中信保诚嘉鑫(005617)_分红排行

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	0.06元	2025-11-12	0.57%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.05元	2025-06-18	0.48%
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.20元	2024-09-03	1.91%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.41元	2023-12-12	3.88%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.40元	2023-06-22	3.69%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.17元	2022-12-21	1.54%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.43元	2021-11-17	3.93%
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	0.18元	2020-11-18	1.71%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.41元	2019-11-30	3.81%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.34元	2018-12-07	3.21%

中信保诚嘉鑫自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银华信用双利债券A	6	15年2个月	5.60元	7.39%
银华信用双利债券C	6	15年2个月	5.15元	6.86%
银华增强收益债券	12	17年2个月	7.36元	5.07%
银华美元债精选债券(QDII)C	1	6年8个月	0.54元	5.06%
银华美元债精选债券(QDII)A	1	6年8个月	0.54元	5.02%
银华信用精选一年定期开放债券发起式	5	7年1个月	2.20元	4.01%
银华华茂定期开放债券	7	7年8个月	2.41元	3.18%
银华纯债信用债券(LOF)	15	13年5个月	5.07元	2.85%
银华远景债券	6	9年10个月	1.88元	2.80%
银华永盛债券	3	5年11个月	0.87元	2.63%
银华添益定期开放债券	11	9年10个月	2.80元	2.34%
银华岁丰定期开放债券发起式	14	7年11个月	2.96元	2.03%
银华信用精选两年定期开放债券	4	4年8个月	0.90元	2.02%
银华信用精选18个月定期开放债券	5	5年11个月	1.01元	1.95%
银华安颐中短债双月持有期债券C	1	5年1个月	0.15元	1.46%
银华安颐中短债双月持有期债券A	1	5年1个月	0.15元	1.46%
银华添润定期开放债券	21	8年10个月	3.11元	1.45%
银华安盈短债债券C	7	7年1个月	0.98元	1.38%
银华安盈短债债券A	7	7年1个月	0.98元	1.37%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	14	6年4个月	1.83元	1.27%
银华信用四季红债券A	45	12年5个月	5.56元	1.14%
银华永丰债券	8	4年2个月	0.90元	1.08%
银华信用季季红债券A	46	12年4个月	5.19元	1.06%
银华安鑫短债债券D	4	4年1个月	0.45元	1.05%
银华信用四季红债券C	26	7年1个月	2.53元	0.96%
银华顺益一年定期开放债券	11	4年2个月	1.08元	0.95%
银华顺璟6个月定期开放债券	5	2年10个月	0.47元	0.91%
银华安鑫短债债券C	11	6年12个月	1.05元	0.91%
银华安鑫短债债券A	11	6年12个月	1.05元	0.89%
银华安盈短债债券D	3	4年1个月	0.27元	0.88%
银华绿色低碳债券	4	3年4个月	0.36元	0.88%
银华信用季季红债券C	20	5年1个月	1.77元	0.86%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	21	7年3个月	1.91元	0.86%
银华中债1-3年国开行债券指数	13	6年1个月	1.13元	0.82%
银华安丰中短期政策性金融债债券	21	7年1个月	1.79元	0.81%
银华稳晟39个月定期开放债券	22	6年3个月	1.79元	0.81%
银华中债1-3年农发行债券指数	15	5年8个月	1.08元	0.68%
银华岁弘定期开放债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
银华可转债债券	0	7年5个月	0.00元	0.00%
银华信用精选15个月定期开放债券	0	5年2个月	0.00元	0.00%
银华远兴一年持有期债券	0	4年11个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券B	0	4年3个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平

2352	中融聚锦一年定开债券	0.00	0.12	0.80	0.73	1.60
2353	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.00	0.25	0.56	0.61	0.33
2354	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.10	0.60	-0.15	0.21
2355	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.08	0.58	-0.19	0.12
2356	中泰安睿债券A	0.00	-0.02	0.44	-0.05	0.59
2357	中泰安睿债券C	0.00	-0.03	0.56	0.05	0.64
2358	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2359	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.00	0.20	0.70	0.43	1.23
2360	中信建投稳悦债券	0.00	0.09	0.75	-0.34	0.56
2361	中银安心回报	0.00	0.19	0.69	0.89	1.57
2362	中银富享定期开放债券	0.00	0.16	0.62	0.31	0.96
2363	中银汇享债券	0.00	-0.03	0.70	-0.18	0.70
2364	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.08	0.79	0.48
2365	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.19	0.72	0.34	1.00
2366	中银信享定期开放债券	0.00	0.17	0.65	0.45	1.07

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平

1412	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.72	0.45	1.16
1413	兴银合盛定开债C	0.03	0.20	0.70	1.27	2.39
1414	易方达投资级信用债债券A	0.01	0.20	0.63	0.56	1.28
1415	易方达中债3-5年期国债	-0.09	0.20	0.54	0.64	1.02
1416	银华信用四季红债券A	0.02	0.20	0.88	0.67	1.25
1417	浙商汇金聚瑞债券C	-0.02	0.20	0.62	0.44	0.16
1418	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.20	0.89	0.45	1.70
1419	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.00	0.20	0.70	0.43	1.23
1420	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.20	0.67	0.26	0.86
1421	中信建投景润3个月定开债券D	0.02	0.20	0.67	0.27	0.87
1422	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.20	0.51	1.45	3.26
1423	中银利享定期开放债券	0.04	0.20	0.77	-2.33	-2.34
1424	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.20	0.80	2.78	5.64
1425	中银证券安灏债券C	-0.01	0.20	0.45	0.52	0.76
1426	鑫元泽利	-0.14	0.20	0.32	0.39	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平

1408	人保安和定开	-0.04	0.08	0.70	0.39	1.04
1409	天弘齐享债券发起C	-0.07	0.11	0.70	-0.05	0.61
1410	兴银合盛定开债C	0.03	0.20	0.70	1.27	2.39
1411	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.02	0.27	0.70	1.50	2.49
1412	永赢丰益债券	-0.02	0.05	0.70	0.36	1.11
1413	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.03	0.16	0.70	0.47	0.99
1414	中融恒利纯债A	-0.05	0.07	0.70	-0.02	0.92
1415	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.00	0.20	0.70	0.43	1.23
1416	中银恒利半年定期开放债券	-0.09	1.07	0.70	4.03	6.55
1417	中银汇享债券	0.00	-0.03	0.70	-0.18	0.70
1418	中邮定期开放债券A	0.00	0.09	0.70	0.52	1.76
1419	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.00	0.14	0.70	0.67	1.58
1420	中邮鑫溢中短债债券A	0.00	0.18	0.70	0.45	1.12
1421	鑫元双债增强债券A	0.00	0.09	0.70	0.52	1.35
1422	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.23	0.70	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平

3258	圆信永丰兴益三个月定开债	0.03	0.21	0.65	0.43	1.24
3259	招商添润3个月定开债发起式A	-0.02	0.08	0.48	0.43	1.10
3260	招商招顺纯债A	-0.01	0.13	0.67	0.43	1.03
3261	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.22	0.72	0.43	1.27
3262	中欧纯债(LOF)C	-0.06	-0.01	0.53	0.43	1.09
3263	中融恒鑫纯债A	0.04	0.17	0.53	0.43	1.55
3264	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.14	0.56	0.43	1.27
3265	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.00	0.20	0.70	0.43	1.23
3266	中信建投景和中短债C	0.01	0.07	0.39	0.43	0.99
3267	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.12	0.28	0.43	1.07
3268	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
3269	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.10	0.26	0.42	0.84
3270	博时富嘉纯债债券	-0.02	0.07	0.43	0.42	0.72
3271	大成惠享一年定开债券	-0.05	0.16	0.52	0.42	1.35
3272	东方臻慧纯债债券C	-0.02	0.06	0.68	0.42	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平

3090	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.21	0.48	0.72	1.23
3091	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	0.12	0.75	0.55	1.23
3092	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.10	0.57	0.54	1.23
3093	兴银汇泓一年定开债发起	-0.01	0.10	0.28	0.25	1.23
3094	兴证全球恒远债券A	-0.03	0.14	1.01	0.24	1.23
3095	永赢昭利债券A	-0.02	0.08	0.63	0.34	1.23
3096	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.50	1.23
3097	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.00	0.20	0.70	0.43	1.23
3098	中银纯债债券A	0.04	0.25	1.20	0.21	1.23
3099	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23
3100	博时季季乐持有期债券C	0.03	0.10	0.40	0.58	1.22
3101	蜂巢添益纯债C	-0.04	0.08	0.52	0.24	1.22
3102	工银瑞祥定开发起式债券	-0.03	0.17	0.67	0.55	1.22
3103	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.34	0.65	1.22
3104	国联安短债债券A	-0.02	0.04	0.32	0.54	1.22

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