资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 432915.44 99.71%
银行存款和结算备付金 1258.54 0.29%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:434173.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 500.00 52861.97 14.81%
25国开10 200.00 19859.51 5.56%
23国开02 150.00 15323.43 4.29%
25附息国债07 150.00 15205.77 4.26%
25国开06 150.00 15118.18 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 405392.79 113.55%
国家债券 27522.64 7.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%