兴业年年利定开债券(001019)_最新动态

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.3860 -0.0010(-0.07%)

累计净值：1.5690

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

兴业年年利定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王倩倩

2021-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.43亿元

2020-03-21 每10份派现金 0.5 元

兴业年年利定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.14	0.65	1.61	0.58
债券型名次	4774	4154	2018	1125	2724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	8.88	13.42	-	63.53
债券型名次	1072	835	561	3020	498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.07	-2.46	-2.56	-2.44	-2.37
4773	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.07	-2.48	-2.64	-2.62	-2.45
4774	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.14	0.65	1.61	0.58
4775	易方达增强回报债券A	-0.07	-0.72	0.70	2.23	0.56
4776	易方达增强回报债券B	-0.07	-0.79	0.64	2.03	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	鹏华丰泽债券(LOF)	0.07	-0.14	1.06	1.74	1.04
4153	天弘多元收益A	-0.04	-0.14	2.78	5.87	2.69
4154	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.14	0.65	1.61	0.58
4155	中泰双利债券C	-0.13	-0.14	0.10	0.08	0.16
4156	泓德裕荣纯债债券A	0.04	-0.14	0.86	1.98	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	万家鑫享纯债A	0.00	0.21	0.65	1.17	0.70
2017	信澳安盛纯债	-0.01	0.18	0.65	1.27	0.71
2018	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.14	0.65	1.61	0.58
2019	兴业中证银行50金融债指数A	0.01	0.20	0.65	1.19	0.69
2020	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.21	0.65	1.49	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.79	1.61	0.69
1124	山证裕泰3个月定开	0.07	0.36	0.97	1.61	0.89
1125	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.14	0.65	1.61	0.58
1126	银河银信添利债券A	-0.02	-0.62	1.30	1.61	1.28
1127	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.03	0.29	0.82	1.61	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	新华利率债A	-0.01	0.04	0.47	0.89	0.58
2723	信澳汇享三个月定开债券A	0.01	0.12	0.53	1.15	0.58
2724	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.14	0.65	1.61	0.58
2725	易方达富华纯债债券A	0.00	0.13	0.56	1.19	0.58
2726	银华永丰债券	0.00	0.20	0.60	1.18	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	格林聚享增强债券A	3.43	5.78	7.43	-	7.54
1071	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.43	7.12	0.00	-	9.28
1072	兴业年年利定开债券	3.43	8.88	13.42	-	63.53
1073	泓德裕泰债券A	3.43	8.24	14.61	29.39	63.82
1074	易方达稳健收益债券B	3.42	10.95	11.88	20.40	267.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	华富收益增强债券B	3.77	8.89	8.48	16.42	202.48
834	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
835	兴业年年利定开债券	3.43	8.88	13.42	-	63.53
836	招商添利6个月定开债发起式A	2.21	8.88	13.22	21.02	35.22
837	中邮纯债优选一年定开债A	4.60	8.88	15.87	-	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.68	9.11	13.43	-	25.31
560	德邦锐乾债券A	2.79	9.22	13.42	21.53	45.80
561	兴业年年利定开债券	3.43	8.88	13.42	-	63.53
562	中银互利半年定期开放债券	4.80	8.58	13.42	-	34.54
563	泓德裕泰债券C	3.07	7.49	13.42	27.16	57.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	工银目标收益一年定开债券C	2.73	6.99	12.30	-	53.33
3019	中银安心回报	2.76	6.30	11.97	-	56.82
3020	兴业年年利定开债券	3.43	8.88	13.42	-	63.53
3021	中银恒利半年定期开放债券	5.33	12.42	10.44	-	65.92
3022	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	浙商聚盈纯债债券C	2.77	6.91	11.95	18.32	63.80
497	嘉实纯债债券A	2.25	5.65	10.98	18.63	63.63
498	兴业年年利定开债券	3.43	8.88	13.42	-	63.53
499	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.23	4.49	7.67	13.91	63.50
500	国泰可转债债券	11.23	29.61	15.56	22.53	63.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	42.00	4276.01	7.87%
重银转债	25.86	3272.55	6.03%
23中行二级资本债01A	30.00	3187.20	5.87%
23中信银行二级资本债01A	30.00	3108.03	5.72%
上银转债	24.00	3049.34	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36656.39	67.49%
企业债	4675.57	8.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.3870	1.3880	1.3860	1.3880	1.3850
累计净值(元)	1.5700	1.5710	1.5690	1.5710	1.5680

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