资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57830.36 99.78%
银行存款和结算备付金 125.38 0.22%
其他资产 1.17 0.00%
资产总值:57956.91万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行二级02 42.00 4276.01 7.87%
重银转债 25.86 3272.55 6.03%
23中行二级资本债01A 30.00 3187.20 5.87%
23中信银行二级资本债01A 30.00 3108.03 5.72%
上银转债 24.00 3049.34 5.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36656.39 67.49%
可转债 7699.12 14.17%
企业债 4675.57 8.61%
国家债券 460.91 0.85%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 2.00 19.88 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.01%