资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 646126.82 99.54%
银行存款和结算备付金 2948.19 0.45%
其他资产 13.26 0.00%
资产总值:649088.28万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16山东经投债 170.00 17310.84 4.00%
22交行二级资本债02A 150.00 15725.27 3.63%
22藏投01 150.00 15384.78 3.55%
21亦庄控股MTN002 150.00 15324.82 3.54%
23中行二级资本债01A 130.00 13696.32 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 226186.73 52.25%
企业债 192922.16 44.57%
国家债券 17383.38 4.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%