兴银鑫日享短债A(005079)_最新动态

兴银鑫日享短债A005079XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陶国峰

2023-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：63.92亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

兴银鑫日享短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.34	0.92	2.17	1.31
债券型名次	1500	4051	4226	3078	3265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	6.91	11.02	-	16.70
债券型名次	2085	1501	1345	1986	2187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	新华鑫日享中短债B	0.02	0.27	0.75	1.55	0.95
1499	新华鑫日享中短债C	0.02	0.25	0.68	1.43	0.87
1500	兴银鑫日享短债A	0.02	0.34	0.92	2.17	1.31
1501	兴银鑫日享短债C	0.02	0.33	0.84	2.03	1.22
1502	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.32	0.83	1.80	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	天弘招利短债A	0.01	0.34	0.94	1.93	1.20
4050	添富中债1-3年国开债C	-0.01	0.34	1.07	2.15	1.21
4051	兴银鑫日享短债A	0.02	0.34	0.92	2.17	1.31
4052	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.13	0.34	1.03	1.31	1.09
4053	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.00	0.34	1.03	2.53	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.07	0.36	0.92	1.85	1.17
4225	兴业稳泰66个月定开债券	0.08	0.36	0.92	1.86	1.17
4226	兴银鑫日享短债A	0.02	0.34	0.92	2.17	1.31
4227	易米和丰债券A	-0.01	0.38	0.92	1.57	1.14
4228	英大通盈纯债债券C	-0.10	0.33	0.92	1.74	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	万家鑫璟纯债A	-0.51	-0.05	0.22	2.17	0.82
3077	兴银中短债C	-0.01	0.40	0.94	2.17	1.32
3078	兴银鑫日享短债A	0.02	0.34	0.92	2.17	1.31
3079	银华安颐中短债双月持有期债券A	-0.07	0.49	1.30	2.17	1.62
3080	中泰稳固30天持有中短债C	-0.02	0.45	1.02	2.17	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	信达添利三个月债券	-0.01	0.44	1.04	2.02	1.31
3264	兴业90天滚动持有中短债A	-0.02	0.40	0.98	1.98	1.31
3265	兴银鑫日享短债A	0.02	0.34	0.92	2.17	1.31
3266	圆信永丰瑞丰	0.09	0.35	1.02	2.03	1.31
3267	中加聚利纯债定开C	-0.14	0.34	0.94	2.34	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	-	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	太平恒泽63个月定开	3.88	8.09	12.10	-	14.72
2084	西部利得合享C	3.88	6.22	10.67	19.59	33.94
2085	兴银鑫日享短债A	3.88	6.91	11.02	-	16.70
2086	银河天盈中短债A	3.88	5.95	9.73	-	15.81
2087	招商添盈纯债C	3.88	7.10	12.05	20.66	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	金鹰添盛定期开放债券	4.31	6.91	11.11	-	21.10
1500	兴业90天滚动持有中短债C	3.16	6.91	0.00	-	7.21
1501	兴银鑫日享短债A	3.88	6.91	11.02	-	16.70
1502	银河季季增利三个月滚动持有债券A	4.12	6.91	0.00	-	7.21
1503	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	3.97	6.91	0.00	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	大成景旭纯债债券A	4.29	6.71	11.02	18.92	65.79
1344	建信纯债C	3.99	6.68	11.02	18.85	55.82
1345	兴银鑫日享短债A	3.88	6.91	11.02	-	16.70
1346	广发中债1-5年国开债指数A	4.22	6.92	11.01	-	11.33
1347	南方旭元C	3.76	5.66	11.01	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	94.48	92.28
2	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	68.81	60.54
3	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.08	65.18
4	华商可转债债券C	5.27	9.05	9.18	65.36	57.22
5	易方达双债增强债券A	2.11	9.43	20.03	60.79	143.12
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
1985	长江乐丰纯债	7.19	8.84	13.17	-	32.78
1986	兴银鑫日享短债A	3.88	6.91	11.02	-	16.70
1987	易方达富华纯债债券A	4.72	7.99	12.43	-	12.70
1988	泰康安悦纯债3月定开债券	4.85	8.88	13.24	-	34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.83	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.93	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.09	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.27	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.98	252.62
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	广发景和中短债C	3.18	5.46	9.65	16.62	16.70
2186	华夏鼎略债券A	2.86	5.32	8.87	16.93	16.70
2187	兴银鑫日享短债A	3.88	6.91	11.02	-	16.70
2188	鑫元聚鑫收益增强A	7.57	9.01	6.84	11.99	16.68
2189	长盛盛康纯债A	4.27	7.52	10.95	17.08	16.67

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23津南城投CP002	105.00	11024.69	1.63%
21国开18	100.00	10161.92	1.50%
24象屿G1	100.00	10123.81	1.49%
24驻马店投CP001	100.00	10005.25	1.48%
24杭州热联SCP001	100.00	10059.35	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	100626.34	14.85%
金融债券	39698.93	5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.113	1.113	1.113	1.113	1.112
累计净值(元)	1.165	1.165	1.165	1.165	1.164

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