兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_最新动态

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.0169 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3195

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉润3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：倪侃

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.10亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉润3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.78	1.48	0.79
债券型名次	3939	2628	1323	1432	1351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	6.97	12.88	21.56	36.43
债券型名次	1655	1345	659	433	1097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	兴业福鑫债券	0.00	0.09	0.80	1.75	0.89
3938	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.00	0.10	0.50	0.84	0.48
3939	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.00	0.14	0.78	1.48	0.79
3940	兴业一年持有期债券C	0.00	0.18	0.68	1.25	0.67
3941	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.34	0.70	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	兴业纯债6个月定开债券A	-0.01	0.14	0.60	1.30	0.70
2627	兴业短债债券A	0.02	0.14	0.48	0.95	0.45
2628	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.00	0.14	0.78	1.48	0.79
2629	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.14	0.39	1.15	0.30
2630	兴银聚丰债券	0.01	0.14	0.44	1.26	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	融通增享纯债债券A	0.04	0.27	0.78	1.63	0.79
1322	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.26	0.78	1.52	0.73
1323	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.00	0.14	0.78	1.48	0.79
1324	永赢盈益债券A	-0.02	0.23	0.78	1.50	0.84
1325	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.78	1.54	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	西部利得祥逸债券C	0.01	0.20	0.76	1.48	0.77
1431	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.02	0.23	0.80	1.48	0.75
1432	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.00	0.14	0.78	1.48	0.79
1433	兴业睿信一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.88	1.48	0.81
1434	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.79	1.48	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	万家恒A	0.00	0.10	0.85	1.71	0.79
1350	西部利得汇盈债券A	0.02	0.23	0.77	1.47	0.79
1351	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.00	0.14	0.78	1.48	0.79
1352	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.79	1.48	0.79
1353	易方达纯债债券A	0.01	0.15	0.73	1.29	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	前海开源惠盈39个月定开债券	2.68	5.26	8.51	-	18.38
1654	前海开源祥和债券A	2.68	7.71	19.21	33.90	68.36
1655	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.68	6.97	12.88	21.56	36.43
1656	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.68	5.31	10.08	-	15.46
1657	银华信用双利债券C	2.68	7.45	2.86	4.32	81.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
1344	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	9.63	29.22
1345	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.68	6.97	12.88	21.56	36.43
1346	财通资管睿兴债券A	2.11	6.95	0.00	-	9.59
1347	长安泓源纯债债券C	3.17	6.95	11.35	19.81	39.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	中金新盛1年	1.95	5.90	12.90	-	19.14
658	国泰金龙债券C	2.44	11.55	12.88	22.95	84.72
659	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.68	6.97	12.88	21.56	36.43
660	富安达富利纯债C	3.09	9.03	12.86	-	19.57
661	广发双债添利债券A	2.79	6.53	12.85	22.09	78.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	华商稳定增利债券A	10.58	15.70	19.39	21.60	163.76
432	工银瑞泽定开债券	2.09	4.89	10.49	21.57	27.56
433	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.68	6.97	12.88	21.56	36.43
434	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.91	6.11	12.00	21.56	76.51
435	南方宣利定期开放债券C	2.87	5.84	10.72	21.55	40.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	中银睿享定期开放债券	1.95	5.22	9.44	-	36.50
1096	博时富鑫纯债债券A	2.33	5.96	11.25	21.75	36.45
1097	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.68	6.97	12.88	21.56	36.43
1098	平安合悦定开债	1.04	5.33	11.15	20.14	36.36
1099	博时富宁纯债债券	3.29	5.65	8.60	16.02	36.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	270.00	28830.43	11.49%
25国开10	250.00	24940.31	9.94%
25光大银行CD268	100.00	9845.30	3.92%
25农发21	90.00	9072.63	3.61%
24南京银行02	80.00	8126.65	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	275606.02	109.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0166	1.0169	1.0169	1.0167	1.0159
累计净值(元)	1.3192	1.3195	1.3195	1.3193	1.3185

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