兴业年年利定开债券(001019)_最新动态

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温[2024-07-17]

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最新净值：1.301 0.000(0.00%)

累计净值：1.484

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

兴业年年利定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：丁进

2021-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

2020-03-21 每10份派现金 0.5 元

兴业年年利定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.46	1.32	3.50	3.67
债券型名次	5076	4923	653	457	391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	7.17	14.63	-	53.50
债券型名次	1184	1261	181	1937	464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	通利债C	-0.08	-0.65	-0.33	0.91	0.41
5075	新华利率债A	-0.08	0.35	0.67	1.58	1.54
5076	兴业年年利定开债券	-0.08	-0.46	1.32	3.50	3.67
5077	易方达悦安一年持有期债券A	-0.08	-0.84	0.17	1.71	0.84
5078	鑫元泽利	-0.08	0.15	1.50	2.99	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	南方双元C	-0.01	-0.46	0.55	2.61	2.34
4922	天弘永利优享债券C	-0.24	-0.46	2.29	4.51	3.60
4923	兴业年年利定开债券	-0.08	-0.46	1.32	3.50	3.67
4924	圆信永丰强化收益A	0.11	-0.46	1.41	2.31	1.29
4925	中欧丰利债券C	-0.24	-0.46	1.33	4.76	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.16	-0.61	1.32	3.00	2.77
652	信诚景瑞C	0.11	0.66	1.32	3.15	3.18
653	兴业年年利定开债券	-0.08	-0.46	1.32	3.50	3.67
654	兴银合泰债券C	0.04	0.45	1.32	2.96	3.32
655	永赢惠益债券A	0.13	0.60	1.32	3.51	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	长江乐越定开债	0.08	0.52	1.42	3.50	3.95
456	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.16	0.40	0.94	3.50	3.63
457	兴业年年利定开债券	-0.08	-0.46	1.32	3.50	3.67
458	东方臻选纯债债券A	0.04	0.47	1.34	3.49	3.82
459	鹏华稳健添利债券A	0.08	0.21	1.63	3.49	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	泰康安和纯债6个月定开债券	0.06	0.44	1.53	3.36	3.67
390	天弘睿选利率债发起式C	0.05	0.60	0.95	3.72	3.67
391	兴业年年利定开债券	-0.08	-0.46	1.32	3.50	3.67
392	中邮纯债恒利债券C	0.00	-0.70	1.68	4.01	3.67
393	蜂巢丰瑞债券C	0.05	0.45	1.38	3.40	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	泰康瑞坤纯债债券	4.25	7.78	10.78	17.57	30.41
1183	新华鼎利债券A	4.25	7.66	12.34	20.52	21.06
1184	兴业年年利定开债券	4.25	7.17	14.63	-	53.50
1185	永赢邦利债券A	4.25	7.87	11.86	-	17.05
1186	永赢稳益债券	4.25	7.04	11.08	19.21	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	前海开源润和债券A	4.48	7.17	11.12	19.65	32.51
1260	信诚至泰A	5.32	7.17	10.40	14.44	21.36
1261	兴业年年利定开债券	4.25	7.17	14.63	-	53.50
1262	易方达年年恒夏纯债C	4.15	7.17	10.91	-	20.53
1263	英大纯债债券A	3.88	7.17	10.19	18.05	68.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	大摩添利18个月开放债券A	5.97	9.77	14.65	-	77.54
180	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	7.47	10.62	14.65	-	15.51
181	兴业年年利定开债券	4.25	7.17	14.63	-	53.50
182	嘉实致信一年定期纯债债券	6.27	10.86	14.62	-	18.44
183	兴业定开债券A	5.21	8.59	14.59	-	77.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	中银安心回报	5.39	8.56	9.51	-	50.55
1936	易方达富华纯债债券C	4.09	6.91	10.86	-	12.86
1937	兴业年年利定开债券	4.25	7.17	14.63	-	53.50
1938	中银恒利半年定期开放债券	-1.34	-6.53	-6.73	-	48.55
1939	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
463	建信稳定得利债券A	0.86	1.67	4.22	18.19	53.52
464	兴业年年利定开债券	4.25	7.17	14.63	-	53.50
465	泓德裕泰债券A	5.06	8.05	17.69	31.74	53.13
466	前海开源祥和债券C	4.49	7.30	10.96	28.68	53.04

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	45.00	4904.87	8.08%
上银转债	39.51	4382.70	7.22%
南银转债	38.16	4349.24	7.17%
闻泰转债	40.84	4207.34	6.93%
G三峡EB2	33.20	3993.85	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19468.56	32.08%
企业债	11958.85	19.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.301	1.302	1.302	1.302	1.303
累计净值(元)	1.484	1.485	1.485	1.485	1.486

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