兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_最新动态

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉润3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：倪侃

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：35.70亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉润3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.61	0.38	0.04
债券型名次	2003	1706	2258	3101	2444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	7.61	12.70	21.13	35.41
债券型名次	3414	1369	772	396	1108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.75	0.27	0.04
2002	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.25	0.68	0.32	0.04
2003	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.61	0.38	0.04
2004	兴业启元一年定开债券A	0.04	0.13	0.95	0.36	2.19
2005	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.26	0.75	1.60	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	信澳鑫享债券C	0.10	0.27	0.26	0.74	0.10
1705	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.59	0.44	0.02
1706	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.61	0.38	0.04
1707	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.97	0.38	0.06
1708	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.70	-0.08	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.15	0.61	0.61	0.03
2257	兴全磐稳增利债券C	0.31	0.63	0.61	3.24	0.31
2258	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.61	0.38	0.04
2259	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.01	0.16	0.61	-1.25	-0.01
2260	银河君辉3个月定开债券	-0.03	0.18	0.61	0.75	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	山西证券裕辰债券发起式	0.02	0.23	0.58	0.38	0.02
3100	兴全恒鑫债券C	0.09	0.43	1.14	0.38	0.09
3101	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.61	0.38	0.04
3102	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.97	0.38	0.06
3103	易方达安源中短债债券C	0.02	0.18	0.47	0.38	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.75	0.27	0.04
2443	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.25	0.68	0.32	0.04
2444	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.61	0.38	0.04
2445	兴业一年持有期债券A	0.04	0.22	0.68	0.32	0.04
2446	兴业一年持有期债券C	0.04	0.20	0.63	0.22	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	平安元盛超短债C	1.02	3.57	6.15	12.52	15.03
3413	兴全恒裕债券C	1.02	5.40	10.19	-	16.24
3414	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.02	7.61	12.70	21.13	35.41
3415	永赢宏泰短债C	1.02	4.13	8.12	-	8.68
3416	招商添泽纯债A	1.02	5.67	9.93	18.03	28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	太平安元债券A	2.95	7.61	4.88	-	6.98
1368	天弘丰益债券发起A	1.21	7.61	12.20	-	13.19
1369	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.02	7.61	12.70	21.13	35.41
1370	天治稳健双盈债券	0.04	7.60	10.51	10.82	133.74
1371	长盛稳鑫63个月债券	3.66	7.59	11.54	-	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.04	8.19	12.71	21.43	45.23
771	博时裕通3个月定开债发起式C	4.40	9.15	12.70	20.15	37.65
772	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.02	7.61	12.70	21.13	35.41
773	长信利众(LOF)A	3.60	8.05	12.69	25.28	51.45
774	国寿安保尊利增强回报债券A	9.32	15.74	12.69	11.06	34.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	易方达恒久1年定期债券A	1.50	6.28	11.25	21.15	62.22
395	国投瑞银双债债券C	5.86	10.80	13.05	21.14	112.31
396	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.02	7.61	12.70	21.13	35.41
397	西部利得汇盈债券A	1.30	6.38	11.39	21.12	35.59
398	国寿安保尊享债券C	3.52	11.43	14.23	21.10	79.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.36	6.26	10.93	-	35.45
1107	鹏华丰瑞债券	0.46	4.51	8.68	14.87	35.44
1108	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.02	7.61	12.70	21.13	35.41
1109	鹏华尊悦定开债发起式	1.13	5.95	9.99	16.65	35.38
1110	万家鑫瑞纯债E	0.73	5.83	7.55	15.14	35.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	500.00	52861.97	14.81%
25国开10	200.00	19859.51	5.56%
23国开02	150.00	15323.43	4.29%
25附息国债07	150.00	15205.77	4.26%
25国开06	150.00	15118.18	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	405392.79	113.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0089	1.0084	1.0083	1.0090	1.0089
累计净值(元)	1.3115	1.3110	1.3109	1.3116	1.3115

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