兴业年年利定开债券(001019)_规模评级

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.46	5.46	6.71	6.71	6.71	6.71	6.59
季度净申购	0.00	-8964.66	0.00	0.00	0.00	831.48	0.00
总份额	39427.91	39427.91	48392.57	48392.57	48392.57	48392.57	47561.09
季度总申购份额	0.00	11496.90	0.00	0.00	0.00	6984.77	0.00
季度总赎回份额	0.00	20461.56	0.00	0.00	0.00	6153.28	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平

2604	浙商聚盈纯债债券A	5.50	48438.65	-382.68	394.54	777.23
2605	财通安益中短债债券A	5.49	50779.54	-18788.60	17030.87	35819.47
2606	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.49	49142.62	-1997.42	2720.92	4718.33
2607	前海开源鼎裕债券A	5.48	49841.69	-4.69	107.08	111.77
2608	安信尊享纯债	5.47	52047.93	8010.98	8275.33	264.35
2609	博时转债增强债券C	5.47	24449.41	-3840.68	11355.59	15196.27
2610	长信利率债债券A	5.46	52199.13	-54233.40	54301.68	108535.09
2611	兴业年年利定开债券	5.46	39427.91	-	-	-
2612	中海纯债债券A	5.46	46156.11	51.07	105.69	54.61
2613	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.45	50252.26	-10.11	1.00	11.11
2614	国泰利享安益短债债券C	5.45	50202.18	-7903.29	19472.13	27375.42
2615	建信稳定增利债券C	5.45	26210.24	9807.69	11322.74	1515.05
2616	鹏华丰泰定期开放债券A	5.45	49355.57	-	-	-
2617	建信宁安30天持有期中短债债券A	5.44	49924.40	-13088.27	8115.99	21204.26
2618	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.44	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平

2799	博时裕康纯债	4.13	39996.45	-12284.22	56.48	12340.70
2800	工银信用纯债债券B	5.73	39718.55	34775.36	35198.76	423.40
2801	广发集富纯债C	4.11	39709.29	30412.04	33114.62	2702.58
2802	新华丰利债券A	4.26	39576.25	-5981.63	715.46	6697.08
2803	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.42	39526.46	10335.34	13772.89	3437.55
2804	广发景宏债券	4.04	39497.91	-150000.01	0.00	150000.01
2805	永赢安泰中短债C	4.27	39477.02	-3964.27	24574.10	28538.37
2806	兴业年年利定开债券	5.46	39427.91	-	-	-
2807	天弘合益A	3.97	39397.63	-60608.51	39385.51	99994.02
2808	建信中短债纯债债券C	4.16	39388.69	-4996.67	4228.14	9224.81
2809	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.15	39209.84	-	-	-
2810	华富吉富30天滚动持有中短债C	4.34	39203.04	-696.46	13002.94	13699.40
2811	中银双利债券A	6.17	39138.72	9720.21	16177.10	6456.89
2812	中泰双利债券A	4.36	39108.78	-20011.02	7252.49	27263.50
2813	工银恒享纯债债券A	4.16	39036.53	-100026.45	121.08	100147.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平

4314	兴业定开债券A	29.82	222550.53	-	-	-
4315	中加纯债一年A	2.03	17259.45	-	-	-
4316	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4317	工银目标收益一年定开债券C	3.66	24893.04	-	-	-
4318	招商定期宝六个月期理财债券	2.38	23570.47	-	-	-
4319	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4320	鑫元合享纯债A	3.94	34984.86	-	-	0.03
4321	兴业年年利定开债券	5.46	39427.91	-	-	-
4322	兴业稳固收益一年理财债券	80.04	786189.87	-	-	-
4323	兴业稳固收益两年理财债券	79.88	779912.18	-	-	-
4324	博时裕盈3个月定开债	13.09	124418.23	-	-	0.01
4325	兴银汇福定开债	49.38	479009.23	-	-	-
4326	中欧兴利债券A	15.20	143308.44	-	-	7.42
4327	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
4328	兴全稳益定开债券	22.76	223377.19	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平

4516	兴业定开债券A	29.82	222550.53	-	-	-
4517	中加纯债一年A	2.03	17259.45	-	-	-
4518	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4519	工银目标收益一年定开债券C	3.66	24893.04	-	-	-
4520	招商定期宝六个月期理财债券	2.38	23570.47	-	-	-
4521	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4522	鑫元合享纯债A	3.94	34984.86	-	-	0.03
4523	兴业年年利定开债券	5.46	39427.91	-	-	-
4524	兴业稳固收益一年理财债券	80.04	786189.87	-	-	-
4525	兴业稳固收益两年理财债券	79.88	779912.18	-	-	-
4526	博时裕盈3个月定开债	13.09	124418.23	-	-	0.01
4527	兴银汇福定开债	49.38	479009.23	-	-	-
4528	中欧兴利债券A	15.20	143308.44	-	-	7.42
4529	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
4530	兴全稳益定开债券	22.76	223377.19	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平

4691	大摩添利18个月开放债券C	0.60	3695.04	-	-	-
4692	富国目标齐利一年期纯债债券	21.76	193910.62	-	-	-
4693	兴业定开债券A	29.82	222550.53	-	-	-
4694	中加纯债一年A	2.03	17259.45	-	-	-
4695	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4696	工银目标收益一年定开债券C	3.66	24893.04	-	-	-
4697	招商定期宝六个月期理财债券	2.38	23570.47	-	-	-
4698	兴业年年利定开债券	5.46	39427.91	-	-	-
4699	兴业稳固收益一年理财债券	80.04	786189.87	-	-	-
4700	兴业稳固收益两年理财债券	79.88	779912.18	-	-	-
4701	兴银汇福定开债	49.38	479009.23	-	-	-
4702	兴全稳益定开债券	22.76	223377.19	-	-	-
4703	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.67	-	-	-
4704	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.08	20805.95	-	-	-
4705	光大尊盈半年A	5.33	49428.21	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

15897

30441.3200

54.36%

45.64%

2024-12-31

15897

30441.3200

54.36%

45.64%

2024-06-30

15515

30654.9100

55.31%

44.69%

2023-12-31

15515

30654.9100

55.31%

44.69%

2023-06-30

15629

30509.6700

55.17%

44.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	15897	30441.3200	26305.34	54.36	22087.23	45.64
2024-12-31	15897	30441.3200	26305.34	54.36	22087.23	45.64
2024-06-30	15515	30654.9100	26305.34	55.31	21255.75	44.69
2023-12-31	15515	30654.9100	26305.34	55.31	21255.75	44.69
2023-06-30	15629	30509.6700	26305.34	55.17	21378.22	44.83

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