我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2942.58 |
7578.92 |
1953.49 |
3809.60 |
1300.13 |
| 本期利润(万元) |
3973.00 |
10213.89 |
1020.57 |
6361.23 |
2253.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5298.84 |
0.00 |
4535.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
255396.39 |
253894.33 |
203043.15 |
204003.38 |
201876.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.82 |
0.00 |
23.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
88.41 |
105.48 |
614.19 |
331.45 |
98.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
353547.89 |
268387.70 |
272097.58 |
97083.79 |
28493.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
353291.84 |
267540.76 |
267030.19 |
97083.79 |
28493.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.52 |
50.46 |
35.53 |
17.59 |
11.39 |
| 应付托管费(万元) |
19.51 |
16.82 |
11.84 |
5.86 |
3.80 |
| 资产总计(万元) |
353636.75 |
268493.62 |
272711.77 |
97415.60 |
29223.97 |
| 负债合计(万元) |
99742.41 |
64490.24 |
73088.83 |
27314.54 |
7838.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
253894.33 |
204003.38 |
199622.95 |
70101.06 |
21385.90 |
| 未分配利润(万元) |
6799.61 |
5923.36 |
1542.92 |
506.40 |
481.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
1.09 |
3.76 |
2.78 |
4305.91 |
| 投资收益(万元) |
9945.02 |
4924.49 |
3592.04 |
1443.03 |
241.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2634.97 |
2551.63 |
-764.80 |
69.88 |
44.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12581.67 |
7477.22 |
2831.00 |
1515.70 |
4592.25 |
| 管理人报酬(万元) |
615.38 |
300.42 |
230.38 |
80.34 |
382.22 |
| 托管费(万元) |
205.13 |
100.14 |
76.79 |
26.78 |
127.41 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
31.62 |
| 费用合计(万元) |
2367.78 |
1115.98 |
785.73 |
294.92 |
832.94 |
| 利润总额(万元) |
10213.89 |
6361.23 |
2045.27 |
1220.78 |
3759.31 |
| 净利润(万元) |
10213.89 |
6361.23 |
2045.27 |
1220.78 |
3759.31 |
