兴业福益债券A(002524)_最新动态

兴业福益债券A002524AEGON-INDUSTRIAL FU YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

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最新净值：1.1864 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3564

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

兴业福益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：唐丁祥

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.09亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.4 元

兴业福益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.31	1.00	0.53	0.10
债券型名次	1219	1389	898	2501	1690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	9.21	12.20	19.13	38.24
债券型名次	1597	938	943	836	966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
1218	兴全恒鑫债券A	0.10	0.47	1.26	0.58	0.10
1219	兴业福益债券	0.10	0.31	1.00	0.53	0.10
1220	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.88	0.79	0.10
1221	银华信用季季红债券A	0.10	0.36	0.66	0.70	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	平安合进1年定开债	-0.01	0.31	0.48	-1.14	-0.01
1388	同泰恒利纯债A	-0.03	0.31	0.46	0.12	-0.03
1389	兴业福益债券	0.10	0.31	1.00	0.53	0.10
1390	银华丰华三个月定期开放债券发起式	-0.01	0.31	0.74	0.28	-0.01
1391	银华岁丰定期开放债券发起式	0.00	0.31	0.79	0.24	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	泰信鑫瑞债券发起式A	0.57	0.71	1.00	1.79	0.57
897	天弘增益回报债券发起式D	0.32	1.03	1.00	2.94	0.32
898	兴业福益债券	0.10	0.31	1.00	0.53	0.10
899	兴证全球恒远债券A	-0.01	0.35	1.00	-0.03	-0.01
900	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.35	1.00	2.75	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	天弘季季兴三个月定开C	-0.02	0.10	0.76	0.53	1.71
2500	兴业90天滚动持有中短债A	0.01	0.16	0.54	0.53	0.01
2501	兴业福益债券	0.10	0.31	1.00	0.53	0.10
2502	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.07	0.17	0.48	0.53	-0.07
2503	银华安鑫短债债券D	0.01	0.14	0.39	0.53	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	鹏华创兴增利债券D	0.10	0.11	0.14	0.25	0.10
1689	兴全恒鑫债券A	0.10	0.47	1.26	0.58	0.10
1690	兴业福益债券	0.10	0.31	1.00	0.53	0.10
1691	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.88	0.79	0.10
1692	银华信用季季红债券A	0.10	0.36	0.66	0.70	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	民生加银聚鑫三年定开债券	2.15	4.64	7.00	12.60	16.99
1596	诺德安瑞39个月定开	2.15	4.34	7.65	15.01	16.28
1597	兴业福益债券	2.15	9.21	12.20	19.13	38.24
1598	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.15	7.11	10.05	-	10.03
1599	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	14.63	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	国投瑞银中高等级债券A	4.22	9.21	12.48	21.21	91.44
937	平安增鑫六个月定开债C	1.02	9.21	11.74	14.47	14.44
938	兴业福益债券	2.15	9.21	12.20	19.13	38.24
939	中航瑞晨87个月定开债C	4.65	9.21	13.98	24.23	24.70
940	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.98	9.19	14.63	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	鹏华信用增利债券A	12.13	15.49	12.20	13.78	110.27
942	上银可转债精选债券C	23.79	22.11	12.20	-	5.22
943	兴业福益债券	2.15	9.21	12.20	19.13	38.24
944	西部利得祥逸债券A	1.68	6.64	12.19	22.03	33.61
945	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.84	6.61	12.18	21.51	25.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	兴业福鑫债券	0.25	6.57	11.29	19.14	39.54
835	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	19.13	43.58
836	兴业福益债券	2.15	9.21	12.20	19.13	38.24
837	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.44	6.29	10.25	19.13	25.93
838	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.81	6.15	10.58	19.13	68.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	2.89	8.02	12.27	20.59	38.27
965	兴全恒鑫债券A	2.88	7.25	13.30	21.62	38.27
966	兴业福益债券	2.15	9.21	12.20	19.13	38.24
967	融通通祺债券A	0.21	6.29	9.20	16.30	38.19
968	天弘信利债券C	0.70	6.25	11.14	19.25	38.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	182.10	22175.42	8.35%
25农发21	120.00	12048.21	4.54%
22邮储银行二级01	110.00	11481.37	4.33%
21北京银行永续债01	100.00	10671.84	4.02%
22国开行二级资本债01A	100.00	10439.45	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231786.90	87.32%
企业债	1600.25	0.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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06-25002524_兴业福益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-20兴业福益债券型证券投资基金基金合同
06-20兴业福益债券型证券投资基金托管协议
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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1865	1.1863	1.1852	1.1846	1.1847
累计净值(元)	1.3565	1.3563	1.3552	1.3546	1.3547

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