最新净值:1.052 0.000(0.01%) 累计净值:1.269 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 兴业嘉润3个月定开债券发起式增长自成立以来,共分红 15 次 | |
基金经理:倪侃 | 2024-03-20 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:25.52亿元 | 2023-11-15 每10份派现金 0.1 元 |
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兴业嘉润3个月定开债券发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.07 | 0.47 | 1.16 | 3.34 | 3.33 |
债券型名次 | 1224 | 492 | 1068 | 583 | 643 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.93 | 9.29 | 14.34 | - | 30.01 |
债券型名次 | 584 | 266 | 208 | 2143 | 1079 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1224 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1222 | 兴业3个月定开债券 | 0.07 | 0.39 | 1.26 | 3.18 | 3.34 |
1223 | 兴业福鑫债券 | 0.07 | 0.44 | 1.17 | 3.04 | 3.14 |
1224 | 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 0.07 | 0.47 | 1.16 | 3.34 | 3.33 |
1225 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 0.07 | -1.20 | 0.09 | 1.27 | -0.11 |
1226 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 0.07 | 0.36 | 0.94 | 1.85 | 1.97 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 492 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
490 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 0.07 | 0.47 | 1.20 | 2.33 | 2.41 |
491 | 万家鑫融纯债债券A | 0.08 | 0.47 | 1.24 | 4.70 | 4.99 |
492 | 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 0.07 | 0.47 | 1.16 | 3.34 | 3.33 |
493 | 兴业天融债券 | 0.06 | 0.47 | 1.05 | 3.00 | 2.88 |
494 | 兴银合泰债券A | 0.04 | 0.47 | 1.37 | 3.06 | 3.41 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1068 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1066 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 0.07 | 0.40 | 1.16 | 3.07 | 3.17 |
1067 | 山西证券裕丰一年定开发起式 | 0.03 | 0.40 | 1.16 | 2.84 | 2.91 |
1068 | 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 0.07 | 0.47 | 1.16 | 3.34 | 3.33 |
1069 | 易方达中债新综合债券指数(LOF)C | 0.07 | 0.45 | 1.16 | 3.28 | 3.44 |
1070 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 0.03 | 0.40 | 1.16 | 2.96 | 3.08 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 583 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
581 | 万家增强收益债券 | 0.15 | 0.28 | 2.07 | 3.34 | 3.11 |
582 | 兴华安悦纯债C | 0.08 | 0.40 | 0.93 | 3.34 | 3.43 |
583 | 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 0.07 | 0.47 | 1.16 | 3.34 | 3.33 |
584 | 银河沃丰债券 | 0.06 | 0.36 | 0.96 | 3.34 | 3.34 |
585 | 永赢惠益债券C | 0.12 | 0.57 | 1.21 | 3.34 | 3.28 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 643 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
641 | 信诚景瑞A | 0.10 | 0.66 | 1.33 | 3.28 | 3.33 |
642 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.03 | 0.34 | 0.94 | 3.13 | 3.33 |
643 | 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 0.07 | 0.47 | 1.16 | 3.34 | 3.33 |
644 | 永赢轩益债券 | 0.07 | 0.40 | 1.12 | 3.28 | 3.33 |
645 | 东吴添利三个月定开债券C | 0.05 | 0.38 | 0.79 | 3.27 | 3.32 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 584 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
582 | 万家家享中短债D | 4.93 | 0.00 | 0.00 | - | 7.28 |
583 | 西部利得祥逸债券C | 4.93 | 9.81 | 15.69 | 22.08 | 26.43 |
584 | 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 4.93 | 9.29 | 14.34 | - | 30.01 |
585 | 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 4.93 | 7.76 | 0.00 | - | 7.87 |
586 | 大成惠泽一年定开债券发起式 | 4.92 | 7.69 | 10.97 | - | 12.16 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 266 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
264 | 丰润纯债债券A | 4.78 | 9.29 | 14.54 | 21.12 | 38.96 |
265 | 华安安浦债券C | 4.16 | 9.29 | 3.76 | 10.43 | -1.43 |
266 | 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 4.93 | 9.29 | 14.34 | - | 30.01 |
267 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
268 | 中航瑞晨87个月定开债A | 4.45 | 9.29 | 14.10 | - | 16.84 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 208 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
206 | 广发汇安18个月定期债券A | 6.13 | 9.65 | 14.34 | - | 39.38 |
207 | 广发景丰纯债 | 5.67 | 8.98 | 14.34 | 21.53 | 34.68 |
208 | 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 4.93 | 9.29 | 14.34 | - | 30.01 |
209 | 惠升和煦88个月定开债券 | 4.60 | 9.50 | 14.32 | - | 18.16 |
210 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 4.95 | 8.62 | 14.31 | - | 20.73 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2143 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2141 | 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 2.10 | 7.39 | 16.47 | - | 37.40 |
2142 | 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 1.68 | 6.52 | 15.09 | - | 34.15 |
2143 | 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 4.93 | 9.29 | 14.34 | - | 30.01 |
2144 | 长信富瑞两年定开债券A | 2.29 | 5.12 | 8.61 | - | 15.39 |
2145 | 招商招诚半年定开债发起式 | 4.42 | 8.07 | 14.07 | - | 27.90 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1079 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1077 | 长江收益增强债券 | -1.26 | -2.20 | -0.01 | 21.64 | 30.06 |
1078 | 博时中债5-10农发行A | 7.33 | 11.88 | 17.40 | 27.10 | 30.01 |
1079 | 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 4.93 | 9.29 | 14.34 | - | 30.01 |
1080 | 宏利纯利债券A | 2.82 | 6.09 | 9.88 | 18.04 | 29.99 |
1081 | 中加颐慧定开债券A | 3.01 | 6.64 | 10.91 | - | 29.99 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)