中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券(005617)_规模评级

中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	63.73	63.73	63.73	63.73	63.73	63.73	63.73
季度净申购	-0.01	0.01	-0.02	-0.00	0.16	0.00	0.01
总份额	616530.75	616530.76	616530.75	616530.77	616530.77	616530.61	616530.61
季度总申购份额	0.00	0.02	0.00	0.00	0.16	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平

381	国联安聚利39个月封闭式债券	64.76	637207.01	-	-	-
382	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
383	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.55	633621.48	-	-	-
384	招商添轩1年定开债	64.23	630006.22	-29999.98	0.02	30000.00
385	兴银鑫日享短债A	64.09	576337.66	184173.28	276179.67	92006.39
386	华商鸿盈87个月定开债	64.07	600009.85	-	-	-
387	易方达安源中短债债券A	64.05	622595.65	162901.37	717930.77	555029.40
388	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.73	616530.75	-	-	0.01
389	博时聚利3个月定开债发起式	63.70	610361.91	-	-	0.00
390	平安中高等级公司债利差因子ETF	63.70	60530.71	-	2200.00	-
391	永赢乾益债券	63.58	598470.52	-0.20	0.00	0.21
392	永赢中债-1-5年国开债指数A	63.50	571484.91	121008.70	306239.23	185230.53
393	浦银安盛盛华一年定开债券	63.49	621199.95	-	-	-
394	工银瑞信双利债券A	63.40	351435.83	-91860.55	6715.38	98575.93
395	博时富璟一年定开债	63.33	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平

360	浦银安盛盛华一年定开债券	63.49	621199.95	-	-	-
361	博时富璟一年定开债	63.33	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60
362	易方达双债增强债券A	108.19	619627.57	-186493.87	38761.02	225254.90
363	景顺长城中短债债券A类	70.20	619331.92	155164.23	346830.05	191665.81
364	招商招惠3个月定开债发起式A	62.52	619321.84	-	-	-
365	招商招惠3个月定开债发起式C	61.93	619321.84	-	-	-
366	富国汇诚18个月封闭式债券A	62.46	618638.96	-	-	-
367	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.73	616530.75	-	-	0.01
368	鑫元承利定期开放	63.27	614456.75	-0.00	0.00	0.00
369	博时聚利3个月定开债发起式	63.70	610361.91	-	-	0.00
370	建信短债债券A	68.54	609745.02	-75189.67	558227.07	633416.74
371	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	62.70	609412.83	172187.11	172187.11	0.00
372	中加颐慧定开债券A	70.41	609172.53	-	0.00	-
373	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
374	中加丰享纯债债券	61.87	607157.47	0.01	0.01	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平

4457	汇安裕华纯债定期开放	39.59	368013.95	-	-	0.05
4458	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.10	98287.27	-	-	-
4459	添富鑫永定开债A	56.29	542200.22	-	-	-
4460	招商添润3个月定开债发起式A	62.81	600464.45	-	-	-
4461	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4462	中银泰享定期开放债券	20.31	197278.60	-	-	0.00
4463	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.94	-	-	0.01
4464	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.73	616530.75	-	-	0.01
4465	博时富安3个月定开债发起式	54.32	464511.34	-	-	-
4466	南华瑞鑫定期开放债券	19.89	194938.43	-	-	0.01
4467	华泰保兴尊信定开	0.52	5003.82	-	-	0.01
4468	招商添琪3个月定开债发起式A	22.73	216963.12	-	-	0.01
4469	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.12	-	-	-
4470	天弘悦享定开债发起式	32.95	280246.00	-	-	0.01
4471	诺安浙享定开发起式债券	7.99	73341.95	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平

4681	汇安裕华纯债定期开放	39.59	368013.95	-	-	0.05
4682	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.10	98287.27	-	-	-
4683	添富鑫永定开债A	56.29	542200.22	-	-	-
4684	招商添润3个月定开债发起式A	62.81	600464.45	-	-	-
4685	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4686	中银泰享定期开放债券	20.31	197278.60	-	-	0.00
4687	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.94	-	-	0.01
4688	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.73	616530.75	-	-	0.01
4689	博时富安3个月定开债发起式	54.32	464511.34	-	-	-
4690	南华瑞鑫定期开放债券	19.89	194938.43	-	-	0.01
4691	华泰保兴尊信定开	0.52	5003.82	-	-	0.01
4692	招商添琪3个月定开债发起式A	22.73	216963.12	-	-	0.01
4693	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.12	-	-	-
4694	天弘悦享定开债发起式	32.95	280246.00	-	-	0.01
4695	嘉实致兴定期纯债债券	50.18	480704.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平

4329	浙商丰裕纯债A	15.93	142857.97	-0.00	0.01	0.01
4330	中加恒泰定开债券A	10.18	99295.31	-0.01	0.00	0.01
4331	中加瑞鑫纯债债券	12.42	119071.56	-	-	0.01
4332	中加颐合纯债债券A	15.73	144550.81	-	-	0.01
4333	中加裕盈纯债债券	11.65	107019.91	-	-	0.01
4334	中金新元6个月定开债A	5.27	47014.55	0.35	0.35	0.01
4335	中金新元6个月定开债C	0.00	1.07	0.03	0.04	0.01
4336	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.73	616530.75	-	-	0.01
4337	中信建投景安债券C	0.00	0.44	-	-	0.01
4338	中银证券安泽债券A	22.79	202975.15	-	-	0.01
4339	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.94	-	-	0.01
4340	鑫元常利定期开放	6.38	56530.97	-	-	0.01
4341	鑫元合享纯债A	3.81	34984.80	-0.00	0.01	0.01
4342	鑫元惠丰纯债债券A	21.14	200980.95	-	-	0.01
4343	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

228

27040822.7800

100.00%

0.00%

2023-06-30

244

25267654.3300

100.00%

0.00%

2022-12-31

102755101.8700

100.00%

0.00%

2022-06-30

3082653029.3000

100.00%

0.00%

2021-12-31

3082653029.3000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	228	27040822.7800	616530.76	100.00
2023-06-30	244	25267654.3300	616530.77	100.00
2022-12-31	60	102755101.8700	616530.61	100.00
2022-06-30	2	3082653029.3000	616530.61	100.00
2021-12-31	2	3082653029.3000	616530.61	100.00

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