兴银长乐定开债A(001246)_最新动态

兴银长乐定开债A001246XINGYING CHANGLE HALF A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.0700 0.0010(0.09%)

累计净值：1.5060

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

兴银长乐定开债A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：范泰奇

2024-03-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.21亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

兴银长乐定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.19	0.19	0.85	0.28
债券型名次	599	1482	4794	4082	4657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.11	10.82	22.78	63.81
债券型名次	3281	2939	1402	346	495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.75	1.20	0.66
598	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.09	0.22	0.69	1.14	0.60
599	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.19	0.85	0.28
600	招商添呈1年定开债	0.09	0.25	0.66	1.17	0.67
601	招商添逸1年定开债	0.09	0.22	0.65	1.10	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	信诚稳泰C	0.05	0.19	0.49	1.14	0.61
1481	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.19	0.53	0.97	0.50
1482	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.19	0.85	0.28
1483	兴证全球恒远债券A	0.01	0.19	0.98	2.04	0.97
1484	易方达安裕60天持有债券A	0.01	0.19	0.57	1.06	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4793	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4794	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.19	0.85	0.28
4795	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4796	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.20	-0.33	0.18	0.57	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	万家鑫盛纯债C	0.02	0.14	0.45	0.85	0.41
4081	信澳优享债券A	0.01	0.11	0.39	0.85	0.40
4082	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.19	0.85	0.28
4083	兴银合丰债券C	-0.03	0.17	0.46	0.85	0.50
4084	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.18	0.45	0.85	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	万家鑫安纯债C	0.02	0.16	0.33	0.75	0.28
4656	万家鑫安纯债E	0.03	0.16	0.33	0.75	0.28
4657	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.19	0.85	0.28
4658	中加享润两年债券	0.01	0.09	0.28	1.14	0.28
4659	博时富诚纯债债券	0.06	0.03	0.28	0.71	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	浦银安盛盛融定开债券	1.90	5.02	7.92	13.65	22.80
3280	浦银安盛盛煊定开债券	1.90	5.52	9.00	14.93	19.42
3281	兴银长乐定开债	1.90	5.11	10.82	22.78	63.81
3282	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.90	4.12	7.10	-	9.15
3283	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.90	5.60	8.95	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	南方和元C	1.94	5.11	8.87	17.03	36.04
2938	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.76	5.11	10.21	18.33	34.85
2939	兴银长乐定开债	1.90	5.11	10.82	22.78	63.81
2940	银河丰利	1.80	5.11	5.71	11.70	24.58
2941	中融聚明定期开放债券	2.03	5.11	9.83	18.59	31.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	富国强回报定期开放债券C	2.56	5.75	10.82	20.14	98.12
1401	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.55	5.44	10.82	-	13.13
1402	兴银长乐定开债	1.90	5.11	10.82	22.78	63.81
1403	易方达信用债债券C	1.86	5.41	10.82	17.94	65.33
1404	博时双季乐六个月持有期债券A	1.46	4.83	10.81	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	南方金利C	2.88	5.55	9.71	22.79	107.56
345	华夏鼎泓债券A	3.97	9.21	13.30	22.78	37.94
346	兴银长乐定开债	1.90	5.11	10.82	22.78	63.81
347	景顺长城四季金利债券C	3.90	9.51	13.62	22.76	69.43
348	东方红收益增强债券C	8.20	25.22	22.53	22.75	58.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.49	5.76	10.32	18.65	63.85
494	泓德裕泰债券A	3.43	8.24	14.61	29.39	63.82
495	兴银长乐定开债	1.90	5.11	10.82	22.78	63.81
496	浙商聚盈纯债债券C	2.77	6.91	11.95	18.32	63.80
497	嘉实纯债债券A	2.25	5.65	10.98	18.63	63.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	10.00	1025.59	10.72%
16国开10	9.20	945.49	9.89%
25国开01	6.00	606.51	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2577.59	26.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0690	1.0690	1.0680	1.0680	1.0670
累计净值(元)	1.5050	1.5050	1.5040	1.5040	1.5030

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