兴银长益定开债(004122)_最新动态

兴银长益定开债004122XINGYIN CHANGYI HAS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.0407 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3466

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴银长益定开债增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：范泰奇

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.71亿元

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

兴银长益定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.09	0.42	0.48	1.25
债券型名次	2174	3394	2680	3100	2753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	6.45	10.75	19.11	40.58
债券型名次	2971	2509	1635	993	845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.17	2.37	4.34
2173	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.02	0.43	0.58	1.40
2174	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.09	0.42	0.48	1.25
2175	兴银汇福定开债	0.08	-0.06	0.47	0.55	1.40
2176	易方达富惠纯债债券A	0.08	0.06	0.49	0.63	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.06	-0.09	0.18	0.21	0.63
3393	兴业天融债券	0.21	-0.09	0.49	-0.29	-0.16
3394	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.09	0.42	0.48	1.25
3395	易方达富财纯债债券	0.25	-0.09	0.52	-0.04	0.77
3396	易方达岁丰添利债券A	0.04	-0.09	0.36	0.70	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	兴业丰利债券	0.09	-0.07	0.42	0.31	1.02
2679	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.42	0.53	0.80
2680	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.09	0.42	0.48	1.25
2681	兴银汇智定开债	0.10	-0.02	0.42	0.44	0.81
2682	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.10	0.42	0.77	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	上银慧永利中短期债券C	0.05	0.01	0.35	0.48	1.24
3099	兴业添益6个月定开债券	0.15	0.10	0.50	0.48	1.05
3100	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.09	0.42	0.48	1.25
3101	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.11	0.12	0.49	0.48	0.88
3102	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.13	0.08	0.63	0.48	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	添富短债债券A	0.03	0.08	0.35	0.62	1.25
2752	添富鑫盛定开债A	0.11	-0.02	0.35	0.57	1.25
2753	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.09	0.42	0.48	1.25
2754	银河丰利	0.14	0.11	0.50	0.70	1.25
2755	中金新辉1年	0.03	0.02	0.54	0.80	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	融通通源短融债券B	1.57	4.09	6.57	12.74	32.15
2970	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.57	4.36	7.39	-	12.46
2971	兴银长益三个月定开债	1.57	6.45	10.75	19.11	40.58
2972	易方达稳悦120天滚动短债C	1.57	4.75	8.56	-	11.78
2973	银华信用四季红债券A	1.57	6.15	10.04	17.27	82.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.11	6.45	8.90	-	16.25
2508	万家鑫耀纯债债券C	0.62	6.45	9.99	-	9.78
2509	兴银长益三个月定开债	1.57	6.45	10.75	19.11	40.58
2510	招商招旭纯债D	1.35	6.45	11.49	21.33	21.78
2511	浙商惠泉3个月定开A	1.55	6.45	8.97	15.82	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	平安惠悦纯债	1.15	7.68	10.75	19.97	29.70
1634	前海开源乾盛定期开放债券C	2.15	7.72	10.75	15.63	15.63
1635	兴银长益三个月定开债	1.57	6.45	10.75	19.11	40.58
1636	永赢欣益一年	1.52	6.89	10.75	19.35	19.66
1637	中融聚明定期开放债券	1.38	6.07	10.75	19.39	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	嘉实增强信用定期债券	1.80	6.34	10.22	19.11	71.13
992	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.99	7.14	10.89	19.11	33.65
993	兴银长益三个月定开债	1.57	6.45	10.75	19.11	40.58
994	永赢诚益债券C	1.37	5.89	9.74	19.11	28.76
995	永赢通益债券A	1.30	6.27	10.30	19.11	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.55	6.49	11.62	21.66	40.63
844	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.56	9.26	16.38	40.58
845	兴银长益三个月定开债	1.57	6.45	10.75	19.11	40.58
846	中金纯债C类	0.87	4.82	9.37	14.78	40.57
847	中欧安财债券	4.19	9.86	13.62	20.74	40.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23鲁信MTN001	60.00	6159.26	2.84%
24浙国贸MTN001	60.00	6145.33	2.83%
24农行二级资本债02A	60.00	6093.51	2.81%
25海通恒信MTN001	60.00	6046.16	2.79%
24衡阳城投MTN002	60.00	5960.07	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48525.70	22.35%
企业债	20170.67	9.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0403	1.0401	1.0398	1.0399	1.0399
累计净值(元)	1.3462	1.3460	1.3457	1.3458	1.3458

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