兴业年年利定开债券(001019)_规模评级

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	6.19	6.19	6.19	6.20	8.44	8.44	8.44
季度净申购	0.00	0.00	-122.47	-17153.11	0.00	0.00	0.00
总份额	47561.09	47561.09	47561.09	47683.56	64836.67	64836.67	64836.67
季度总申购份额	0.00	0.00	107.29	8037.81	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	229.76	25190.92	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平

2538	博远增益纯债债券A	6.25	59938.25	-0.02	0.00	0.02
2539	万家玖盛A	6.23	60893.85	-	-	-
2540	鑫元悦利定期开放	6.23	58875.06	-43490.87	0.00	43490.87
2541	招商安泰债券A	6.22	47792.68	-845.53	8781.68	9627.21
2542	国金惠享一年定开	6.21	59530.49	-	0.00	-
2543	农银金丰定开债券	6.21	48845.56	-	-	-
2544	民生加银高等级信用债债券C	6.19	56842.56	3164.09	5872.68	2708.59
2545	兴业年年利定开债券	6.19	47561.09	-	-	-
2546	财通资管睿安债券A	6.18	59884.64	-0.11	0.00	0.11
2547	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	6.18	57972.48	18849.78	76820.03	57970.25
2548	鑫元常利定期开放	6.18	56530.97	-	-	0.01
2549	广发汇明一年定期开放债券	6.17	59977.92	-	-	-
2550	西部利得汇盈债券C	6.16	54053.41	35307.96	50272.98	14965.02
2551	浙商惠泉3个月定开A	6.15	58502.67	-137571.53	58502.24	196073.77
2552	蜂巢丰裕债券A	6.14	59341.16	-	-	0.36

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平

2702	大成惠裕定开纯债债券	5.21	47786.50	-	-	-
2703	安信瑞鸿中短债C	5.49	47775.55	-5661.97	9658.69	15320.67
2704	淳厚中短债A	5.03	47762.63	694.90	21526.42	20831.53
2705	博时裕盛纯债	5.01	47649.04	66.41	128.70	62.30
2706	华富强化回报债券	8.05	47622.24	-26722.60	472.88	27195.48
2707	创金尊隆纯债A	5.11	47606.00	71.99	97.65	25.66
2708	银华华茂定期开放债券	4.83	47579.43	-	-	-
2709	兴业年年利定开债券	6.19	47561.09	-	-	-
2710	银河泰利债券A	4.85	47494.17	49.14	206.13	156.99
2711	海富通稳固收益债券A	5.76	47393.01	-44463.16	1679.75	46142.91
2712	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	5.17	47392.19	-101930.18	89809.65	191739.83
2713	民生加银嘉益债券	5.10	47389.88	47355.38	94769.95	47414.57
2714	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.25	47381.92	21.77	54.66	32.89
2715	华润元大稳健债券A	5.22	47375.12	-1.23	1.51	2.73
2716	宏利汇利债券A	6.34	47368.71	525.41	774.35	248.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平

4246	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.24	73725.59	-	0.00	-
4247	兴业定开债券A	20.91	166997.46	-	-	-
4248	中加纯债一年A	9.09	79215.48	-	-	-
4249	中加纯债一年C	0.21	1786.39	-	-	-
4250	江信聚福	2.18	16827.31	-	-	-
4251	招商定期宝六个月期理财债券	1.57	15681.68	-	-	-
4252	民生加银半年理财	51.91	517461.79	-	-	-
4253	兴业年年利定开债券	6.19	47561.09	-	-	-
4254	中银恒利半年定期开放债券	21.17	210218.85	-	-	-
4255	华夏可转债增强债券I	16.52	165238.33	-	-	-
4256	兴业稳固收益两年理财债券	79.77	775298.10	-	-	-
4257	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.52	4957.86	-	-	0.01
4258	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
4259	兴全稳益定开债券	100.58	975630.73	-	28.91	-
4260	东方红6个月定开纯债	31.24	285826.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平

4500	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	63.03	-	-	-
4501	兴业定开债券A	20.91	166997.46	-	-	-
4502	中加纯债一年A	9.09	79215.48	-	-	-
4503	中加纯债一年C	0.21	1786.39	-	-	-
4504	江信聚福	2.18	16827.31	-	-	-
4505	招商定期宝六个月期理财债券	1.57	15681.68	-	-	-
4506	民生加银半年理财	51.91	517461.79	-	-	-
4507	兴业年年利定开债券	6.19	47561.09	-	-	-
4508	中银恒利半年定期开放债券	21.17	210218.85	-	-	-
4509	华夏可转债增强债券I	16.52	165238.33	-	-	-
4510	兴业稳固收益两年理财债券	79.77	775298.10	-	-	-
4511	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.52	4957.86	-	-	0.01
4512	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
4513	东方红6个月定开纯债	31.24	285826.91	-	-	-
4514	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.03	285.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平

4608	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.24	73725.59	-	0.00	-
4609	兴业定开债券A	20.91	166997.46	-	-	-
4610	中加纯债一年A	9.09	79215.48	-	-	-
4611	中加纯债一年C	0.21	1786.39	-	-	-
4612	江信聚福	2.18	16827.31	-	-	-
4613	招商定期宝六个月期理财债券	1.57	15681.68	-	-	-
4614	民生加银半年理财	51.91	517461.79	-	-	-
4615	兴业年年利定开债券	6.19	47561.09	-	-	-
4616	中银恒利半年定期开放债券	21.17	210218.85	-	-	-
4617	华夏可转债增强债券I	16.52	165238.33	-	-	-
4618	兴业稳固收益两年理财债券	79.77	775298.10	-	-	-
4619	兴全稳益定开债券	100.58	975630.73	-	28.91	-
4620	东方红6个月定开纯债	31.24	285826.91	-	-	-
4621	博时裕荣纯债债券	38.70	332511.87	-	0.36	-
4622	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.03	285.08	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

15515

30654.9100

55.31%

44.69%

2023-06-30

15629

30509.6700

55.17%

44.83%

2022-12-31

21286

30459.7700

56.97%

43.03%

2022-06-30

21286

30459.7700

56.97%

43.03%

2021-12-31

1709

516811.7400

90.89%

9.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	15515	30654.9100	26305.34	55.31	21255.75	44.69
2023-06-30	15629	30509.6700	26305.34	55.17	21378.22	44.83
2022-12-31	21286	30459.7700	36939.31	56.97	27897.37	43.03
2022-06-30	21286	30459.7700	36939.31	56.97	27897.37	43.03
2021-12-31	1709	516811.7400	80274.70	90.89	8048.42	9.11

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