兴银长益定开债(004122)_最新动态

兴银长益定开债004122XINGYIN CHANGYI HAS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0424 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3483

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴银长益定开债增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：范泰奇

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.71亿元

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

兴银长益定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.63	0.37	0.05
债券型名次	1929	2113	1985	3144	2089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	5.85	10.27	18.30	40.81
债券型名次	3063	2592	1844	837	865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	兴业一年持有期债券A	0.05	0.21	0.62	0.33	0.05
1928	兴业裕丰债券	0.05	0.28	0.90	0.72	0.05
1929	兴银长益三个月定开债	0.05	0.22	0.63	0.37	0.05
1930	兴银合盛定开债A	0.05	0.22	0.80	1.48	0.05
1931	兴银汇福定开债	0.05	0.19	0.66	0.34	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.63	1.47	0.05
2112	兴业3个月定开债券	0.01	0.22	0.61	0.52	0.01
2113	兴银长益三个月定开债	0.05	0.22	0.63	0.37	0.05
2114	兴银合盛定开债A	0.05	0.22	0.80	1.48	0.05
2115	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.22	0.34	0.23	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	西部利得汇盈债券A	0.00	0.13	0.63	0.08	0.00
1984	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.63	1.47	0.05
1985	兴银长益三个月定开债	0.05	0.22	0.63	0.37	0.05
1986	兴证全球兴益债券A	0.71	1.11	0.63	4.02	0.71
1987	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.17	0.63	0.55	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.11	0.43	0.37	0.01
3143	新华鑫日享中短债B	-0.01	0.04	0.29	0.37	-0.01
3144	兴银长益三个月定开债	0.05	0.22	0.63	0.37	0.05
3145	兴银合鑫债券	0.04	0.19	0.80	0.37	0.04
3146	永赢丰利债券A	0.04	0.24	0.67	0.37	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	兴业一年持有期债券A	0.05	0.21	0.62	0.33	0.05
2088	兴业裕丰债券	0.05	0.28	0.90	0.72	0.05
2089	兴银长益三个月定开债	0.05	0.22	0.63	0.37	0.05
2090	兴银合盛定开债A	0.05	0.22	0.80	1.48	0.05
2091	兴银汇福定开债	0.05	0.19	0.66	0.34	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.74	0.00	-	4.58
3062	天弘弘择短债C	1.24	3.07	5.30	10.57	16.03
3063	兴银长益三个月定开债	1.24	5.85	10.27	18.30	40.81
3064	中银纯债债券A	1.24	8.34	14.76	20.35	74.10
3065	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.24	6.93	13.91	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	鹏华永诚一年定开债券	0.83	5.85	10.91	18.88	31.05
2591	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.17	5.85	9.87	-	12.46
2592	兴银长益三个月定开债	1.24	5.85	10.27	18.30	40.81
2593	兴银合丰债券C	-0.26	5.85	9.69	-	8.34
2594	招商招和39个月定开债	2.92	5.85	8.74	15.31	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	博时安弘一年定开债发起式C	0.67	5.12	10.27	17.10	32.06
1843	西部利得聚利6个月定开债券A	0.77	5.73	10.27	18.10	24.91
1844	兴银长益三个月定开债	1.24	5.85	10.27	18.30	40.81
1845	银河家盈债券	1.66	7.12	10.27	16.94	23.03
1846	富国信用债债券D	1.00	5.57	10.26	17.66	32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	兴银朝阳	1.59	5.86	9.32	18.31	43.04
836	工银纯债债券B	0.92	4.87	9.13	18.30	60.29
837	兴银长益三个月定开债	1.24	5.85	10.27	18.30	40.81
838	招商添盈纯债E	0.28	4.79	9.04	18.29	24.01
839	鑫元得利	1.43	5.19	9.09	18.29	35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.41	10.51	15.01	26.19	41.03
864	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.22	5.90	11.08	20.81	40.96
865	兴银长益三个月定开债	1.24	5.85	10.27	18.30	40.81
866	博时裕恒纯债债券	0.31	4.15	7.76	14.01	40.80
867	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	4.80	9.66	22.15	37.44	40.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23鲁信MTN001	60.00	6159.26	2.84%
24浙国贸MTN001	60.00	6145.33	2.83%
24农行二级资本债02A	60.00	6093.51	2.81%
25海通恒信MTN001	60.00	6046.16	2.79%
24衡阳城投MTN002	60.00	5960.07	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48525.70	22.35%
企业债	20170.67	9.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0423	1.0422	1.0423	1.0424	1.0419
累计净值(元)	1.3482	1.3481	1.3482	1.3483	1.3478

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