兴业福益债券A(002524)_最新动态

兴业福益债券A002524AEGON-INDUSTRIAL FU YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金组合周报20260109[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1873 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3573

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业福益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：唐丁祥

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.09亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.4 元

兴业福益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.38	1.00	0.62	0.18
债券型名次	1228	1360	883	2231	1428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	9.33	12.31	19.22	38.34
债券型名次	1546	948	927	842	970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
1227	泰康安悦纯债3月定开债券	0.18	0.50	1.04	0.52	0.18
1228	兴业福益债券	0.18	0.38	1.00	0.62	0.18
1229	富国汇享三个月定期开放债券C	0.17	2.37	2.60	1.82	0.17
1230	富国天利增长债券C	0.17	0.38	0.76	0.60	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	西部利得尊泰86个月定开债券	0.11	0.38	1.15	2.29	0.11
1359	兴全稳益定开债券	0.05	0.38	1.12	0.63	0.05
1360	兴业福益债券	0.18	0.38	1.00	0.62	0.18
1361	银河聚利87个月定开债券	0.10	0.38	1.12	2.10	0.10
1362	圆信永丰瑞丰	0.11	0.38	1.12	2.25	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	金鹰鑫日享债券A	0.19	0.50	1.00	0.82	0.19
882	信诚稳悦A	-0.51	-0.37	1.00	1.21	-0.51
883	兴业福益债券	0.18	0.38	1.00	0.62	0.18
884	易方达增强回报债券A	0.50	0.93	1.00	2.68	0.50
885	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.41	1.00	2.87	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.07	0.23	0.49	0.62	0.07
2230	太平恒利纯债	0.05	0.19	0.45	0.62	0.05
2231	兴业福益债券	0.18	0.38	1.00	0.62	0.18
2232	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.12	0.38	0.62	0.03
2233	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	南方信元债券	0.18	0.18	0.49	-0.25	0.18
1427	泰康安悦纯债3月定开债券	0.18	0.50	1.04	0.52	0.18
1428	兴业福益债券	0.18	0.38	1.00	0.62	0.18
1429	富国汇享三个月定期开放债券C	0.17	2.37	2.60	1.82	0.17
1430	富国天利增长债券C	0.17	0.38	0.76	0.60	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
1545	兴华安丰纯债C	2.36	5.14	7.93	-	8.86
1546	兴业福益债券	2.36	9.33	12.31	19.22	38.34
1547	淳厚稳荣一年定开债发起	2.35	8.16	15.17	-	15.99
1548	广发集富纯债C	2.35	9.50	11.90	17.01	32.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	平安增鑫六个月定开债A	1.40	9.34	13.57	20.05	20.58
947	信诚双盈债券(LOF)	5.47	9.33	12.31	18.37	58.75
948	兴业福益债券	2.36	9.33	12.31	19.22	38.34
949	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.98	9.32	12.66	-	14.19
950	华夏卓信一年定开债券发起式	3.27	9.32	13.33	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	农银金鑫定开债券	1.04	7.52	12.31	26.35	36.78
926	信诚双盈债券(LOF)	5.47	9.33	12.31	18.37	58.75
927	兴业福益债券	2.36	9.33	12.31	19.22	38.34
928	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.30	6.18	12.30	-	10.76
929	华安添利6个月债券C	5.00	11.56	12.30	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	国投瑞银稳定增利债券C	3.88	8.00	11.17	19.22	163.57
841	浦银安盛盛泽定开债券	0.89	7.20	11.91	19.22	29.47
842	兴业福益债券	2.36	9.33	12.31	19.22	38.34
843	博时富信纯债债券	1.48	6.26	11.65	19.21	20.18
844	华富强化回报债券	8.75	13.60	10.34	19.21	164.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	广发汇富一年定期债券C	-1.29	7.41	12.78	18.77	38.36
969	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.01	7.98	12.34	20.65	38.35
970	兴业福益债券	2.36	9.33	12.31	19.22	38.34
971	前海开源鼎安债券A	5.57	12.44	6.47	11.62	38.30
972	东方红稳添利纯债A	1.41	5.62	8.71	15.86	38.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	182.10	22175.42	8.35%
25农发21	120.00	12048.21	4.54%
22邮储银行二级01	110.00	11481.37	4.33%
21北京银行永续债01	100.00	10671.84	4.02%
22国开行二级资本债01A	100.00	10439.45	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231786.90	87.32%
企业债	1600.25	0.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-20兴业福益债券型证券投资基金托管协议
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1866	1.1864	1.1865	1.1863	1.1852
累计净值(元)	1.3566	1.3564	1.3565	1.3563	1.3552

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