兴银长益定开债(004122)_最新动态

兴银长益定开债004122XINGYIN CHANGYI HAS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.027 0.000(0.03%)

累计净值：1.318

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

兴银长益定开债增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：范泰奇

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.34亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.1 元

兴银长益定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	1.10	2.74	2.96
债券型名次	880	1172	1313	1439	1100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	7.62	12.01	-	36.74
债券型名次	1083	912	727	2036	727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	兴全兴泰债券	0.08	0.38	1.13	2.55	2.75
879	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.08	0.36	0.87	2.31	2.46
880	兴银长益三个月定开债	0.08	0.38	1.10	2.74	2.96
881	兴银汇裕定开债	0.08	0.38	1.26	2.63	2.70
882	易方达纯债债券A	0.08	0.41	1.13	3.13	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	兴全兴泰债券	0.08	0.38	1.13	2.55	2.75
1171	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.38	1.40	3.13	3.41
1172	兴银长益三个月定开债	0.08	0.38	1.10	2.74	2.96
1173	兴银汇裕定开债	0.08	0.38	1.26	2.63	2.70
1174	易方达纯债债券C	0.08	0.38	1.03	2.93	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.43	1.10	2.14	2.27
1312	兴业一年持有期债券C	0.04	0.21	1.10	2.66	2.84
1313	兴银长益三个月定开债	0.08	0.38	1.10	2.74	2.96
1314	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.42	1.10	2.19	2.34
1315	兴证全球恒远债券A	0.05	0.32	1.10	2.69	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	兴业丰利债券	0.06	0.36	1.08	2.74	2.86
1438	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	0.35	0.99	2.74	2.70
1439	兴银长益三个月定开债	0.08	0.38	1.10	2.74	2.96
1440	银华添润定期开放债券	0.08	0.31	0.95	2.74	2.90
1441	博时中债1-3政金债指数C	0.04	0.37	1.06	2.73	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	西部利得祥逸债券C	0.09	0.41	1.21	2.69	2.96
1099	兴业纯债6个月定开债券C	0.09	0.50	1.15	3.04	2.96
1100	兴银长益三个月定开债	0.08	0.38	1.10	2.74	2.96
1101	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1102	浙商汇金中高等级三个月A	0.03	0.35	1.10	2.62	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	汇安裕和纯债债券C	4.33	7.62	12.88	-	19.80
1082	平安合瑞定开债	4.33	7.69	12.54	22.18	32.36
1083	兴银长益三个月定开债	4.33	7.62	12.01	-	36.74
1084	招商稳乐中短债90天持有期债券C	4.33	6.07	0.00	-	7.86
1085	招商招旭纯债D	4.33	7.84	12.84	-	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	南方惠利6个月定开债券C	3.93	7.62	12.52	-	24.08
911	泰康安欣纯债债券A	4.02	7.62	11.36	-	16.05
912	兴银长益三个月定开债	4.33	7.62	12.01	-	36.74
913	永赢泰宁63个月定开债	3.70	7.62	11.55	-	13.86
914	招商安心收益债券A	4.15	7.62	12.62	-	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	5.04	7.98	12.01	-	21.25
726	天弘荣享	4.52	7.65	12.01	-	28.12
727	兴银长益三个月定开债	4.33	7.62	12.01	-	36.74
728	中邮纯债丰利债券C	3.95	7.17	12.01	-	15.34
729	鹏扬淳明债券A	5.09	7.29	12.00	-	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	华夏恒融债券	4.21	7.13	12.26	-	35.00
2035	银华添润定期开放债券	4.01	7.05	11.32	-	34.26
2036	兴银长益三个月定开债	4.33	7.62	12.01	-	36.74
2037	兴银长盈定开债	4.67	8.55	14.15	-	37.32
2038	兴业瑞丰6个月定开债券	4.47	7.70	12.41	-	35.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	广发景源纯债A	4.13	7.16	10.85	20.58	36.88
726	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.68	7.87	12.95	22.80	36.86
727	兴银长益三个月定开债	4.33	7.62	12.01	-	36.74
728	华安年年红债券C	3.50	4.20	6.53	-	36.70
729	南方祥元A	4.30	7.96	12.26	22.27	36.70

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	150.00	15374.04	5.07%
23徐州经开MTN001	100.00	10348.80	3.41%
23海淀国资MTN001	90.00	9353.85	3.08%
22粤垦01	80.00	8208.96	2.71%
22广州工控MTN001	70.00	7245.17	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56912.35	18.75%
企业债	43365.14	14.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.027	1.026	1.026	1.026	1.026
累计净值(元)	1.318	1.317	1.317	1.317	1.317

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