兴业福益债券A(002524)_最新动态

兴业福益债券A002524AEGON-INDUSTRIAL FU YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1833 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3533

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业福益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：唐丁祥

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.09亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.4 元

兴业福益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.23	0.59	0.55	2.01
债券型名次	3000	4145	1188	2819	1497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	9.66	12.43	19.12	37.88
债券型名次	1386	800	830	989	959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	信诚双盈债券(LOF)	0.05	-0.40	0.60	2.51	3.94
2999	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.07	0.37	0.68	1.60
3000	兴业福益债券	0.05	-0.23	0.59	0.55	2.01
3001	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.05	0.30	0.33	1.16
3002	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.08	0.45	0.76	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	信澳汇享三个月定开债券A	0.23	-0.23	0.15	-0.89	-0.44
4144	信澳鑫享债券C	0.10	-0.23	-0.55	1.05	-0.10
4145	兴业福益债券	0.05	-0.23	0.59	0.55	2.01
4146	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.18	-0.23	0.21	-0.72	-0.28
4147	英大通盈纯债债券C	0.21	-0.23	0.26	-0.59	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	西部利得添盈短债债券A	0.10	0.24	0.59	0.90	1.65
1187	兴全兴泰债券	0.10	-0.05	0.59	0.52	1.29
1188	兴业福益债券	0.05	-0.23	0.59	0.55	2.01
1189	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.00	0.59	0.88	1.82
1190	永赢宏益债券A	0.04	-0.08	0.59	0.62	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	天治鑫利纯债债券C	0.05	-0.07	0.35	0.55	1.39
2818	信诚至泰A	0.07	0.00	0.47	0.55	1.32
2819	兴业福益债券	0.05	-0.23	0.59	0.55	2.01
2820	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.16	0.02	0.51	0.55	1.16
2821	兴银汇福定开债	0.08	-0.06	0.47	0.55	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业福益债券A一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	富国添享一年持有期债券C	0.05	-0.11	0.62	1.05	2.01
1496	申万菱信稳益宝债券A	0.00	-0.28	0.53	0.90	2.01
1497	兴业福益债券	0.05	-0.23	0.59	0.55	2.01
1498	浙商惠盈纯债C	0.09	0.05	0.46	0.20	2.01
1499	长城悦享增利债券C	-0.06	-0.34	-0.03	1.60	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
1385	汇添富年年利定期开放债券A	2.63	7.49	10.90	11.11	58.07
1386	兴业福益债券	2.63	9.66	12.43	19.12	37.88
1387	国寿安保尊益信用纯债债券	2.62	10.63	16.29	26.66	38.05
1388	易方达悦安一年持有期债券C	2.62	6.72	5.41	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	鹏华稳健添利债券A	2.95	9.66	0.00	-	9.64
799	鹏扬泓利债券C	3.25	9.66	8.29	12.98	26.84
800	兴业福益债券	2.63	9.66	12.43	19.12	37.88
801	华夏卓信一年定开债券发起式	3.20	9.64	13.38	-	13.63
802	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.48	9.63	13.15	-	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	国金惠盈纯债债券A	-1.76	6.32	12.44	21.44	29.63
829	长盛盛琪一年债券A	1.63	6.97	12.43	19.53	31.18
830	兴业福益债券	2.63	9.66	12.43	19.12	37.88
831	广发景宁纯债C	1.85	6.83	12.42	-	16.06
832	国泰金龙债券C	2.16	12.08	12.42	21.44	82.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	长城稳健增利债券C	2.22	6.63	12.23	19.12	21.83
988	汇安嘉盛纯债债券A	0.85	5.30	10.29	19.12	17.03
989	兴业福益债券	2.63	9.66	12.43	19.12	37.88
990	富国景利纯债债券	1.50	6.71	11.40	19.11	37.07
991	嘉实增强信用定期债券	1.80	6.34	10.22	19.11	71.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业福益债券A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	广发汇富一年定期债券C	1.19	8.18	12.28	19.19	37.93
958	万家鑫丰纯债C	2.40	8.59	11.17	17.94	37.91
959	兴业福益债券	2.63	9.66	12.43	19.12	37.88
960	建信睿享纯债债券A	1.87	6.51	9.35	17.27	37.84
961	兴全恒鑫债券A	2.55	7.39	12.89	29.34	37.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	182.10	22175.42	8.35%
25农发21	120.00	12048.21	4.54%
22邮储银行二级01	110.00	11481.37	4.33%
21北京银行永续债01	100.00	10671.84	4.02%
22国开行二级资本债01A	100.00	10439.45	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231786.90	87.32%
企业债	1600.25	0.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：002524_兴业福益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

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标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

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06-25002524_兴业福益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-20兴业福益债券型证券投资基金基金合同
06-20兴业福益债券型证券投资基金托管协议
06-20兴业福益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1830	1.1828	1.1827	1.1827	1.1824
累计净值(元)	1.3530	1.3528	1.3527	1.3527	1.3524

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