我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 833746.33 99.52%
银行存款和结算备付金 3622.26 0.43%
其他资产 427.98 0.05%
资产总值:837796.57万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23津南城投CP002 105.00 11024.69 1.63%
21国开18 100.00 10161.92 1.50%
24象屿G1 100.00 10123.81 1.49%
24驻马店投CP001 100.00 10005.25 1.48%
24杭州热联SCP001 100.00 10059.35 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 100626.34 14.85%
金融债券 39698.93 5.86%
国家债券 4104.70 0.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%