资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 798343.73 99.14%
银行存款和结算备付金 6891.72 0.86%
其他资产 38.73 0.00%
资产总值:805274.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 180.00 18388.12 2.49%
25盐城国投CP002 100.00 10095.79 1.37%
25农发01 100.00 10076.40 1.36%
25农发21 100.00 10040.17 1.36%
25长寿开投CP002 100.00 10024.88 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119220.37 16.13%
企业债 78279.13 10.59%
国家债券 4043.31 0.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%