中信保诚嘉鑫(005617)_最新动态

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

招金黄金涨停！贵金属板块集体逆袭，背后原因何在？[2026-05-26]

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最新净值：1.0551 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3193

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鑫增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑义萨

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.95亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鑫基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.95	1.51	1.40
债券型名次	3274	1829	1462	1785	2153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.85	8.49	16.69	35.67
债券型名次	2174	3148	3047	1261	1222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	中融睿祥纯债C	0.03	0.27	0.95	1.34	1.45
3273	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.29	1.04	1.30	1.43
3274	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.29	0.95	1.51	1.40
3275	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.29	0.88	1.43	1.32
3276	中信保诚稳利债券A	0.03	0.30	0.88	1.41	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.29	1.04	1.30	1.43
1828	中信保诚安鑫回报债券C	-0.12	0.29	0.33	2.13	2.22
1829	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.29	0.95	1.51	1.40
1830	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.29	0.88	1.43	1.32
1831	中信保诚稳利债券C	0.03	0.29	0.86	1.36	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.31	0.95	1.48	1.43
1461	中融睿祥纯债C	0.03	0.27	0.95	1.34	1.45
1462	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.29	0.95	1.51	1.40
1463	中信建投景荣债券C	0.03	0.29	0.95	1.42	1.47
1464	中信建投稳硕债券A	0.03	0.29	0.95	1.41	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	中加优享纯债债券A	0.03	0.21	0.93	1.51	1.47
1784	中融聚优一年定开债券	0.03	0.29	1.00	1.51	1.46
1785	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.29	0.95	1.51	1.40
1786	鑫元富利定期开放	0.05	0.35	1.00	1.51	1.52
1787	鑫元金融债3个月定开	0.04	0.32	1.03	1.51	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	中加恒泰定开债券C	0.04	0.25	0.90	1.47	1.40
2152	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.28	1.03	1.38	1.40
2153	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.29	0.95	1.51	1.40
2154	中银澳享一年定期开放债券	0.04	0.27	0.86	1.44	1.40
2155	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.27	0.89	1.54	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	浙商丰裕纯债C	2.14	6.22	8.91	15.91	20.10
2173	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.14	5.45	10.85	-	14.00
2174	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.14	4.85	8.49	16.69	35.67
2175	中银澳享一年定期开放债券	2.14	5.60	12.38	-	19.78
2176	中银证券安业债券A	2.14	4.49	7.66	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.63	4.85	8.39	15.04	23.34
3147	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.14	4.85	8.01	-	18.00
3148	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.14	4.85	8.49	16.69	35.67
3149	鑫元鸿利D	1.99	4.85	11.58	-	14.88
3150	博时臻选纯债债券A	1.59	4.84	8.67	16.00	36.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	银华信用季季红债券A	2.17	5.37	8.49	15.76	75.11
3046	中融益海30天滚动持有短债A	1.80	4.40	8.49	-	12.02
3047	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.14	4.85	8.49	16.69	35.67
3048	中银证券安进债券A	1.71	4.83	8.49	15.48	36.40
3049	海富通裕昇三年定开债券	2.69	5.56	8.48	-	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	金鹰添盛定期开放债券	1.47	5.26	9.56	16.70	27.80
1260	海富通聚合纯债	1.44	5.91	10.01	16.69	22.10
1261	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.14	4.85	8.49	16.69	35.67
1262	长安泓润纯债债券A	1.55	3.81	8.86	16.68	32.67
1263	长城泰利债券A	2.40	5.12	8.61	16.68	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	博时裕诚纯债债券	1.60	5.22	8.34	14.47	35.68
1221	东方臻享纯债债券A	2.26	5.08	11.26	14.94	35.67
1222	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.14	4.85	8.49	16.69	35.67
1223	西部利得祥逸债券A	2.58	6.07	11.26	22.89	35.66
1224	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.46	5.29	9.89	17.64	35.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北控MTN001	100.00	10128.28	2.74%
25湘高速MTN023	100.00	10099.26	2.73%
25科学城MTN001	90.00	9151.73	2.48%
23中行二级资本债01A	80.00	8289.32	2.24%
25萧山国资MTN002	80.00	8109.33	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	166387.46	45.03%
金融债券	83704.56	22.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0548	1.0547	1.0547	1.0544	1.0540
累计净值(元)	1.3190	1.3189	1.3189	1.3186	1.3182

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