中信保诚嘉鑫(005617)_最新动态

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0454 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3096

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信保诚嘉鑫增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑义萨

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.05亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鑫基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.66	0.95	0.47
债券型名次	3203	3388	2181	2568	2978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.66	8.93	17.31	34.42
债券型名次	2598	3608	2974	1223	1244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.04	0.19	0.56	1.11	0.44
3202	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.18	0.50	0.97	0.38
3203	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.66	0.95	0.47
3204	中信保诚稳丰债券A	0.04	0.19	0.63	0.90	0.45
3205	中信保诚稳利债券A	0.04	0.19	0.60	0.85	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.20	0.72	0.93	0.50
3387	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.20	0.57	0.99	0.44
3388	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.66	0.95	0.47
3389	中信保诚稳益债券A	0.04	0.20	0.63	0.94	0.46
3390	中信建投稳裕A	0.06	0.20	0.66	0.59	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.26	0.66	1.05	0.63
2180	中加颐兴定开债券	0.04	0.21	0.66	1.10	0.52
2181	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.66	0.95	0.47
2182	中信建投稳骏债券	0.05	0.26	0.66	0.64	0.62
2183	中信建投稳裕A	0.06	0.20	0.66	0.59	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.20	0.52	0.95	0.43
2567	中金纯债A类	0.04	0.19	0.62	0.95	0.57
2568	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.66	0.95	0.47
2569	中银惠利半年定期开放债券B	0.06	0.25	0.74	0.95	0.63
2570	中银信享定期开放债券	0.05	0.21	0.59	0.95	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	中融恒利纯债A	0.02	0.21	0.58	0.73	0.47
2977	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.25	0.51	1.17	0.47
2978	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.66	0.95	0.47
2979	中信保诚稳鸿A	0.11	0.27	0.30	0.05	0.47
2980	中银臻享债券	0.08	0.25	0.56	0.70	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	招商添华纯债A	2.09	3.97	5.85	9.35	10.72
2597	浙商兴盈6个月定开债券C	2.09	5.85	0.00	-	7.22
2598	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.09	4.66	8.93	17.31	34.42
2599	中信保诚稳丰债券A	2.09	4.94	9.08	16.59	36.26
2600	中信保诚稳益债券A	2.09	4.83	8.93	16.30	31.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	中航瑞旭3个月定开债A	1.13	4.66	7.67	-	7.83
3607	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.87	17.57
3608	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.09	4.66	8.93	17.31	34.42
3609	鑫元乾利债券	1.28	4.66	8.51	14.01	13.87
3610	博时富元纯债债券	2.00	4.65	8.85	13.76	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	招商添润3个月定开债发起式A	1.89	4.86	8.93	16.89	31.49
2973	中泰稳固30天持有中短债A	2.10	4.60	8.93	-	9.65
2974	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.09	4.66	8.93	17.31	34.42
2975	中信保诚稳益债券A	2.09	4.83	8.93	16.30	31.92
2976	博时聚源纯债债券A	0.66	4.15	8.92	16.21	39.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	易方达投资级信用债债券C	2.01	4.43	9.84	17.31	72.83
1222	中融聚安定期开放债券	1.33	4.90	9.34	17.31	33.32
1223	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.09	4.66	8.93	17.31	34.42
1224	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.56	5.56	9.49	17.30	19.37
1225	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.69	5.98	10.78	17.30	25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	长信利丰债券E	8.09	11.15	6.04	6.13	34.42
1243	西部利得祥逸债券A	2.73	6.13	11.96	22.61	34.42
1244	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.09	4.66	8.93	17.31	34.42
1245	招商招享纯债A	-1.51	3.69	8.25	15.63	34.41
1246	国富恒利债券(LOF)C	1.97	6.11	9.73	15.10	34.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16山东经投债	170.00	17396.49	3.70%
19国开05	110.00	11945.26	2.54%
23青岛银行绿债01	110.00	11141.00	2.37%
23海曙广聚MTN001	100.00	10401.01	2.21%
25北控MTN001	100.00	10045.40	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	215647.56	45.83%
金融债券	136838.74	29.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：中...

查看全文[07-18]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

查看全文[07-10]
标题：中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...

中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供...

查看全文[06-28]
06-07中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起...
05-27中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三个开放...
05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0450	1.0449	1.0452	1.0454	1.0448
累计净值(元)	1.3092	1.3091	1.3094	1.3096	1.3090

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。