中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券(005617)_最新动态

中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

48家公募基金去年业绩揭晓 10家头部公司净利润合计近190亿元[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑义萨

2023-12-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：63.51亿元

2023-06-22 每10份派现金 0.4 元

中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.65	1.31	2.45	1.61
债券型名次	2093	2484	3515	2888	2641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	7.01	11.88	20.26	29.33
债券型名次	2347	1567	1021	621	1065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.12	0.62	1.35	2.53	1.67
2092	中融睿祥纯债C	0.12	0.76	1.62	3.22	2.14
2093	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.12	0.65	1.31	2.45	1.61
2094	中信保诚稳鸿A	0.12	0.85	1.96	3.67	2.32
2095	中信保诚稳益债券A	0.12	0.64	1.33	2.39	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	中融聚锦一年定开债券	0.09	0.65	1.39	2.94	1.72
2483	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.12	0.65	1.43	2.69	1.77
2484	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.12	0.65	1.31	2.45	1.61
2485	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.14	0.65	2.51	1.96	1.22
2486	中银证券安沛债券C	0.09	0.65	1.40	3.08	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	浙商惠裕纯债C	0.02	0.45	1.31	2.80	1.66
3514	浙商汇金聚盈中短债C	0.10	0.43	1.31	2.14	1.38
3515	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.12	0.65	1.31	2.45	1.61
3516	中信保诚稳益债券C	0.13	0.64	1.31	2.35	1.59
3517	中信建投景和中短债A	0.16	0.49	1.31	2.43	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	兴银朝阳	0.11	0.61	1.38	2.45	1.55
2887	中欧兴悦债券	0.08	0.44	1.07	2.45	1.31
2888	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.12	0.65	1.31	2.45	1.61
2889	中银丰庆定期开放债券	0.12	0.64	1.38	2.45	1.46
2890	中银证券安业债券C	0.12	0.75	1.33	2.45	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	招商信用添利债券(LOF)C	0.10	0.62	1.30	2.70	1.61
2640	招商招乾3个月定开债发起式C	0.11	0.70	1.40	2.42	1.61
2641	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.12	0.65	1.31	2.45	1.61
2642	中信保诚稳益债券A	0.12	0.64	1.33	2.39	1.61
2643	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.07	0.57	1.35	2.41	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	中融盈泽中短债C	3.95	6.69	10.08	17.43	28.81
2346	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.95	8.13	12.25	-	13.93
2347	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	3.95	7.01	11.88	20.26	29.33
2348	中银欣享利率债	3.95	6.26	10.09	-	11.92
2349	东方中债1-5年政策性金融债A	3.94	6.14	0.00	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	招商招顺纯债A	4.17	7.01	11.26	20.60	30.75
1566	招商招信3个月定开债发起式A	4.00	7.01	11.36	-	30.22
1567	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	3.95	7.01	11.88	20.26	29.33
1568	博时汇享纯债债券A	4.29	7.00	10.51	16.23	21.97
1569	华安稳固收益债券A	4.47	7.00	11.53	21.30	43.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	银华岁丰定期开放债券发起式	5.07	7.59	11.89	-	30.48
1020	汇添富盛和66个月定开债	3.82	7.87	11.88	-	13.60
1021	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	3.95	7.01	11.88	20.26	29.33
1022	广发汇康定期开放债券	4.86	7.64	11.87	-	25.13
1023	国泰裕祥三个月定期开放债券	5.22	7.56	11.87	-	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	易方达恒信定开债券发起式	4.62	7.23	11.44	20.27	27.14
620	招商添裕纯债C	4.40	7.42	12.72	20.26	19.82
621	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	3.95	7.01	11.88	20.26	29.33
622	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.59	4.79	7.96	20.25	20.34
623	中加颐睿纯债债券C	4.57	6.87	11.13	20.25	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	泰康瑞坤纯债债券	4.49	7.57	10.98	17.67	29.37
1064	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.23	5.99	10.74	20.21	29.33
1065	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	3.95	7.01	11.88	20.26	29.33
1066	泰康安益纯债债券C	4.22	7.56	11.05	18.78	29.32
1067	西部利得汇盈债券C	5.42	8.66	14.63	24.69	29.32

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国元03	280.00	28691.41	4.52%
20交银金投债02	200.00	20117.32	3.17%
23银河C1	192.40	19536.69	3.08%
16鲁经投	170.00	17615.50	2.77%
21亦庄控股MTN002	150.00	15726.57	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	288280.32	45.39%
金融债券	273075.13	42.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.036	1.036	1.035	1.035	1.034
累计净值(元)	1.270	1.269	1.268	1.268	1.267

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