| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0.15元 | 2024-09-20 | 1.45% |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 0.11元 | 2024-03-16 | 1.08% |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 0.07元 | 2023-12-09 | 0.69% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.10元 | 2023-09-15 | 0.98% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.10元 | 2023-06-16 | 0.98% |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.12元 | 2023-03-22 | 1.18% |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.03元 | 2022-12-09 | 0.30% |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.10元 | 2022-09-16 | 0.98% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.11元 | 2022-06-17 | 1.07% |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.10元 | 2022-03-18 | 0.98% |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.08元 | 2021-12-11 | 0.78% |
| 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 0.11元 | 2021-09-10 | 1.08% |
| 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.08元 | 2021-06-18 | 0.79% |
| 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 0.14元 | 2021-03-20 | 1.38% |
| 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.07元 | 2020-12-16 | 0.69% |
| 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 0.13元 | 2020-09-16 | 1.27% |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.12元 | 2020-06-12 | 1.16% |
| 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 0.08元 | 2020-03-04 | 0.77% |
| 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.12元 | 2019-12-18 | 1.12% |
| 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.15元 | 2019-09-20 | 1.46% |
| 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 0.12元 | 2019-06-19 | 1.17% |
| 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 0.16元 | 2019-03-16 | 1.55% |
| 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 0.16元 | 2018-12-19 | 1.54% |
| 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 0.10元 | 2018-09-15 | 0.97% |
| 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 0.13元 | 2018-06-16 | 1.28% |
| 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 0.12元 | 2018-03-24 | 1.18% |
| 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 0.08元 | 2017-12-23 | 0.83% |
| 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 0.12元 | 2017-09-06 | 1.18% |
兴银长益定开债自成立以来，累计分红28次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.06%