兴银长益定开债(004122)_规模评级

兴银长益定开债004122XINGYIN CHANGYI HAS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	21.37	21.37	21.37	20.39	20.39	30.58	30.58
季度净申购	0.71	-0.03	9648.03	-0.66	-99986.08	10.98	5.20
总份额	209708.02	209707.31	209707.34	200059.31	200059.97	300046.06	300035.08
季度总申购份额	1.00	0.00	9648.64	1.03	28.79	11.08	5.70
季度总赎回份额	0.30	0.03	0.61	1.69	100014.88	0.10	0.51

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平

1157	平安元丰中短债债券A	21.54	191382.33	-124213.42	63013.76	187227.18
1158	华安鼎津一年定开债发起式	21.50	200000.11	-	-	-
1159	华商稳健双利债券A	21.50	131972.52	-18136.11	41411.16	59547.27
1160	景顺长城90天持有期短债债券C	21.49	196947.50	-23709.99	8822.33	32532.32
1161	嘉实短债债券C	21.43	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1162	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.39	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
1163	国寿安保安瑞纯债债券	21.38	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
1164	兴银长益三个月定开债	21.37	209708.02	0.71	1.00	0.30
1165	工银开元利率债债券A	21.36	199673.30	-81266.66	2026.62	83293.28
1166	汇添富鑫荣纯债A	21.36	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
1167	工银3-5年国开债指数A	21.35	189295.24	-156996.86	8242.62	165239.48
1168	中欧短债债券A	21.35	198458.21	7663.42	70150.81	62487.39
1169	华夏鼎信债券A	21.34	200042.26	0.00	0.00	0.00
1170	永赢卓利债券	21.31	199362.29	-	-	-
1171	国寿安保中债1-3年国开债指数A	21.30	208553.60	11047.16	49284.99	38237.82

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平

1059	华安添锦债券	22.63	211640.68	-10230.05	20110.62	30340.68
1060	汇添富稳利60天短债C	23.66	210935.61	-71274.96	11717.98	82992.95
1061	易方达安和中短债债券C	21.96	210858.10	13884.52	120289.66	106405.15
1062	创金合信恒兴中短债债券A	22.88	210109.01	17717.98	129317.55	111599.57
1063	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	24.22	210039.97	-22268.28	10169.13	32437.41
1064	广发景祥纯债	21.21	210013.50	-4999.89	0.48	5000.37
1065	天弘恒享一年定开	21.18	209899.04	-	-	-
1066	兴银长益三个月定开债	21.37	209708.02	0.71	1.00	0.30
1067	博时季季乐持有期债券C	23.45	209204.95	-11147.82	5011.34	16159.16
1068	鹏华双债加利债券C	26.43	209106.36	-26694.87	100988.63	127683.50
1069	博时双月享60天滚动持有债券C	23.74	209018.64	-325046.75	38858.68	363905.43
1070	国寿安保中债1-3年国开债指数A	21.30	208553.60	11047.16	49284.99	38237.82
1071	景顺长城四季金利债券A	26.58	208181.55	-100106.04	39472.64	139578.68
1072	华夏安康债券A	31.14	208101.82	-94.34	10.87	105.21
1073	交银裕通纯债债券A	23.71	207330.37	-45911.91	1838.04	47749.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平

1585	兴业丰泰债券	44.33	435070.83	0.95	3.08	2.13
1586	中泰安睿债券A	15.33	149852.47	0.93	6.00	5.06
1587	浙商惠裕纯债A	0.03	240.45	0.88	18.40	17.52
1588	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.32	48413.47	0.87	1.00	0.13
1589	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.96	0.81	0.83	0.01
1590	广发汇宏6个月定开债	5.39	52134.70	0.79	2.02	1.23
1591	尚正臻利债券C	0.00	1.50	0.71	5.23	4.52
1592	兴银长益三个月定开债	21.37	209708.02	0.71	1.00	0.30
1593	浙商丰顺纯债债券	9.45	88258.02	0.61	0.61	0.00
1594	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.61	0.59	0.76	0.17
1595	方正富邦添利纯债A	10.06	98509.98	0.52	0.52	0.00
1596	格林泓利增强债券A	0.00	20.96	0.47	13.83	13.36
1597	平安惠涌纯债	3.03	26794.69	0.46	0.87	0.41
1598	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	0.44	0.49	0.05
1599	中银证券安进债券C	0.00	27.73	0.44	3.68	3.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平

3984	平安高等级债A	9.85	91773.06	-5.26	1.02	6.28
3985	恒生前海恒源嘉利债券A	1.41	13261.89	0.99	1.01	0.02
3986	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3987	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.45	50252.26	-10.11	1.00	11.11
3988	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.32	48413.47	0.87	1.00	0.13
3989	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	382.14	-341.36	1.00	342.36
3990	兴业裕华债券	9.87	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20
3991	兴银长益三个月定开债	21.37	209708.02	0.71	1.00	0.30
3992	中融泓安3个月定开债券A	18.26	178962.99	0.97	0.99	0.02
3993	长信富全纯债一年定开债券A	3.04	29324.89	-	0.98	-
3994	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	1.00	-	0.98	-
3995	江信祺福C	0.01	48.13	-10.38	0.98	11.35
3996	财通汇利债券	10.33	98405.15	-14.06	0.96	15.02
3997	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.59	130004.87	-97584.58	0.96	97585.54
3998	华夏鼎明债券A	10.80	101594.18	-1999.06	0.96	2000.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平

4294	平安中短债债券C	0.00	21.95	0.32	0.68	0.37
4295	中信保诚稳丰债券C	0.00	15.66	1.60	1.97	0.37
4296	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.39	32104.44	12409.19	12409.56	0.37
4297	中信保诚稳益债券A	16.35	149915.09	1.57	1.92	0.36
4298	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.53	-	-	0.35
4299	华安安悦债券A	18.16	169448.87	0.09	0.43	0.34
4300	兴全兴泰债券	101.25	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
4301	兴银长益三个月定开债	21.37	209708.02	0.71	1.00	0.30
4302	博时富益纯债债券	20.37	198859.81	0.21	0.48	0.28
4303	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4304	鑫元恒鑫收益增强D	1.24	11173.33	4047.79	4048.07	0.28
4305	长信先优债券C	0.00	4.54	-0.06	0.22	0.27
4306	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.69	63.65	63.89	0.24
4307	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.88	-0.09	0.13	0.23
4308	平安惠兴债券	12.57	117397.30	-0.21	0.01	0.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

208

10082083.6100

99.97%

0.03%

2024-12-31

211

9481515.3600

99.97%

0.03%

2024-06-30

228

13159433.4600

99.99%

0.01%

2023-12-31

234

12821793.1700

99.99%

0.01%

2023-06-30

240

12501476.6400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	208	10082083.6100	209640.41	99.97	66.93	0.03
2024-12-31	211	9481515.3600	200000.00	99.97	59.97	0.03
2024-06-30	228	13159433.4600	300000.00	99.99	35.08	0.01
2023-12-31	234	12821793.1700	300000.00	99.99	29.96	0.01
2023-06-30	240	12501476.6400	300000.00	99.99	35.44	0.01

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