兴银长乐定开债(001246)_分红排行

兴银长乐定开债001246XINGYING CHANGLE HALF A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	0.19元	2024-03-09	1.83%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.11元	2023-09-15	1.08%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.12元	2023-06-16	1.17%
2023-03-17	2023-03-17	2023-03-20	0.20元	2023-03-16	1.95%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.20元	2022-09-16	1.92%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.17元	2022-06-17	1.63%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	0.09元	2022-03-18	0.87%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.16元	2021-12-11	1.55%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.10元	2021-09-17	0.97%
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	0.12元	2021-06-18	1.18%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	0.12元	2021-03-20	1.18%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	0.09元	2020-12-23	0.89%
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-18	0.08元	2020-09-16	0.79%
2020-07-20	2020-07-20	2020-07-21	0.28元	2020-07-18	2.70%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.47元	2019-12-18	4.45%
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-25	0.10元	2018-12-21	0.99%
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	0.26元	2018-11-23	2.51%
2018-09-17	2018-09-17	2018-09-18	0.12元	2018-09-13	1.17%
2018-05-11	2018-05-11	2018-05-14	0.15元	2018-05-10	1.47%
2018-03-26	2018-03-26	2018-03-27	0.10元	2018-03-24	0.98%
2017-10-30	2017-10-30	2017-10-31	0.09元	2017-10-27	0.89%
2017-07-24	2017-07-24	2017-07-25	0.20元	2017-07-21	1.95%
2017-02-15	2017-02-15	2017-02-16	0.19元	2017-02-11	1.85%
2016-04-25	2016-04-25	2016-04-26	0.65元	2016-04-21	6.05%

兴银长乐定开债自成立以来，累计分红24次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	11年8个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	11年8个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	6年11个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	6年11个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年2个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	9年5个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	11年6个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年1个月	1.12元	5.16%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年1个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	2年10个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	6年10个月	1.91元	4.50%
鑫元荣利三个月定开债发起式	4	6年11个月	1.87元	4.40%
鑫元稳利债券	9	11年7个月	4.26元	4.34%
鑫元晟利一年定开债发起式	1	3年5个月	0.47元	4.24%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	6年6个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	9年10个月	2.73元	3.82%
鑫元得利	6	9年4个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	7年9个月	2.98元	3.55%
鑫元乾利债券	2	5年1个月	0.67元	3.25%
鑫元兴利定期开放债券	10	9年11个月	3.35元	3.21%
鑫元悦利定期开放	5	6年8个月	1.71元	3.14%
鑫元泽利	5	6年4个月	1.67元	3.05%
鑫元皓利一年定开债发起式	3	3年9个月	0.88元	2.85%
鑫元合利定期开放	8	7年8个月	2.44元	2.82%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年2个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	9年8个月	2.49元	2.61%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	7	6年1个月	1.82元	2.52%
鑫元招利	11	8年12个月	2.83元	2.52%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	5	6年2个月	1.32元	2.47%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	5	6年2个月	1.33元	2.47%
鑫元增利定期开放	10	7年7个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	9	9年8个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	8年9个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	7	6年1个月	1.68元	2.22%
鑫元聚利	10	9年2个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	8年9个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	7年12个月	4.26元	2.15%
鑫元惠丰纯债债券A	4	3年4个月	0.88元	2.13%
鑫元安硕两年定期开放债券	5	5年5个月	1.06元	2.09%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年4个月	0.84元	2.03%
鑫元永利债券	1	6年8个月	0.20元	1.94%
鑫元富利定期开放	10	6年1个月	2.00元	1.94%
鑫元合丰纯债A	14	8年12个月	2.69元	1.83%
鑫元合丰纯债C	14	8年12个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年2个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年2个月	0.78元	1.78%
鑫元锦利定期开放	11	5年11个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	2年12个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	7年6个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	5年9个月	0.90元	1.38%
鑫元金融债3个月定开	5	4年3个月	0.70元	1.36%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年4个月	1.66元	1.36%
鑫元裕丰债	1	3年5个月	0.10元	0.97%
鑫元嘉利一年定开债发起式	5	3年2个月	0.44元	0.87%
鑫元中短债C	1	5年8个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	5年8个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	2年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
兴银长乐定开债一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平

4278	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
4279	新华纯债添利债券A	0.00	-0.01	0.38	0.39	1.17
4280	新华纯债添利债券B	0.00	-0.02	0.34	0.30	0.98
4281	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4282	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	0.00	0.47	0.79	1.64
4283	兴业丰泰债券	0.00	-0.10	0.40	0.50	1.09
4284	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.00	-0.13	0.06	0.19	0.57
4285	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.47	0.66	1.91
4286	兴银合盈债券A	0.00	-0.06	0.42	0.54	1.32
4287	兴银合盈债券C	0.00	-0.09	0.34	0.39	1.05
4288	兴银合鑫债券	0.00	-0.07	0.44	0.58	1.53
4289	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.00	-0.13	0.44	0.53	1.26
4290	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	-0.10	0.39	0.69	1.36
4291	易方达双债增强债券A	0.00	-0.68	-0.05	0.85	3.73
4292	易方达双债增强债券C	0.00	-0.77	-0.16	0.61	3.36

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
兴银长乐定开债一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平

2110	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2112	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2113	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	新沃通利纯债C	0.04	0.00	0.26	-0.51	0.25
2115	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	0.00	0.47	0.79	1.64
2116	兴业定开债券A	-0.08	0.00	0.15	0.99	2.24
2117	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.47	0.66	1.91
2118	兴银鑫日享短债C	0.02	0.00	0.28	0.55	1.30
2119	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.13	0.00	0.61	3.91	6.14
2120	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.14	0.00	0.50	3.66	5.68
2121	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.00	0.49	0.98	1.82
2122	易方达恒久1年定期债券A	0.03	-0.00	0.46	0.69	1.52
2123	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.00	0.34	0.69	1.61
2124	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.48	0.96	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银长乐定开债一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平

1254	天弘中债3-5年政策性金融债	0.06	0.09	0.47	0.37	0.49
1255	万家恒A	0.03	-0.07	0.47	0.70	1.42
1256	西部利得得尊债券C	-0.03	-0.38	0.47	1.56	3.06
1257	信澳优享债券C	0.03	0.02	0.47	0.38	0.33
1258	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	-0.05	0.47	0.70	1.43
1259	兴全稳益定开债券	0.02	-0.16	0.47	0.66	1.35
1260	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	0.00	0.47	0.79	1.64
1261	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.47	0.66	1.91
1262	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.09	0.47	0.84	1.38
1263	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.03	0.47	0.94	1.89
1264	易方达中债1-3年政金债指数A	0.05	0.13	0.47	0.63	0.94
1265	银河通利债券(LOF)	0.16	-1.01	0.47	3.92	6.35
1266	银华绿色低碳债券	0.00	-0.03	0.47	0.58	0.89
1267	永赢聚益债券A	0.01	-0.04	0.47	0.71	1.52
1268	永赢泰利债券A	0.02	0.03	0.47	0.48	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
兴银长乐定开债一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平

2281	西部利得祥逸债券C	0.03	-0.07	0.39	0.66	1.63
2282	西部利得沣泰债券A	0.01	0.09	0.36	0.66	1.21
2283	西部利得沣泰债券C	0.01	0.09	0.36	0.66	1.21
2284	兴全稳益定开债券	0.02	-0.16	0.47	0.66	1.35
2285	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.06	0.34	0.66	1.57
2286	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.06	0.34	0.66	1.51
2287	兴业短债债券A	0.01	0.07	0.36	0.66	1.42
2288	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.47	0.66	1.91
2289	兴银汇悦定开债	0.01	-0.06	0.49	0.66	1.50
2290	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.06	0.35	0.66	1.45
2291	兴银中短债A	0.02	0.03	0.38	0.66	1.42
2292	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.06	0.30	0.66	1.89
2293	银河丰利	0.01	0.03	0.29	0.66	1.11
2294	银华安盈短债债券A	0.03	0.09	0.41	0.66	1.45
2295	银华安盈短债债券D	0.02	0.08	0.40	0.66	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
兴银长乐定开债一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平

1546	中融益泓90天滚动持有债券A	0.00	-0.13	0.32	0.98	1.92
1547	长盛盛康纯债C	0.03	-0.06	0.48	0.82	1.91
1548	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.02	0.09	0.43	0.87	1.91
1549	工银添颐债券B	-0.04	-0.39	0.22	1.68	1.91
1550	嘉实信用债券C	0.00	-0.14	0.63	1.33	1.91
1551	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
1552	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.12	0.44	1.00	1.91
1553	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.47	0.66	1.91
1554	易方达岁丰添利债券A	0.01	-0.08	0.26	0.70	1.91
1555	宝盈盈润纯债债券	0.00	-0.11	0.45	0.57	1.90
1556	长盛盛裕纯债A	0.01	-0.09	0.48	0.60	1.90
1557	长盛盛裕纯债D	0.01	-0.09	0.48	0.59	1.90
1558	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.12	-0.12	-0.16	0.66	1.90
1559	东吴鼎泰纯债C	0.01	-0.01	0.57	0.89	1.90
1560	工银瑞享纯债债券	0.00	-0.18	0.27	0.79	1.90

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