兴银鑫日享短债A(005079)_分红排行

兴银鑫日享短债A005079XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	0.18元	2025-12-13	1.66%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.10元	2024-12-25	0.91%
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	0.30元	2024-11-13	2.67%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	0.10元	2023-11-17	0.91%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.06元	2023-06-16	0.55%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.22元	2022-12-22	2.02%
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	0.14元	2021-12-25	1.30%

兴银鑫日享短债A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.42%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年2个月	3.21元	24.43%
招商安心收益债券C	4	17年4个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年3个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年8个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年3个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	4年11个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年6个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年4个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年2个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年4个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年10个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年4个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年2个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年6个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年4个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年7个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年7个月	0.70元	3.30%
招商添裕纯债A	1	6年12个月	0.34元	3.27%
招商添浩纯债C	3	5年6个月	1.05元	3.21%
招商添浩纯债A	3	5年6个月	1.05元	3.20%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	9年12个月	2.14元	3.07%
招商添裕纯债C	1	6年12个月	0.32元	3.06%
招商招顺纯债A	5	9年3个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	9年11个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年2个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年3个月	1.56元	3.03%
招商金鸿债券A	3	7年4个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	5年11个月	0.33元	2.99%
招商添锦1年定开债发起式	4	5年2个月	1.23元	2.95%
招商安华债券C	1	5年11个月	0.32元	2.92%
招商招恒纯债D	3	3年5个月	0.98元	2.91%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年4个月	3.89元	2.84%
招商安泰债券A	27	22年10个月	10.27元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年6个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	8年12个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年4个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年3个月	1.80元	2.78%
招商招悦纯债C	9	9年6个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年3个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	2年12个月	0.56元	2.70%
招商安泰债券B	23	19年11个月	8.17元	2.63%
招商招裕纯债A	12	9年7个月	3.18元	2.60%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年4个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年7个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年2个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年3个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年3个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年3个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年4个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	13年11个月	2.40元	2.13%
招商安泰债券D	4	4年6个月	1.14元	2.12%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年3个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年3个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年4个月	1.02元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年1个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年4个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年5个月	1.18元	1.91%
招商招恒纯债A	5	9年9个月	1.05元	1.86%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年1个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	9	8年12个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年4个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	7年11个月	2.36元	1.71%
招商招坤纯债C	1	9年4个月	0.18元	1.66%
招商招坤纯债A	1	9年4个月	0.18元	1.64%
招商安凯债券	8	2年12个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年3个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年5个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年8个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年4个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	16	9年4个月	2.62元	1.56%
招商招通纯债C	16	9年4个月	2.55元	1.51%
招商信用添利债券(LOF)A	60	15年8个月	8.78元	1.40%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	7年12个月	2.13元	1.39%
招商添悦纯债A	15	7年4个月	2.12元	1.35%
招商招恒纯债C	5	9年9个月	0.75元	1.34%
招商信用增强债券A	40	13年7个月	5.88元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年4个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年4个月	2.01元	1.28%
招商添盛78个月定开债	16	5年7个月	2.00元	1.24%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年8个月	2.82元	1.24%
招商添泽纯债A	14	5年11个月	1.85元	1.22%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	6年11个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债C	14	5年11个月	1.82元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年9个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	4年10个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年9个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	9	4年4个月	0.96元	1.05%
招商添逸1年定开债	12	4年11个月	1.25元	1.04%
招商招和39个月定开债	16	6年2个月	1.67元	1.04%
招商安福1年定开债发起式	1	4年1个月	0.10元	1.01%
招商信用增强债券C	22	6年6个月	2.34元	1.00%
招商招享纯债C	1	8年11个月	0.10元	0.98%
招商添德3个月定开债A	21	7年6个月	2.26元	0.96%
招商招享纯债A	28	8年11个月	2.72元	0.96%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年5个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	12	3年12个月	0.94元	0.78%
招商添兴6个月定开债	5	3年8个月	0.39元	0.77%
招商添呈1年定开债	17	4年6个月	1.24元	0.72%
招商信用添利债券(LOF)C	23	5年9个月	1.68元	0.70%
招商中债1-5年进出口行A	24	7年3个月	1.68元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年5个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	24	7年3个月	1.50元	0.61%
招商添轩1年定开债	11	2年11个月	0.64元	0.57%
招商招利1个月期理财债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商添裕纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年2个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	14年11个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平

4189	信诚稳瑞C	0.03	0.35	0.49	0.67	0.32
4190	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4191	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4192	兴华安恒纯债A	0.03	0.18	0.49	0.84	0.20
4193	兴华安恒纯债C	0.03	0.17	0.45	0.77	0.18
4194	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.42	0.86	0.32
4195	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.27	0.25	0.30	0.22
4196	兴银鑫日享短债A	0.03	0.22	0.37	0.70	0.24
4197	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.16	0.41	0.80	0.19
4198	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.15	0.36	0.72	0.19
4199	易方达安和中短债债券A	0.03	0.19	0.43	0.72	0.23
4200	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.20	0.48	0.88	0.26
4201	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.20	0.43	0.78	0.23
4202	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.19	0.40	0.69	0.20
4203	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.23	0.71	1.54	0.29

截止日期：2026-02-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平

4025	天弘恒享一年定开	0.02	0.22	0.40	0.58	0.25
4026	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.22	0.22	0.55	0.23
4027	添富鑫永定开债A	0.05	0.22	0.40	0.47	0.25
4028	万家年年恒荣C	0.07	0.22	0.33	0.54	0.22
4029	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.22	0.44	0.70	0.27
4030	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.22	0.40	0.64	0.24
4031	兴银中短债A	0.05	0.22	0.39	0.75	0.25
4032	兴银鑫日享短债A	0.03	0.22	0.37	0.70	0.24
4033	易方达恒信定开债券发起式	0.09	0.22	0.13	0.35	0.16
4034	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.22	0.52	0.80	0.21
4035	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4036	银河天盈中短债C	0.03	0.22	0.22	0.49	0.21
4037	银华绿色低碳债券	0.04	0.22	0.40	0.75	0.24
4038	英大安益中短债A	0.03	0.22	0.34	0.47	0.23
4039	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.22	0.49	0.89	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平

3674	万家家享中短债C	0.04	0.17	0.37	0.59	0.20
3675	万家鑫丰纯债E	0.01	0.31	0.37	0.27	0.29
3676	万家鑫耀纯债债券A	0.04	0.37	0.37	0.34	0.29
3677	万家鑫怡债券A	0.04	0.37	0.37	0.41	0.27
3678	新华聚利C	0.05	0.36	0.37	0.38	0.32
3679	信诚景瑞A	0.10	0.74	0.37	-0.30	0.61
3680	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.19	0.37	0.65	0.21
3681	兴银鑫日享短债A	0.03	0.22	0.37	0.70	0.24
3682	易方达安和中短债债券C	0.02	0.17	0.37	0.62	0.20
3683	易方达双债增强债券A	0.05	0.79	0.37	0.58	1.11
3684	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3685	英大通惠多利债券C	0.03	0.30	0.37	0.20	0.28
3686	永赢宏泰短债A	0.03	0.21	0.37	0.65	0.24
3687	永赢泰益债券C	0.08	0.39	0.37	0.50	0.45
3688	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.17	0.37	0.67	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平

2802	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.08	0.48	0.56	0.70	0.40
2803	人保鑫瑞中短债债券A	0.03	0.21	0.38	0.70	0.24
2804	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.25
2805	新华纯债添利债券A	0.06	0.33	0.46	0.70	0.36
2806	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.22	0.44	0.70	0.27
2807	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.47	0.70	0.34
2808	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.37	0.60	0.70	0.42
2809	兴银鑫日享短债A	0.03	0.22	0.37	0.70	0.24
2810	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.14	0.36	0.70	0.18
2811	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.13	0.36	0.70	0.16
2812	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.06	0.30	0.47	0.70	0.34
2813	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.15	0.36	0.70	0.19
2814	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	0.39	0.59	0.70	0.46
2815	永赢泰利债券C	0.10	0.40	0.46	0.70	0.42
2816	永赢智益纯债三个月	0.09	0.49	0.62	0.70	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平

4227	天弘增利短债A	0.03	0.20	0.44	0.85	0.24
4228	万家鑫耀纯债债券C	0.03	0.33	0.27	0.16	0.24
4229	信澳优享债券A	0.02	0.24	0.35	0.50	0.24
4230	兴合锦安利率债C	0.01	0.34	0.19	-0.65	0.24
4231	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.22	0.40	0.64	0.24
4232	兴业短债债券A	0.04	0.20	0.41	0.71	0.24
4233	兴银合盛定开债A	0.02	0.19	0.64	1.45	0.24
4234	兴银鑫日享短债A	0.03	0.22	0.37	0.70	0.24
4235	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.20	0.48	0.91	0.24
4236	银河君辉3个月定开债券	0.07	0.24	0.46	0.87	0.24
4237	银华绿色低碳债券	0.04	0.22	0.40	0.75	0.24
4238	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.21	0.44	0.77	0.24
4239	永赢宏泰短债A	0.03	0.21	0.37	0.65	0.24
4240	永赢嘉益债券	0.05	0.33	0.10	0.03	0.24
4241	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.22	0.26	0.30	0.24

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