中信保诚嘉鑫(005617)_最新动态

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0405 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3047

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鑫增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑义萨

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.29亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鑫基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.70	0.43	1.23
债券型名次	2359	1419	1415	3265	3097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	5.11	9.47	-	33.79
债券型名次	3193	3510	2417	1170	1208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	中泰安睿债券C	0.00	-0.03	0.56	0.05	0.64
2358	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2359	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.00	0.20	0.70	0.43	1.23
2360	中信建投稳悦债券	0.00	0.09	0.75	-0.34	0.56
2361	中银安心回报	0.00	0.19	0.69	0.89	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	浙商汇金聚瑞债券C	-0.02	0.20	0.62	0.44	0.16
1418	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.20	0.89	0.45	1.70
1419	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.00	0.20	0.70	0.43	1.23
1420	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.20	0.67	0.26	0.86
1421	中信建投景润3个月定开债券D	0.02	0.20	0.67	0.27	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.03	0.16	0.70	0.47	0.99
1414	中融恒利纯债A	-0.05	0.07	0.70	-0.02	0.92
1415	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.00	0.20	0.70	0.43	1.23
1416	中银恒利半年定期开放债券	-0.09	1.07	0.70	4.03	6.55
1417	中银汇享债券	0.00	-0.03	0.70	-0.18	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	中融恒鑫纯债A	0.04	0.17	0.53	0.43	1.55
3264	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.14	0.56	0.43	1.27
3265	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.00	0.20	0.70	0.43	1.23
3266	中信建投景和中短债C	0.01	0.07	0.39	0.43	0.99
3267	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.12	0.28	0.43	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	永赢昭利债券A	-0.02	0.08	0.63	0.34	1.23
3096	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.50	1.23
3097	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.00	0.20	0.70	0.43	1.23
3098	中银纯债债券A	0.04	0.25	1.20	0.21	1.23
3099	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	永赢昭利债券A	1.23	6.35	0.00	-	10.03
3192	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.94	10.17	-	59.66
3193	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.23	5.11	9.47	-	33.79
3194	中银纯债债券A	1.23	8.47	14.97	-	73.96
3195	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	-	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.62	5.11	0.00	-	5.88
3509	中加颐睿纯债债券C	1.30	5.11	9.23	-	26.90
3510	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.23	5.11	9.47	-	33.79
3511	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.88	5.11	8.49	-	23.60
3512	蜂巢添益纯债A	1.27	5.10	9.66	-	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	鹏华丰启债券	1.52	5.61	9.47	-	9.16
2416	万家恒瑞18个月C	1.09	6.24	9.47	-	26.87
2417	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.23	5.11	9.47	-	33.79
2418	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	-	22.47
2419	海富通聚合纯债	0.35	6.46	9.46	-	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	7.29	10.18	21.41	-	26.71
1169	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	7.29	10.18	21.41	-	26.71
1170	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.23	5.11	9.47	-	33.79
1171	博时富安3个月定开债发起式	0.31	5.50	9.67	-	32.57
1172	广发中债1-3年农发债指数A	0.61	5.75	9.03	-	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	天弘多元收益C	14.51	22.40	21.86	-	33.81
1207	民生加银鑫升	-2.74	2.50	5.71	-	33.80
1208	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.23	5.11	9.47	-	33.79
1209	海富通融丰定开债券	0.39	6.57	9.33	-	33.74
1210	兴业纯债6个月定开债券A	0.87	7.82	11.27	-	33.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16山东经投债	170.00	17310.84	4.00%
22交行二级资本债02A	150.00	15725.27	3.63%
22藏投01	150.00	15384.78	3.55%
21亦庄控股MTN002	150.00	15324.82	3.54%
23中行二级资本债01A	130.00	13696.32	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	226186.73	52.25%
企业债	192922.16	44.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0404	1.0404	1.0405	1.0404	1.0403
累计净值(元)	1.3046	1.3046	1.3047	1.3046	1.3045

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