中信保诚嘉鑫(005617)_最新动态

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0477 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3119

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鑫增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑义萨

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.05亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鑫基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.71	1.40	0.69
债券型名次	3450	930	1651	1696	1923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.84	8.75	17.13	34.72
债券型名次	2605	3281	2870	1217	1211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	中融聚商定期开放债券	0.01	0.18	0.73	1.46	0.79
3449	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.33	0.66	0.30
3450	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.22	0.71	1.40	0.69
3451	中信保诚稳丰债券A	0.01	0.19	0.64	1.29	0.64
3452	中信保诚稳利债券C	0.01	0.18	0.60	1.22	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	中金金元C	0.03	0.22	0.91	1.46	0.92
929	中融睿嘉39个月定开债券A	0.06	0.22	0.63	1.40	0.58
930	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.22	0.71	1.40	0.69
931	中信保诚景丰C	-0.02	0.22	0.54	1.13	0.59
932	中信建投3-5年政金债A	-0.02	0.22	0.58	1.39	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.03	0.18	0.71	1.41	0.69
1650	中融聚业定期开放债券	0.12	-0.07	0.71	1.11	0.91
1651	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.22	0.71	1.40	0.69
1652	中信建投稳悦债券	0.01	0.13	0.71	1.45	0.68
1653	中银乐享债券	0.02	0.12	0.71	1.26	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.31	0.91	1.40	0.87
1695	中融睿嘉39个月定开债券A	0.06	0.22	0.63	1.40	0.58
1696	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.22	0.71	1.40	0.69
1697	中银双利债券B	-0.50	-2.04	0.57	1.40	0.43
1698	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.19	0.65	1.40	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
1922	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.02	0.09	0.58	0.95	0.69
1923	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.22	0.71	1.40	0.69
1924	中信建投稳裕A	0.06	0.10	0.70	1.14	0.69
1925	泓德裕泰债券C	-0.12	-0.26	0.69	1.53	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	永赢稳益债券	2.14	4.99	9.52	17.12	38.59
2604	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.14	6.17	10.81	19.14	19.28
2605	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.14	4.84	8.75	17.13	34.72
2606	中信保诚景丰A	2.14	6.41	10.45	17.40	27.14
2607	中信保诚稳利债券A	2.14	5.05	8.70	16.21	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	易方达纯债债券C	2.47	4.84	9.03	15.56	67.28
3280	招商招通纯债C	1.86	4.84	9.21	17.02	34.08
3281	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.14	4.84	8.75	17.13	34.72
3282	中信保诚稳利债券C	2.04	4.84	8.37	15.60	31.89
3283	博时双季乐六个月持有期债券A	1.46	4.83	10.81	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	天弘丰利债券(LOF)E	4.19	9.44	8.75	23.20	66.32
2869	浙商惠泉3个月定开A	1.86	5.51	8.75	15.28	17.48
2870	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.14	4.84	8.75	17.13	34.72
2871	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.15	4.46	8.74	-	10.51
2872	富国信用债债券C	1.90	4.58	8.74	16.26	68.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	工银开元利率债债券A	1.71	6.35	9.94	17.13	18.81
1216	招商招琪纯债A	1.77	5.03	8.72	17.13	35.80
1217	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.14	4.84	8.75	17.13	34.72
1218	中银信享定期开放债券	2.16	5.83	9.13	17.13	35.73
1219	博时裕康纯债	1.64	5.45	10.94	17.12	36.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中信保诚嘉鑫一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	信诚景瑞C	1.11	5.93	8.80	13.87	34.74
1210	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.98	4.61	7.57	14.39	34.72
1211	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.14	4.84	8.75	17.13	34.72
1212	博时华盈纯债债券	1.93	5.08	8.56	14.06	34.71
1213	兴业纯债6个月定开债券A	2.13	7.09	11.82	20.41	34.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16山东经投债	170.00	17396.49	3.70%
19国开05	110.00	11945.26	2.54%
23青岛银行绿债01	110.00	11141.00	2.37%
23海曙广聚MTN001	100.00	10401.01	2.21%
25北控MTN001	100.00	10045.40	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	215647.56	45.83%
金融债券	136838.74	29.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0476	1.0476	1.0475	1.0471	1.0468
累计净值(元)	1.3118	1.3118	1.3117	1.3113	1.3110

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