兴业年年利定开债券(001019)_规模评级

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.44	6.68	6.68	6.68	6.68	6.57	6.57
季度净申购	-8964.66	0.00	0.00	0.00	831.48	0.00	0.00
总份额	39427.91	48392.57	48392.57	48392.57	48392.57	47561.09	47561.09
季度总申购份额	11496.90	0.00	0.00	0.00	6984.77	0.00	0.00
季度总赎回份额	20461.56	0.00	0.00	0.00	6153.28	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平

2624	华泰紫金智盈债券A	5.46	46932.45	-29461.73	3865.79	33327.52
2625	中融恒安纯债A	5.46	52345.00	14821.62	48370.45	33548.83
2626	建信稳定增利债券C	5.45	26210.24	9807.69	11322.74	1515.05
2627	太平恒兴纯债	5.45	51103.36	-0.06	0.01	0.06
2628	安信尊享纯债	5.44	52047.93	8010.98	8275.33	264.35
2629	长盛安逸纯债债券C	5.44	43572.83	-7515.66	6166.59	13682.25
2630	鹏华丰泰定期开放债券A	5.44	49355.57	-	-	-
2631	兴业年年利定开债券	5.44	39427.91	-8964.66	11496.90	20461.56
2632	华安信用四季红债券A	5.43	52080.38	-28555.00	2057.73	30612.72
2633	嘉合磐益纯债A	5.43	53000.51	-17000.12	0.00	17000.12
2634	中海纯债债券A	5.43	46105.03	2520.37	2649.68	129.31
2635	长安泓润纯债债券A	5.41	48111.07	41490.36	44541.53	3051.17
2636	汇安中短债债券A	5.41	48492.87	551.63	7031.10	6479.47
2637	建信宁安30天持有期中短债债券A	5.41	49924.40	-13088.27	8115.99	21204.26
2638	交银稳安90天持有期债券C	5.41	50477.25	-7682.64	2007.38	9690.02

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平

2808	嘉实30天持有期中短债债券A	4.30	39732.58	-9182.64	4007.84	13190.49
2809	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	4.20	39702.61	-12542.40	82123.44	94665.85
2810	申万菱信安泰景利纯债	4.01	39675.43	-48779.64	34.03	48813.67
2811	景顺长城90天持有期短债债券A	4.34	39619.91	-23376.64	1703.32	25079.96
2812	信澳鑫益债券A	4.54	39603.19	20626.51	24580.56	3954.05
2813	永赢安泰中短债C	4.26	39477.02	-3964.27	24574.10	28538.37
2814	南方初元中短债C	4.61	39462.95	-8243.88	2645.36	10889.24
2815	兴业年年利定开债券	5.44	39427.91	-8964.66	11496.90	20461.56
2816	建信中短债纯债债券C	4.14	39388.69	-4996.67	4228.14	9224.81
2817	民生加银鑫享债券A	5.33	39374.70	27964.70	54992.46	27027.76
2818	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.12	39209.84	-5310.58	5615.26	10925.83
2819	中泰双利债券A	4.35	39108.78	-20011.02	7252.49	27263.50
2820	华宝中短债债券C	4.59	39016.22	13110.23	19956.46	6846.23
2821	博时安悦短债A	4.22	38981.47	-116986.80	21727.50	138714.30
2822	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.21	38824.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平

3173	融通增强收益债券C	1.46	12833.35	-8868.26	764.71	9632.97
3174	汇添富中高等级信用债E	2.91	25229.99	-8872.26	6233.96	15106.22
3175	招商金鸿债券A	3.16	25370.25	-8889.74	5917.08	14806.82
3176	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
3177	南方丰元信用增强债券C	1.38	10106.84	-8920.68	2457.99	11378.67
3178	蜂巢恒利债券A	2.71	22697.16	-8938.49	2798.62	11737.11
3179	华夏亚债中国指数C	2.94	24338.24	-8949.68	10274.29	19223.97
3180	兴业年年利定开债券	5.44	39427.91	-8964.66	11496.90	20461.56
3181	博时双季享持有期债券C	2.85	24504.47	-8984.46	1618.88	10603.34
3182	格林泓鑫纯债A	1.53	14347.96	-8992.58	5316.80	14309.38
3183	德邦锐裕利率债债券C	1.69	15259.02	-8996.97	18861.59	27858.55
3184	前海开源润和债券C	1.29	10340.83	-9056.90	1829.86	10886.76
3185	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.17	55462.56	-9115.88	8599.33	17715.21
3186	中银证券安源债券A	1.36	12172.31	-9127.98	582.70	9710.68
3187	南方崇元纯债债券C	2.75	23588.19	-9127.99	3410.10	12538.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平

1514	嘉实稳联纯债债券	20.47	201095.17	11616.99	11617.25	0.25
1515	华安添鑫中短债C	6.44	54847.82	-12797.25	11579.78	24377.03
1516	中信保诚安鑫回报债券A	4.47	38793.48	6042.91	11556.57	5513.67
1517	富国添享一年持有期债券C	6.69	54663.75	9018.34	11554.51	2536.17
1518	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.51	68382.55	-886.30	11543.28	12429.58
1519	嘉实稳固收益债券C	9.21	75731.37	-3380.47	11533.98	14914.45
1520	财通资管鸿利中短债债券E	4.61	42951.89	-54655.03	11498.26	66153.29
1521	兴业年年利定开债券	5.44	39427.91	-8964.66	11496.90	20461.56
1522	招商安泰债券A	4.27	31223.63	9056.46	11479.40	2422.94
1523	富国强回报定期开放债券A	10.13	54477.67	-10568.51	11445.87	22014.39
1524	永赢匠心增利债券A	4.79	43364.09	5483.38	11433.66	5950.29
1525	中银招利债券A	7.43	62612.33	-25565.22	11401.39	36966.61
1526	中融恒利纯债A	14.02	129186.06	-92618.78	11392.78	104011.56
1527	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.72	15702.71	7733.32	11380.90	3647.58
1528	汇添富90天短债A	42.79	358840.23	-13580.40	11373.82	24954.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
兴业年年利定开债券基金规模在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平

1481	万家恒A	18.23	150720.18	-1849.86	18802.93	20652.79
1482	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
1483	招商安嘉债券	26.95	257684.15	39497.49	60088.83	20591.33
1484	易方达丰和债券C	1.40	9427.53	-15354.00	5214.27	20568.27
1485	新华丰利债券A	4.95	45557.87	-20513.11	50.04	20563.15
1486	大成景荣债券A	12.57	104679.89	-18799.17	1760.23	20559.41
1487	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	19.15	175082.56	-16511.89	3977.77	20489.65
1488	兴业年年利定开债券	5.44	39427.91	-8964.66	11496.90	20461.56
1489	银华安颐中短债双月持有期债券A	5.60	49364.29	7952.05	28396.79	20444.75
1490	国寿安保尊诚纯债债券A	42.04	357441.24	15029.99	35426.63	20396.63
1491	泓德裕康债券A	19.00	134468.22	105129.02	125511.11	20382.09
1492	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	18762.92	1716.36	22057.94	20341.58
1493	财通资管鸿商中短债A	2.03	18217.96	-15462.60	4849.96	20312.57
1494	天弘永利债券A	21.21	171517.45	36495.10	56805.80	20310.70
1495	国投瑞银恒泽中短债债券C	8.36	74471.10	2773.16	23074.34	20301.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

15897

30441.3200

54.36%

45.64%

2024-12-31

15897

30441.3200

54.36%

45.64%

2024-06-30

15515

30654.9100

55.31%

44.69%

2023-12-31

15515

30654.9100

55.31%

44.69%

2023-06-30

15629

30509.6700

55.17%

44.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	15897	30441.3200	26305.34	54.36	22087.23	45.64
2024-12-31	15897	30441.3200	26305.34	54.36	22087.23	45.64
2024-06-30	15515	30654.9100	26305.34	55.31	21255.75	44.69
2023-12-31	15515	30654.9100	26305.34	55.31	21255.75	44.69
2023-06-30	15629	30509.6700	26305.34	55.17	21378.22	44.83

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