我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 694768.02 99.77%
银行存款和结算备付金 1622.74 0.23%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:696390.85万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国元03 280.00 28691.41 4.52%
20交银金投债02 200.00 20117.32 3.17%
23银河C1 192.40 19536.69 3.08%
16鲁经投 170.00 17615.50 2.77%
21亦庄控股MTN002 150.00 15726.57 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 288280.32 45.39%
金融债券 273075.13 42.99%
国家债券 2308.66 0.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%