兴银鑫日享短债A(005079)_规模评级

兴银鑫日享短债A005079XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	64.16	43.66	38.45	30.78	18.32	12.33	12.59
季度净申购	184173.28	46742.09	68934.34	111934.73	53794.00	-2363.51	-12887.77
总份额	576337.66	392164.38	345422.28	276487.94	164553.21	110759.21	113122.72
季度总申购份额	276179.67	193040.51	122443.42	148132.98	58431.55	3152.92	17090.68
季度总赎回份额	92006.39	146298.42	53509.08	36198.25	4637.56	5516.43	29978.44

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平

378	博时富源纯债债券	65.85	628026.52	142868.71	172308.56	29439.85
379	浦银安盛盛煊定开债券	65.27	636825.47	-	196270.80	-
380	华夏鼎佳债券C	65.12	443795.15	0.00	0.00	0.00
381	国联安聚利39个月封闭式债券	64.82	637207.01	-	-	-
382	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
383	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.59	633621.48	-	-	-
384	招商添轩1年定开债	64.32	630006.22	-29999.98	0.02	30000.00
385	兴银鑫日享短债A	64.16	576337.66	184173.28	276179.67	92006.39
386	华商鸿盈87个月定开债	64.14	600009.85	-	-	-
387	易方达安源中短债债券A	64.13	622595.65	162901.37	717930.77	555029.40
388	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.82	616530.75	-	-	0.01
389	平安中高等级公司债利差因子ETF	63.79	60530.71	-	2200.00	-
390	博时聚利3个月定开债发起式	63.77	610361.91	-	-	0.00
391	永赢乾益债券	63.72	598470.52	-0.20	0.00	0.21
392	工银瑞信双利债券A	63.68	351435.83	-91860.55	6715.38	98575.93

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平

401	民生加银中债1-3年农发债指数	60.73	584698.91	55173.49	176540.27	121366.78
402	兴银汇福定开债	60.35	582362.96	291630.12	291630.12	0.00
403	平安惠复纯债A	66.26	580176.32	563276.62	565248.78	1972.16
404	南方泰元A	60.01	579229.50	79104.34	82390.75	3286.41
405	前海开源乾利定期开放债券	63.29	577993.24	-	-	0.00
406	汇添富丰润中短债C	61.84	577259.37	577188.80	666405.80	89217.00
407	建信纯债A	93.45	577240.40	82040.83	149006.54	66965.70
408	兴银鑫日享短债A	64.16	576337.66	184173.28	276179.67	92006.39
409	招商添悦纯债A	59.70	575252.04	-33707.65	15427.91	49135.56
410	天弘成享一年定开	60.32	573011.73	-	-	-
411	永赢中债-1-5年国开债指数A	63.58	571484.91	121008.70	306239.23	185230.53
412	格林泓安63个月定开债	58.96	570071.96	-	-	-
413	交银丰晟收益债券A	68.24	565996.55	-33631.43	96983.89	130615.31
414	华夏鼎利债券A	69.72	565047.00	-70733.39	38757.49	109490.88
415	方正富邦惠利纯债A	57.81	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平

104	永赢添益债券	40.18	389563.08	193739.87	784755.08	591015.20
105	博时裕昂纯债债券	20.12	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
106	万家悦兴3个月定开债发起式	30.18	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
107	博时岁岁增利一年持有期债券A	28.04	230778.18	189094.18	192288.71	3194.54
108	国联安鸿利短债债券A	21.85	212150.55	189040.07	449158.07	260118.00
109	长盛安逸纯债债券E	93.03	763202.04	188643.64	240609.70	51966.06
110	广发双债添利债券E	34.24	281607.30	185418.02	497450.61	312032.59
111	兴银鑫日享短债A	64.16	576337.66	184173.28	276179.67	92006.39
112	华夏鼎茂债券C	44.27	337546.70	182435.70	323364.65	140928.95
113	鹏华稳福中短债债券E	21.67	202997.16	180623.49	296979.56	116356.06
114	富国国有企业债债券C	127.39	1264042.76	180217.31	367812.81	187595.50
115	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.75	222723.41	179842.15	202916.99	23074.84
116	博时双季乐六个月持有期债券A	23.35	213291.39	177833.77	184004.03	6170.27
117	鹏华稳利短债A	81.56	712263.56	175500.39	372043.64	196543.25
118	兴证全球恒惠30天持有超短债A	53.43	486193.88	175425.40	321355.48	145930.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平

209	广发招财短债E	25.09	235859.82	232217.35	284829.47	52612.12
210	财通资管鸿运中短债债券A	41.83	367338.19	-33097.95	283198.21	316296.16
211	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	112.05	1012020.11	-264642.35	282196.20	546838.55
212	华夏鼎航债券A	22.97	188852.40	83471.33	279699.97	196228.64
213	华宝1-3年国开债指数	25.35	245347.38	239534.25	279611.42	40077.16
214	淳厚瑞明债券A	16.16	156617.49	114816.06	279576.11	164760.05
215	华安安浦债券A	51.28	452663.37	89663.21	278878.39	189215.18
216	兴银鑫日享短债A	64.16	576337.66	184173.28	276179.67	92006.39
217	兴银中短债C	27.35	228400.05	48829.16	276147.87	227318.71
218	天弘中债1-5年政策性金融债	30.19	294534.92	220768.54	275937.02	55168.48
219	嘉实短债债券C	37.76	355126.84	13289.45	275835.50	262546.05
220	民生加银丰鑫债券	57.26	560125.79	274754.08	275436.88	682.80
221	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	27.59	265839.89	137703.47	272453.03	134749.56
222	建信鑫享短债债券C	15.43	144299.75	32497.21	272070.51	239573.30
223	浦银中短债A	36.91	342987.15	159932.11	271316.58	111384.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平

596	富国纯债A/B	49.66	445308.29	102192.17	195707.86	93515.70
597	平安惠涌纯债	0.02	172.02	-93285.83	208.36	93494.18
598	宏利恒利债券C	9.02	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72
599	大成中债1-3年国开债指数A	32.15	291782.61	-73895.51	18429.55	92325.06
600	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	6.29	60855.19	-46497.43	45693.99	92191.41
601	平安中短债债券A	55.01	477813.32	85138.75	177287.77	92149.02
602	南华价值启航纯债债券C	36.37	275062.23	171085.46	263203.09	92117.64
603	兴银鑫日享短债A	64.16	576337.66	184173.28	276179.67	92006.39
604	华夏鼎利债券C	1.38	11240.55	-88987.50	2737.44	91724.94
605	万家家瑞债券A	9.45	85183.55	-90747.45	931.52	91678.97
606	华安信用四季红债券A	17.99	171149.57	-70453.41	20980.22	91433.63
607	建信睿阳一年定期开放债券	10.12	92190.93	-91190.91	0.00	91190.91
608	财通资管鸿益中短债债券A	30.91	282096.95	35482.74	126500.95	91018.21
609	中邮稳定收益债券型A	35.49	320327.94	-180.22	90824.71	91004.93
610	华商瑞丰短债债券A	23.01	201958.12	28922.34	119868.49	90946.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

8327

470955.1800

97.80%

2.20%

2023-06-30

5837

473681.5800

98.92%

1.08%

2022-12-31

651

1701370.3300

98.87%

1.13%

2022-06-30

480

2625218.4000

98.31%

1.69%

2021-12-31

392

2970134.7700

98.97%

1.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	8327	470955.1800	383517.30	97.80	8647.08	2.20
2023-06-30	5837	473681.5800	273508.67	98.92	2979.27	1.08
2022-12-31	651	1701370.3300	109513.14	98.87	1246.07	1.13
2022-06-30	480	2625218.4000	123876.41	98.31	2134.08	1.69
2021-12-31	392	2970134.7700	115225.24	98.97	1204.04	1.03

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