中信保诚嘉鑫(005617)_分红排行

中信保诚嘉鑫005617CITIC PRUDENTIAL JIAXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	0.06元	2025-11-12	0.57%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.05元	2025-06-18	0.48%
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.20元	2024-09-03	1.91%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.41元	2023-12-12	3.88%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.40元	2023-06-22	3.69%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.17元	2022-12-21	1.54%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.43元	2021-11-17	3.93%
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	0.18元	2020-11-18	1.71%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.41元	2019-11-30	3.81%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.34元	2018-12-07	3.21%

中信保诚嘉鑫自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年5个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年12个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	13年2个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年5个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年6个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年6个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	14年1个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年5个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年10个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	7年1个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年4个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年11个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年7个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年5个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年2个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	6年1个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年3个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年3个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年11个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年4个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年7个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年10个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年4个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	5年1个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年4个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年4个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年5个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年7个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年11个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年9个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年10个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年4个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	9年1个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年4个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年6个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	8年2个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年10个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年5个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年12个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	6年1个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年10个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年6个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年9个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年10个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年4个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年12个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	9年1个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年4个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年4个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年9个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年4个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年4个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年3个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年9个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	8年1个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年7个月	1.59元	1.46%
中银国有企业债A	15	10年6个月	2.20元	1.36%
中银安心回报	31	11年6个月	4.34元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年12个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年10个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年8个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年10个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年7个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年3个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年7个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	6年1个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年10个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年7个月	0.82元	0.98%
中银智享债券C	5	3年5个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券A	5	6年3个月	0.48元	0.90%
中银添瑞6个月定开债券C	5	6年3个月	0.44元	0.84%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	7年1个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	26	7年4个月	2.08元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年6个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	15	4年4个月	1.09元	0.71%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年11个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年3个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年3个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年10个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年10个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年10个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年10个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年9个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平

3443	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.36	0.70	0.32
3444	中欧瑾泰债券A	0.01	0.07	0.39	1.01	0.61
3445	中欧瑾泰债券C	0.01	0.06	0.37	0.96	0.58
3446	中融恒利纯债A	0.01	0.20	0.65	1.37	0.67
3447	中融恒阳纯债C	0.01	0.20	0.49	1.00	0.56
3448	中融聚商定期开放债券	0.01	0.18	0.73	1.46	0.79
3449	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.33	0.66	0.30
3450	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.22	0.71	1.40	0.69
3451	中信保诚稳丰债券A	0.01	0.19	0.64	1.29	0.64
3452	中信保诚稳利债券C	0.01	0.18	0.60	1.22	0.60
3453	中信保诚稳益债券A	0.01	0.20	0.66	1.33	0.66
3454	中信保诚稳益债券C	0.01	0.19	0.64	1.28	0.64
3455	中信建投景安债券C	0.01	-0.11	-0.02	0.59	0.16
3456	中信建投景和中短债C	0.01	0.09	0.33	0.71	0.32
3457	中信建投景荣债券A	0.01	0.25	0.86	1.54	0.84

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平

923	中加丰享纯债债券	0.03	0.22	0.45	1.01	0.45
924	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.22	0.51	1.09	0.46
925	中加瑞利纯债债券A	0.04	0.22	0.79	1.37	0.80
926	中加颐智纯债债券	0.01	0.22	0.75	1.53	0.77
927	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.22	0.58	1.21	0.62
928	中金金元C	0.03	0.22	0.91	1.46	0.92
929	中融睿嘉39个月定开债券A	0.06	0.22	0.63	1.40	0.58
930	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.22	0.71	1.40	0.69
931	中信保诚景丰C	-0.02	0.22	0.54	1.13	0.59
932	中信建投3-5年政金债A	-0.02	0.22	0.58	1.39	0.72
933	中信建投景荣债券C	0.00	0.22	0.79	1.39	0.77
934	中信建投景益债券A	0.05	0.22	1.05	1.95	1.12
935	中银丰和定期开放债券	0.06	0.22	0.57	0.98	0.54
936	中银悦享定期开放债券	0.06	0.22	0.55	0.95	0.52
937	中银睿享定期开放债券	0.07	0.22	0.51	0.94	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平

1644	融通通宸债券	0.04	0.22	0.71	1.35	0.69
1645	天弘通享债券发起A	0.03	0.22	0.71	1.03	0.69
1646	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.01	0.27	0.71	1.39	0.66
1647	易方达富惠纯债债券A	0.01	0.24	0.71	1.29	0.69
1648	银华永盛债券	0.01	0.18	0.71	1.51	0.70
1649	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.03	0.18	0.71	1.41	0.69
1650	中融聚业定期开放债券	0.12	-0.07	0.71	1.11	0.91
1651	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.22	0.71	1.40	0.69
1652	中信建投稳悦债券	0.01	0.13	0.71	1.45	0.68
1653	中银乐享债券	0.02	0.12	0.71	1.26	0.81
1654	鑫元富利定期开放	0.00	0.22	0.71	1.38	0.77
1655	鑫元一年定开中高等级	0.01	0.21	0.71	1.31	0.69
1656	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.22	0.70	1.42	0.64
1657	博时丰庆纯债债券	0.00	0.33	0.70	1.36	0.70
1658	博时富信纯债债券	0.03	0.18	0.70	1.30	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平

1689	天弘睿选利率债发起式A	-0.01	0.20	0.56	1.40	0.59
1690	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.03	0.25	0.67	1.40	0.75
1691	招商招旺纯债C	-0.02	0.29	0.62	1.40	0.73
1692	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.21	0.63	1.40	0.58
1693	中加恒泰定开债券C	0.09	0.31	0.79	1.40	0.73
1694	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.31	0.91	1.40	0.87
1695	中融睿嘉39个月定开债券A	0.06	0.22	0.63	1.40	0.58
1696	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.22	0.71	1.40	0.69
1697	中银双利债券B	-0.50	-2.04	0.57	1.40	0.43
1698	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.19	0.65	1.40	0.64
1699	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.70	1.40	0.61
1700	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.25	0.60	1.40	0.71
1701	长安泓润纯债债券E	0.04	0.01	0.76	1.39	0.89
1702	长盛安鑫中短债E	0.03	0.16	0.74	1.39	0.70
1703	长盛盛和纯债C	0.00	0.17	0.71	1.39	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信保诚嘉鑫一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平

1916	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.03	0.18	0.71	1.41	0.69
1917	浙商兴盈6个月定开债券C	0.08	0.11	0.78	1.12	0.69
1918	中航瑞景3个月定开C	0.00	0.13	0.56	1.11	0.69
1919	中航瑞旭3个月定开债A	0.01	0.15	0.56	1.04	0.69
1920	中加丰泽纯债	0.02	0.18	0.69	1.43	0.69
1921	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
1922	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.02	0.09	0.58	0.95	0.69
1923	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.22	0.71	1.40	0.69
1924	中信建投稳裕A	0.06	0.10	0.70	1.14	0.69
1925	泓德裕泰债券C	-0.12	-0.26	0.69	1.53	0.69
1926	鑫元淳利定期开放	0.01	0.15	0.67	1.35	0.69
1927	鑫元惠丰纯债债券C	-0.01	0.18	0.56	1.19	0.69
1928	鑫元一年定开中高等级	0.01	0.21	0.71	1.31	0.69
1929	鑫元臻利债券A	-0.02	0.25	0.62	1.26	0.69
1930	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.24	0.57	1.51	0.69

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