兴业福益债券A(002524)_规模评级

兴业福益债券A002524AEGON-INDUSTRIAL FU YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	11.72	3.12	2.51	6.37	21.36	2.09	2.10
季度净申购	77373.75	5460.15	-34703.90	-134809.88	173255.31	-27.09	-52.10
总份额	105400.03	28026.28	22566.13	57270.03	192079.91	18824.60	18851.69
季度总申购份额	84227.17	20587.15	9402.23	33154.86	406280.72	17.19	17.56
季度总赎回份额	6853.42	15127.00	44106.13	167964.74	233025.41	44.28	69.66

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
兴业福益债券A基金规模在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平

1954	中海惠裕债券发起式(LOF)	11.77	144805.40	3919.11	6032.48	2113.36
1955	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	11.76	109863.33	-2485.50	54745.18	57230.68
1956	南方启元A	11.74	98956.04	-33.58	455.72	489.30
1957	南方鑫利3个月定开债券发起	11.74	95589.85	-	-	0.00
1958	中加裕盈纯债债券	11.74	107019.91	-	-	0.01
1959	鑫元璟丰债券	11.73	112796.05	14285.41	48280.52	33995.11
1960	华安乾煜债券发起式C	11.72	113387.55	-54079.28	14927.66	69006.94
1961	兴业福益债券	11.72	105400.03	77373.75	84227.17	6853.42
1962	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	11.71	111676.04	-15070.22	52571.98	67642.20
1963	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	11.69	108265.90	24870.32	53271.61	28401.29
1964	西部利得汇享债券C	11.67	93508.55	-14891.15	40150.43	55041.58
1965	交银双利债券A/B	11.66	84093.84	-71.41	14.94	86.34
1966	华夏鼎明债券A	11.61	104592.74	0.32	0.41	0.09
1967	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	11.59	108092.53	-13000.69	2002.59	15003.28
1968	融通通裕定开债券发起式	11.58	105654.37	-	-	0.00

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
兴业福益债券A基金规模在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平

1961	创金合信尊享纯债债券A	11.14	105848.35	3.92	4.48	0.56
1962	富国稳健添盈债券A	10.28	105745.84	-18871.28	35.96	18907.24
1963	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.09	105732.84	-	-	-
1964	中信证券信盈一年	10.76	105726.68	84798.66	84850.32	51.66
1965	融通通裕定开债券发起式	11.58	105654.37	-	-	0.00
1966	中银乐享债券	11.03	105641.32	-	-	25.55
1967	博时裕鹏纯债债券	11.03	105629.80	-283.44	133.41	416.85
1968	兴业福益债券	11.72	105400.03	77373.75	84227.17	6853.42
1969	泰康稳健增利债券A	14.72	105268.69	13126.40	36506.14	23379.74
1970	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.16	105006.07	-3.22	2.00	5.22
1971	国联安增鑫纯债A	11.37	104805.75	0.52	0.62	0.10
1972	华夏鼎明债券A	11.61	104592.74	0.32	0.41	0.09
1973	中银稳汇短债债券C	11.19	104512.20	19952.59	66874.37	46921.78
1974	万家鑫璟纯债A	12.53	104466.44	-194118.11	3987.59	198105.71
1975	博时聚盈纯债债券	13.47	104443.69	-	-	60.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
兴业福益债券A基金规模在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平

399	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	60.83	586006.00	78308.82	295552.74	217243.92
400	博时富鑫纯债债券A	44.90	392517.64	78258.73	129239.75	50981.02
401	国寿安保安泰三个月定开债券	19.21	186892.66	78003.02	175516.33	97513.31
402	安信恒鑫增强债券A	15.42	149787.40	77898.60	92986.91	15088.31
403	广发景丰纯债	86.85	756997.02	77607.10	148596.52	70989.43
404	南方祥元A	35.23	298484.90	77573.24	104110.11	26536.87
405	南方7-10年国开债E	19.45	151336.83	77423.06	231660.92	154237.86
406	兴业福益债券	11.72	105400.03	77373.75	84227.17	6853.42
407	国泰丰鑫纯债债券	57.61	563997.82	77141.40	261463.13	184321.73
408	农银金鸿短债债券A	12.79	120182.03	77006.77	218331.24	141324.47
409	中银纯债债券A	35.74	307878.96	76604.41	117809.43	41205.01
410	华安添荣中短债A	11.81	109297.21	76353.79	90823.72	14469.93
411	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	59.93	562264.28	76316.32	400042.08	323725.76
412	建信鑫享短债债券C	23.71	220067.75	75768.00	269010.78	193242.77
413	汇添富可转换债券A	47.07	281484.92	75264.72	132977.16	57712.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
兴业福益债券A基金规模在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平

746	汇丰晋信丰盈债券A	13.20	124799.70	38370.04	86170.82	47800.79
747	鹏华普利债券C	18.61	169013.44	65441.16	85443.99	20002.84
748	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	2.44	23244.63	3810.24	85432.89	81622.65
749	融通增强收益债券A	45.96	410784.11	43758.82	84860.72	41101.89
750	中信证券信盈一年	10.76	105726.68	84798.66	84850.32	51.66
751	华安可转债债券A	25.92	156688.02	52397.32	84687.79	32290.47
752	华安安浦债券C	14.81	149849.84	10579.90	84680.82	74100.92
753	兴业福益债券	11.72	105400.03	77373.75	84227.17	6853.42
754	易方达稳鑫30天滚动短债A	9.64	86926.92	55570.12	84210.52	28640.40
755	易方达安瑞短债债券C	9.12	90220.40	39810.67	83889.83	44079.16
756	东方红短债债券E	4.48	42552.47	17662.35	83448.00	65785.66
757	天弘同利债券(LOF)E	12.24	106280.78	14494.66	83414.25	68919.60
758	景顺长城景盈双利债券A	23.36	203577.21	67333.73	83302.79	15969.07
759	海富通利率债债券A	24.41	230317.73	49999.75	82940.03	32940.28
760	嘉合磐泰短债C	11.31	101276.91	-4661.24	82782.29	87443.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
兴业福益债券A基金规模在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平

1813	嘉实稳宏债券A	8.75	67872.19	-4805.12	2164.49	6969.62
1814	长信利富债券A	3.54	30477.58	-4441.96	2524.16	6966.12
1815	泰康瑞丰3月定开债券	7.69	63818.67	22675.48	29636.78	6961.30
1816	华商稳定增利债券C	2.75	16581.31	7635.35	14592.46	6957.11
1817	中银国有企业债C	2.18	19439.68	584.91	7501.40	6916.49
1818	民生加银增强收益债券C	2.76	22855.50	7164.06	14047.69	6883.63
1819	富国收益增强债券A	7.15	59028.04	-6822.75	58.73	6881.48
1820	兴业福益债券	11.72	105400.03	77373.75	84227.17	6853.42
1821	红土创新丰源中短债B	0.27	2592.65	1511.89	8342.23	6830.34
1822	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	3.36	31396.59	12665.76	19489.64	6823.88
1823	南方佳元6个月持有债券A	5.54	51314.30	-1287.36	5512.68	6800.04
1824	泓德裕荣纯债债券C	0.10	917.47	502.70	7297.04	6794.34
1825	金鹰添瑞中短债C	1.74	16740.90	-2008.80	4772.04	6780.84
1826	恒越嘉鑫债券C	0.25	2425.76	-5484.44	1284.43	6768.87
1827	交银施罗德安心收益债券	24.24	232558.28	5178.15	11887.00	6708.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

329

685900.6500

98.72%

1.28%

2023-06-30

351

5472362.1400

99.82%

0.18%

2022-12-31

372

506765.9800

97.95%

2.05%

2022-06-30

455

420615.3200

96.49%

3.51%

2021-12-31

1689

131022.3400

92.88%

7.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	329	685900.6500	22276.44	98.72	289.70	1.28
2023-06-30	351	5472362.1400	191734.56	99.82	345.36	0.18
2022-12-31	372	506765.9800	18465.52	97.95	386.17	2.05
2022-06-30	455	420615.3200	18465.52	96.49	672.47	3.51
2021-12-31	1689	131022.3400	20553.26	92.88	1576.41	7.12

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