兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_最新动态

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

如何考察基金投资运作风格的“动与静”[2024-04-23]

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更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉润3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：倪侃

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.52亿元

2023-11-15 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉润3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.14	2.23	4.15	2.52
债券型名次	593	320	1052	394	541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.91	9.74	14.46	-	28.99
债券型名次	312	241	312	2034	1091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.11	1.05	2.06	3.57	2.41
592	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.11	1.05	2.02	3.23	2.35
593	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.11	1.14	2.23	4.15	2.52
594	易方达高等级信用债债券A	0.11	1.07	2.43	4.55	2.98
595	易方达高等级信用债债券C	0.11	1.04	2.33	4.34	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	天弘睿选利率债发起式A	0.15	1.14	3.27	4.73	3.40
319	兴业定开债券A	0.40	1.14	2.31	3.59	2.65
320	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.11	1.14	2.23	4.15	2.52
321	易方达丰华债券C	-0.09	1.14	4.64	3.09	2.48
322	银河睿丰定开债券	0.05	1.14	1.93	2.91	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	鹏扬双利债券A	0.04	0.67	2.23	3.93	2.50
1051	申万菱信安泰丰利债券C	-0.05	0.62	2.23	2.21	1.44
1052	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.11	1.14	2.23	4.15	2.52
1053	中邮稳定收益债券型C	0.00	0.83	2.23	3.37	2.14
1054	长城稳固收益债券C	0.15	0.69	2.22	1.31	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	平安增利六个月定开债C	0.11	1.16	2.85	4.15	2.65
393	平安增利六个月定开债E	0.11	1.16	2.85	4.15	2.65
394	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.11	1.14	2.23	4.15	2.52
395	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.10	0.90	2.18	4.15	2.57
396	中信保诚景华A	0.14	1.26	2.80	4.15	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	泰康年年红纯债一年债券	0.37	1.07	2.18	3.62	2.52
540	兴华安盈一年定开债券发起式	0.12	0.92	2.04	3.84	2.52
541	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.11	1.14	2.23	4.15	2.52
542	中欧瑾泰债券A	0.10	0.94	2.30	3.54	2.52
543	博时富泽金融债	0.14	0.90	2.20	3.45	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	诺安联创顺鑫债券A	5.91	8.36	12.06	34.30	39.69
311	新华丰利债券C	5.91	7.28	5.11	18.54	28.51
312	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.91	9.74	14.46	-	28.99
313	中加纯债一年A	5.91	10.87	17.38	-	88.05
314	中信建投3-5年政金债A	5.91	8.54	0.00	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	宝盈增强收益债券C	6.72	9.75	13.84	23.26	124.23
240	长城定期开放债券C	8.66	9.74	11.82	20.74	67.65
241	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.91	9.74	14.46	-	28.99
242	中银汇享债券	6.25	9.74	13.70	-	19.43
243	广发汇安18个月定期债券A	6.22	9.73	14.61	-	37.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	华夏稳定双利债券A	5.79	8.84	14.46	20.61	28.89
311	汇安嘉汇纯债债券C	8.35	13.78	14.46	-	17.59
312	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.91	9.74	14.46	-	28.99
313	建信双债增强A	2.67	4.53	14.45	16.40	44.94
314	招商双债增强债券C	5.35	8.67	14.45	25.99	88.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.65	9.01	18.70	-	36.90
2033	财通资管鸿睿12个月定开债券C	2.23	8.14	17.29	-	33.79
2034	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.91	9.74	14.46	-	28.99
2035	长信富瑞两年定开债券A	2.22	5.10	9.05	-	14.60
2036	招商招诚半年定开债发起式	5.18	9.22	15.46	-	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	景顺长城政策性金融债A	4.75	7.49	11.65	19.17	29.00
1090	兴业丰泰债券	4.27	7.59	13.90	20.66	28.99
1091	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.91	9.74	14.46	-	28.99
1092	前海联合添和纯债A	3.91	6.14	9.59	18.73	28.96
1093	博时裕诚纯债债券	3.43	5.80	9.20	16.54	28.95

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	320.00	33152.45	12.98%
23农发20	230.00	23983.72	9.39%
23国开03	150.00	15348.63	6.01%
20农发清发02	140.00	14626.19	5.73%
21国开08	140.00	14450.43	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	333786.67	130.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.042	1.041	1.040	1.039	1.039
累计净值(元)	1.260	1.259	1.258	1.257	1.257

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