兴业福益债券A(002524)_最新动态

兴业福益债券A002524AEGON-INDUSTRIAL FU YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.1852 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3552

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业福益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：唐丁祥

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.09亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.4 元

兴业福益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.90	0.59	2.17
债券型名次	1826	2706	710	2636	1499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	9.12	12.01	19.08	38.10
债券型名次	1580	872	1043	703	966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	兴业安和6个月定开债券发起式	0.01	0.17	0.77	0.69	1.55
1825	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.56	0.53	0.85
1826	兴业福益债券	0.01	0.12	0.90	0.59	2.17
1827	兴业机遇债券A	0.01	0.12	-0.42	6.00	12.26
1828	兴业机遇债券C	0.01	0.09	-0.52	5.78	11.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.48	0.55	1.45
2705	兴业短债债券A	0.02	0.12	0.47	0.65	1.54
2706	兴业福益债券	0.01	0.12	0.90	0.59	2.17
2707	兴业机遇债券A	0.01	0.12	-0.42	6.00	12.26
2708	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.73	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.37	0.90	1.03	1.51
709	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.02	0.16	0.90	1.01	1.56
710	兴业福益债券	0.01	0.12	0.90	0.59	2.17
711	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.37	0.90	1.55	2.80
712	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	0.18	0.90	2.31	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	天弘弘择短债C	0.02	0.10	0.29	0.59	1.25
2635	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.36	0.59	1.57
2636	兴业福益债券	0.01	0.12	0.90	0.59	2.17
2637	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.02	0.15	0.57	0.59	0.95
2638	易方达安和中短债债券C	0.01	0.12	0.39	0.59	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	鹏华创兴增利债券A	-0.58	-0.09	0.02	0.17	2.17
1498	兴业定开债券C	0.08	0.16	0.95	0.47	2.17
1499	兴业福益债券	0.01	0.12	0.90	0.59	2.17
1500	招商招丰纯债A	-0.07	0.09	0.48	1.19	2.17
1501	中加恒泰定开债券A	0.01	0.11	0.72	0.76	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
1579	兴业定开债券C	2.17	8.80	14.07	-	46.10
1580	兴业福益债券	2.17	9.12	12.01	19.08	38.10
1581	招商招丰纯债A	2.17	4.54	7.85	15.25	36.94
1582	中加恒泰定开债券A	2.17	6.96	10.50	-	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	中银添利债券发起C	3.98	9.13	12.90	18.06	35.60
871	汇添富增强收益债券C	2.59	9.12	12.81	14.49	83.61
872	兴业福益债券	2.17	9.12	12.01	19.08	38.10
873	富安达富利纯债C	3.19	9.11	11.91	-	18.31
874	广发集悦债券A	6.07	9.11	6.59	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	鑫元恒鑫收益增强A	6.86	10.37	12.03	14.60	20.72
1042	鑫元恒鑫收益增强D	6.86	10.37	12.03	-	12.21
1043	兴业福益债券	2.17	9.12	12.01	19.08	38.10
1044	鑫元添利三个月定期开放债券	0.61	6.62	12.01	-	26.42
1045	广发纯债债券C	1.07	6.26	12.00	19.59	77.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	中融聚明定期开放债券	1.20	5.63	10.63	19.09	30.46
702	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.44	6.77	10.93	19.08	39.66
703	兴业福益债券	2.17	9.12	12.01	19.08	38.10
704	华安安业债券A	1.14	4.87	10.59	19.07	27.66
705	兴全稳泰债券C	1.75	5.84	11.27	19.07	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	博时裕昂纯债债券	2.95	7.64	11.43	18.09	38.14
965	兴全恒鑫债券A	2.75	6.96	15.45	21.93	38.13
966	兴业福益债券	2.17	9.12	12.01	19.08	38.10
967	鑫元汇利	1.14	5.14	8.60	16.06	38.10
968	博时裕丰3个月定开债发起式	0.33	5.56	9.20	-	38.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	182.10	22175.42	8.35%
25农发21	120.00	12048.21	4.54%
22邮储银行二级01	110.00	11481.37	4.33%
21北京银行永续债01	100.00	10671.84	4.02%
22国开行二级资本债01A	100.00	10439.45	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231786.90	87.32%
企业债	1600.25	0.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1846	1.1847	1.1851	1.1851	1.1848
累计净值(元)	1.3546	1.3547	1.3551	1.3551	1.3548

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