兴银鑫日享短债A(005079)_最新动态

兴银鑫日享短债A005079XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中科摩通入选2023年度“科创中国”榜单[2024-07-17]

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最新净值：1.120 0.000(0.01%)

累计净值：1.172

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陶国峰

2023-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：63.92亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

兴银鑫日享短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.78	1.80	2.02
债券型名次	3819	2519	3178	3657	3207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	6.88	10.66	-	17.51
债券型名次	2150	1509	1328	2079	2185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	兴银中短债A	0.03	0.26	0.78	1.82	2.07
3818	兴银中短债C	0.03	0.25	0.75	1.77	2.01
3819	兴银鑫日享短债A	0.03	0.28	0.78	1.80	2.02
3820	兴银鑫日享短债C	0.03	0.25	0.70	1.65	1.85
3821	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.03	-0.06	0.59	1.40	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	兴银合盈债券C	0.05	0.28	1.00	2.24	2.43
2518	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.28	0.84	2.01	2.26
2519	兴银鑫日享短债A	0.03	0.28	0.78	1.80	2.02
2520	易方达富华纯债债券C	0.05	0.28	0.91	2.38	2.59
2521	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.04	0.28	0.63	1.34	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.78	2.05	2.07
3177	兴银中短债A	0.03	0.26	0.78	1.82	2.07
3178	兴银鑫日享短债A	0.03	0.28	0.78	1.80	2.02
3179	兴证全球招益债券C	0.00	-0.39	0.78	1.93	1.67
3180	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.05	0.29	0.78	2.69	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	农银金鸿短债债券C	0.04	0.24	0.69	1.80	1.88
3656	同泰中短债E	0.04	0.27	0.73	1.80	1.89
3657	兴银鑫日享短债A	0.03	0.28	0.78	1.80	2.02
3658	银华信用季季红债券C	0.01	0.09	0.74	1.80	1.77
3659	英大安益中短债A	0.03	0.32	0.79	1.80	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	鹏华丰茂债券	0.03	0.20	0.65	1.90	2.02
3206	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.38	0.98	1.90	2.02
3207	兴银鑫日享短债A	0.03	0.28	0.78	1.80	2.02
3208	银河兴益一年定开债券	0.13	0.26	0.71	1.93	2.02
3209	永赢泰宁63个月定开债	0.04	0.33	0.95	1.86	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	民生加银岁岁增利债券A	3.66	6.95	11.16	20.80	79.84
2149	新华纯债添利债券A	3.66	6.39	8.30	15.29	69.70
2150	兴银鑫日享短债A	3.66	6.88	10.66	-	17.51
2151	易方达裕华利率债3个月定开债券	3.66	6.76	0.00	-	8.81
2152	英大通佑一年定开债券	3.66	0.00	0.00	-	5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	西部利得聚享一年定开债券C	4.03	6.88	10.28	-	21.37
1508	兴业90天滚动持有中短债A	3.17	6.88	0.00	-	8.34
1509	兴银鑫日享短债A	3.66	6.88	10.66	-	17.51
1510	永赢丰利债券C	3.75	6.88	11.94	18.37	26.74
1511	创金合信尊睿债券C	3.77	6.87	0.00	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	金鹰添益3个月定开债	3.58	6.46	10.66	18.45	34.44
1327	南方亨元A	3.52	6.44	10.66	19.16	20.54
1328	兴银鑫日享短债A	3.66	6.88	10.66	-	17.51
1329	鑫元合享纯债C	3.01	6.14	10.66	14.99	40.95
1330	南方浙利定开债券发起	3.87	7.04	10.65	18.58	28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
2078	长江乐丰纯债	7.33	10.43	13.77	-	34.75
2079	兴银鑫日享短债A	3.66	6.88	10.66	-	17.51
2080	易方达富华纯债债券A	4.51	7.78	12.20	-	13.74
2081	长江乐盈定开债	4.40	7.64	11.31	-	28.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	4.52	8.27	12.54	-	17.52
2184	交银稳鑫短债债券A	3.01	5.28	8.35	15.85	17.51
2185	兴银鑫日享短债A	3.66	6.88	10.66	-	17.51
2186	汇安中短债债券C	2.69	5.26	8.74	-	17.50
2187	泓德裕丰中短债债券A	2.45	4.83	7.64	14.36	17.50

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23津南城投CP002	105.00	11024.69	1.63%
21国开18	100.00	10161.92	1.50%
24象屿G1	100.00	10123.81	1.49%
24驻马店投CP001	100.00	10005.25	1.48%
24杭州热联SCP001	100.00	10059.35	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	100626.34	14.85%
金融债券	39698.93	5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.120	1.120	1.120	1.120	1.119
累计净值(元)	1.172	1.172	1.172	1.172	1.171

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