财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1207.57 |
2664.21 |
1295.79 |
11423.32 |
2705.35 |
| 本期利润(万元) |
-410.93 |
1849.77 |
-205.34 |
12235.11 |
205.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6283.50 |
0.00 |
3334.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
217091.76 |
217502.72 |
205439.73 |
205645.76 |
303413.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.11 |
0.00 |
38.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
238.08 |
65.44 |
262.74 |
222.89 |
126.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
235665.91 |
248298.20 |
399911.25 |
400483.84 |
387829.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
235665.91 |
246195.35 |
393130.30 |
400483.84 |
387829.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.60 |
52.09 |
75.49 |
76.98 |
75.06 |
| 应付托管费(万元) |
17.20 |
17.36 |
25.16 |
25.66 |
25.02 |
| 资产总计(万元) |
235904.31 |
248365.17 |
401175.80 |
409941.35 |
387956.40 |
| 负债合计(万元) |
18401.60 |
42719.41 |
93479.07 |
107360.25 |
85082.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
217502.72 |
205645.76 |
307696.73 |
302581.10 |
302873.54 |
| 未分配利润(万元) |
7795.38 |
5585.78 |
7661.64 |
2551.14 |
2838.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.25 |
15.50 |
3.71 |
7.56 |
4.73 |
| 投资收益(万元) |
3484.70 |
14374.76 |
7935.76 |
13559.82 |
6868.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-814.45 |
811.79 |
2119.37 |
2624.58 |
2678.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2673.50 |
15202.06 |
10058.84 |
16191.96 |
9551.80 |
| 管理人报酬(万元) |
307.04 |
876.96 |
455.08 |
910.03 |
451.47 |
| 托管费(万元) |
102.35 |
292.32 |
151.69 |
303.34 |
150.49 |
| 其它费用(万元) |
10.48 |
24.78 |
13.92 |
22.43 |
11.27 |
| 费用合计(万元) |
823.74 |
2966.95 |
1648.08 |
3472.26 |
1645.74 |
| 利润总额(万元) |
1849.77 |
12235.11 |
8410.76 |
12719.70 |
7906.06 |
| 净利润(万元) |
1849.77 |
12235.11 |
8410.76 |
12719.70 |
7906.06 |
