兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_分红排行

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	0.96%
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-17	0.10元	2023-11-15	0.97%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.10元	2023-09-22	0.97%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-16	0.96%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.11元	2022-10-26	1.07%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.25元	2022-06-22	2.42%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.11元	2022-03-16	1.07%
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	0.16元	2021-09-10	1.57%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.12元	2021-06-23	1.17%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	0.04元	2020-12-23	0.39%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	0.05元	2020-11-25	0.49%
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	0.20元	2020-05-20	1.91%
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.10元	2019-11-27	0.98%
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	0.29元	2019-08-28	2.79%
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-30	0.35元	2019-01-25	3.29%

兴业嘉润3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.39%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平

3644	信诚三得益债券B	-0.09	0.08	1.02	2.81	3.53
3645	兴华安惠纯债A	-0.09	0.60	1.46	3.48	4.54
3646	兴全兴泰债券	-0.09	0.39	1.24	2.44	3.13
3647	兴业3个月定开债券	-0.09	0.29	1.11	2.83	3.62
3648	兴业纯债6个月定开债券A	-0.09	0.43	1.36	3.05	3.60
3649	兴业纯债6个月定开债券C	-0.09	0.40	1.25	2.84	3.34
3650	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.09	1.51	2.24	3.98	4.77
3651	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.09	0.32	1.21	2.94	3.65
3652	兴业添利债券	-0.09	0.29	1.01	2.36	3.02
3653	兴银合泰债券C	-0.09	0.44	1.31	2.84	3.76
3654	兴银稳益30天持有期债券A	-0.09	0.13	0.63	1.40	1.66
3655	兴银稳益30天持有期债券C	-0.09	0.11	0.58	1.29	1.52
3656	易方达纯债债券A	-0.09	0.44	1.43	2.81	3.90
3657	易方达高等级信用债债券A	-0.09	0.46	1.30	3.31	4.39
3658	易方达高等级信用债债券C	-0.09	0.43	1.21	3.11	4.14

截止日期：2024-08-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平

1705	浦银安盛盛煊定开债券	-0.06	0.32	0.89	1.93	2.37
1706	融通通祺债券C	-0.07	0.32	1.10	2.59	3.14
1707	万家强化收益定期开放债券	-0.06	0.32	0.93	1.80	2.30
1708	新华鼎利债券A	-0.04	0.32	1.09	2.60	3.21
1709	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.32	0.92	1.67	2.02
1710	信诚稳健A	-0.06	0.32	1.06	2.20	2.81
1711	兴业丰利债券	-0.08	0.32	1.07	2.49	3.17
1712	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.09	0.32	1.21	2.94	3.65
1713	兴银合丰债券C	-0.13	0.32	1.15	2.38	2.77
1714	兴银合盈债券A	-0.04	0.32	1.00	2.26	2.91
1715	兴银合鑫债券	-0.03	0.32	1.18	2.49	3.24
1716	兴银汇福定开债	-0.06	0.32	0.98	2.21	2.95
1717	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.10	0.32	1.07	2.47	3.18
1718	易方达年年恒夏纯债C	-0.04	0.32	0.99	2.12	2.87
1719	永赢鼎利债券C	-0.06	0.32	1.18	2.64	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平

980	交银裕祥纯债债券A	-0.13	0.44	1.21	2.64	3.28
981	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.42	1.21	2.20	2.66
982	鹏华丰腾债券	-0.06	0.42	1.21	1.96	2.36
983	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.14	0.34	1.21	2.95	3.32
984	泰康长江经济带债券C	-0.10	0.42	1.21	2.46	3.05
985	同泰恒兴纯债A	-0.17	0.53	1.21	2.53	3.16
986	万家鑫橙纯债债券C	-0.16	0.34	1.21	2.54	3.09
987	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.09	0.32	1.21	2.94	3.65
988	易方达高等级信用债债券C	-0.09	0.43	1.21	3.11	4.14
989	易方达信用债债券C	-0.09	0.39	1.21	2.60	3.62
990	永赢宏益债券C	-0.05	0.35	1.21	2.77	3.64
991	圆信永丰兴利A	-0.07	0.32	1.21	2.69	3.19
992	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.07	0.56	1.21	1.93	-
993	中加安盈一年定开债券发起	-0.09	0.39	1.21	2.69	3.07
994	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.08	0.55	1.21	2.56	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平

675	富国强回报定期开放债券A	-0.06	0.32	1.23	2.94	3.82
676	工银纯债定开	-0.06	0.34	1.16	2.94	4.02
677	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.14	0.35	1.26	2.94	3.63
678	华泰紫金周周购3月滚动债C	-0.21	-0.84	-1.33	2.94	1.29
679	平安合禧1年定开债发起式	-0.03	0.50	1.24	2.94	3.71
680	泰康信用精选债券A	-0.16	0.54	1.48	2.94	3.77
681	天治鑫利纯债债券A	-0.05	0.36	1.29	2.94	4.07
682	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.09	0.32	1.21	2.94	3.65
683	亚洲美元债C(人民币)	0.51	1.85	3.76	2.94	2.11
684	长盛盛琪一年债券C	-0.10	0.37	1.22	2.93	3.64
685	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.07	0.38	1.57	2.93	3.55
686	方正富邦睿利纯债C	-0.03	0.69	1.43	2.93	3.57
687	广发纯债债券A	-0.05	0.38	1.35	2.93	3.76
688	广发中债1-3年国开债指数A	-0.09	0.34	1.24	2.93	3.40
689	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.16	0.44	1.54	2.93	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平

619	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.14	0.42	1.46	3.09	3.66
620	宝盈盈泰纯债债券A	-0.05	0.31	1.28	2.74	3.65
621	财通恒利债券	-0.03	0.28	1.03	2.70	3.65
622	创金合信信用红利债券E	-0.04	0.42	1.41	2.87	3.65
623	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.01	0.42	1.61	2.76	3.65
624	南方景元中高等级信用债债券	-0.08	0.40	1.27	2.99	3.65
625	西部利得祥盈债券C	-0.26	-0.47	0.17	6.37	3.65
626	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.09	0.32	1.21	2.94	3.65
627	中信证券债券增强A	-0.04	-0.20	-0.02	1.83	3.65
628	长盛盛琪一年债券C	-0.10	0.37	1.22	2.93	3.64
629	东吴添利三个月定开债券A	-0.17	0.22	0.86	2.86	3.64
630	广发景阳纯债	-0.12	0.58	1.60	3.07	3.64
631	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.11	0.55	1.47	3.16	3.64
632	泰康信用精选债券C	-0.15	0.52	1.43	2.83	3.64
633	易方达纯债债券C	-0.11	0.40	1.33	2.60	3.64

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