兴银长益定开债(004122)_规模评级

兴银长益定开债004122XINGYIN CHANGYI HAS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	30.82	30.82	30.82	30.82	30.82	30.82	30.83
季度净申购	-0.07	0.11	-5.59	1.56	1.49	-127.35	65.30
总份额	300029.89	300029.96	300029.85	300035.44	300033.88	300032.39	300159.74
季度总申购份额	0.42	0.11	0.10	2.07	2.22	0.04	77.81
季度总赎回份额	0.50	0.00	5.69	0.51	0.73	127.40	12.51

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平

918	中航瑞景3个月定开A	30.89	294379.13	-76548.57	0.13	76548.69
919	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	30.87	300999.90	-	-	-
920	平安惠润纯债	30.87	290220.32	-	-	334.75
921	银河景行3个月定开债券	30.85	296091.32	-0.00	0.00	0.01
922	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	30.84	294821.02	-	0.00	-
923	鹏华丰腾债券	30.84	286959.46	-3233.66	1045.68	4279.33
924	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.84	300999.90	-	-	-
925	兴银长益三个月定开债	30.82	300029.89	-0.07	0.42	0.50
926	平安惠澜纯债A	30.81	277811.35	93788.16	158265.99	64477.83
927	万家鑫瑞纯债D	30.80	294560.50	8.14	8.86	0.72
928	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.80	300999.90	-	-	-
929	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	30.79	292935.84	-41205.31	58491.16	99696.47
930	交银施罗德中高等级信用债债券	30.77	300771.35	2.32	4.89	2.57
931	天弘安益A	30.77	289521.87	123565.22	159801.50	36236.28
932	海富通聚利债券	30.72	270837.69	0.90	0.91	0.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平

837	天弘臻享一年定开债券发起	31.14	300999.93	-	-	-
838	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	30.87	300999.90	-	-	-
839	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.80	300999.90	-	-	-
840	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.84	300999.90	-	-	-
841	永赢元利债券A	30.55	300966.39	-0.01	0.01	0.02
842	交银施罗德中高等级信用债债券	30.77	300771.35	2.32	4.89	2.57
843	鹏华尊晟定期开放发起式债券	31.00	300399.14	197144.82	197144.83	0.00
844	兴银长益三个月定开债	30.82	300029.89	-0.07	0.42	0.50
845	浦银安盛普兴3个月定开债券	30.55	300000.91	-99999.95	393778.25	493778.21
846	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
847	东海祥苏短债E	32.32	299316.84	59133.91	319719.04	260585.13
848	永赢轩益债券	31.08	299031.01	-	-	0.02
849	博时富宁纯债债券	31.03	298851.65	-9.06	1.24	10.30
850	创金合信利泽纯债债券C	30.42	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
851	万家鑫璟纯债A	35.54	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平

2111	长江乐越定开债	6.31	60278.79	-0.04	0.00	0.04
2112	鑫元聚利	21.08	199947.96	-0.04	0.03	0.07
2113	民生加银嘉盈债券	30.05	284310.07	-0.05	0.01	0.06
2114	中银丰实定期开放债券	31.03	296758.91	-0.05	0.00	0.05
2115	创金合信聚利债券A	3.39	29468.68	-0.06	0.02	0.08
2116	大成惠祥纯债债券	10.28	100002.69	-0.06	0.10	0.16
2117	民生加银兴盈债券	8.90	79813.34	-0.06	0.00	0.06
2118	兴银长益三个月定开债	30.82	300029.89	-0.07	0.42	0.50
2119	鑫元裕利	11.31	99689.65	-0.07	0.00	0.07
2120	创金合信尊丰纯债	8.99	79792.18	-0.08	0.00	0.08
2121	兴银聚丰债券	15.08	149661.33	-0.08	1.93	2.00
2122	中信建投景泰债券C	0.00	0.54	-0.08	0.03	0.11
2123	鑫元招利	8.99	89385.26	-0.08	0.02	0.10
2124	汇安鼎利纯债C	0.01	55.41	-0.09	0.35	0.44
2125	长江乐鑫定开债	12.95	125504.86	-0.10	0.00	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平

3956	西部利得聚泰18个月定开债C	0.46	4108.56	-	0.47	-
3957	中银证券安源债券C	0.00	2.17	-1.31	0.47	1.78
3958	财通资管双安债券A	5.15	49511.55	-37639.26	0.46	37639.73
3959	人保鑫盛纯债C	0.00	22.20	-0.92	0.46	1.37
3960	安信恒利增强债券C	0.09	872.44	-1.15	0.45	1.59
3961	光大阳光北斗星180天滚动A	0.35	2149.82	-1092.90	0.45	1093.34
3962	中信建投双利3个月债C	0.38	3870.73	-227.65	0.45	228.10
3963	兴银长益三个月定开债	30.82	300029.89	-0.07	0.42	0.50
3964	招商招丰纯债A	10.44	103717.19	-11.30	0.42	11.72
3965	创金合信益久9个月持有期债券E	0.03	264.39	-139.24	0.41	139.65
3966	招商招琪纯债A	79.56	755237.05	0.33	0.40	0.08
3967	广发恒祥债券C	0.00	40.28	-20.12	0.38	20.50
3968	中信建投双利3个月债A	0.68	6788.55	-89.93	0.37	90.30
3969	博时裕荣纯债债券	38.70	332511.87	-	0.36	-
3970	国富恒久信用债券C	0.01	89.95	-608.05	0.36	608.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平

4040	招商招景纯债D	0.00	1.94	-	-	0.56
4041	天弘合益A	41.25	397898.22	1.05	1.58	0.54
4042	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	33.29	4.92	5.47	0.54
4043	信诚稳瑞A	21.53	200386.75	0.22	0.75	0.53
4044	中金金誉债券	39.71	392337.39	8.00	8.52	0.52
4045	摩根丰瑞债券C	0.00	2.48	0.05	0.56	0.51
4046	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.12	49836.28	0.71	1.20	0.50
4047	兴银长益三个月定开债	30.82	300029.89	-0.07	0.42	0.50
4048	大成惠明纯债债券	0.58	5493.22	4494.24	4494.73	0.49
4049	中航瑞景3个月定开C	0.00	15.78	-0.47	0.02	0.49
4050	招商招顺纯债C	0.00	4.46	-0.43	0.05	0.48
4051	中金金元C	0.00	19.64	3.86	4.31	0.45
4052	博时富嘉纯债债券	5.43	50119.21	0.51	0.95	0.44
4053	汇安鼎利纯债C	0.01	55.41	-0.09	0.35	0.44
4054	太平中债1-3年政策性金融债C	0.51	5011.73	7.94	8.37	0.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

234

12821793.1700

99.99%

0.01%

2023-06-30

240

12501476.6400

99.99%

0.01%

2022-12-31

229

13101851.0100

99.99%

0.01%

2022-06-30

252

11908509.6900

99.97%

0.03%

2021-12-31

239

12553181.8900

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	234	12821793.1700	300000.00	99.99	29.96	0.01
2023-06-30	240	12501476.6400	300000.00	99.99	35.44	0.01
2022-12-31	229	13101851.0100	300000.00	99.99	32.39	0.01
2022-06-30	252	11908509.6900	300000.00	99.97	94.44	0.03
2021-12-31	239	12553181.8900	300000.00	99.99	21.05	0.01

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