权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.41元 | 2023-12-12 | 3.88% |
2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.40元 | 2023-06-22 | 3.69% |
2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.17元 | 2022-12-21 | 1.54% |
2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 0.43元 | 2021-11-17 | 3.93% |
2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 0.18元 | 2020-11-18 | 1.71% |
2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 0.41元 | 2019-11-30 | 3.81% |
2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 0.34元 | 2018-12-07 | 3.21% |
中信保诚嘉鑫自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.16%