兴业年年利定开债券(001019)_分红排行

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	0.50元	2021-04-09	4.31%
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	0.50元	2020-03-21	4.23%
2019-03-06	2019-03-06	2019-03-07	0.23元	2019-03-04	2.06%
2016-02-01	2016-02-01	2016-02-02	0.60元	2016-01-29	5.58%

兴业年年利定开债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年6个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年2个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年2个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年8个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年8个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年5个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年5个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年10个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年12个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年3个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年12个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年10个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年1个月	3.25元	3.35%
易方达纯债1年定期开放债券A	17	12年6个月	5.64元	3.23%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年10个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券A	29	17年11个月	12.66元	3.08%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年11个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券C	17	12年6个月	5.15元	2.96%
易方达岁丰添利债券A	17	15年3个月	9.11元	2.94%
易方达增强回报债券B	29	17年11个月	11.66元	2.87%
易方达高等级信用债债券A	10	12年6个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	12年6个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年9个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年11个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年5个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年4个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年7个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年11个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年10个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年5个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年5个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年11个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年10个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年6个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	46	20年5个月	11.62元	1.75%
易方达信用债债券C	23	12年10个月	4.44元	1.72%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年7个月	1.89元	1.69%
易方达纯债债券A	30	13年9个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年7个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	49	13年8个月	7.20元	1.41%
易方达纯债债券C	30	13年9个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年3个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年10个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	3年2个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年8个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	22	6年7个月	2.41元	1.08%
易方达安源中短债债券C	14	6年8个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年4个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年7个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年7个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒夏纯债C	22	6年7个月	2.21元	0.99%
易方达投资级信用债债券A	44	12年5个月	4.87元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年2个月	0.90元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年2个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	18	5年9个月	1.69元	0.93%
易方达投资级信用债债券C	44	12年5个月	4.53元	0.89%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年2个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	18	5年9个月	1.53元	0.83%
易方达富华纯债债券A	17	5年1个月	1.40元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年11个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	21	6年2个月	1.70元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	21	6年2个月	1.66元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	24	6年9个月	1.91元	0.78%
易方达富财纯债债券	27	7年3个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	24	6年9个月	1.85元	0.76%
易方达富华纯债债券C	17	5年1个月	1.28元	0.74%
易方达安瑞短债债券A	26	7年3个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年3个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	26	7年2个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年2个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年2个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年4个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年7个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年3个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年3个月	0.00元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	17	5年1个月	1.57元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	17	5年1个月	1.69元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	23	6年3个月	2.04元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	23	6年3个月	2.23元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平

1348	泰康安和纯债6个月定开债券	0.14	0.34	0.64	0.08	0.18
1349	天弘安盈一年持有C	0.14	0.20	0.58	1.28	0.20
1350	天弘丰利债券(LOF)E	0.14	0.85	1.39	1.82	0.53
1351	天弘庆享C	0.14	-5.56	-5.36	-5.82	-5.51
1352	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1353	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.14	0.22	0.53	-0.40	0.10
1354	兴华安聚纯债C	0.14	0.23	0.48	-0.27	0.27
1355	兴业年年利定开债券	0.14	0.36	1.02	0.00	0.22
1356	易方达裕浙3个月定开债券	0.14	-0.07	-0.02	-0.75	0.10
1357	银河通利债券(LOF)	0.14	8.27	9.21	11.58	6.69
1358	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.14	0.76	1.17	1.63	0.46
1359	永赢华嘉信用债A	0.14	0.60	0.97	1.08	0.53
1360	中航瑞旭3个月定开债A	0.14	0.12	0.23	-0.11	0.20
1361	中航瑞旭3个月定开债C	0.14	0.10	0.20	-0.16	0.19
1362	中加优享纯债债券A	0.14	0.16	0.36	0.61	0.23

截止日期：2026-01-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平

1569	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.36	1.01	0.57	0.17
1570	鹏华丰达债券	0.08	0.36	0.83	0.52	0.32
1571	上银聚增富定开债券	0.11	0.36	0.49	-0.69	0.24
1572	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
1573	泰康安益纯债债券A	0.12	0.36	0.70	0.51	0.30
1574	泰康瑞丰3月定开债券	0.18	0.36	0.86	0.20	0.22
1575	兴全恒瑞定开债券发起式	0.08	0.36	0.82	0.84	0.23
1576	兴业年年利定开债券	0.14	0.36	1.02	0.00	0.22
1577	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.10	0.36	0.87	0.61	0.30
1578	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	1.03	2.07	0.23
1579	永赢裕益债券C	0.61	0.36	0.43	-0.92	0.64
1580	招商添盛78个月定开债	0.05	0.36	1.05	2.12	0.23
1581	招商招裕纯债C	0.11	0.36	0.77	0.58	0.31
1582	浙商聚盈纯债债券C	0.06	0.36	0.80	0.44	0.29
1583	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.20	2.44	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平

1180	蜂巢丰瑞债券A	0.13	0.88	1.02	1.38	0.83
1181	华润元大双鑫债券C	0.27	1.89	1.02	3.03	1.42
1182	汇安鼎利纯债C	0.19	0.39	1.02	1.24	0.36
1183	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.12	0.84	1.02	2.66	0.64
1184	南方交元债券	0.19	0.53	1.02	0.51	0.42
1185	南方宣利定期开放债券A	0.14	0.43	1.02	-0.25	0.40
1186	鹏华丰尚定期开放债券B	0.00	0.02	1.02	0.91	0.02
1187	兴业年年利定开债券	0.14	0.36	1.02	0.00	0.22
1188	永赢宏益债券C	0.11	0.42	1.02	1.10	0.31
1189	博时恒享债券C	0.26	0.96	1.01	-0.23	1.05
1190	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	1.01	1.96	0.17
1191	蜂巢丰瑞债券C	0.13	0.88	1.01	1.36	0.83
1192	蜂巢添跃66个月定开债券	0.06	0.35	1.01	2.12	0.23
1193	工银添颐债券A	0.32	0.68	1.01	1.58	0.60
1194	诺安优化收益债券	0.17	0.66	1.01	0.56	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平

4637	前海开源润和债券A	0.14	0.23	0.60	0.00	0.31
4638	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4639	融通通润债券	0.03	0.05	0.31	0.00	0.06
4640	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4641	泰康年年红纯债一年债券	0.16	0.43	0.93	-0.00	0.29
4642	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4643	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4644	兴业年年利定开债券	0.14	0.36	1.02	0.00	0.22
4645	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4646	招商添安1年定开债	0.06	0.10	0.25	0.00	0.13
4647	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4648	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4649	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4650	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4651	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平

2361	上银慧信利三个月定开债券	0.09	0.30	0.74	0.39	0.22
2362	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.13	0.26	0.84	1.07	0.22
2363	泰康瑞丰3月定开债券	0.18	0.36	0.86	0.20	0.22
2364	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.12	0.25	0.53	0.21	0.22
2365	信诚景瑞C	0.21	0.08	0.22	-0.91	0.22
2366	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.08	0.28	0.55	0.56	0.22
2367	兴业丰利债券	0.09	0.20	0.49	0.32	0.22
2368	兴业年年利定开债券	0.14	0.36	1.02	0.00	0.22
2369	兴业一年持有期债券A	0.06	0.28	0.59	0.50	0.22
2370	兴银合盈债券C	0.09	0.25	0.61	0.43	0.22
2371	兴银汇悦定开债	0.10	0.28	0.70	0.66	0.22
2372	易方达高等级信用债债券A	0.07	0.26	0.48	0.63	0.22
2373	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.08	0.30	0.76	0.77	0.22
2374	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.20	0.69	0.85	0.22
2375	英大安悦纯债债券A	0.12	0.14	0.35	-0.21	0.22

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