我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 394106.22 99.94%
银行存款和结算备付金 233.41 0.06%
其他资产 1.88 0.00%
资产总值:394341.52万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 150.00 15374.04 5.07%
23徐州经开MTN001 100.00 10348.80 3.41%
23海淀国资MTN001 90.00 9353.85 3.08%
22粤垦01 80.00 8208.96 2.71%
22广州工控MTN001 70.00 7245.17 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56912.35 18.75%
企业债 43365.14 14.29%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%