财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2559.47 |
4983.81 |
2051.52 |
18723.50 |
6411.20 |
| 本期利润(万元) |
1134.03 |
4935.74 |
1018.89 |
18710.78 |
2238.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
53619.92 |
0.00 |
29032.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
720989.67 |
662820.62 |
377118.20 |
410048.08 |
686963.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.95 |
0.00 |
18.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
244.76 |
150.46 |
119.08 |
52.43 |
53.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
734794.36 |
534358.64 |
1123279.60 |
576343.28 |
344912.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
734741.95 |
533609.28 |
1122577.62 |
574289.11 |
342895.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.49 |
117.58 |
248.53 |
120.70 |
65.52 |
| 应付托管费(万元) |
41.46 |
31.36 |
66.27 |
32.19 |
17.47 |
| 资产总计(万元) |
761074.16 |
538749.72 |
1131748.09 |
577995.07 |
348280.33 |
| 负债合计(万元) |
67475.84 |
82293.51 |
146367.59 |
119898.21 |
32921.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
693598.31 |
456456.21 |
985380.50 |
458096.85 |
315358.39 |
| 未分配利润(万元) |
64292.18 |
37893.06 |
103965.48 |
40816.06 |
25537.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.94 |
80.15 |
31.05 |
22.57 |
9.78 |
| 投资收益(万元) |
7093.88 |
25779.85 |
13031.55 |
12787.04 |
4006.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-114.73 |
-139.49 |
2780.18 |
1962.28 |
1255.72 |
| 其它收入(万元) |
4.35 |
36.08 |
12.12 |
7.36 |
1.08 |
| 收入合计(万元) |
7002.44 |
25756.59 |
15854.90 |
14779.25 |
5272.70 |
| 管理人报酬(万元) |
730.77 |
2283.15 |
1131.64 |
953.94 |
295.07 |
| 托管费(万元) |
194.87 |
608.84 |
301.77 |
254.38 |
78.68 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
20.72 |
10.13 |
24.66 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
1779.90 |
5802.01 |
2639.90 |
2763.91 |
896.21 |
| 利润总额(万元) |
5222.53 |
19954.58 |
13215.00 |
12015.33 |
4376.49 |
| 净利润(万元) |
5222.53 |
19954.58 |
13215.00 |
12015.33 |
4376.49 |
