兴业年年利定开债券(001019)_最新动态

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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累计净值：1.5610

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业年年利定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：丁进

2021-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.37亿元

2020-03-21 每10份派现金 0.5 元

兴业年年利定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.15	1.10	0.00	2.76
债券型名次	250	2002	406	4457	1205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	9.80	14.55	-	62.59
债券型名次	1269	747	475	230	495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.07	0.42	1.17	2.35	4.53
249	兴全恒祥88个月定开债券	0.07	0.43	1.19	2.39	4.61
250	兴业年年利定开债券	0.07	0.15	1.10	0.00	2.76
251	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.43	1.18	2.39	4.62
252	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.00	1.08	3.32	6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.85	0.86	1.84
2001	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.02	0.15	0.57	0.59	0.95
2002	兴业年年利定开债券	0.07	0.15	1.10	0.00	2.76
2003	兴业天禧债券	0.02	0.15	0.72	0.56	1.04
2004	兴银稳建90天持有期中短债A	0.01	0.15	0.72	1.06	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.22	0.44	1.10	4.07	9.92
405	兴全恒裕债券C	-0.11	-0.02	1.10	-0.26	1.13
406	兴业年年利定开债券	0.07	0.15	1.10	0.00	2.76
407	泓德裕康债券A	-0.04	0.59	1.10	5.05	8.76
408	安信永顺一年定开债券	0.02	0.08	1.09	0.90	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	万家鑫怡债券A	-0.06	0.09	0.49	-0.00	0.22
4456	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4457	兴业年年利定开债券	0.07	0.15	1.10	0.00	2.76
4458	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4459	永赢昌益债券A	-0.04	0.14	0.63	0.00	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.23	0.78	1.54	2.76
1204	天弘安盈一年持有A	-0.04	0.25	0.63	2.20	2.76
1205	兴业年年利定开债券	0.07	0.15	1.10	0.00	2.76
1206	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.24	0.84	1.53	2.76
1207	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.03	0.24	0.91	1.57	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.55	9.08	-	18.25
1268	天弘安盈一年持有A	2.76	8.70	10.14	-	12.99
1269	兴业年年利定开债券	2.76	9.80	14.55	-	62.59
1270	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.52	8.66	-	17.79
1271	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	广发中债7-10年国开债指数C	-0.63	9.81	15.42	-	41.97
746	华夏鼎泓债券A	3.69	9.81	14.11	-	36.73
747	兴业年年利定开债券	2.76	9.80	14.55	-	62.59
748	平安增鑫六个月定开债A	1.51	9.79	13.79	-	20.55
749	中银招利债券C	5.72	9.78	11.79	-	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	-	18.95
474	中欧安财债券	3.45	9.57	14.56	-	41.16
475	兴业年年利定开债券	2.76	9.80	14.55	-	62.59
476	广发汇富一年定期债券A	-0.34	8.32	14.54	-	43.10
477	长城中债5-10年国开行债券A	-1.00	9.64	14.53	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	华夏希望债券A	3.66	10.33	14.74	-	134.34
229	华夏希望债券C	3.35	9.66	13.67	-	122.02
230	兴业年年利定开债券	2.76	9.80	14.55	-	62.59
231	华夏亚债中国指数A	-0.19	8.34	12.87	-	75.43
232	华夏亚债中国指数C	-0.59	7.48	11.57	-	65.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
494	华夏安康债券C	-0.14	1.62	-0.24	-	62.73
495	兴业年年利定开债券	2.76	9.80	14.55	-	62.59
496	泓德裕泰债券A	3.31	9.45	15.39	-	62.58
497	鹏华丰实定期开放债券B	0.83	5.12	9.52	-	62.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	42.00	4399.16	8.19%
重银转债	33.48	4076.43	7.59%
上银转债	29.07	3566.52	6.64%
24农行二级资本债02B	30.00	3032.63	5.64%
15洪轨债02	30.00	2974.35	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29177.48	54.30%
企业债	4625.42	8.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.3770	1.3770	1.3760	1.3750	1.3760
累计净值(元)	1.5600	1.5600	1.5590	1.5580	1.5590

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