兴银长乐定开债A(001246)_最新动态

兴银长乐定开债A001246XINGYING CHANGLE HALF A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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最新净值：1.0670 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5030

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴银长乐定开债A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：范泰奇

2024-03-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.52亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

兴银长乐定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.09	0.57	0.66	2.01
债券型名次	4372	3442	2193	2308	1611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	6.04	12.60	-	63.36
债券型名次	1690	2424	869	252	490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	兴业6个月定开债券	-0.09	0.12	0.59	0.45	1.04
4371	兴业福鑫债券	-0.09	0.09	0.82	-0.12	0.53
4372	兴银长乐定开债	-0.09	0.09	0.57	0.66	2.01
4373	易方达裕鑫债A	-0.09	1.14	-0.18	11.07	17.86
4374	易方达裕鑫债C	-0.09	1.12	-0.23	10.96	17.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	兴业添益6个月定开债券	-0.04	0.09	0.46	0.40	1.06
3441	兴业一年持有期债券A	0.01	0.09	0.64	0.43	1.41
3442	兴银长乐定开债	-0.09	0.09	0.57	0.66	2.01
3443	银河家盈债券	-0.06	0.09	0.43	1.43	1.74
3444	银河睿嘉债券A	-0.01	0.09	0.50	1.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.02	0.15	0.57	0.59	0.95
2192	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.10	0.57	0.54	1.23
2193	兴银长乐定开债	-0.09	0.09	0.57	0.66	2.01
2194	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
2195	英大安旸纯债债券A	0.00	0.15	0.57	0.37	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	兴业3个月定开债券	0.00	0.15	0.67	0.66	1.50
2307	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.53	0.66	1.65
2308	兴银长乐定开债	-0.09	0.09	0.57	0.66	2.01
2309	兴银中短债A	0.01	0.11	0.52	0.66	1.53
2310	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.13	0.62	0.66	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.69	0.89	2.01
1610	申万菱信稳益宝债券C	-0.09	0.09	0.72	0.72	2.01
1611	兴银长乐定开债	-0.09	0.09	0.57	0.66	2.01
1612	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.14	0.49	0.86	2.01
1613	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.06	0.07	0.49	0.14	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.01	5.60	11.12	-	14.02
1689	申万菱信稳益宝债券C	2.01	5.95	9.10	-	0.87
1690	兴银长乐定开债	2.01	6.04	12.60	-	63.36
1691	易方达安裕60天持有债券A	2.01	5.33	0.00	-	7.61
1692	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.01	4.38	0.00	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	西部利得沣享债券C	0.16	6.04	9.28	-	9.50
2423	兴业丰利债券	1.07	6.04	10.71	-	33.11
2424	兴银长乐定开债	2.01	6.04	12.60	-	63.36
2425	百嘉百盈纯债债券	2.48	6.03	0.00	-	8.54
2426	博时富乐纯债债券	0.86	6.03	10.93	-	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	大摩灵动优选债券C	10.45	13.38	12.60	-	3.40
868	工银添祥一年定开债券	1.68	7.08	12.60	-	31.47
869	兴银长乐定开债	2.01	6.04	12.60	-	63.36
870	平安季享裕定开债A	2.32	6.94	12.59	-	27.26
871	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.08	6.50	12.59	-	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	华润元大稳健债券C	0.79	5.33	5.80	-	12.37
251	中银国有企业债A	5.09	12.48	16.69	-	56.73
252	兴银长乐定开债	2.01	6.04	12.60	-	63.36
253	兴业收益增强债券A	8.87	19.47	22.13	-	87.35
254	兴业收益增强债券C	8.46	18.48	20.71	-	78.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	交银纯债债券A/B	1.26	5.33	10.82	-	63.39
489	银华可转债债券	26.99	25.50	14.18	-	63.37
490	兴银长乐定开债	2.01	6.04	12.60	-	63.36
491	国联安信心增长债券A	11.51	10.29	13.83	-	63.29
492	南方润元纯债债券C类	2.02	7.34	11.97	-	63.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1025.19	19.84%
23国开02	10.00	1021.56	19.77%
16国开10	9.20	941.80	18.23%
25国开01	6.00	604.25	11.69%
25国开03	6.00	592.75	11.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4292.39	83.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-19兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0670	1.0670	1.0680	1.0670	1.0670
累计净值(元)	1.5030	1.5030	1.5040	1.5030	1.5030

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