中信保诚嘉鑫(005617)_财务情况

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3246.35	9188.83	5179.59	19361.85	5480.90
本期利润(万元)	-896.99	5008.70	-694.27	24001.81	1415.55
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.78	0.00	3.77	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	17872.82	0.00	11766.65	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	432870.85	642397.85	639777.53	640471.80	630795.74
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.04	1.04	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	0.79	0.00	3.84	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	33.22	0.00	32.17	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	104.63	89.22	69.30	62.80	245.17
交易性金融资产(万元)	791280.97	790442.88	766682.65	788917.27	986714.22
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	791280.97	790329.46	765748.69	784588.96	979603.12
应付管理人报酬(万元)	158.69	162.16	157.50	162.31	164.02
应付托管费(万元)	52.90	54.05	52.50	54.10	54.67
资产总计(万元)	798470.70	794107.53	768417.19	795874.35	1001203.07
负债合计(万元)	156072.85	153635.73	126706.38	167073.74	356741.51
所有者权益合计(万元)	642397.85	640471.80	641710.80	628800.61	644461.56
未分配利润(万元)	25867.09	23941.04	25180.04	12269.85	27930.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.84	44.80	29.03	216.71	97.09
投资收益(万元)	11754.56	24238.29	11137.29	27816.23	14189.08
公允价值变动收益(万元)	-4180.13	4639.96	4062.12	5354.48	6125.80
其它收入(万元)	0.00	0.03	0.03	0.01	0.01
收入合计(万元)	7580.27	28923.08	15228.47	33387.43	20411.98
管理人报酬(万元)	953.93	1909.69	948.15	1960.97	983.27
托管费(万元)	317.98	636.56	316.05	653.66	327.76
其它费用(万元)	15.76	31.19	15.62	30.82	16.81
费用合计(万元)	2571.56	4921.27	2318.27	6862.80	3504.17
利润总额(万元)	5008.70	24001.81	12910.20	26524.63	16907.81
净利润(万元)	5008.70	24001.81	12910.20	26524.63	16907.81

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