兴业年年利定开债券(001019)_最新动态

兴业年年利定开债券001019REGULAR OPEN BOND P.A. IN SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

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最新净值：1.3860 -0.0020(-0.14%)

累计净值：1.5690

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

兴业年年利定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：丁进

2021-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.43亿元

2020-03-21 每10份派现金 0.5 元

兴业年年利定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.14	0.43	0.51	0.58
债券型名次	5298	4449	3953	4754	2195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	8.88	14.07	-	63.53
债券型名次	1311	984	606	2993	510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.22	0.04	0.11	0.27
5297	海富通一年定开债券A	-0.14	1.06	2.95	3.47	2.29
5298	兴业年年利定开债券	-0.14	0.14	0.43	0.51	0.58
5299	招商安瑞进取债券	-0.14	3.60	13.55	16.48	9.91
5300	浙商丰利增强债券	-0.14	5.28	11.22	10.58	8.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.37	0.72	0.26
4448	兴业短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.70	0.29
4449	兴业年年利定开债券	-0.14	0.14	0.43	0.51	0.58
4450	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.14	0.43	0.83	0.29
4451	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.42	0.78	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	新华利率债C	0.12	0.23	0.43	0.57	0.46
3952	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.43	0.40	0.40
3953	兴业年年利定开债券	-0.14	0.14	0.43	0.51	0.58
3954	兴银长盈定开债	0.03	0.26	0.43	0.47	0.49
3955	兴银鑫日享短债A	0.03	0.16	0.43	0.80	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.04	0.06	0.05	0.51	0.11
4753	添富短债债券C	0.02	0.10	0.28	0.51	0.19
4754	兴业年年利定开债券	-0.14	0.14	0.43	0.51	0.58
4755	英大安悦纯债债券C	0.09	0.26	0.47	0.51	0.53
4756	招商安心收益债券C	0.05	0.20	0.42	0.51	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业年年利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.26	0.79	1.40	0.58
2194	太平恒安三个月定开债	0.08	0.28	0.67	0.79	0.58
2195	兴业年年利定开债券	-0.14	0.14	0.43	0.51	0.58
2196	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.63	1.26	0.58
2197	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.07	0.27	0.73	1.19	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	富安达富利纯债A	3.20	9.20	13.18	19.72	25.57
1310	汇添富年年利定期开放债券A	3.20	6.47	11.07	13.07	58.64
1311	兴业年年利定开债券	3.20	8.88	14.07	-	63.53
1312	易方达裕景添利6个月定期开放债券	3.20	8.51	12.95	20.38	56.85
1313	银河睿嘉债券C	3.20	4.93	7.63	13.06	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	摩根强化回报债券A	3.70	8.88	6.35	11.34	75.96
983	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
984	兴业年年利定开债券	3.20	8.88	14.07	-	63.53
985	圆信永丰瑞丰	4.48	8.88	13.35	-	22.63
986	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.50	8.86	13.38	-	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	天弘弘丰增强回报C	16.51	30.31	14.07	34.92	37.02
605	天弘增益回报债券发起式D	5.74	13.20	14.07	-	13.63
606	兴业年年利定开债券	3.20	8.88	14.07	-	63.53
607	光大保德信尊合87个月债券	4.81	9.47	14.06	-	26.66
608	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.71	9.29	14.06	-	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	工银目标收益一年定开债券C	2.73	6.92	12.76	-	53.01
2992	中银安心回报	2.37	6.40	12.41	-	56.52
2993	兴业年年利定开债券	3.20	8.88	14.07	-	63.53
2994	中银恒利半年定期开放债券	7.20	14.70	11.36	-	68.55
2995	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴业年年利定开债券一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	中邮纯债恒利债券C	9.75	19.53	22.51	39.28	63.58
509	中欧可转债债券C	25.15	49.07	23.10	14.84	63.56
510	兴业年年利定开债券	3.20	8.88	14.07	-	63.53
511	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.49	5.65	10.65	18.88	63.52
512	浙商聚盈纯债债券C	2.61	6.82	12.11	18.41	63.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	42.00	4276.01	7.87%
重银转债	25.86	3272.55	6.03%
23中行二级资本债01A	30.00	3187.20	5.87%
23中信银行二级资本债01A	30.00	3108.03	5.72%
上银转债	24.00	3049.34	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36656.39	67.49%
企业债	4675.57	8.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.3880	1.3850	1.3840	1.3840	1.3810
累计净值(元)	1.5710	1.5680	1.5670	1.5670	1.5640

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