兴业福益债券A(002524)_最新动态

兴业福益债券A002524AEGON-INDUSTRIAL FU YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国首单港口公募REITs正式申报，港口资产证券化迎来里程碑[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1950 0.0011(0.09%)

累计净值：1.3650

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业福益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：唐丁祥

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.71亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.4 元

兴业福益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.39	0.95	1.58	0.83
债券型名次	1051	1267	1327	1233	1429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	8.20	13.14	19.81	39.24
债券型名次	1342	1145	771	692	972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	兴业6个月定开债券	0.09	0.29	0.59	0.77	0.55
1050	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.26	0.62	1.02	0.55
1051	兴业福益债券	0.09	0.39	0.95	1.58	0.83
1052	兴业天融债券	0.09	0.25	0.46	0.57	0.52
1053	兴业添利债券	0.09	0.28	0.72	1.07	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.15	0.39	1.10	2.16	0.65
1266	兴华安聚纯债A	0.05	0.39	0.68	1.10	0.88
1267	兴业福益债券	0.09	0.39	0.95	1.58	0.83
1268	永赢惠益债券C	0.12	0.39	0.66	0.87	0.75
1269	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.02	0.39	0.16	0.62	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	天弘丰利债券(LOF)C	0.01	0.46	0.95	1.77	0.51
1326	同泰恒利纯债A	0.10	0.50	0.95	1.17	0.66
1327	兴业福益债券	0.09	0.39	0.95	1.58	0.83
1328	招商安阳债券A	-0.10	0.73	0.95	1.33	0.97
1329	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.33	0.95	1.46	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1232	汇泉安盈回报债券C	-0.17	0.20	0.75	1.58	0.81
1233	兴业福益债券	0.09	0.39	0.95	1.58	0.83
1234	兴业优债增利债券C	0.09	0.55	1.34	1.58	1.00
1235	中融益泓90天滚动持有债券A	0.04	0.39	1.05	1.58	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	建信睿信三个月定期开放债券	0.06	0.31	0.93	1.27	0.83
1428	添富AAA级信用纯债C	0.13	0.36	0.90	1.00	0.83
1429	兴业福益债券	0.09	0.39	0.95	1.58	0.83
1430	永赢邦利债券A	0.10	0.31	1.18	1.54	0.83
1431	中金金利A	0.03	0.47	1.22	1.73	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	南方润元纯债债券A/B	3.14	7.30	12.58	21.58	72.40
1341	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	3.14	7.40	13.51	-	19.06
1342	兴业福益债券	3.14	8.20	13.14	19.81	39.24
1343	兴业稳泰66个月定开债券	3.14	7.03	10.93	-	21.69
1344	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.14	6.81	13.35	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	景顺长城景颐辰利债券C	4.24	8.21	0.00	-	8.20
1144	上银聚合益一年定开债券发起式	1.73	8.20	0.00	-	12.63
1145	兴业福益债券	3.14	8.20	13.14	19.81	39.24
1146	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.19	8.20	15.81	28.24	42.91
1147	人保鑫利债券A	6.84	8.19	5.64	4.55	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	国泰惠丰纯债债券	-3.79	3.37	13.14	18.11	23.25
770	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.47	8.84	13.14	-	25.14
771	兴业福益债券	3.14	8.20	13.14	19.81	39.24
772	博时裕通3个月定开债发起式A	1.68	8.29	13.13	20.94	38.93
773	广发中债农发债总指数C	1.30	7.10	13.13	21.72	24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	南方和元A	2.49	5.86	10.40	19.82	42.05
691	易方达恒安定开债券发起式	2.57	6.65	12.00	19.82	33.77
692	兴业福益债券	3.14	8.20	13.14	19.81	39.24
693	永赢惠益债券A	1.71	7.13	12.52	19.81	32.14
694	恒生前海恒扬纯债债券A	2.52	5.65	10.23	19.80	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	中银丰实定期开放债券	1.57	4.29	9.18	16.35	39.27
971	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.34	7.59	12.80	21.04	39.24
972	兴业福益债券	3.14	8.20	13.14	19.81	39.24
973	博时安丰18个月定开债C	1.31	4.94	9.75	16.56	39.23
974	兴业裕丰债券	3.00	6.15	11.28	19.14	39.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	140.74	17812.83	9.06%
25农发21	120.00	12096.84	6.15%
22国开行二级资本债01A	100.00	10229.29	5.20%
21北京农商二级	80.00	8147.99	4.14%
23中证24	80.00	8113.63	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168014.43	85.42%
企业债	2618.63	1.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：002524_兴业福益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2基金产品概况基金简称兴业福益债券基金主代码 002524 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年03月18日报告期末基金份...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-25002524_兴业福益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-20兴业福益债券型证券投资基金基金合同
06-20兴业福益债券型证券投资基金托管协议
06-20兴业福益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1939	1.1940	1.1954	1.1957	1.1949
累计净值(元)	1.3639	1.3640	1.3654	1.3657	1.3649

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。