兴银长益定开债(004122)_最新动态

兴银长益定开债004122XINGYIN CHANGYI HAS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0419 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3478

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴银长益定开债增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：范泰奇

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.71亿元

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

兴银长益定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.65	0.45	1.36
债券型名次	2278	2963	1686	3187	2752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	5.98	10.52	-	40.74
债券型名次	2853	2492	1767	861	851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	兴业一年持有期债券C	0.00	0.07	0.58	0.34	1.21
2277	兴业睿信一年定开债券发起式	0.00	0.12	0.83	0.49	1.50
2278	兴银长益三个月定开债	0.00	0.11	0.65	0.45	1.36
2279	兴银朝阳	0.00	0.25	0.52	0.73	1.77
2280	兴银鑫日享短债C	0.00	0.07	0.41	0.49	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87
2962	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.31	0.53	1.66
2963	兴银长益三个月定开债	0.00	0.11	0.65	0.45	1.36
2964	兴银中短债A	0.01	0.11	0.52	0.66	1.53
2965	兴银中短债C	0.02	0.11	0.49	0.61	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	万家恒瑞18个月C	0.01	0.08	0.65	0.30	1.09
1685	万家惠利债券C	-0.13	0.75	0.65	3.51	4.83
1686	兴银长益三个月定开债	0.00	0.11	0.65	0.45	1.36
1687	兴银合盈债券C	-0.03	0.02	0.65	0.34	1.14
1688	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.15	0.65	0.67	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	兴业6个月定开债券	-0.09	0.12	0.59	0.45	1.04
3186	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.72	0.45	1.16
3187	兴银长益三个月定开债	0.00	0.11	0.65	0.45	1.36
3188	兴银汇福定开债	-0.02	0.06	0.68	0.45	1.48
3189	永赢丰利债券C	0.01	0.16	0.65	0.45	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	西部利得沣泰债券A	0.03	0.16	0.51	0.72	1.36
2751	西部利得沣泰债券C	0.03	0.16	0.51	0.72	1.36
2752	兴银长益三个月定开债	0.00	0.11	0.65	0.45	1.36
2753	永赢泽利一年	0.02	0.13	0.69	0.51	1.36
2754	中金新辉1年	0.04	0.12	0.42	0.80	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	西部利得沣泰债券A	1.36	3.81	6.30	-	14.52
2852	西部利得沣泰债券C	1.36	3.81	6.30	-	9.43
2853	兴银长益三个月定开债	1.36	5.98	10.52	-	40.74
2854	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
2855	永赢泽利一年	1.36	6.07	9.17	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.55	5.98	9.44	-	15.09
2491	兴业中证银行50金融债指数A	0.78	5.98	9.38	-	21.26
2492	兴银长益三个月定开债	1.36	5.98	10.52	-	40.74
2493	中信建投景益债券C	-0.40	5.98	0.00	-	9.23
2494	国泰鑫裕纯债债券	-0.01	5.97	9.40	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.37	7.74	10.53	-	15.26
1766	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.84	5.41	10.52	-	16.09
1767	兴银长益三个月定开债	1.36	5.98	10.52	-	40.74
1768	永赢添益债券	0.42	6.64	10.52	-	43.09
1769	博时双季享持有期债券C	-0.32	5.08	10.51	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	大成惠祥纯债债券	1.28	3.74	6.01	-	29.22
860	博时裕鹏纯债债券	0.55	4.97	9.44	-	41.12
861	兴银长益三个月定开债	1.36	5.98	10.52	-	40.74
862	兴银长盈定开债	0.40	5.22	10.58	-	40.29
863	民生加银鑫升	-2.74	2.50	5.71	-	33.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	4.98	9.47	22.61	-	40.85
850	博时裕恒纯债债券	0.27	4.17	7.87	-	40.76
851	兴银长益三个月定开债	1.36	5.98	10.52	-	40.74
852	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.28	6.25	8.83	-	40.70
853	中金纯债C类	0.72	4.50	9.43	-	40.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23鲁信MTN001	60.00	6159.26	2.84%
24浙国贸MTN001	60.00	6145.33	2.83%
24农行二级资本债02A	60.00	6093.51	2.81%
25海通恒信MTN001	60.00	6046.16	2.79%
24衡阳城投MTN002	60.00	5960.07	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48525.70	22.35%
企业债	20170.67	9.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0418	1.0417	1.0419	1.0419	1.0419
累计净值(元)	1.3477	1.3476	1.3478	1.3478	1.3478

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