兴银鑫日享短债A(005079)_规模评级

兴银鑫日享短债A005079XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	72.37	66.64	38.20	41.65	67.98	89.65	63.89
季度净申购	51710.19	256547.71	-31139.91	-237494.65	-195465.50	232387.20	184173.28
总份额	652882.70	601172.50	344624.80	375764.71	613259.36	808724.86	576337.66
季度总申购份额	349905.84	373610.19	136435.94	142177.45	273670.87	360565.46	276179.67
季度总赎回份额	298195.65	117062.48	167575.85	379672.10	469136.37	128178.26	92006.39

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平

334	富国天盈债券C	73.38	566001.57	-49217.86	176458.97	225676.83
335	农银金盈债券	73.33	697277.50	-125640.76	50674.04	176314.80
336	上银中债1-3年农发行债券指数	73.13	725148.18	686881.30	831481.68	144600.38
337	建信彭博政策性银行债券1-5年A	73.12	727891.24	19810.27	115133.87	95323.60
338	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
339	景顺长城景盈双利债券A	72.70	560699.11	350767.01	364691.52	13924.50
340	招商双债增强债券C	72.60	451108.87	-91576.32	42399.06	133975.38
341	兴银鑫日享短债A	72.37	652882.70	51710.19	349905.84	298195.65
342	兴证全球恒悦180天持有债券A	72.16	627088.40	-63097.25	102813.24	165910.49
343	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	72.04	720229.71	-	-	-
344	兴证全球恒惠30天持有超短债C	71.93	639393.20	-122598.48	138891.80	261490.29
345	富国信用债债券A/B	71.81	540952.18	-214524.41	74335.04	288859.45
346	国投瑞银恒泽中短债债券A	71.67	630193.05	-161215.07	287949.31	449164.38
347	招商招盛纯债A	71.67	638298.71	-0.00	0.08	0.08
348	农银金益债券	71.29	703716.81	3056.96	125519.97	122463.01

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平

314	易方达信用债债券A	75.42	672550.82	-122260.47	169426.81	291687.28
315	博时裕瑞纯债债券	76.65	672078.19	-1.09	4.73	5.82
316	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	74.72	669053.14	-6074.12	77352.80	83426.93
317	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
318	天弘中债1-5年政策性金融债	70.42	666334.20	-136398.15	21091.40	157489.54
319	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.51	659526.90	-	-	0.00
320	广发景荣纯债	67.42	658410.41	-2241.74	512.25	2753.99
321	兴银鑫日享短债A	72.37	652882.70	51710.19	349905.84	298195.65
322	鑫元中短债A	77.26	652168.88	199052.16	616743.57	417691.41
323	建信短债债券C	75.00	651509.01	-134427.87	383423.97	517851.84
324	永赢浩益一年定开债券发起	68.95	645193.32	-	-	-
325	易方达增强回报债券B	89.42	644236.67	-11491.51	271295.62	282787.13
326	国泰利享中短债债券A	77.98	640227.08	-128961.45	393917.24	522878.69
327	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.12	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06
328	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	36.26	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平

244	光大保德信增利收益债券C	19.53	138939.26	53777.83	139155.34	85377.51
245	中银国有企业债A	66.22	526737.11	53664.52	143798.56	90134.04
246	汇添富双享回报债券C	28.08	247236.85	53608.92	211535.11	157926.20
247	嘉实稳骏纯债债券	39.11	384753.84	52515.89	150569.60	98053.71
248	中邮纯债恒利债券A	48.50	335635.49	52061.74	313423.50	261361.76
249	建信双息红利债券A	19.85	155692.44	52048.95	115024.74	62975.79
250	鹏华双债保利债券	34.77	265295.26	51828.65	66262.24	14433.59
251	兴银鑫日享短债A	72.37	652882.70	51710.19	349905.84	298195.65
252	兴全恒益债券A	29.02	197013.00	51177.27	57227.15	6049.88
253	华安添锦债券	23.50	221870.73	51171.48	89795.64	38624.16
254	华安鼎益债券A	29.17	253618.89	50689.84	67439.79	16749.95
255	民生加银睿通3个月定开发起式	10.00	99775.34	50194.58	99775.27	49580.68
256	太平丰盈一年定开债券发起式	36.06	335634.17	49634.25	49634.25	0.00
257	华宝宝康债券A	42.40	325774.12	49538.39	158708.88	109170.50
258	华宝宝康债券C	12.28	96824.20	49247.34	129391.87	80144.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平

108	景顺长城景盈双利债券A	72.70	560699.11	350767.01	364691.52	13924.50
109	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	75.12	698381.91	-146306.72	361553.87	507860.59
110	招商安本增利债券C	54.88	305934.87	226012.67	359817.37	133804.70
111	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
112	广发集源债券E	30.30	261805.87	209751.83	357173.00	147421.17
113	嘉实汇鑫中短债债券A	124.03	1119374.60	-167913.21	356211.15	524124.37
114	嘉实3个月理财债券E	60.61	597926.09	275196.66	355175.61	79978.95
115	兴银鑫日享短债A	72.37	652882.70	51710.19	349905.84	298195.65
116	中欧纯债(LOF)E	87.76	785327.22	-418982.59	347633.95	766616.53
117	中欧丰利债券C	41.02	366561.54	290395.12	341638.60	51243.48
118	南方津享稳健添利债券A	38.39	347288.10	201063.66	337738.02	136674.35
119	广发景宁纯债C	15.04	127094.26	-189143.58	337679.82	526823.40
120	招商鑫诚短债C	36.33	336861.29	32054.69	325002.89	292948.19
121	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	111.04	1092253.65	-54402.86	323279.27	377682.14
122	天弘永利债券B	161.75	1331136.51	200158.20	321502.10	121343.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平

152	华泰保兴尊利债券A	50.44	386214.68	-91901.41	213473.85	305375.26
153	创金合信恒利超短债债券E	9.58	91334.59	-63866.37	240111.91	303978.28
154	建信短债债券A	44.08	380918.76	-56565.82	245328.71	301894.52
155	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.02	200008.83	-300999.97	0.03	301000.00
156	广发汇瑞3个月定期开放债券	43.46	433144.57	-300000.00	0.00	300000.01
157	华夏鼎茂债券C	43.43	314010.61	-197977.40	101416.66	299394.06
158	汇添富添添乐双盈债券A	57.17	481610.21	185712.14	484565.20	298853.06
159	兴银鑫日享短债A	72.37	652882.70	51710.19	349905.84	298195.65
160	信诚至泰A	32.74	262285.17	-84528.36	213418.47	297946.83
161	华商鸿盛纯债债券	35.17	347910.31	-266509.85	29787.68	296297.53
162	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.44	101763.64	-194444.82	101763.62	296208.43
163	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	296101.63
164	华商信用增强债券C	57.49	327956.06	158398.27	453438.50	295040.23
165	上银中债5-10年国开行债券指数	50.46	465479.65	-182717.16	112147.89	294865.05
166	东方臻选纯债债券A	40.89	390123.81	-35639.54	258299.29	293938.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

14906

403309.0700

98.07%

1.93%

2024-12-31

17096

219796.8600

96.79%

3.21%

2024-06-30

23327

346690.4700

97.58%

2.42%

2023-12-31

8327

470955.1800

97.80%

2.20%

2023-06-30

5837

473681.5800

98.92%

1.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	14906	403309.0700	589567.89	98.07	11604.62	1.93
2024-12-31	17096	219796.8600	363684.65	96.79	12080.05	3.21
2024-06-30	23327	346690.4700	789151.44	97.58	19573.42	2.42
2023-12-31	8327	470955.1800	383517.30	97.80	8647.08	2.20
2023-06-30	5837	473681.5800	273508.67	98.92	2979.27	1.08

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