兴业年年利定开债券(001019)_财务情况

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	886.69	1951.92	741.74	1751.71	257.65
本期利润(万元)	-580.51	1760.49	48.11	4098.24	-536.56
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.04	0.00	0.09	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.69	0.00	6.61	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	12659.25	0.00	10707.34	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.26	0.00	0.22	0.00
期末基金资产净值(万元)	53730.81	66664.50	64952.11	64904.00	62707.41
期末基金份额净值(元)	1.36	1.38	1.34	1.34	1.30
本期净值增长率(%)	0.00	2.76	0.00	6.85	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	62.58	0.00	58.22	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	511.77	376.15	2.90	568.76	104.61
交易性金融资产(万元)	64517.26	63613.37	80124.42	75865.39	66995.69
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	64517.26	63613.37	80124.42	75865.39	66995.69
应付管理人报酬(万元)	21.81	21.87	20.34	20.14	21.30
应付托管费(万元)	5.45	5.47	5.08	5.03	5.33
资产总计(万元)	66805.63	64939.23	80636.78	76653.39	76415.66
负债合计(万元)	141.13	35.23	18491.41	16946.22	17007.61
所有者权益合计(万元)	66664.50	64904.00	62145.37	59707.17	59408.05
未分配利润(万元)	18271.93	16511.43	14584.28	12146.08	11724.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	11.84	8.45	3.89	8.13	4.72
投资收益(万元)	2116.72	2303.79	1169.66	3023.60	1850.91
公允价值变动收益(万元)	-191.42	2346.53	1596.83	1152.61	1474.39
其它收入(万元)	0.00	17.40	0.00	1.72	1.59
收入合计(万元)	1937.13	4676.17	2770.38	4186.07	3331.62
管理人报酬(万元)	129.73	247.79	121.13	272.38	152.64
托管费(万元)	32.43	61.95	30.28	68.10	38.16
其它费用(万元)	9.81	21.39	10.60	22.80	11.36
费用合计(万元)	176.64	577.93	332.18	938.19	535.46
利润总额(万元)	1760.49	4098.24	2438.20	3247.87	2796.15
净利润(万元)	1760.49	4098.24	2438.20	3247.87	2796.15

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