兴银长益定开债(004122)_规模评级

兴银长益定开债004122XINGYIN CHANGYI HAS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	21.81	21.81	20.81	20.81	31.21	31.21	31.21
季度净申购	-0.03	9648.03	-0.66	-99986.08	10.98	5.20	-0.07
总份额	209707.31	209707.34	200059.31	200059.97	300046.06	300035.08	300029.89
季度总申购份额	0.00	9648.64	1.03	28.79	11.08	5.70	0.42
季度总赎回份额	0.03	0.61	1.69	100014.88	0.10	0.51	0.50

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平

1151	华安众悦60天滚动持有短债C	22.13	199610.63	-139225.46	12079.63	151305.10
1152	鹏扬泓利债券C	22.04	204603.66	119120.89	222945.86	103824.97
1153	信诚稳瑞A	22.04	200389.71	0.06	2.89	2.83
1154	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.89	213968.78	-	-	80000.00
1155	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	21.89	205299.78	-19166.09	38909.76	58075.85
1156	招商添泰1年定开债发起式	21.86	201000.00	-	-	-
1157	招商招旭纯债A	21.84	154147.39	-60674.30	4060.78	64735.08
1158	兴银长益三个月定开债	21.81	209707.31	-	-	0.03
1159	南方祥元A	21.80	179958.61	-93392.51	7531.93	100924.44
1160	景顺长城景兴信用纯债债券A	21.77	181907.89	-47816.07	116535.33	164351.40
1161	创金合信汇嘉三个月定开债券	21.71	204767.36	-	-	57000.00
1162	交银裕祥纯债债券A	21.68	194125.98	-761.41	25.88	787.29
1163	长信稳通三个月定开债券发起式	21.67	200339.79	-	-	0.01
1164	银华添益定期开放债券	21.67	202037.65	-	-	-
1165	招商享诚增强债券A	21.65	185297.55	89283.39	117209.49	27926.09

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平

1089	兴业天禧债券	22.56	212809.86	0.22	0.22	0.00
1090	中融聚明定期开放债券	22.15	212528.82	-	-	-
1091	嘉实多利收益债券A	19.62	212149.99	134181.20	167556.53	33375.33
1092	汇添富中债7-10年国开债A	25.94	211505.22	-81299.09	52985.03	134284.12
1093	长盛全债指数增强债券	36.07	210807.46	-5947.74	48766.39	54714.13
1094	诺安优化收益债券	40.03	210507.72	87990.41	268220.28	180229.87
1095	天弘恒享一年定开	21.05	209899.04	-	0.00	-
1096	兴银长益三个月定开债	21.81	209707.31	-	-	0.03
1097	工银1-3年农发债指数E	21.51	208733.62	125701.38	203921.21	78219.83
1098	华夏安康债券A	30.88	208196.16	-364.95	12.82	377.77
1099	广发汇兴3个月定期开放债券	20.90	207059.19	-	-	0.10
1100	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	23.46	206508.04	-12264.51	12828.00	25092.51
1101	民生加银鑫元纯债债券A	21.39	206265.48	-29554.19	115.19	29669.39
1102	交银稳鑫短债债券A	22.24	205545.44	35782.32	122788.71	87006.38
1103	易方达裕富债券A	23.95	205537.14	93131.05	136063.53	42932.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平

4399	嘉实丰安6个月定期债券	10.50	99083.31	-	-	-
4400	鑫元添利三个月定期开放债券	16.59	163162.24	-	-	0.01
4401	工银丰淳半年定开债券	54.31	525685.61	-	-	200000.00
4402	中银富享定期开放债券	20.17	184017.27	-	-	0.02
4403	金鹰添润定期开放债券	5.23	46222.40	-	-	0.00
4404	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4405	银华添润定期开放债券	2.05	20045.15	-	-	-
4406	兴银长益三个月定开债	21.81	209707.31	-	-	0.03
4407	兴银长盈定开债	9.96	96795.62	-	9.65	-
4408	兴业稳康三年定开债券	78.73	767833.86	-	0.00	-
4409	嘉实6个月理财债券E	77.36	761084.94	-	-	-
4410	广发汇安18个月定期债券A	6.17	47690.11	-	-	-
4411	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4412	鹏华永安定期开放债券	4.63	36879.04	-	-	-
4413	鑫元瑞利定开债券	11.13	99741.35	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平

4590	嘉实丰安6个月定期债券	10.50	99083.31	-	-	-
4591	鑫元添利三个月定期开放债券	16.59	163162.24	-	-	0.01
4592	工银丰淳半年定开债券	54.31	525685.61	-	-	200000.00
4593	中银富享定期开放债券	20.17	184017.27	-	-	0.02
4594	金鹰添润定期开放债券	5.23	46222.40	-	-	0.00
4595	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4596	银华添润定期开放债券	2.05	20045.15	-	-	-
4597	兴银长益三个月定开债	21.81	209707.31	-	-	0.03
4598	嘉实6个月理财债券E	77.36	761084.94	-	-	-
4599	广发汇安18个月定期债券A	6.17	47690.11	-	-	-
4600	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4601	鹏华永安定期开放债券	4.63	36879.04	-	-	-
4602	鑫元瑞利定开债券	11.13	99741.35	-	-	0.01
4603	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.12	1204.20	-	-	73.01
4604	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.51	-	-	0.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平

4367	嘉实致信一年定期纯债债券	24.72	244885.43	0.05	0.08	0.03
4368	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.61	-	-	0.03
4369	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4370	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-0.02	0.01	0.03
4371	平安惠锦债券	14.80	142792.07	0.04	0.07	0.03
4372	山西证券裕辰债券发起式	42.29	386777.43	0.15	0.17	0.03
4373	同泰恒兴纯债A	7.04	69747.09	-	-	0.03
4374	兴银长益三个月定开债	21.81	209707.31	-	-	0.03
4375	永赢永益债券A	20.30	199116.79	-	-	0.03
4376	浙商丰顺纯债债券	9.36	88257.41	-	-	0.03
4377	浙商丰裕纯债A	10.02	95130.39	-0.02	0.01	0.03
4378	鑫元恒鑫收益增强D	0.79	7125.54	0.33	0.36	0.03
4379	鑫元惠丰纯债债券A	39.05	389350.54	-0.03	0.00	0.03
4380	德邦锐泓债券A	52.32	510578.53	4.90	4.92	0.02
4381	东兴兴源债券C	0.00	2.57	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

208

10082083.6100

99.97%

0.03%

2024-12-31

211

9481515.3600

99.97%

0.03%

2024-06-30

228

13159433.4600

99.99%

0.01%

2023-12-31

234

12821793.1700

99.99%

0.01%

2023-06-30

240

12501476.6400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	208	10082083.6100	209640.41	99.97	66.93	0.03
2024-12-31	211	9481515.3600	200000.00	99.97	59.97	0.03
2024-06-30	228	13159433.4600	300000.00	99.99	35.08	0.01
2023-12-31	234	12821793.1700	300000.00	99.99	29.96	0.01
2023-06-30	240	12501476.6400	300000.00	99.99	35.44	0.01

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