兴银长乐定开债(001246)_规模评级

兴银长乐定开债001246XINGYING CHANGLE HALF A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	24.52	51.03	51.03	51.03	51.03	51.05	51.05
季度净申购	-259896.10	0.00	-15.31	1.14	-113.18	0.00	225.39
总份额	240420.34	500316.44	500316.44	500331.75	500330.60	500443.78	500443.78
季度总申购份额	145.90	0.00	58.40	1.14	33.17	0.00	251.14
季度总赎回份额	260042.01	0.00	73.71	0.00	146.35	0.00	25.75

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
兴银长乐定开债基金规模在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平

1102	汇安中短债债券C	24.74	223052.97	6522.70	51153.63	44630.92
1103	兴业裕丰债券	24.72	228238.13	1.09	91.47	90.38
1104	国泰利享安益短债债券C	24.60	234383.55	31418.03	248232.76	216814.73
1105	泰康安欣纯债债券A	24.60	227710.80	73019.74	90393.70	17373.96
1106	中欧稳利60天滚动持有短债C	24.58	226528.43	-18244.64	127752.67	145997.31
1107	景顺长城四季金利债券A	24.56	209522.34	27963.37	55122.49	27159.11
1108	广发集轩债券A	24.52	244062.98	-73836.88	52.66	73889.53
1109	兴银长乐定开债	24.52	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
1110	中欧兴华债券	24.52	239003.15	-	-	-
1111	华润元大润鑫债券C	24.28	228798.78	-173124.26	105.13	173229.39
1112	鹏华丰康债券	24.25	222956.73	12712.56	101232.63	88520.07
1113	万家鑫橙纯债债券A	24.21	234735.47	-126173.83	38657.69	164831.53
1114	平安短债E	24.17	203608.99	40481.64	78808.46	38326.82
1115	景顺景泰悦利三个月定开债A	24.16	229199.09	-	-	129488.71
1116	国信安泰中短债债券A	24.05	218516.15	71241.31	161065.20	89823.89

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
兴银长乐定开债基金规模在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平

1041	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	30.70	243270.87	69871.85	86614.90	16743.05
1042	南方7-10年国开债A	30.41	242524.74	223034.54	249068.95	26034.41
1043	博时聚瑞6个月定开债发起式	25.75	242467.50	-	-	0.01
1044	鹏华丰泽债券(LOF)	37.23	241948.07	97466.98	134921.09	37454.10
1045	海富通恒丰定开债券	24.90	241932.86	-	0.00	-
1046	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	25.21	241736.60	-	-	-
1047	太平恒利纯债	26.04	241557.26	0.98	10.18	9.20
1048	兴银长乐定开债	24.52	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
1049	平安合丰定开债	25.17	239732.83	-	-	0.00
1050	中欧兴华债券	24.52	239003.15	-	-	-
1051	华夏短债债券C	25.63	238976.22	4414.16	54902.50	50488.34
1052	鹏华丰玉债券	25.03	238502.63	145175.40	145179.22	3.82
1053	景顺长城景泰纯利债券A	28.03	238339.72	1068.41	61212.08	60143.67
1054	广发双债添利债券C	28.61	237998.17	171605.19	350494.15	178888.96
1055	中融聚汇定期开放债券	26.75	237306.51	88983.80	88983.80	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴银长乐定开债基金规模在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平

4164	国投瑞银顺立纯债债券	15.80	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
4165	长城悦享增利债券A	4.34	40216.03	-236100.81	1247.55	237348.36
4166	农银悦利债券	34.63	338695.30	-246146.20	1190.45	247336.65
4167	鑫元金融债3个月定开	1.00	9822.83	-247412.17	0.00	247412.17
4168	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	25.62	245019.57	-248019.10	335209.60	583228.70
4169	浦银安盛普诚纯债债券A	25.72	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
4170	中欧瑾泰债券A	6.51	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
4171	兴银长乐定开债	24.52	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
4172	长城中证同业存单AAA指数7天持有	11.80	114250.64	-263202.01	372392.24	635594.25
4173	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
4174	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	111.97	1012020.11	-264642.35	282196.20	546838.55
4175	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	6.82	66057.85	-264746.94	34537.37	299284.31
4176	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4177	中融中证同业存单AAA指数7天持有	18.96	183115.62	-281574.32	479384.92	760959.24
4178	信澳信用债债券A	25.90	269745.09	-282692.81	12731.21	295424.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴银长乐定开债基金规模在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平

2863	浦银安盛普庆纯债债券C	0.01	99.18	51.21	149.39	98.18
2864	前海联合添泽债券A	0.02	148.37	-14976.69	149.20	15125.88
2865	西部利得合赢债券C	0.01	101.18	-19418.67	148.16	19566.83
2866	招商鑫嘉中短债债券A	0.16	1562.95	-729.21	148.06	877.27
2867	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.02	203.01	35.48	147.39	111.92
2868	工银开元利率债债券C	0.02	168.50	69.12	147.13	78.01
2869	海通鑫悦C	0.13	1284.10	121.98	146.45	24.47
2870	兴银长乐定开债	24.52	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
2871	景顺长城景颐丰利债券C	0.02	151.15	144.70	145.78	1.08
2872	交银施罗德稳固收益债券C	3.89	32317.66	-57072.55	145.05	57217.60
2873	金鹰添裕纯债债券A	8.28	76458.13	37.34	144.61	107.27
2874	中银双利债券A	0.55	4328.87	-1170.96	144.02	1314.99
2875	富国收益增强债券C	0.54	4463.49	-3160.41	143.43	3303.84
2876	工银纯债定开	2.25	21815.58	-	142.11	-
2877	招商招华纯债C	0.03	240.02	74.75	141.08	66.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴银长乐定开债基金规模在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平

179	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	58.38	550607.51	-126861.60	137257.54	264119.14
180	广发中债1-3年国开债指数A	50.51	484044.57	-98308.02	164421.56	262729.58
181	永赢华嘉信用债A	43.82	378113.50	-56011.27	206545.57	262556.84
182	嘉实短债债券C	37.73	355126.84	13289.45	275835.50	262546.05
183	广发中债1-5年国开债指数A	22.05	210056.35	-158609.35	102613.45	261222.80
184	东海祥苏短债E	32.18	299316.84	59133.91	319719.04	260585.13
185	国联安鸿利短债债券A	21.83	212150.55	189040.07	449158.07	260118.00
186	兴银长乐定开债	24.52	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
187	中欧瑾泰债券A	6.51	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
188	工银稳健丰瑞90天持有短债A	29.17	278725.87	-88295.31	168281.42	256576.74
189	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.17	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
190	中加颐享纯债债券A	26.07	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
191	上银中债1-3年国开行债券指数	128.42	1195941.24	121218.00	375911.91	254693.91
192	博时信用债纯债债券A	142.34	1258400.16	215516.87	468925.92	253409.05
193	金鹰添盈纯债债券C	53.23	481651.20	240362.39	493677.51	253315.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

375

13341771.7200

99.94%

0.06%

2023-06-30

409

12233050.0300

99.93%

0.07%

2022-12-31

479

10447678.1300

99.91%

0.09%

2022-06-30

348

14374091.6000

99.96%

0.04%

2021-12-31

330

15160716.9400

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	375	13341771.7200	500005.00	99.94	311.44	0.06
2023-06-30	409	12233050.0300	500005.00	99.93	326.75	0.07
2022-12-31	479	10447678.1300	500005.00	99.91	438.78	0.09
2022-06-30	348	14374091.6000	500005.00	99.96	213.39	0.04
2021-12-31	330	15160716.9400	500005.00	99.94	298.66	0.06

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