我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
329.82 |
2095.27 |
434.67 |
1321.76 |
638.03 |
| 本期利润(万元) |
985.24 |
3247.87 |
163.61 |
2796.15 |
1608.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8785.33 |
0.00 |
8032.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60692.41 |
59707.17 |
59419.06 |
59408.05 |
79576.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.07 |
0.00 |
47.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
568.76 |
104.61 |
147.38 |
674.41 |
19.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
75865.39 |
66995.69 |
115360.05 |
108405.53 |
121354.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
75865.39 |
66995.69 |
115360.05 |
108405.53 |
121354.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.14 |
21.30 |
26.50 |
25.53 |
35.42 |
| 应付托管费(万元) |
5.03 |
5.33 |
6.62 |
6.38 |
8.85 |
| 资产总计(万元) |
76653.39 |
76415.66 |
115844.56 |
109972.36 |
124074.84 |
| 负债合计(万元) |
16946.22 |
17007.61 |
37876.78 |
31578.02 |
19154.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
59707.17 |
59408.05 |
77967.78 |
78394.34 |
104920.78 |
| 未分配利润(万元) |
12146.08 |
11724.49 |
13131.10 |
13557.67 |
16597.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.13 |
4.72 |
10.67 |
6.71 |
5573.75 |
| 投资收益(万元) |
3023.60 |
1850.91 |
4937.88 |
2543.50 |
1796.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1152.61 |
1474.39 |
-2888.00 |
-592.27 |
2906.59 |
| 其它收入(万元) |
1.72 |
1.59 |
7.48 |
7.48 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
4186.07 |
3331.62 |
2068.03 |
1965.42 |
10277.09 |
| 管理人报酬(万元) |
272.38 |
152.64 |
353.43 |
193.87 |
450.58 |
| 托管费(万元) |
68.10 |
38.16 |
88.36 |
48.47 |
112.65 |
| 其它费用(万元) |
22.80 |
11.36 |
22.27 |
10.85 |
23.48 |
| 费用合计(万元) |
938.19 |
535.46 |
943.75 |
414.58 |
1377.88 |
| 利润总额(万元) |
3247.87 |
2796.15 |
1124.28 |
1550.85 |
8899.21 |
| 净利润(万元) |
3247.87 |
2796.15 |
1124.28 |
1550.85 |
8899.21 |
