资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 313624.09 98.54%
银行存款和结算备付金 1975.78 0.62%
其他资产 2662.28 0.84%
资产总值:318262.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 182.10 22175.42 8.35%
25农发21 120.00 12048.21 4.54%
22邮储银行二级01 110.00 11481.37 4.33%
21北京银行永续债01 100.00 10671.84 4.02%
22国开行二级资本债01A 100.00 10439.45 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 231786.90 87.32%
可转债 32218.82 12.14%
国家债券 8508.61 3.21%
企业债 1600.25 0.60%
央行票据 0.00 0.00%