权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.40元 | 2023-06-21 | 3.59% |
2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 0.40元 | 2023-04-25 | 3.50% |
2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 0.40元 | 2021-05-26 | 3.56% |
2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 0.45元 | 2021-04-22 | 3.87% |
2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 0.05元 | 2016-11-17 | 0.50% |
兴业福益债券A自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.06%