我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5171.31 |
21170.15 |
5653.47 |
10782.01 |
5848.25 |
| 本期利润(万元) |
6357.90 |
26524.63 |
4288.11 |
16907.81 |
9616.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4735.42 |
0.00 |
19625.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
635158.50 |
628800.61 |
648749.65 |
644461.56 |
661831.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.29 |
0.00 |
25.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
62.80 |
245.17 |
2102.64 |
73.40 |
5.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
788917.27 |
986714.22 |
978698.72 |
826638.69 |
823180.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
784588.96 |
979603.12 |
977897.37 |
826483.99 |
821623.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
162.31 |
164.02 |
167.58 |
162.70 |
164.79 |
| 应付托管费(万元) |
54.10 |
54.67 |
55.86 |
54.23 |
54.93 |
| 资产总计(万元) |
795874.35 |
1001203.07 |
983219.56 |
829911.64 |
836656.88 |
| 负债合计(万元) |
167073.74 |
356741.51 |
331004.74 |
169512.76 |
188582.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
628800.61 |
644461.56 |
652214.82 |
660398.88 |
648074.62 |
| 未分配利润(万元) |
12269.85 |
27930.80 |
35684.20 |
43868.27 |
31544.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
216.71 |
97.09 |
46.39 |
25.29 |
27962.28 |
| 投资收益(万元) |
27816.23 |
14189.08 |
29307.91 |
14277.11 |
-4979.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5354.48 |
6125.80 |
-8024.57 |
1407.41 |
15043.56 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
33387.43 |
20411.98 |
21329.73 |
15709.81 |
38026.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1960.97 |
983.27 |
1979.96 |
973.12 |
1966.70 |
| 托管费(万元) |
653.66 |
327.76 |
659.99 |
324.37 |
655.57 |
| 其它费用(万元) |
30.82 |
16.81 |
34.21 |
16.90 |
33.83 |
| 费用合计(万元) |
6862.80 |
3504.17 |
7016.78 |
3385.55 |
7074.52 |
| 利润总额(万元) |
26524.63 |
16907.81 |
14312.95 |
12324.26 |
30951.53 |
| 净利润(万元) |
26524.63 |
16907.81 |
14312.95 |
12324.26 |
30951.53 |
