资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 222297.03 99.96%
银行存款和结算备付金 95.05 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:222392.07万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23鲁信MTN001 60.00 6159.26 2.84%
24浙国贸MTN001 60.00 6145.33 2.83%
24农行二级资本债02A 60.00 6093.51 2.81%
25海通恒信MTN001 60.00 6046.16 2.79%
24衡阳城投MTN002 60.00 5960.07 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48525.70 22.35%
企业债 20170.67 9.29%
国家债券 981.36 0.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%