财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1730.20 |
6047.96 |
2581.39 |
16261.85 |
3972.13 |
| 本期利润(万元) |
-130.55 |
2497.91 |
-1786.34 |
18418.45 |
609.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18314.00 |
0.00 |
18487.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
357015.97 |
364750.17 |
363230.89 |
368473.44 |
359233.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.62 |
0.00 |
33.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
171.50 |
239.01 |
452.00 |
88.41 |
105.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
508240.12 |
494400.65 |
408089.18 |
353547.89 |
268387.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
508240.12 |
494400.65 |
408089.18 |
353291.84 |
267540.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.38 |
92.93 |
73.88 |
58.52 |
50.46 |
| 应付托管费(万元) |
30.13 |
30.98 |
24.63 |
19.51 |
16.82 |
| 资产总计(万元) |
508411.62 |
494639.66 |
408631.18 |
353636.75 |
268493.62 |
| 负债合计(万元) |
143661.45 |
126166.21 |
98639.22 |
99742.41 |
64490.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
364750.17 |
368473.44 |
309991.96 |
253894.33 |
204003.38 |
| 未分配利润(万元) |
19129.67 |
22852.94 |
15041.29 |
6799.61 |
5923.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
2.40 |
1.54 |
1.68 |
1.09 |
| 投资收益(万元) |
7903.65 |
19252.83 |
8690.10 |
9945.02 |
4924.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3550.05 |
2156.60 |
1085.61 |
2634.97 |
2551.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4354.40 |
21411.83 |
9777.25 |
12581.67 |
7477.22 |
| 管理人报酬(万元) |
545.54 |
902.79 |
392.98 |
615.38 |
300.42 |
| 托管费(万元) |
181.85 |
300.93 |
130.99 |
205.13 |
100.14 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
20.72 |
10.31 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
1856.49 |
2993.39 |
1208.57 |
2367.78 |
1115.98 |
| 利润总额(万元) |
2497.91 |
18418.45 |
8568.68 |
10213.89 |
6361.23 |
| 净利润(万元) |
2497.91 |
18418.45 |
8568.68 |
10213.89 |
6361.23 |
