我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3970.28 |
9143.22 |
2933.93 |
2923.49 |
977.01 |
| 本期利润(万元) |
5257.53 |
11054.51 |
2756.52 |
4074.96 |
1739.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34448.12 |
0.00 |
22160.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
639206.20 |
430604.70 |
378872.32 |
300872.26 |
178128.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.21 |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
52.43 |
53.22 |
171.20 |
175.69 |
106.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
576343.28 |
344912.16 |
170223.12 |
206758.91 |
251583.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
574289.11 |
342895.71 |
170223.12 |
203448.07 |
251583.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.70 |
65.52 |
34.89 |
44.53 |
55.28 |
| 应付托管费(万元) |
32.19 |
17.47 |
9.30 |
11.87 |
14.74 |
| 资产总计(万元) |
577995.07 |
348280.33 |
173898.45 |
208977.53 |
277850.14 |
| 负债合计(万元) |
119898.21 |
32921.94 |
38891.32 |
34261.06 |
24014.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
458096.85 |
315358.39 |
135007.13 |
174716.47 |
253836.11 |
| 未分配利润(万元) |
40816.06 |
25537.27 |
8812.86 |
13184.61 |
15059.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.57 |
9.78 |
23.32 |
13.54 |
3277.05 |
| 投资收益(万元) |
12787.04 |
4006.12 |
7523.49 |
4532.32 |
70.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1962.28 |
1255.72 |
-1181.86 |
-215.88 |
453.64 |
| 其它收入(万元) |
7.36 |
1.08 |
4.13 |
3.30 |
2.50 |
| 收入合计(万元) |
14779.25 |
5272.70 |
6369.08 |
4333.28 |
3803.53 |
| 管理人报酬(万元) |
953.94 |
295.07 |
573.29 |
335.28 |
231.69 |
| 托管费(万元) |
254.38 |
78.68 |
152.88 |
89.41 |
61.79 |
| 其它费用(万元) |
24.66 |
9.88 |
19.64 |
9.74 |
19.57 |
| 费用合计(万元) |
2763.91 |
896.21 |
1832.02 |
1090.34 |
740.44 |
| 利润总额(万元) |
12015.33 |
4376.49 |
4537.06 |
3242.94 |
3063.09 |
| 净利润(万元) |
12015.33 |
4376.49 |
4537.06 |
3242.94 |
3063.09 |
