资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53169.77 98.89%
银行存款和结算备付金 595.05 1.11%
其他资产 1.71 0.00%
资产总值:53766.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行二级02 42.00 4399.16 8.19%
重银转债 33.48 4076.43 7.59%
上银转债 29.07 3566.52 6.64%
24农行二级资本债02B 30.00 3032.63 5.64%
15洪轨债02 30.00 2974.35 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29177.48 54.30%
可转债 9025.17 16.80%
企业债 4625.42 8.61%
国家债券 475.98 0.89%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 2.00 19.88 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.01%