我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
292.74 |
4625.84 |
1475.40 |
3088.67 |
26.33 |
| 本期利润(万元) |
386.74 |
4692.51 |
438.07 |
4108.37 |
61.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
943.01 |
0.00 |
3868.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31044.48 |
24509.57 |
61729.03 |
206462.26 |
21470.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.55 |
0.00 |
25.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1874.54 |
284.69 |
235.57 |
126.52 |
111.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
29805.38 |
257336.48 |
24548.23 |
24402.49 |
27074.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29805.38 |
257336.48 |
24548.23 |
24402.49 |
27074.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.85 |
102.71 |
5.45 |
5.32 |
6.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.62 |
34.24 |
1.82 |
1.77 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
31841.86 |
257622.48 |
24783.81 |
24529.01 |
28163.47 |
| 负债合计(万元) |
7332.30 |
51160.21 |
3344.10 |
3024.56 |
3623.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
24509.57 |
206462.26 |
21439.71 |
21504.45 |
24540.03 |
| 未分配利润(万元) |
1943.44 |
14382.35 |
2588.02 |
2366.45 |
2410.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
65.60 |
23.99 |
2.01 |
1.04 |
4803.65 |
| 投资收益(万元) |
5398.69 |
3659.97 |
921.49 |
477.12 |
1430.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
66.67 |
1019.71 |
-185.09 |
-82.72 |
172.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
5530.97 |
4703.67 |
738.42 |
395.45 |
6406.85 |
| 管理人报酬(万元) |
356.54 |
271.04 |
69.49 |
37.04 |
387.92 |
| 托管费(万元) |
118.85 |
90.35 |
23.16 |
12.35 |
129.31 |
| 其它费用(万元) |
21.73 |
10.79 |
21.11 |
10.48 |
10.21 |
| 费用合计(万元) |
838.46 |
595.29 |
169.04 |
84.02 |
900.25 |
| 利润总额(万元) |
4692.51 |
4108.37 |
569.38 |
311.43 |
5506.61 |
| 净利润(万元) |
4692.51 |
4108.37 |
569.38 |
311.43 |
5506.61 |
