兴银长益三个月定开债(004122)_最新动态

兴银长益三个月定开债004122XINGYIN CHANGYI HAS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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最新净值：1.017 0.001(0.08%)

累计净值：1.308

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

兴银长益三个月定开债增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：范泰奇

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.26亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.1 元

兴银长益三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.71	1.65	2.74	1.88
债券型名次	1795	1409	1912	1475	1223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	7.65	12.69	21.99	35.30
债券型名次	1103	888	686	388	754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
兴银长益三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	兴业一年持有期债券A	0.11	0.74	1.66	2.66	1.84
1794	兴业一年持有期债券C	0.11	0.73	1.61	2.55	1.78
1795	兴银长益三个月定开债	0.11	0.71	1.65	2.74	1.88
1796	兴银合鑫债券	0.11	0.66	1.45	2.76	1.73
1797	兴银汇福定开债	0.11	0.58	1.45	2.56	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
兴银长益三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	兴业年年利定开债券	0.55	0.71	2.15	2.80	2.31
1408	兴业天禧债券	0.11	0.71	1.49	2.59	1.72
1409	兴银长益三个月定开债	0.11	0.71	1.65	2.74	1.88
1410	兴证全球恒远债券C	0.12	0.71	1.59	2.60	-
1411	永赢合益债券	0.06	0.71	1.62	2.39	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
兴银长益三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.59	1.65	2.70	1.66
1911	兴业丰利债券	0.10	0.72	1.65	2.96	1.80
1912	兴银长益三个月定开债	0.11	0.71	1.65	2.74	1.88
1913	兴证全球招益债券A	-0.03	0.66	1.65	1.60	-
1914	易方达恒久1年定期债券A	0.10	0.67	1.65	3.25	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
兴银长益三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	信澳安盛纯债	0.04	0.75	1.71	2.74	1.73
1474	兴业添利债券	0.12	0.66	1.56	2.74	1.75
1475	兴银长益三个月定开债	0.11	0.71	1.65	2.74	1.88
1476	银华添益定期开放债券	0.18	0.76	1.60	2.74	1.84
1477	永赢泰益债券A	0.10	0.68	1.70	2.74	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
兴银长益三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	人保鑫裕增强债券C	0.50	0.78	3.05	1.21	1.88
1222	兴业安和6个月定开债券发起式	0.15	0.83	1.63	2.77	1.88
1223	兴银长益三个月定开债	0.11	0.71	1.65	2.74	1.88
1224	兴银长盈定开债	0.12	0.75	1.61	2.79	1.88
1225	永赢泰利债券C	0.12	0.76	1.63	2.97	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
兴银长益三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	兴业嘉瑞6个月定开债券C	4.60	8.00	12.00	-	33.57
1102	兴业裕丰债券	4.60	8.08	12.34	20.08	32.08
1103	兴银长益三个月定开债	4.60	7.65	12.69	21.99	35.30
1104	中邮纯债丰利债券A	4.60	7.66	13.46	-	14.79
1105	长城聚利债券C	4.59	0.00	0.00	-	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
兴银长益三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	太平洋证券30天滚动持有债券A	4.12	7.65	0.00	-	7.90
887	信诚稳泰A	3.89	7.65	13.43	19.47	20.59
888	兴银长益三个月定开债	4.60	7.65	12.69	21.99	35.30
889	招商添瑞1年定开债A	4.55	7.65	12.44	-	14.28
890	中信建投稳裕C	5.53	7.65	12.20	-	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
兴银长益三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	平安惠泰纯债	5.19	8.06	12.69	-	20.56
685	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.07	8.45	12.69	-	15.20
686	兴银长益三个月定开债	4.60	7.65	12.69	21.99	35.30
687	易方达投资级信用债债券C	5.16	8.04	12.69	20.49	66.92
688	东方臻慧纯债债券A	4.41	7.45	12.68	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
兴银长益三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	天弘弘利债券	7.86	10.12	14.64	22.02	61.61
387	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.47	8.56	13.73	22.01	61.88
388	兴银长益三个月定开债	4.60	7.65	12.69	21.99	35.30
389	永赢裕益债券A	3.44	6.27	11.70	21.99	23.77
390	鹏华丰达债券	4.26	7.11	13.32	21.98	25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
兴银长益三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	广发汇富一年定期债券A	6.74	9.38	15.17	-	35.34
753	中欧双利债券A	2.67	4.00	4.89	22.03	35.31
754	兴银长益三个月定开债	4.60	7.65	12.69	21.99	35.30
755	博时裕荣纯债债券	4.37	6.66	10.53	17.80	35.19
756	博时裕乾纯债A	5.54	7.93	12.41	19.86	35.17

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	150.00	15261.25	5.04%
20平安人寿	110.00	11379.26	3.76%
23徐州经开MTN001	100.00	10603.22	3.50%
23海淀国资MTN001	90.00	9625.99	3.18%
21晋能电力MTN018	80.00	8246.92	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55275.27	18.27%
企业债	29570.49	9.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-08关于兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表...

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.016	1.016	1.016	1.015	1.014
累计净值(元)	1.307	1.307	1.307	1.306	1.305

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