兴业年年利定开债券(001019)_最新动态

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通创新药6连跌，资金继续加码！520880吸金逾亿元后延续高溢价，基金份额升至43.82亿再创新高[2026-01-22]

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累计净值：1.5640

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：债券型

兴业年年利定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：丁进

2021-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.43亿元

2020-03-21 每10份派现金 0.5 元

兴业年年利定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.36	1.02	0.00	0.22
债券型名次	1355	1576	1187	4644	2368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	9.86	14.51	25.71	62.94
债券型名次	1322	937	509	229	509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.14	0.22	0.53	-0.40	0.10
1354	兴华安聚纯债C	0.14	0.23	0.48	-0.27	0.27
1355	兴业年年利定开债券	0.14	0.36	1.02	0.00	0.22
1356	易方达裕浙3个月定开债券	0.14	-0.07	-0.02	-0.75	0.10
1357	银河通利债券(LOF)	0.14	8.27	9.21	11.58	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	泰康瑞丰3月定开债券	0.18	0.36	0.86	0.20	0.22
1575	兴全恒瑞定开债券发起式	0.08	0.36	0.82	0.84	0.23
1576	兴业年年利定开债券	0.14	0.36	1.02	0.00	0.22
1577	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.10	0.36	0.87	0.61	0.30
1578	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	1.03	2.07	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	南方宣利定期开放债券A	0.14	0.43	1.02	-0.25	0.40
1186	鹏华丰尚定期开放债券B	0.00	0.02	1.02	0.91	0.02
1187	兴业年年利定开债券	0.14	0.36	1.02	0.00	0.22
1188	永赢宏益债券C	0.11	0.42	1.02	1.10	0.31
1189	博时恒享债券C	0.26	0.96	1.01	-0.23	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4643	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4644	兴业年年利定开债券	0.14	0.36	1.02	0.00	0.22
4645	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4646	招商添安1年定开债	0.06	0.10	0.25	0.00	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.08	0.28	0.55	0.56	0.22
2367	兴业丰利债券	0.09	0.20	0.49	0.32	0.22
2368	兴业年年利定开债券	0.14	0.36	1.02	0.00	0.22
2369	兴业一年持有期债券A	0.06	0.28	0.59	0.50	0.22
2370	兴银合盈债券C	0.09	0.25	0.61	0.43	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.91	4.76	8.71	23.88	25.98
1321	太平安元债券C	2.91	7.47	3.64	-	6.54
1322	兴业年年利定开债券	2.91	9.86	14.51	25.71	62.94
1323	中加聚盈定开债券A	2.91	6.92	11.84	25.01	36.77
1324	中银恒泰9个月持有期债券A	2.91	9.08	5.98	-	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	平安利率债C	1.02	9.86	0.00	-	13.42
936	浦银安盛稳健丰利债券C	4.95	9.86	8.12	-	10.02
937	兴业年年利定开债券	2.91	9.86	14.51	25.71	62.94
938	浦银安盛优化收益债券A	4.93	9.83	11.37	15.94	93.93
939	大成景盛一年定期债券C	3.61	9.82	6.55	10.52	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	长信利发债券	7.81	12.49	14.51	10.57	45.51
508	鹏扬淳盈6个月定开A	2.29	8.31	14.51	20.85	28.28
509	兴业年年利定开债券	2.91	9.86	14.51	25.71	62.94
510	易方达裕富债券C	9.98	18.56	14.50	15.21	26.82
511	浙商汇金中高等级三个月A	4.85	9.11	14.49	22.05	27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	景顺长城景盈双利债券A	11.42	19.79	18.22	25.80	50.22
228	长城定期开放债券A	3.58	14.07	19.30	25.74	92.20
229	兴业年年利定开债券	2.91	9.86	14.51	25.71	62.94
230	工银瑞盈18个月定开债券	7.00	29.08	27.30	25.70	42.36
231	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.28	5.52	8.28	25.70	42.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.50	4.85	7.60	13.57	62.99
508	华夏安康债券C	0.20	8.34	-6.32	-7.77	62.98
509	兴业年年利定开债券	2.91	9.86	14.51	25.71	62.94
510	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.60	6.21	11.13	18.33	62.92
511	浙商聚盈纯债债券C	1.71	7.43	12.02	18.01	62.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	42.00	4399.16	8.19%
重银转债	33.48	4076.43	7.59%
上银转债	29.07	3566.52	6.64%
24农行二级资本债02B	30.00	3032.63	5.64%
15洪轨债02	30.00	2974.35	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29177.48	54.30%
企业债	4625.42	8.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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交易日	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.3790	1.3780	1.3770	1.3770	1.3760
累计净值(元)	1.5620	1.5610	1.5600	1.5600	1.5590

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