兴银长乐定开债A(001246)_最新动态

兴银长乐定开债A001246XINGYING CHANGLE HALF A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

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最新净值：1.0680 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5040

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

兴银长乐定开债A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：范泰奇

2024-03-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.21亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

兴银长乐定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.19	0.66	0.09
债券型名次	4864	5323	5166	4252	5312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.01	11.27	23.16	63.51
债券型名次	2780	3161	1424	354	513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4863	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.59	0.99	0.49
4864	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.19	0.66	0.09
4865	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.69	1.28	0.59
4866	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.59	1.08	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00
5322	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5323	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.19	0.66	0.09
5324	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.00	0.00	-1.02	-0.12	-0.46
5325	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	前海联合润盈短债C	0.01	0.05	0.19	0.36	0.11
5165	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.07	0.05	0.19	-0.09	0.28
5166	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.19	0.66	0.09
5167	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.20	0.19	-0.18	0.41
5168	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	万家鑫享纯债C	0.08	0.26	0.58	0.66	0.49
4251	西部利得聚利6个月定开债券C	0.09	0.25	0.44	0.66	0.42
4252	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.19	0.66	0.09
4253	亚洲美元债A(人民币)	0.23	0.31	-0.92	0.66	-0.26
4254	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.34	0.66	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	恒生前海恒裕债券C	0.03	0.01	0.29	8.25	0.09
5311	诺德安鸿	0.02	0.07	-0.10	-0.40	0.09
5312	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.19	0.66	0.09
5313	银华美元债精选债券(QDII)A	0.40	0.58	-0.86	0.68	0.09
5314	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	天弘增利短债A	2.01	4.03	7.30	13.59	16.34
2779	信诚至泰C	2.01	5.57	9.82	14.48	31.76
2780	兴银长乐定开债	2.01	5.01	11.27	23.16	63.51
2781	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.01	4.17	8.74	-	13.93
2782	易方达恒久1年定期债券C	2.01	4.60	9.82	18.47	55.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	添富鑫成定开债A	1.79	5.01	9.25	15.93	29.75
3160	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.53	5.01	9.06	-	12.03
3161	兴银长乐定开债	2.01	5.01	11.27	23.16	63.51
3162	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.40	5.01	10.24	-	15.05
3163	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.42	5.01	8.13	-	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	华夏卓享债券C	5.29	8.12	11.27	-	8.18
1423	西部利得汇盈债券C	2.17	5.47	11.27	20.69	35.18
1424	兴银长乐定开债	2.01	5.01	11.27	23.16	63.51
1425	银河沃丰债券	1.92	6.54	11.27	18.06	28.49
1426	博时富添纯债债券A	2.11	5.34	11.26	17.92	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	大成景兴信用债债券C	2.96	8.06	11.43	23.22	102.61
353	西部利得尊泰86个月定开债券	4.57	9.02	13.53	23.21	25.71
354	兴银长乐定开债	2.01	5.01	11.27	23.16	63.51
355	嘉实稳荣债券	2.27	6.50	13.58	23.11	46.27
356	天弘增强回报A	8.59	15.20	12.62	23.10	53.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.49	5.65	10.65	18.88	63.52
512	浙商聚盈纯债债券C	2.61	6.82	12.11	18.41	63.52
513	兴银长乐定开债	2.01	5.01	11.27	23.16	63.51
514	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.13	4.41	7.83	14.05	63.34
515	嘉实纯债债券A	2.07	5.63	11.31	19.00	63.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	10.00	1025.59	10.72%
16国开10	9.20	945.49	9.89%
25国开01	6.00	606.51	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2577.59	26.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
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06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	1.0680	1.0670	1.0670	1.0680	1.0670
累计净值(元)	1.5040	1.5030	1.5030	1.5040	1.5030

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