兴银长乐定开债(001246)_最新动态

兴银长乐定开债001246XINGYING CHANGLE HALF A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

4月24日银华富裕主题混合A净值4.3698元，增长0.25%[2024-04-24]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.024 0.000(0.00%)

累计净值：1.460

更新时间：2024-04-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银长乐定开债增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：陶国峰

2024-03-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.50亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

兴银长乐定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.55	1.37	2.97	1.77
债券型名次	2579	3050	3325	1785	2186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.22	9.39	16.81	-	56.77
债券型名次	697	296	130	1828	423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
兴银长乐定开债一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.10	0.56	1.38	2.41	1.44
2578	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.10	0.55	1.35	2.36	1.41
2579	兴银长乐定开债	0.10	0.55	1.37	2.97	1.77
2580	兴银合盈债券C	0.10	0.70	1.36	2.65	1.66
2581	兴银合鑫债券	0.10	0.76	1.48	3.01	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
兴银长乐定开债一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	兴业裕华债券	0.08	0.55	1.17	1.78	1.36
3049	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.10	0.55	1.35	2.36	1.41
3050	兴银长乐定开债	0.10	0.55	1.37	2.97	1.77
3051	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.08	0.55	1.23	2.55	1.58
3052	易米和丰债券A	0.14	0.55	1.14	1.80	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
兴银长乐定开债一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	人保安睿定开	0.14	0.51	1.37	2.26	1.57
3324	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.11	0.70	1.37	2.31	1.52
3325	兴银长乐定开债	0.10	0.55	1.37	2.97	1.77
3326	兴证全球恒信债券A	0.09	0.64	1.37	2.92	1.74
3327	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.08	0.59	1.37	3.24	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
兴银长乐定开债一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	浦银安盛普天纯债债券A	0.13	0.85	1.68	2.97	1.95
1784	西部利得合享C	0.16	0.79	1.66	2.97	1.91
1785	兴银长乐定开债	0.10	0.55	1.37	2.97	1.77
1786	招商添裕纯债C	0.11	0.75	1.46	2.97	1.79
1787	浙商丰顺纯债债券	0.19	0.95	1.83	2.97	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
兴银长乐定开债一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	平安合丰定开债	0.13	0.85	1.59	2.62	1.77
2185	天风六个月滚动债A	0.04	0.46	1.28	3.24	1.77
2186	兴银长乐定开债	0.10	0.55	1.37	2.97	1.77
2187	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.08	0.51	1.42	2.61	1.77
2188	招商安华债券A	0.08	0.68	3.78	2.28	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
兴银长乐定开债一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	国泰裕祥三个月定期开放债券	5.22	7.56	11.87	-	18.62
696	嘉实纯债债券A	5.22	7.78	12.64	20.23	55.89
697	兴银长乐定开债	5.22	9.39	16.81	-	56.77
698	永赢昭利债券A	5.22	0.00	0.00	-	6.05
699	中欧兴利债券A	5.22	8.39	14.47	25.83	50.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
兴银长乐定开债一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	安信永盈一年定开债券	6.12	9.39	15.77	-	15.92
295	广发纯债债券A	5.72	9.39	15.09	24.32	76.64
296	兴银长乐定开债	5.22	9.39	16.81	-	56.77
297	中加聚鑫纯债一年A	5.95	9.39	15.28	-	36.33
298	蜂巢丰吉纯债A	6.59	9.38	0.00	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
兴银长乐定开债一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.06	6.81	16.82	-	20.72
129	华泰紫金丰利中短债发起A	3.89	8.99	16.82	-	9.79
130	兴银长乐定开债	5.22	9.39	16.81	-	56.77
131	博时利发纯债债券A	9.76	12.58	16.78	23.20	32.82
132	中融聚锦一年定开债券	5.06	9.40	16.78	-	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
兴银长乐定开债一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	华夏理财30天债券A	1.95	3.66	5.97	-	6.77
1827	华夏理财30天债券B	2.19	4.17	6.69	-	7.58
1828	兴银长乐定开债	5.22	9.39	16.81	-	56.77
1829	兴业稳固收益一年理财债券	2.17	4.67	7.27	-	10.83
1830	兴业稳固收益两年理财债券	1.93	4.69	7.34	-	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
兴银长乐定开债一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	新华增盈回报债券	-0.39	2.31	2.67	21.61	57.00
422	富国国有企业债债券A/B	3.40	5.84	9.69	17.04	56.93
423	兴银长乐定开债	5.22	9.39	16.81	-	56.77
424	华夏鼎利债券A	-3.60	-1.69	-2.16	30.06	56.69
425	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22常德经建MTN001	150.00	15253.24	6.22%
23南京浦口MTN001	120.00	12697.21	5.18%
23甘国投MTN002	100.00	10356.89	4.23%
23重庆文资MTN001	100.00	10357.31	4.23%
22武夷投资MTN002	100.00	10278.98	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47981.60	19.58%
企业债	39756.72	16.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　商报讯(记者苗露)今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一季报显示，与去年四季度末相比，权益仓位小幅提升。在行业配置上，资源品板块获得显著加仓

查看全文[04-24]
标题：职工基本养老保险基金委托投资规模将扩大

　　4月23日，人社部相关负责人在2024年一季度新闻发布会上指出，社保基金监督管理和投资运营不断加强。截至3月底，全国基本养老保险基金委托投资规模1.9万亿元。下一步，将扎实开展社保基金管理巩固提升行动，推动扩大企业职工基本养老保险基金委

查看全文[04-24]
标题：人社部：社保基金监督管理投资运营不断加强

　　● 本报记者王舒嫄　　人力资源社会保障部相关负责人在4月23日举行的一季度例行新闻发布会上表示，人社部将持续实施企业职工基本养老保险全国统筹，确保养老金按时足额发放。研究完善个人养老金制度配套政策，做好全面推开前的相关准备工作。扎实开

查看全文[04-24]
04-24 中国证监会支持REITs纳入沪深港通公募REITs产品流动性、规模有望双提升
04-24 公募降佣新规压缩券商分仓“蛋糕” 卖方研究探寻破局转型新路径
04-24 美股行业ETF收盘基本上涨
04-24 美国大类资产ETF收盘多数上涨

更多>> 基金公告

标题：兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行股份...

查看全文[04-20]
标题：兴银基金管理有限责任公司关于督察长变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于督察长变更的公告公告送出日期：2024年4月20日 1. 公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[04-20]
标题：关于提高兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金份额净值精度的公告

关于提高兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金份额净值精度的公告兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）（基金代码：001246...

查看全文[04-19]
04-17关于兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金暂停申购的公告
03-28兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-23关于提高兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金份额净值精度的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.024	1.023	1.021	1.021	1.021
累计净值(元)	1.460	1.459	1.457	1.457	1.457

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。