我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3173.91 |
10095.12 |
2610.41 |
5227.62 |
2781.56 |
| 本期利润(万元) |
4171.07 |
12719.70 |
2114.97 |
7906.06 |
4013.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
849.94 |
0.00 |
1083.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
303451.77 |
302581.10 |
301982.53 |
302873.54 |
301979.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.80 |
0.00 |
30.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
222.89 |
126.13 |
102.00 |
163.99 |
72.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
400483.84 |
387829.07 |
360140.08 |
344278.42 |
356493.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
400483.84 |
387829.07 |
355025.51 |
340815.85 |
355111.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.98 |
75.06 |
76.76 |
75.43 |
77.70 |
| 应付托管费(万元) |
25.66 |
25.02 |
25.59 |
25.14 |
25.90 |
| 资产总计(万元) |
409941.35 |
387956.40 |
360280.45 |
344502.71 |
361665.60 |
| 负债合计(万元) |
107360.25 |
85082.86 |
58715.32 |
40557.85 |
57078.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
302581.10 |
302873.54 |
301565.13 |
303944.86 |
304586.69 |
| 未分配利润(万元) |
2551.14 |
2838.10 |
1532.74 |
3850.42 |
4565.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.56 |
4.73 |
13.09 |
1.87 |
12718.33 |
| 投资收益(万元) |
13559.82 |
6868.63 |
13993.40 |
7143.04 |
694.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2624.58 |
2678.44 |
-4460.50 |
-339.07 |
3415.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16191.96 |
9551.80 |
9553.79 |
6813.65 |
16828.13 |
| 管理人报酬(万元) |
910.03 |
451.47 |
915.83 |
454.75 |
912.10 |
| 托管费(万元) |
303.34 |
150.49 |
305.28 |
151.58 |
304.03 |
| 其它费用(万元) |
22.43 |
11.27 |
27.86 |
16.56 |
21.80 |
| 费用合计(万元) |
3472.26 |
1645.74 |
2385.54 |
1228.80 |
2338.06 |
| 利润总额(万元) |
12719.70 |
7906.06 |
7168.26 |
5584.84 |
14490.08 |
| 净利润(万元) |
12719.70 |
7906.06 |
7168.26 |
5584.84 |
14490.08 |
