财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1181.34 2037.33 1027.19 1594.51 -281.87
本期利润(万元) -480.57 1729.59 -201.29 3803.34 -930.12
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.02 -0.00 0.06 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.33 0.00 5.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 21303.86 0.00 7527.95 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 150882.39 263778.89 123968.23 113628.47 101337.97
期末基金份额净值(元) 1.17 1.18 1.16 1.16 1.12
本期净值增长率(%) 0.00 1.58 0.00 6.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 37.29 0.00 35.16 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 4479.35 255.15 5556.44 1874.54 284.69
交易性金融资产(万元) 561825.56 115530.50 132190.59 29805.38 257336.48
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 561825.56 115530.50 132190.59 29805.38 257336.48
应付管理人报酬(万元) 106.35 25.08 23.51 4.85 102.71
应付托管费(万元) 35.45 8.36 7.84 1.62 34.24
资产总计(万元) 674701.51 120430.41 139863.46 31841.86 257622.48
负债合计(万元) 7271.91 5174.00 20918.38 7332.30 51160.21
所有者权益合计(万元) 667429.60 115256.41 118945.08 24509.57 206462.26
未分配利润(万元) 100134.58 15897.24 13535.25 1943.44 14382.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 78.68 29.63 9.83 65.60 23.99
投资收益(万元) 3503.98 2121.95 816.35 5398.69 3659.97
公允价值变动收益(万元) -433.97 2231.17 833.21 66.67 1019.71
其它收入(万元) 13.58 3.06 0.09 0.00 0.00
收入合计(万元) 3162.28 4385.82 1659.48 5530.97 4703.67
管理人报酬(万元) 295.44 221.66 66.25 356.54 271.04
托管费(万元) 98.48 73.89 22.08 118.85 90.35
其它费用(万元) 10.16 21.77 10.81 21.73 10.79
费用合计(万元) 591.29 552.46 178.26 838.46 595.29
利润总额(万元) 2570.99 3833.36 1481.22 4692.51 4108.37
净利润(万元) 2570.99 3833.36 1481.22 4692.51 4108.37