兴业年年利定开债券(001019)_规模评级

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.43	6.66	6.66	6.66	6.66	6.54	6.54
季度净申购	-8964.66	0.00	0.00	0.00	831.48	0.00	0.00
总份额	39427.91	48392.57	48392.57	48392.57	48392.57	47561.09	47561.09
季度总申购份额	11496.90	0.00	0.00	0.00	6984.77	0.00	0.00
季度总赎回份额	20461.56	0.00	0.00	0.00	6153.28	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平

2615	交银施罗德双轮动债券A/B	5.46	51369.38	7065.74	11349.01	4283.27
2616	中邮纯债聚利债券A	5.46	52776.53	-21493.49	1245.72	22739.22
2617	中融恒安纯债A	5.45	52345.00	14821.62	48370.45	33548.83
2618	华泰紫金智盈债券A	5.44	46932.45	-29461.73	3865.79	33327.52
2619	太平恒兴纯债	5.44	51103.36	-0.06	0.01	0.06
2620	建信利率债策略纯债债券A	5.43	51620.42	-173896.85	102.73	173999.58
2621	鹏华丰泰定期开放债券A	5.43	49355.57	-	-	-
2622	兴业年年利定开债券	5.43	39427.91	-8964.66	11496.90	20461.56
2623	长盛安逸纯债债券C	5.42	43572.83	-7515.66	6166.59	13682.25
2624	华安信用四季红债券A	5.42	52080.38	-28555.00	2057.73	30612.72
2625	嘉合磐益纯债A	5.42	53000.51	-17000.12	0.00	17000.12
2626	中海纯债债券A	5.41	46105.03	2520.37	2649.68	129.31
2627	汇安中短债债券A	5.40	48492.87	551.63	7031.10	6479.47
2628	鹏华丰瑞债券	5.40	52017.18	8.97	1049.66	1040.69
2629	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	5.39	48209.11	-13343.32	60628.93	73972.25

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平

2803	鑫元璟丰债券	4.22	39740.55	-2841.06	1136.34	3977.40
2804	嘉实30天持有期中短债债券A	4.29	39732.58	-9182.64	4007.84	13190.49
2805	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	4.19	39702.61	-12542.40	82123.44	94665.85
2806	申万菱信安泰景利纯债	3.92	39675.43	-48779.64	34.03	48813.67
2807	景顺长城90天持有期短债债券A	4.33	39619.91	-23376.64	1703.32	25079.96
2808	信澳鑫益债券A	4.45	39603.19	20626.51	24580.56	3954.05
2809	南方初元中短债C	4.60	39462.95	-8243.88	2645.36	10889.24
2810	兴业年年利定开债券	5.43	39427.91	-8964.66	11496.90	20461.56
2811	民生加银鑫享债券A	4.83	39374.70	27964.70	54992.46	27027.76
2812	银河季季盈90天滚动持有短债C	4.29	39244.71	-8422.71	10942.13	19364.84
2813	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.11	39209.84	-5310.58	5615.26	10925.83
2814	国融稳泰纯债债券A	4.02	39180.48	-	-	0.00
2815	华宝中短债债券C	4.58	39016.22	13110.23	19956.46	6846.23
2816	博时安悦短债A	4.21	38981.47	-116986.80	21727.50	138714.30
2817	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.19	38824.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平

3074	长江可转债债券A	1.52	9417.56	-8828.64	10988.00	19816.64
3075	易方达岁丰添利债券C	91.84	537256.69	-8843.67	626982.89	635826.56
3076	汇添富中高等级信用债E	2.90	25229.99	-8872.26	6233.96	15106.22
3077	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
3078	南方丰元信用增强债券C	1.37	10106.84	-8920.68	2457.99	11378.67
3079	蜂巢恒利债券A	2.67	22697.16	-8938.49	2798.62	11737.11
3080	华夏亚债中国指数C	2.99	24338.24	-8949.68	10274.29	19223.97
3081	兴业年年利定开债券	5.43	39427.91	-8964.66	11496.90	20461.56
3082	博时双季享持有期债券C	2.83	24504.47	-8984.46	1618.88	10603.34
3083	德邦锐裕利率债债券C	1.70	15259.02	-8996.97	18861.59	27858.55
3084	前海开源润和债券C	1.28	10340.83	-9056.90	1829.86	10886.76
3085	泰康安泽中短债A	0.03	280.50	-9102.90	1877.42	10980.33
3086	中银证券安源债券A	1.35	12172.31	-9127.98	582.70	9710.68
3087	南方崇元纯债债券C	2.74	23588.19	-9127.99	3410.10	12538.09
3088	鹏华丰宁债券	2.08	19549.30	-9134.92	0.00	9134.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平

1508	嘉实稳联纯债债券	20.43	201095.17	11616.99	11617.25	0.25
1509	华安添鑫中短债C	6.43	54847.82	-12797.25	11579.78	24377.03
1510	富国添享一年持有期债券C	6.58	54663.75	9018.34	11554.51	2536.17
1511	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.49	68382.55	-886.30	11543.28	12429.58
1512	嘉实稳固收益债券C	9.01	75731.37	-3380.47	11533.98	14914.45
1513	招商金鸿债券C	1.93	16155.71	6566.90	11526.57	4959.67
1514	财通资管鸿利中短债债券E	4.61	42951.89	-54655.03	11498.26	66153.29
1515	兴业年年利定开债券	5.43	39427.91	-8964.66	11496.90	20461.56
1516	鹏华年年红一年持有期债券A	26.34	225296.38	-27726.30	11473.73	39200.03
1517	富国强回报定期开放债券A	10.08	54477.67	-10568.51	11445.87	22014.39
1518	中银招利债券A	7.28	62612.33	-25565.22	11401.39	36966.61
1519	中融恒利纯债A	13.98	129186.06	-92618.78	11392.78	104011.56
1520	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.72	15702.71	7733.32	11380.90	3647.58
1521	汇添富90天短债A	42.71	358840.23	-13580.40	11373.82	24954.22
1522	广发增强债券C	6.29	46551.02	-6962.69	11358.95	18321.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平

1536	招商安华债券C	6.87	55647.07	-19109.23	1545.20	20654.43
1537	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
1538	信诚稳泰A	20.40	200078.36	-7522.99	13056.13	20579.12
1539	新华丰利债券A	5.03	45557.87	-20513.11	50.04	20563.15
1540	大成景荣债券A	12.21	104679.89	-18799.17	1760.23	20559.41
1541	交银稳安90天持有期债券C	6.23	58159.89	-15675.81	4849.10	20524.91
1542	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	19.12	175082.56	-16511.89	3977.77	20489.65
1543	兴业年年利定开债券	5.43	39427.91	-8964.66	11496.90	20461.56
1544	国寿安保尊诚纯债债券A	41.75	357441.24	15029.99	35426.63	20396.63
1545	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	18762.92	1716.36	22057.94	20341.58
1546	财通资管鸿商中短债A	2.02	18217.96	-15462.60	4849.96	20312.57
1547	天弘永利债券A	20.85	171517.45	36495.10	56805.80	20310.70
1548	中银证券安弘债券C	4.98	35972.84	31350.74	51628.63	20277.89
1549	中银转债增强债券A	9.48	27872.78	-2912.72	17316.40	20229.12
1550	南华瑞利债券A	9.15	84171.90	36423.50	56607.37	20183.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

15897

30441.3200

54.36%

45.64%

2024-12-31

15897

30441.3200

54.36%

45.64%

2024-06-30

15515

30654.9100

55.31%

44.69%

2023-12-31

15515

30654.9100

55.31%

44.69%

2023-06-30

15629

30509.6700

55.17%

44.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	15897	30441.3200	26305.34	54.36	22087.23	45.64
2024-12-31	15897	30441.3200	26305.34	54.36	22087.23	45.64
2024-06-30	15515	30654.9100	26305.34	55.31	21255.75	44.69
2023-12-31	15515	30654.9100	26305.34	55.31	21255.75	44.69
2023-06-30	15629	30509.6700	26305.34	55.17	21378.22	44.83

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