财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1181.34 |
2037.33 |
1027.19 |
1594.51 |
-281.87 |
| 本期利润(万元) |
-480.57 |
1729.59 |
-201.29 |
3803.34 |
-930.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21303.86 |
0.00 |
7527.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150882.39 |
263778.89 |
123968.23 |
113628.47 |
101337.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.29 |
0.00 |
35.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4479.35 |
255.15 |
5556.44 |
1874.54 |
284.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
561825.56 |
115530.50 |
132190.59 |
29805.38 |
257336.48 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
561825.56 |
115530.50 |
132190.59 |
29805.38 |
257336.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.35 |
25.08 |
23.51 |
4.85 |
102.71 |
| 应付托管费(万元) |
35.45 |
8.36 |
7.84 |
1.62 |
34.24 |
| 资产总计(万元) |
674701.51 |
120430.41 |
139863.46 |
31841.86 |
257622.48 |
| 负债合计(万元) |
7271.91 |
5174.00 |
20918.38 |
7332.30 |
51160.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
667429.60 |
115256.41 |
118945.08 |
24509.57 |
206462.26 |
| 未分配利润(万元) |
100134.58 |
15897.24 |
13535.25 |
1943.44 |
14382.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.68 |
29.63 |
9.83 |
65.60 |
23.99 |
| 投资收益(万元) |
3503.98 |
2121.95 |
816.35 |
5398.69 |
3659.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-433.97 |
2231.17 |
833.21 |
66.67 |
1019.71 |
| 其它收入(万元) |
13.58 |
3.06 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3162.28 |
4385.82 |
1659.48 |
5530.97 |
4703.67 |
| 管理人报酬(万元) |
295.44 |
221.66 |
66.25 |
356.54 |
271.04 |
| 托管费(万元) |
98.48 |
73.89 |
22.08 |
118.85 |
90.35 |
| 其它费用(万元) |
10.16 |
21.77 |
10.81 |
21.73 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
591.29 |
552.46 |
178.26 |
838.46 |
595.29 |
| 利润总额(万元) |
2570.99 |
3833.36 |
1481.22 |
4692.51 |
4108.37 |
| 净利润(万元) |
2570.99 |
3833.36 |
1481.22 |
4692.51 |
4108.37 |