兴银鑫日享短债A(005079)_最新动态

兴银鑫日享短债A005079XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0915 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2019

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：叶冬义

2025-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：72.10亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

兴银鑫日享短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.45	0.56	0.02
债券型名次	3351	3596	3196	2480	3462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.67	8.99	16.27	20.73
债券型名次	2131	3997	2743	1653	2404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	兴银中短债C	0.02	0.14	0.46	0.52	0.02
3350	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.58	0.02
3351	兴银鑫日享短债A	0.02	0.13	0.45	0.56	0.02
3352	兴银鑫日享短债C	0.02	0.11	0.38	0.41	0.02
3353	易方达安源中短债债券C	0.02	0.17	0.42	0.40	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	兴银汇裕定开债	0.00	0.13	0.50	-0.30	0.00
3595	兴银稳益30天持有期债券A	0.04	0.13	0.56	0.94	0.04
3596	兴银鑫日享短债A	0.02	0.13	0.45	0.56	0.02
3597	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.36	0.67	0.03
3598	易方达富华纯债债券C	0.02	0.13	0.46	0.13	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.07	0.01	0.45	-0.77	-0.07
3195	兴业6个月定开债券	-0.05	0.11	0.45	-0.02	-0.05
3196	兴银鑫日享短债A	0.02	0.13	0.45	0.56	0.02
3197	易方达安裕60天持有债券C	0.04	0.15	0.45	0.68	0.04
3198	易方达中债1-3年国开行债券指数C	-0.03	0.14	0.45	0.47	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.15	0.35	0.56	0.03
2479	天弘臻享一年定开债券发起	0.03	0.23	0.75	0.56	0.03
2480	兴银鑫日享短债A	0.02	0.13	0.45	0.56	0.02
2481	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.56	0.03
2482	易方达安源中短债债券A	0.03	0.19	0.50	0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	兴银中短债C	0.02	0.14	0.46	0.52	0.02
3461	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.58	0.02
3462	兴银鑫日享短债A	0.02	0.13	0.45	0.56	0.02
3463	兴银鑫日享短债C	0.02	0.11	0.38	0.41	0.02
3464	易方达安源中短债债券C	0.02	0.17	0.42	0.40	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	泰康安泽中短债A	1.63	4.08	7.67	-	12.46
2130	西部利得祥逸债券C	1.63	6.36	11.88	21.50	30.86
2131	兴银鑫日享短债A	1.63	4.67	8.99	16.27	20.73
2132	易方达稳悦120天滚动短债A	1.63	4.68	8.98	-	12.85
2133	浙商汇金短债A	1.63	4.21	7.96	14.55	24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.88	4.67	7.65	-	10.41
3996	南方浙利定开债券发起	0.01	4.67	8.34	15.45	30.76
3997	兴银鑫日享短债A	1.63	4.67	8.99	16.27	20.73
3998	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.12	4.67	7.56	14.09	20.77
3999	银华信用四季红债券C	0.65	4.67	7.92	13.79	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	建信鑫享短债债券A	1.73	5.03	8.99	-	11.15
2742	浦银普益A	0.21	5.82	8.99	15.64	24.29
2743	兴银鑫日享短债A	1.63	4.67	8.99	16.27	20.73
2744	永赢裕益债券A	0.79	5.80	8.99	17.81	29.22
2745	中加中债-新综合债券指数发起式	1.53	5.64	8.99	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.83	5.96	9.03	16.27	23.37
1652	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.39	6.32	9.70	16.27	39.87
1653	兴银鑫日享短债A	1.63	4.67	8.99	16.27	20.73
1654	中加颐慧定开债券A	1.01	4.51	8.34	16.27	33.32
1655	华富恒盛纯债债券A	1.86	5.54	11.05	16.26	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	银河天盈中短债A	2.33	6.23	9.07	15.60	20.74
2403	添富短债债券A	1.32	4.07	6.70	12.40	20.73
2404	兴银鑫日享短债A	1.63	4.67	8.99	16.27	20.73
2405	国泰民安增益纯债债券C	-1.99	4.38	8.38	13.83	20.71
2406	华夏中短债债券C	0.87	4.96	8.77	14.60	20.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	180.00	18388.12	2.49%
25盐城国投CP002	100.00	10095.79	1.37%
25农发01	100.00	10076.40	1.36%
25农发21	100.00	10040.17	1.36%
25长寿开投CP002	100.00	10024.88	1.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119220.37	16.13%
企业债	78279.13	10.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-20兴银鑫日享短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0914	1.0913	1.0914	1.0915	1.0913
累计净值(元)	1.2018	1.2017	1.2018	1.2019	1.2017

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