兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_最新动态

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0084 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3110

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业嘉润3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：倪侃

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：35.70亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉润3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.19	0.52	0.31	-0.05
债券型名次	4553	2585	2903	3263	4555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	7.50	12.83	20.94	35.29
债券型名次	3391	1425	770	539	1120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	信诚稳瑞C	-0.05	0.10	0.43	0.32	-0.05
4552	兴华安丰纯债A	-0.05	0.19	0.79	0.58	-0.05
4553	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.05	0.19	0.52	0.31	-0.05
4554	兴业裕华债券	-0.05	0.19	0.80	-0.13	-0.05
4555	兴业中证银行50金融债指数C	-0.05	0.11	0.38	0.13	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	兴华安丰纯债A	-0.05	0.19	0.79	0.58	-0.05
2584	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	0.32	-0.01
2585	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.05	0.19	0.52	0.31	-0.05
2586	兴业裕华债券	-0.05	0.19	0.80	-0.13	-0.05
2587	兴银合盛定开债C	0.04	0.19	0.73	1.26	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	天弘恒享一年定开	0.03	0.17	0.52	0.44	0.03
2902	天弘增利短债C	0.03	0.16	0.52	0.71	0.03
2903	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.05	0.19	0.52	0.31	-0.05
2904	兴银朝阳	0.00	0.22	0.52	0.64	0.00
2905	兴银汇智定开债	0.00	0.21	0.52	0.28	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	泰信汇盈债券A	-0.03	0.06	0.22	0.31	-0.03
3262	信诚至泰A	0.02	0.18	0.60	0.31	0.02
3263	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.05	0.19	0.52	0.31	-0.05
3264	兴银汇福定开债	0.03	0.20	0.71	0.31	0.03
3265	易方达岁丰添利债券C	0.06	0.26	0.61	0.31	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	信诚稳瑞C	-0.05	0.10	0.43	0.32	-0.05
4554	兴华安丰纯债A	-0.05	0.19	0.79	0.58	-0.05
4555	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.05	0.19	0.52	0.31	-0.05
4556	兴业裕华债券	-0.05	0.19	0.80	-0.13	-0.05
4557	兴业中证银行50金融债指数C	-0.05	0.11	0.38	0.13	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	前海联合泳辉纯债C	1.04	7.27	12.62	17.85	20.83
3390	新华纯债添利债券A	1.04	4.71	8.50	12.43	73.78
3391	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.04	7.50	12.83	20.94	35.29
3392	兴证全球恒远债券C	1.04	6.58	0.00	-	8.54
3393	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.04	4.24	6.99	13.52	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	中融恒通纯债C	0.85	7.51	10.25	-	10.21
1424	工银目标收益一年定开债券A	2.03	7.50	14.27	25.31	35.59
1425	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.04	7.50	12.83	20.94	35.29
1426	广发中债农发债总指数C	-0.69	7.49	11.92	20.61	23.39
1427	海富通瑞祥一年定开债券	1.78	7.49	12.55	21.30	44.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	天弘弘利债券	1.10	8.68	12.84	20.03	68.20
769	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.07	17.12
770	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.04	7.50	12.83	20.94	35.29
771	鹏华全球高收益债(QDII)	7.81	13.87	12.82	-46.44	-13.76
772	嘉实信用债券A	3.00	7.62	12.81	22.35	93.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.97	12.15	20.96	26.42
538	金鹰添润定期开放债券	0.93	6.52	11.49	20.94	39.78
539	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.04	7.50	12.83	20.94	35.29
540	永赢易弘债券	2.46	8.26	12.41	20.94	22.22
541	长信纯债一年定开债券C	0.27	5.90	10.97	20.93	89.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	鹏华丰盈债券	0.90	5.80	10.76	16.81	35.32
1119	万家鑫瑞纯债E	0.74	5.74	7.59	14.94	35.31
1120	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.04	7.50	12.83	20.94	35.29
1121	博时富鑫纯债债券A	0.99	6.37	12.06	21.01	35.28
1122	海富通恒丰定开债券	1.09	6.10	9.80	18.26	35.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	500.00	52861.97	14.81%
25国开10	200.00	19859.51	5.56%
23国开02	150.00	15323.43	4.29%
25附息国债07	150.00	15205.77	4.26%
25国开06	150.00	15118.18	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	405392.79	113.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：005710_兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-25005710_兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资...
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
06-07兴业基金管理有限公司关于兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投...
05-30兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0078	1.0084	1.0093	1.0089	1.0084
累计净值(元)	1.3104	1.3110	1.3119	1.3115	1.3110

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。