兴业年年利定开债券(001019)_最新动态

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.3750 -0.0010(-0.07%)

累计净值：1.5580

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

兴业年年利定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：丁进

2021-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.37亿元

2020-03-21 每10份派现金 0.5 元

兴业年年利定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.15	0.00	0.81	2.54
债券型名次	4825	3817	4924	1778	1203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	10.44	13.36	26.16	62.23
债券型名次	879	677	581	207	490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	天弘季季兴三个月定开C	-0.07	-0.01	0.37	0.75	1.53
4824	万家增强收益债券	-0.07	-1.55	-2.16	1.54	1.84
4825	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.15	0.00	0.81	2.54
4826	招商添利两年债券	-0.07	-0.47	0.40	1.03	1.55
4827	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.07	-0.06	0.25	0.24	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	兴业180天持有期债券A	0.10	-0.15	0.39	-0.10	1.32
3816	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	-0.15	0.13	-0.49	-0.29
3817	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.15	0.00	0.81	2.54
3818	永赢泰益债券C	0.08	-0.15	0.28	-0.15	0.46
3819	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.05	-0.30	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	兴华安惠纯债A	0.55	-0.93	0.00	-2.08	-1.49
4923	兴业定开债券C	-0.16	-0.08	0.00	0.71	1.85
4924	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.15	0.00	0.81	2.54
4925	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4926	招商民安增益债券C	0.03	-0.72	0.00	7.22	9.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	天弘季季兴三个月定开A	-0.06	0.01	0.40	0.81	1.64
1777	天弘增利短债A	0.03	0.08	0.45	0.81	1.50
1778	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.15	0.00	0.81	2.54
1779	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
1780	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.09	-0.13	-0.32	0.81	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	-0.16	0.40	0.89	2.55
1202	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
1203	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.15	0.00	0.81	2.54
1204	安信永鑫增强债券C	-0.22	-0.49	-0.04	1.88	2.53
1205	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.00	0.38	0.83	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
878	南方永元一年持有债券A	3.70	11.98	10.27	-	8.68
879	兴业年年利定开债券	3.70	10.44	13.36	26.16	62.23
880	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
881	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.69	7.09	10.17	18.19	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
676	平安增鑫六个月定开债A	2.16	10.44	13.72	21.54	20.24
677	兴业年年利定开债券	3.70	10.44	13.36	26.16	62.23
678	太平丰润一年定开债券发起式	2.66	10.43	7.16	-	2.99
679	金鹰元祺信用债	5.62	10.41	10.49	29.38	69.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	金鹰恒润债券发起式C	4.14	12.19	13.36	-	13.67
580	鹏华畅享债券A	4.57	12.97	13.36	-	12.70
581	兴业年年利定开债券	3.70	10.44	13.36	26.16	62.23
582	南方佳元6个月持有债券A	4.77	12.21	13.35	-	16.61
583	东方臻享纯债债券A	2.02	6.08	13.34	13.89	33.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	汇添富中债7-10年国开债C	1.02	11.78	16.81	26.29	24.70
206	广发集源债券A	6.33	11.61	16.11	26.20	49.21
207	兴业年年利定开债券	3.70	10.44	13.36	26.16	62.23
208	华商稳健双利债券A	5.62	10.60	14.73	26.11	128.12
209	景顺长城景颐双利债券C类	5.56	15.23	15.61	26.04	109.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.66	6.94	11.47	19.16	62.44
489	国联安信心增长债券A	9.82	10.28	12.65	15.09	62.23
490	兴业年年利定开债券	3.70	10.44	13.36	26.16	62.23
491	国联安添利增长债A	7.50	14.89	14.56	25.31	62.19
492	嘉实纯债债券A	1.64	6.55	11.84	18.18	62.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	42.00	4399.16	8.19%
重银转债	33.48	4076.43	7.59%
上银转债	29.07	3566.52	6.64%
24农行二级资本债02B	30.00	3032.63	5.64%
15洪轨债02	30.00	2974.35	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29177.48	54.30%
企业债	4625.42	8.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.3760	1.3800	1.3810	1.3790	1.3770
累计净值(元)	1.5590	1.5630	1.5640	1.5620	1.5600

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