兴银长乐定开债(001246)_最新动态

兴银长乐定开债001246XINGYING CHANGLE HALF A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0660 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5020

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴银长乐定开债增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：范泰奇

2024-03-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.52亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

兴银长乐定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.57	0.66	1.91
债券型名次	4455	2397	1300	2318	1581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	6.56	12.61	24.28	63.20
债券型名次	1483	2375	775	285	478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银长乐定开债一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4454	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	-0.78	1.49	2.81	1.49
4455	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.57	0.66	1.91
4456	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.58	0.96	1.93
4457	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.23	0.71	3.25	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银长乐定开债一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	兴业定开债券A	-0.08	0.00	0.15	0.99	2.24
2396	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.50	0.60	1.19
2397	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.57	0.66	1.91
2398	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.00	0.59	0.88	1.82
2399	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.69	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银长乐定开债一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.61	2.51
1299	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.01	0.57	0.80	1.67
1300	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.57	0.66	1.91
1301	兴证全球兴益债券A	-0.18	-0.53	0.57	3.35	4.99
1302	易方达年年恒夏纯债A	0.06	0.05	0.57	0.92	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴银长乐定开债一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.66	1.33
2317	兴业短债债券A	0.03	0.07	0.40	0.66	1.44
2318	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.57	0.66	1.91
2319	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.06	0.40	0.66	1.47
2320	兴银中短债A	0.04	0.02	0.41	0.66	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴银长乐定开债一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
1580	泰信鑫瑞债券发起式A	0.01	-0.47	0.49	1.33	1.91
1581	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.57	0.66	1.91
1582	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.11	0.46	0.88	1.91
1583	浙商惠盈纯债A	0.09	0.07	0.50	0.30	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴银长乐定开债一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.50	15.90	14.53	39.33	44.51
1482	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
1483	兴银长乐定开债	2.50	6.56	12.61	24.28	63.20
1484	银河家盈债券	2.50	7.88	10.68	17.83	23.03
1485	泓德裕和纯债债券A	2.50	8.10	12.05	11.95	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴银长乐定开债一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	南方景元中高等级信用债债券	1.14	6.56	10.30	-	15.14
2374	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.56	9.26	16.38	40.58
2375	兴银长乐定开债	2.50	6.56	12.61	24.28	63.20
2376	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.76	6.56	11.76	19.57	23.55
2377	工银纯债债券A	1.66	6.55	11.25	21.88	67.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴银长乐定开债一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	英大安益中短债C	0.35	3.58	12.62	-	13.24
774	光大保德信安泽债券C	5.44	10.19	12.61	15.64	34.91
775	兴银长乐定开债	2.50	6.56	12.61	24.28	63.20
776	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.62	9.08	12.59	-	13.32
777	平安惠金定开债C	2.59	6.46	12.59	17.46	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴银长乐定开债一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	民生加银嘉益债券	1.57	6.03	9.85	24.33	25.36
284	建信双息红利债券C	16.62	24.00	15.96	24.31	86.73
285	兴银长乐定开债	2.50	6.56	12.61	24.28	63.20
286	长信纯债一年定开债券A	2.08	7.24	12.32	24.26	98.60
287	鹏华永安定期开放债券	2.70	8.88	14.59	24.26	50.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴银长乐定开债一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	万家恒C	1.58	6.45	10.86	16.14	63.34
477	交银纯债债券A/B	1.45	5.76	10.58	18.15	63.21
478	兴银长乐定开债	2.50	6.56	12.61	24.28	63.20
479	南方润元纯债债券C类	2.68	7.96	12.32	21.28	63.07
480	建信稳定得利债券A	3.38	8.54	8.37	15.43	62.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1025.19	19.84%
23国开02	10.00	1021.56	19.77%
16国开10	9.20	941.80	18.23%
25国开01	6.00	604.25	11.69%
25国开03	6.00	592.75	11.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4292.39	83.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金恢复申购(含转换转入、定期...

兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金恢复申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告公告送出日期：2024年7月20日 1. 公告基本信息基金名称...

查看全文[07-20]
标题：兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行股份...

查看全文[07-19]
07-19兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0660	1.0660	1.0660	1.0660	1.0660
累计净值(元)	1.5020	1.5020	1.5020	1.5020	1.5020

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