中信保诚嘉鑫(005617)_规模评级

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	43.27	64.04	64.04	64.04	64.04	64.04	64.04
季度净申购	-200000.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01
总份额	416530.76	616530.76	616530.76	616530.76	616530.76	616530.76	616530.75
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平

624	汇添富鑫汇债券A	43.80	409572.55	-116480.93	14018.46	130499.39
625	财通资管鸿达纯债债券E	43.63	351043.85	-29594.59	19447.44	49042.03
626	广发汇瑞3个月定期开放债券	43.49	433144.57	-300000.00	0.00	300000.01
627	华夏鼎茂债券C	43.47	314010.61	-197977.40	101416.66	299394.06
628	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.34	427941.01	-	0.00	-
629	兴业3个月定开债券	43.34	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
630	银华顺益一年定期开放债券	43.33	429873.60	-	-	-
631	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.27	416530.76	-	-	200000.00
632	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	43.20	400006.07	-	-	-
633	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	42.97	402760.11	86725.18	292621.43	205896.25
634	人保安睿定开	42.74	418931.21	-	-	-
635	汇添富90天短债A	42.71	358840.23	-13580.40	11373.82	24954.22
636	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	42.69	411276.42	-27957.02	169.49	28126.51
637	民生加银和鑫定开债券发起式	42.55	390467.55	-	-	0.01
638	天治天享66个月定开债	42.51	400008.29	-	0.00	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平

580	广发双债添利债券A	51.11	421639.81	-251956.25	77622.73	329578.98
581	博时富璟一年定开债	42.30	420248.39	-	-	-
582	财通资管鸿福短债债券C	49.72	419359.90	-68026.38	47923.30	115949.68
583	华夏鼎智债券A	48.21	419247.55	-4.52	0.02	4.53
584	人保安睿定开	42.74	418931.21	-	-	-
585	永赢易弘债券	50.74	417600.89	-106450.66	124884.24	231334.89
586	汇添富中短债A	45.12	417298.34	-307012.04	44140.49	351152.53
587	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.27	416530.76	-	-	200000.00
588	光大保德信信用添益债券A	51.09	416054.43	35542.57	236990.44	201447.87
589	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	45.15	415699.67	-26120.00	175141.46	201261.46
590	交银稳安60天滚动持有债券C	44.71	415108.26	193583.51	368626.31	175042.80
591	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	42.69	411276.42	-27957.02	169.49	28126.51
592	汇添富鑫汇债券A	43.80	409572.55	-116480.93	14018.46	130499.39
593	嘉实中债3-5年国开债指数A	42.43	408263.90	-75243.17	1299.57	76542.73
594	国泰利享中短债债券C	49.02	408072.90	-35690.18	172847.24	208537.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平

4498	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.89	98287.27	-	0.00	-
4499	添富鑫永定开债A	46.00	442191.93	-	-	100000.00
4500	招商添润3个月定开债发起式A	61.88	600464.50	-	-	-
4501	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4502	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
4503	中银泰享定期开放债券	24.86	245855.19	-	-	0.00
4504	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
4505	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.27	416530.76	-	-	200000.00
4506	博时富安3个月定开债发起式	56.17	464511.34	-	-	-
4507	南华瑞鑫定期开放债券	20.14	194937.40	-	-	1.00
4508	博时富乾3个月定开债发起式	66.45	625068.72	-	-	0.00
4509	中融聚业定期开放债券	21.41	198898.98	-	-	-
4510	华泰保兴尊信定开	5.06	46517.25	-	-	-
4511	招商添琪3个月定开债发起式A	52.62	494938.32	-	-	-
4512	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平

4680	诺安鑫享定开发起式债券	40.77	390485.45	-	-	-
4681	添富鑫永定开债A	46.00	442191.93	-	-	100000.00
4682	招商添润3个月定开债发起式A	61.88	600464.50	-	-	-
4683	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4684	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
4685	中银泰享定期开放债券	24.86	245855.19	-	-	0.00
4686	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
4687	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.27	416530.76	-	-	200000.00
4688	博时富安3个月定开债发起式	56.17	464511.34	-	-	-
4689	南华瑞鑫定期开放债券	20.14	194937.40	-	-	1.00
4690	博时富乾3个月定开债发起式	66.45	625068.72	-	-	0.00
4691	中融聚业定期开放债券	21.41	198898.98	-	-	-
4692	华泰保兴尊信定开	5.06	46517.25	-	-	-
4693	招商添琪3个月定开债发起式A	52.62	494938.32	-	-	-
4694	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中信保诚嘉鑫基金规模在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平

292	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	45.15	415699.67	-26120.00	175141.46	201261.46
293	平安如意中短债A	31.19	284590.61	-88634.58	112447.10	201081.68
294	招商添悦纯债A	137.14	1303336.89	113962.45	314715.01	200752.56
295	博时中债1-3政金债指数A	40.60	394962.51	-63264.48	137468.31	200732.79
296	汇添富鑫禧债券	24.89	248249.71	-199751.67	327.69	200079.36
297	工银丰淳半年定开债券	54.33	525685.61	-	-	200000.00
298	兴业3个月定开债券	43.34	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
299	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.27	416530.76	-	-	200000.00
300	东方添益债券	204.50	1457487.61	58619.90	258447.74	199827.83
301	浙商惠南纯债	0.07	702.02	-198794.85	710.83	199505.68
302	农银汇理金禄债券	225.43	2185419.41	424386.55	623676.72	199290.17
303	创金合信恒兴中短债债券A	20.81	192391.03	-121897.88	77379.18	199277.06
304	景顺长城景泰裕利纯债C	3.37	30680.30	-105799.46	93038.37	198837.83
305	国投瑞银顺祺纯债债券	24.78	236739.02	-	-	198493.93
306	兴银汇泓一年定开债发起	0.10	1000.20	-	-	196530.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

298

20688951.6400

100.00%

0.00%

2024-12-31

299

20619757.8500

100.00%

0.00%

2024-06-30

299

20619757.8500

100.00%

0.00%

2023-12-31

228

27040822.7800

100.00%

0.00%

2023-06-30

244

25267654.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	298	20688951.6400	616530.76	100.00
2024-12-31	299	20619757.8500	616530.76	100.00
2024-06-30	299	20619757.8500	616530.76	100.00
2023-12-31	228	27040822.7800	616530.76	100.00
2023-06-30	244	25267654.3300	616530.77	100.00

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