兴业福益债券A(002524)_最新动态

兴业福益债券A002524AEGON-INDUSTRIAL FU YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

四川文产基金已投企业天数智芯成功在港上市[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1866 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3566

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业福益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：唐丁祥

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.09亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.4 元

兴业福益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.33	1.02	0.53	0.12
债券型名次	1232	1401	877	2562	1709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	9.37	12.21	19.15	38.26
债券型名次	1580	928	946	839	966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.12	-0.14	-0.02	2.41	0.12
1231	平安双盈添益债券C	0.12	0.30	0.25	-1.02	0.12
1232	兴业福益债券	0.12	0.33	1.02	0.53	0.12
1233	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.12	0.47	1.12	2.93	0.12
1234	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.12	0.42	1.02	2.74	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	添富AAA级信用纯债E	0.02	0.33	0.97	-0.57	0.02
1400	兴业180天持有期债券C	0.05	0.33	0.67	-0.27	0.05
1401	兴业福益债券	0.12	0.33	1.02	0.53	0.12
1402	永赢宏益债券C	0.07	0.33	1.16	0.87	0.07
1403	浙商聚盈纯债债券C	0.05	0.33	0.88	0.16	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	鹏华稳健增利债券A	0.84	1.04	1.02	0.89	0.84
876	新华增怡债券A	1.59	1.39	1.02	9.43	1.59
877	兴业福益债券	0.12	0.33	1.02	0.53	0.12
878	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.23	0.43	1.02	1.68	0.23
879	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.12	0.42	1.02	2.74	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	天弘季季兴三个月定开C	-0.02	0.10	0.76	0.53	1.71
2561	万家家享中短债D	0.03	0.17	0.53	0.53	0.03
2562	兴业福益债券	0.12	0.33	1.02	0.53	0.12
2563	易方达安和中短债债券C	0.02	0.14	0.41	0.53	0.02
2564	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.20	0.55	0.53	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	平安双盈添益债券C	0.12	0.30	0.25	-1.02	0.12
1708	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.14	-0.07	0.32	-0.32	0.12
1709	兴业福益债券	0.12	0.33	1.02	0.53	0.12
1710	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.12	0.47	1.12	2.93	0.12
1711	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.12	0.42	1.02	2.74	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.20	6.07	8.99	-	9.36
1579	融通岁岁添利定期开放债券A	2.20	8.70	16.61	36.76	104.68
1580	兴业福益债券	2.20	9.37	12.21	19.15	38.26
1581	兴银聚丰债券	2.20	4.82	7.17	12.54	14.10
1582	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.99	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	景顺长城景颐辰利债券A	3.01	9.38	0.00	-	8.21
927	泓德裕泰债券A	3.34	9.38	15.38	28.26	62.83
928	兴业福益债券	2.20	9.37	12.21	19.15	38.26
929	大摩18个月定期开放债券A	2.35	9.36	14.18	-	11.32
930	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.63	9.36	12.25	-	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	8.86	12.21	-	13.77
945	西部利得祥逸债券A	1.69	6.62	12.21	22.05	33.64
946	兴业福益债券	2.20	9.37	12.21	19.15	38.26
947	长江聚利债券型C	8.27	13.53	12.20	-	5.40
948	工银添祥一年定开债券	1.46	6.95	12.20	16.57	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	丰鑫债券	0.99	8.15	12.52	19.15	26.12
838	泰信债券增强收益A	0.14	4.06	9.58	19.15	80.27
839	兴业福益债券	2.20	9.37	12.21	19.15	38.26
840	国联安增富一年定开债券发起式	1.46	5.84	11.31	19.14	30.92
841	景顺长城景泰裕利纯债A	0.89	6.23	10.57	19.14	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	国寿安保尊益信用纯债债券	1.96	9.82	16.11	25.55	38.33
965	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.88	4.18	8.49	21.78	38.29
966	兴业福益债券	2.20	9.37	12.21	19.15	38.26
967	东方红稳添利纯债A	1.31	5.64	8.68	15.82	38.24
968	信诚稳健A	0.90	5.04	9.13	18.15	38.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	182.10	22175.42	8.35%
25农发21	120.00	12048.21	4.54%
22邮储银行二级01	110.00	11481.37	4.33%
21北京银行永续债01	100.00	10671.84	4.02%
22国开行二级资本债01A	100.00	10439.45	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231786.90	87.32%
企业债	1600.25	0.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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06-20兴业福益债券型证券投资基金托管协议
06-20兴业福益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1864	1.1865	1.1863	1.1852	1.1846
累计净值(元)	1.3564	1.3565	1.3563	1.3552	1.3546

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