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最新净值:1.276 0.003(0.24%)

累计净值:1.459

更新时间:2024-03-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 兴业年年利定开债券增长自成立以来,共分红 4
基金经理:丁进 2021-04-09 每10份派现金 0.5
基金规模:5.97亿元 2020-03-21 每10份派现金 0.5
    兴业年年利定开债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.24 1.03 2.41 2.24 1.67
债券型名次 51 63 226 1632 522
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 46.95 5170.16 8.66%
浦发转债 45.00 4844.97 8.11%
南银转债 42.00 4452.71 7.46%
闻泰转债 39.00 4132.57 6.92%
G三峡EB2 31.13 3557.92 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17143.79 28.71%
企业债 15281.84 25.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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