兴银长乐定开债A(001246)_最新动态

兴银长乐定开债A001246XINGYING CHANGLE HALF A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股通创新药6连跌，资金继续加码！520880吸金逾亿元后延续高溢价，基金份额升至43.82亿再创新高[2026-01-22]

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最新净值：1.0680 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5040

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

兴银长乐定开债A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：范泰奇

2024-03-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.21亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

兴银长乐定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.56	0.66	0.09
债券型名次	5227	5169	2615	2387	4510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.83	12.37	23.40	63.51
债券型名次	1879	2723	976	351	503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5226	兴业稳康三年定开债券	0.00	0.11	0.77	1.46	0.05
5227	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.56	0.66	0.09
5228	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.69	0.88	0.20
5229	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5168	兴业天融债券	0.06	0.00	0.28	-0.24	0.17
5169	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.56	0.66	0.09
5170	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.06	0.00	0.35	2.51	-0.12
5171	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.06	0.00	0.30	2.37	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	万家恒瑞18个月C	0.05	0.22	0.56	0.29	0.17
2614	信澳安盛纯债	0.10	0.21	0.56	0.31	0.23
2615	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.56	0.66	0.09
2616	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.13	0.56	0.10	0.12
2617	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.24	0.56	0.67	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	天弘弘择短债A	0.03	0.13	0.34	0.66	0.08
2386	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.20	0.49	0.66	0.13
2387	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.56	0.66	0.09
2388	兴银汇悦定开债	0.10	0.28	0.70	0.66	0.22
2389	易方达安源中短债债券A	0.05	0.22	0.52	0.66	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	西部利得合享A	0.05	0.08	0.37	-0.03	0.09
4509	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.38	0.56	0.09
4510	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.56	0.66	0.09
4511	兴银合丰债券C	0.02	0.06	0.28	-0.44	0.09
4512	兴银稳益30天持有期债券C	0.03	0.13	0.36	0.86	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	广发景宁纯债C	2.01	6.34	12.19	-	16.53
1878	山证裕睿6个月定开A	2.01	5.38	10.21	20.25	30.20
1879	兴银长乐定开债	2.01	5.83	12.37	23.40	63.51
1880	中加瑞享纯债债券A	2.01	6.08	12.74	17.88	16.58
1881	宝盈聚丰两年定开债券A	2.00	4.45	7.03	13.99	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	鹏华丰实定期开放债券A	1.24	5.83	6.49	10.14	70.06
2722	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.18	5.83	9.90	-	12.52
2723	兴银长乐定开债	2.01	5.83	12.37	23.40	63.51
2724	永赢祥益债券A	1.58	5.83	10.28	17.03	25.87
2725	招商招裕纯债A	1.54	5.83	10.44	18.57	36.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	海富通瑞祥一年定开债券	1.92	7.40	12.37	21.35	45.12
975	鹏华金利债券	1.42	6.35	12.37	19.13	25.34
976	兴银长乐定开债	2.01	5.83	12.37	23.40	63.51
977	博时宏观回报债券A/B	6.65	13.59	12.36	8.94	79.15
978	华夏鼎福三个月定开债券A	0.99	6.99	12.36	20.06	28.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	天弘永利债券C	4.53	11.30	9.77	23.42	35.35
350	鹏华丰禄债券	1.81	7.29	13.18	23.40	57.80
351	兴银长乐定开债	2.01	5.83	12.37	23.40	63.51
352	大成景优中短债A	0.63	5.99	9.57	23.37	25.55
353	西部利得得尊债券A	4.68	10.88	14.23	23.37	47.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	金鹰持久增利E	11.92	21.84	9.74	14.83	63.70
502	交银纯债债券A/B	1.43	5.19	10.67	17.49	63.66
503	兴银长乐定开债	2.01	5.83	12.37	23.40	63.51
504	泓德裕泰债券A	3.25	9.46	15.54	30.08	63.46
505	华夏纯债债券A	1.66	6.41	10.41	17.54	63.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	10.00	1025.59	10.72%
16国开10	9.20	945.49	9.89%
25国开01	6.00	606.51	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2577.59	26.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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07-19兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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06-20兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0680	1.0680	1.0680	1.0670	1.0670
累计净值(元)	1.5040	1.5040	1.5040	1.5030	1.5030

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