兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_分红排行

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	0.30元	2025-11-05	2.89%
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	0.22元	2025-08-22	2.09%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.08元	2025-06-20	0.75%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.10元	2025-03-26	0.94%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.15元	2024-09-20	1.41%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	0.96%
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-17	0.10元	2023-11-15	0.97%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.10元	2023-09-22	0.97%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-16	0.96%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.11元	2022-10-26	1.07%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.25元	2022-06-22	2.42%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.11元	2022-03-16	1.07%
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	0.16元	2021-09-10	1.57%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.12元	2021-06-23	1.17%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	0.04元	2020-12-23	0.39%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	0.05元	2020-11-25	0.49%
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	0.20元	2020-05-20	1.91%
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.10元	2019-11-27	0.98%
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	0.29元	2019-08-28	2.79%
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-30	0.35元	2019-01-25	3.29%

兴业嘉润3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长安泓源纯债债券A	5	8年5个月	3.09元	5.77%
长安泓源纯债债券C	5	8年5个月	3.09元	5.76%
长安泓润纯债债券E	6	3年3个月	2.85元	4.51%
长安泓沣中短债债券C	6	8年5个月	2.45元	3.49%
长安泓沣中短债债券E	6	3年12个月	2.45元	3.47%
长安泓沣中短债债券A	6	8年5个月	2.45元	3.45%
长安泓润纯债债券A	6	7年7个月	1.76元	2.60%
长安泓润纯债债券C	6	7年7个月	1.59元	2.36%
长安泓汇3个月滚动持有债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长安泓汇3个月滚动持有债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平

1289	信澳安盛纯债	0.05	0.01	0.34	0.17	0.62
1290	信诚稳瑞C	0.05	0.09	0.40	0.37	0.78
1291	信诚稳泰A	0.05	-0.03	0.30	0.02	0.65
1292	信诚稳泰C	0.05	-0.03	0.29	-0.03	0.56
1293	兴合锦安利率债A	0.05	-0.08	0.03	-0.93	-0.63
1294	兴合锦安利率债C	0.05	-0.11	-0.04	-1.08	-0.92
1295	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.42	1.17	2.37	4.31
1296	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.05	-0.04	0.31	0.49	1.05
1297	兴业添利债券	0.05	-0.11	0.36	0.12	0.72
1298	兴业添益6个月定开债券	0.05	0.04	0.35	0.44	0.95
1299	兴业裕华债券	0.05	-0.06	0.33	0.09	0.62
1300	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	-0.05	0.12	0.17	0.41
1301	兴银合丰债券C	0.05	-0.15	0.22	-0.61	-0.37
1302	易方达中债1-3年政金债指数A	0.05	0.13	0.47	0.63	0.94
1303	易方达中债1-3年政金债指数C	0.05	0.13	0.45	0.59	0.85

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平

2564	上银聚增富定开债券	-0.01	-0.04	-0.09	-0.83	-0.38
2565	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	-0.04	0.27	0.63	3.00
2566	泰康安惠纯债债券C	0.02	-0.04	0.35	0.56	1.29
2567	泰康信用精选债券C	0.04	-0.04	0.21	-0.18	0.51
2568	天弘丰利债券(LOF)E	0.04	-0.04	0.67	1.60	2.42
2569	天弘裕享一年定开债券发起	0.03	-0.04	0.36	0.54	1.39
2570	新华纯债添利债券C	-0.01	-0.04	0.29	0.19	0.79
2571	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.05	-0.04	0.31	0.49	1.05
2572	兴业优债增利债券C	-0.01	-0.04	0.22	0.26	0.42
2573	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	-0.04	0.40	0.70	1.51
2574	易方达恒久1年定期债券C	0.03	-0.04	0.35	0.48	1.15
2575	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	-0.04	0.36	0.68	1.45
2576	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	-0.04	0.27	0.22	0.82
2577	银华永盛债券	0.01	-0.04	0.34	0.35	1.06
2578	永赢丰利债券C	0.02	-0.04	0.35	0.39	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平

2948	天弘兴益一年定开	0.04	0.09	0.31	0.60	1.93
2949	通利债C	0.08	-1.08	0.31	3.71	5.93
2950	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.31	0.62	1.27
2951	新华鑫日享中短债A	0.01	0.09	0.31	0.64	0.99
2952	新华鑫日享中短债B	0.01	0.08	0.31	0.62	0.95
2953	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.08	0.31	0.61	1.49
2954	兴业短债债券C	0.02	0.05	0.31	0.57	1.23
2955	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.05	-0.04	0.31	0.49	1.05
2956	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.15	0.31	0.79	2.31
2957	兴业一年持有期债券A	0.02	-0.06	0.31	0.41	1.25
2958	兴业优债增利债券A	-0.01	-0.01	0.31	0.44	0.73
2959	兴证全球恒远债券A	0.04	-0.21	0.31	0.14	0.90
2960	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.09	0.31	0.64	1.20
2961	易方达恒安定开债券发起式	0.02	-0.08	0.31	0.39	1.11
2962	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.04	0.31	0.60	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平

3017	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	-0.01	0.27	0.49	1.52
3018	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.01	0.29	0.49	1.22
3019	天弘通享债券发起A	0.02	0.10	0.31	0.49	0.90
3020	天弘兴享一年定开	0.02	-0.05	0.33	0.49	1.19
3021	新华鑫日享中短债C	0.01	0.06	0.24	0.49	0.71
3022	信诚至泰C	0.02	-0.03	0.32	0.49	1.17
3023	兴全兴泰债券	0.02	-0.10	0.40	0.49	1.21
3024	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.05	-0.04	0.31	0.49	1.05
3025	易方达高等级信用债债券A	0.02	-0.15	0.22	0.49	1.19
3026	永赢泽利一年	0.03	-0.03	0.34	0.49	1.17
3027	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.00	0.25	0.49	1.11
3028	中欧兴华债券	0.03	-0.15	1.07	0.49	0.86
3029	中欧中短债债券发起C	0.00	-0.01	0.33	0.49	1.16
3030	鑫元承利定期开放	0.04	0.05	0.38	0.49	0.96
3031	安信永宁一年定开债券发起式	0.01	-0.13	0.34	0.48	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平

3131	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.07	0.33	0.74	1.05
3132	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.00	0.32	0.47	1.05
3133	嘉实稳联纯债债券	0.04	0.00	0.34	0.44	1.05
3134	交银丰享收益债券C	0.02	-0.12	0.32	0.38	1.05
3135	鹏华永宁3个月定开债券	0.04	-0.08	0.27	-0.06	1.05
3136	平安惠合纯债	0.00	-0.09	0.17	0.18	1.05
3137	浦银安盛普庆纯债债券A	0.01	-0.07	0.47	0.46	1.05
3138	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.05	-0.04	0.31	0.49	1.05
3139	兴业一年持有期债券C	0.01	-0.08	0.26	0.30	1.05
3140	兴银合盈债券C	0.00	-0.09	0.34	0.39	1.05
3141	银河君怡债券	0.00	0.16	0.42	0.59	1.05
3142	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.00	0.30	0.43	1.05
3143	圆信永丰兴融A	0.03	-0.08	0.29	0.46	1.05
3144	招商添泰1年定开债发起式	0.02	-0.06	0.23	0.38	1.05
3145	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.00	0.31	0.36	1.05

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