兴业年年利定开债券(001019)_规模评级

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	5.46	5.46	6.71	6.71	6.71	6.71	6.59
季度净申购	0.00	-8964.66	0.00	0.00	0.00	831.48	0.00
总份额	39427.91	39427.91	48392.57	48392.57	48392.57	48392.57	47561.09
季度总申购份额	0.00	11496.90	0.00	0.00	0.00	6984.77	0.00
季度总赎回份额	0.00	20461.56	0.00	0.00	0.00	6153.28	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平

2608	兴华安悦纯债A	5.50	50002.66	-	-	0.00
2609	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.49	49142.62	-1997.42	2720.92	4718.33
2610	诺安双利债券发起	5.49	18807.39	4421.77	6354.74	1932.97
2611	浙商聚盈纯债债券A	5.49	48438.65	-382.68	394.54	777.23
2612	财通安益中短债债券A	5.48	50779.54	-18788.60	17030.87	35819.47
2613	长信利率债债券A	5.46	52199.13	-54233.40	54301.68	108535.09
2614	建信稳定增利债券C	5.46	26210.24	9807.69	11322.74	1515.05
2615	兴业年年利定开债券	5.46	39427.91	-	-	-
2616	中海纯债债券A	5.46	46156.11	51.07	105.69	54.61
2617	安信尊享纯债	5.45	52047.93	8010.98	8275.33	264.35
2618	长信可转债债券C	5.45	26329.96	-4990.52	15430.29	20420.81
2619	国泰利享安益短债债券C	5.45	50202.18	-7903.29	19472.13	27375.42
2620	鹏华丰泰定期开放债券A	5.45	49355.57	-	-	-
2621	建信宁安30天持有期中短债债券A	5.43	49924.40	-13088.27	8115.99	21204.26
2622	南方振元债券发起A	5.43	46525.86	22786.26	25878.18	3091.92

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平

2799	博时裕康纯债	4.13	39996.45	-12284.22	56.48	12340.70
2800	工银信用纯债债券B	5.71	39718.55	34775.36	35198.76	423.40
2801	广发集富纯债C	4.11	39709.29	30412.04	33114.62	2702.58
2802	新华丰利债券A	4.30	39576.25	-5981.63	715.46	6697.08
2803	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.41	39526.46	10335.34	13772.89	3437.55
2804	广发景宏债券	4.03	39497.91	-150000.01	0.00	150000.01
2805	永赢安泰中短债C	4.26	39477.02	-3964.27	24574.10	28538.37
2806	兴业年年利定开债券	5.46	39427.91	-	-	-
2807	天弘合益A	3.97	39397.63	-60608.51	39385.51	99994.02
2808	建信中短债纯债债券C	4.15	39388.69	-4996.67	4228.14	9224.81
2809	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.15	39209.84	-	-	-
2810	华富吉富30天滚动持有中短债C	4.33	39203.04	-696.46	13002.94	13699.40
2811	中银双利债券A	6.30	39138.72	9720.21	16177.10	6456.89
2812	中泰双利债券A	4.37	39108.78	-20011.02	7252.49	27263.50
2813	工银恒享纯债债券A	4.15	39036.53	-100026.45	121.08	100147.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平

4310	兴业定开债券A	29.80	222550.53	-	-	-
4311	中加纯债一年A	2.03	17259.45	-	-	-
4312	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4313	工银目标收益一年定开债券C	3.65	24893.04	-	-	-
4314	招商定期宝六个月期理财债券	2.38	23570.47	-	-	-
4315	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4316	鑫元合享纯债A	3.93	34984.86	-	-	0.03
4317	兴业年年利定开债券	5.46	39427.91	-	-	-
4318	兴业稳固收益一年理财债券	80.28	786189.87	-	-	-
4319	兴业稳固收益两年理财债券	80.09	779912.18	-	-	-
4320	博时裕盈3个月定开债	13.08	124418.23	-	-	0.01
4321	兴银汇福定开债	50.46	479009.23	-	-	-
4322	中欧兴利债券A	15.17	143308.44	-	-	7.42
4323	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
4324	兴全稳益定开债券	23.45	223377.19	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平

4512	兴业定开债券A	29.80	222550.53	-	-	-
4513	中加纯债一年A	2.03	17259.45	-	-	-
4514	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4515	工银目标收益一年定开债券C	3.65	24893.04	-	-	-
4516	招商定期宝六个月期理财债券	2.38	23570.47	-	-	-
4517	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4518	鑫元合享纯债A	3.93	34984.86	-	-	0.03
4519	兴业年年利定开债券	5.46	39427.91	-	-	-
4520	兴业稳固收益一年理财债券	80.28	786189.87	-	-	-
4521	兴业稳固收益两年理财债券	80.09	779912.18	-	-	-
4522	博时裕盈3个月定开债	13.08	124418.23	-	-	0.01
4523	兴银汇福定开债	50.46	479009.23	-	-	-
4524	中欧兴利债券A	15.17	143308.44	-	-	7.42
4525	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
4526	兴全稳益定开债券	23.45	223377.19	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平

4688	大摩添利18个月开放债券C	0.60	3695.04	-	-	-
4689	富国目标齐利一年期纯债债券	21.73	193910.62	-	-	-
4690	兴业定开债券A	29.80	222550.53	-	-	-
4691	中加纯债一年A	2.03	17259.45	-	-	-
4692	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4693	工银目标收益一年定开债券C	3.65	24893.04	-	-	-
4694	招商定期宝六个月期理财债券	2.38	23570.47	-	-	-
4695	兴业年年利定开债券	5.46	39427.91	-	-	-
4696	兴业稳固收益一年理财债券	80.28	786189.87	-	-	-
4697	兴业稳固收益两年理财债券	80.09	779912.18	-	-	-
4698	兴银汇福定开债	50.46	479009.23	-	-	-
4699	兴全稳益定开债券	23.45	223377.19	-	-	-
4700	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.67	-	-	-
4701	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.08	20805.95	-	-	-
4702	光大尊盈半年A	5.32	49428.21	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

15897

30441.3200

54.36%

45.64%

2024-12-31

15897

30441.3200

54.36%

45.64%

2024-06-30

15515

30654.9100

55.31%

44.69%

2023-12-31

15515

30654.9100

55.31%

44.69%

2023-06-30

15629

30509.6700

55.17%

44.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	15897	30441.3200	26305.34	54.36	22087.23	45.64
2024-12-31	15897	30441.3200	26305.34	54.36	22087.23	45.64
2024-06-30	15515	30654.9100	26305.34	55.31	21255.75	44.69
2023-12-31	15515	30654.9100	26305.34	55.31	21255.75	44.69
2023-06-30	15629	30509.6700	26305.34	55.17	21378.22	44.83

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