兴银长乐定开债A(001246)_规模评级

兴银长乐定开债A001246XINGYING CHANGLE HALF A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.21	0.52	0.52	0.81	1.52	1.32	0.06
季度净申购	-2947.23	0.00	-2683.23	-6640.21	1803.55	11805.23	-239835.02
总份额	1923.42	4870.65	4870.65	7553.88	14194.09	12390.54	585.31
季度总申购份额	50.43	0.00	3697.46	0.00	2263.32	11824.34	203.01
季度总赎回份额	2997.66	0.00	6380.69	6640.21	459.77	19.11	240038.04

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴银长乐定开债A基金规模在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平

4403	华安全球美元票息(人民币)C	0.21	1797.85	-84.68	248.36	333.05
4404	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.21	1989.37	-318.76	7.95	326.71
4405	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.21	2015.11	-222.27	202.62	424.89
4406	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4407	平安惠信3个月定开债A	0.21	1968.22	-	-	-
4408	万家稳健增利债券C	0.21	1960.08	-2094.28	35.93	2130.21
4409	西部利得合享C	0.21	2011.24	-28564.28	12.63	28576.92
4410	兴银长乐定开债	0.21	1923.42	-2947.23	50.43	2997.66
4411	博时裕顺纯债债券	0.20	1575.39	374.74	631.83	257.09
4412	财通资管鸿达纯债债券C	0.20	1590.80	-38.80	113.92	152.72
4413	大成安汇金融债C	0.20	1929.25	-80.04	47.22	127.26
4414	东海祥瑞A	0.20	1747.08	-771.84	197.31	969.15
4415	海富通瑞弘6个月债券	0.20	1923.63	-4390.67	1012.64	5403.30
4416	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
4417	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.20	1858.67	-200.66	378.83	579.49

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴银长乐定开债A基金规模在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平

4396	前海开源鼎欣债券A	0.23	1950.11	-6051.08	4.74	6055.82
4397	汇添富多策略纯债C	0.22	1931.82	-514.39	35.25	549.63
4398	广发中债1-5年国开债指数C	0.21	1930.15	-499.39	489.07	988.46
4399	大成安汇金融债C	0.20	1929.25	-80.04	47.22	127.26
4400	银河睿嘉债券C	0.20	1928.08	1140.95	2821.34	1680.40
4401	海富通瑞弘6个月债券	0.20	1923.63	-4390.67	1012.64	5403.30
4402	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
4403	兴银长乐定开债	0.21	1923.42	-2947.23	50.43	2997.66
4404	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
4405	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.22	1916.94	78.63	142.56	63.93
4406	东兴兴财短债债券C	0.21	1890.07	1597.63	5897.03	4299.41
4407	太平安元债券C	0.22	1887.89	1887.76	11768.98	9881.22
4408	华宝安融六个月持有期债券C	0.19	1867.70	-73.96	0.62	74.58
4409	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.20	1858.67	-200.66	378.83	579.49
4410	万家可转债债券C	0.29	1852.12	272.96	706.96	434.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴银长乐定开债A基金规模在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平

3015	万家家享中短债C	5.36	51405.62	-2890.83	8265.54	11156.37
3016	宝盈增强收益债券C	0.84	6058.89	-2895.56	2058.52	4954.08
3017	汇添富丰润中短债A	6.73	60464.40	-2898.77	1722.61	4621.38
3018	天弘惠享一年定开债券发起	8.15	76393.58	-2899.55	75393.56	78293.11
3019	大摩强收益债券	5.37	38621.33	-2900.49	975.58	3876.06
3020	信诚稳鑫A	0.23	1959.46	-2918.64	363.68	3282.32
3021	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.96	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47
3022	兴银长乐定开债	0.21	1923.42	-2947.23	50.43	2997.66
3023	东方红益鑫纯债债券C	1.84	16500.63	-2953.21	1267.61	4220.81
3024	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.22	12000.47	-2961.42	788.07	3749.48
3025	南方吉元短债A	17.35	158431.92	-2993.45	40991.35	43984.79
3026	东方双债添利债券C	2.65	17700.43	-3008.03	2708.90	5716.93
3027	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.10	61939.05	-3010.91	5635.73	8646.64
3028	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3029	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.07	9939.88	-3020.27	3167.30	6187.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴银长乐定开债A基金规模在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平

3319	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.34	3068.99	-142.91	52.34	195.25
3320	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	308.19	4.51	51.91	47.39
3321	招商招丰纯债C	0.02	228.77	-92.38	51.21	143.60
3322	平安双季增享6个月持有债券A	4.71	46337.10	-3813.52	51.19	3864.71
3323	兴业180天持有期债券C	0.42	3780.81	-2012.22	51.18	2063.40
3324	银河强化债券	0.20	1786.46	-25.77	50.94	76.72
3325	汇添富6月红定期开放债券A	9.33	86559.34	-7976.76	50.62	8027.38
3326	兴银长乐定开债	0.21	1923.42	-2947.23	50.43	2997.66
3327	大成景荣债券C	0.24	2031.14	-17020.85	50.16	17071.02
3328	民生加银岁岁增利债券A	6.41	57193.92	-60803.16	50.02	60853.17
3329	海富通上清所短融债券A	0.44	4059.44	-92.02	49.98	142.00
3330	融通通福债券(LOF)A	2.35	21181.47	-6389.01	49.98	6438.99
3331	光大永利纯债A	5.17	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
3332	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
3333	前海联合泰瑞纯债C	0.02	219.69	-13.34	49.48	62.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
兴银长乐定开债A基金规模在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平

2456	广发添财90天滚动持有债券A	1.73	15104.91	-162.56	2907.46	3070.02
2457	上银可转债精选债券C	1.47	15551.55	14214.79	17278.50	3063.71
2458	华泰紫金丰益中短债发起A	10.61	90668.67	-	-	3044.90
2459	平安元泓30天滚动持有短债A	0.59	5189.34	-947.50	2082.84	3030.34
2460	长盛盛康纯债C	1.08	8894.08	1811.06	4834.62	3023.56
2461	南方吉元短债C	1.29	12125.71	-1532.67	1485.96	3018.63
2462	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
2463	兴银长乐定开债	0.21	1923.42	-2947.23	50.43	2997.66
2464	蜂巢添汇纯债A	1.96	17624.78	-892.00	2102.79	2994.79
2465	融通四季添利债券(LOF)A	1.55	13896.66	-2281.41	708.47	2989.88
2466	东方红30天滚动持有纯债A	1.39	12917.79	3846.32	6828.25	2981.93
2467	兴证全球兴益债券C	1.25	11125.34	-1017.88	1961.36	2979.24
2468	博时中债1-3年国开行C	2.96	29118.83	24045.45	27013.52	2968.08
2469	银华远兴一年持有期债券	1.51	13595.81	574.46	3538.72	2964.26
2470	融通通和债券	2.24	20335.08	-1979.59	977.69	2957.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

339

143676.9400

33.63%

66.37%

2024-12-31

397

357533.7100

20.68%

79.32%

2024-06-30

549

10661.4100

0.00%

100.00%

2023-12-31

375

13341771.7200

99.94%

0.06%

2023-06-30

409

12233050.0300

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	339	143676.9400	1638.23	33.63	3232.42	66.37
2024-12-31	397	357533.7100	2935.42	20.68	11258.67	79.32
2024-06-30	549	10661.4100	0.00	0.00	585.31	100.00
2023-12-31	375	13341771.7200	500005.00	99.94	311.44	0.06
2023-06-30	409	12233050.0300	500005.00	99.93	326.75	0.07

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