兴银长益定开债(004122)_最新动态

兴银长益定开债004122XINGYIN CHANGYI HAS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0477 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3536

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

兴银长益定开债增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：范泰奇

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.85亿元

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

兴银长益定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.67	0.98	0.56
债券型名次	2581	2407	2126	2432	2312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	5.36	10.28	18.55	41.52
债券型名次	2156	2726	1992	927	880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	0.22	0.53	0.83	0.47
2580	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.63	1.26	0.58
2581	兴银长益三个月定开债	0.05	0.25	0.67	0.98	0.56
2582	兴银合丰债券A	0.05	0.16	0.45	0.33	0.33
2583	兴银合丰债券C	0.05	0.15	0.42	0.28	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.74	1.07	0.55
2406	兴业天融债券	0.09	0.25	0.46	0.57	0.52
2407	兴银长益三个月定开债	0.05	0.25	0.67	0.98	0.56
2408	兴银合泰债券A	0.07	0.25	0.66	0.95	0.62
2409	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.25	0.73	1.22	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	天弘京津冀A	0.06	0.24	0.67	1.04	0.53
2125	兴华安丰纯债A	0.05	0.18	0.67	1.36	0.42
2126	兴银长益三个月定开债	0.05	0.25	0.67	0.98	0.56
2127	永赢昌利债券C	0.04	0.26	0.67	0.91	0.58
2128	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.16	0.67	0.85	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.11	0.58	0.98	0.32
2431	信诚至泰A	0.04	0.26	0.61	0.98	0.51
2432	兴银长益三个月定开债	0.05	0.25	0.67	0.98	0.56
2433	兴银汇裕定开债	0.09	0.32	0.77	0.98	0.79
2434	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.14	0.43	0.73	0.98	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.26	0.70	0.99	0.56
2311	兴业天禧债券	0.05	0.24	0.72	1.13	0.56
2312	兴银长益三个月定开债	0.05	0.25	0.67	0.98	0.56
2313	易方达中债3-5年期国债	0.07	0.27	0.73	1.19	0.56
2314	英大安悦纯债债券A	0.09	0.28	0.53	0.64	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	太平恒安三个月定开债	2.32	5.88	10.63	19.33	27.08
2155	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.49	6.45	-	13.69
2156	兴银长益三个月定开债	2.32	5.36	10.28	18.55	41.52
2157	易方达投资级信用债债券A	2.32	5.02	10.89	19.04	78.21
2158	银华华茂定期开放债券	2.32	6.25	10.50	-	33.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	平安惠悦纯债	1.72	5.36	11.00	19.16	30.35
2725	泰康年年红纯债一年债券	1.93	5.36	10.74	-	47.75
2726	兴银长益三个月定开债	2.32	5.36	10.28	18.55	41.52
2727	银华纯债信用债券(LOF)	2.27	5.36	9.73	17.11	84.49
2728	中航瑞明纯债C	2.50	5.36	11.07	14.69	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	博远臻享3个月定开债券C	2.65	6.83	10.28	-	13.04
1991	工银瑞诚一年定开债券A	1.83	6.14	10.28	-	10.33
1992	兴银长益三个月定开债	2.32	5.36	10.28	18.55	41.52
1993	长盛盛琪一年债券C	1.98	5.45	10.27	-	28.30
1994	大成惠享一年定开债券	2.18	5.73	10.27	15.67	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	西部利得聚利6个月定开债券A	1.62	5.56	10.25	18.56	25.57
926	交银裕通纯债债券C	2.19	4.82	11.84	18.55	37.07
927	兴银长益三个月定开债	2.32	5.36	10.28	18.55	41.52
928	永赢泰益债券A	1.90	6.26	10.86	18.55	30.62
929	国寿安保泰安纯债债券	1.92	6.89	11.97	18.53	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.34	5.47	10.75	21.17	41.65
879	博时裕鹏纯债债券	1.38	4.39	9.19	18.61	41.53
880	兴银长益三个月定开债	2.32	5.36	10.28	18.55	41.52
881	华安年年红债券C	1.74	5.10	8.17	-	41.49
882	中金纯债C类	1.62	4.11	8.52	15.02	41.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债01BC	100.00	10144.59	4.64%
24浙国贸MTN001	60.00	6188.19	2.83%
23鲁信MTN001	60.00	6186.35	2.83%
24农行二级资本债02A	60.00	6161.18	2.82%
25海通恒信MTN001	60.00	6110.19	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62713.64	28.70%
企业债	24399.54	11.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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03-02 再现“日光基”！

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06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0472	1.0471	1.0474	1.0477	1.0470
累计净值(元)	1.3531	1.3530	1.3533	1.3536	1.3529

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