兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_最新动态

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0087 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3113

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉润3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：倪侃

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：35.70亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉润3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.16	0.47	0.35	-0.02
债券型名次	4387	3045	3020	3194	4380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	7.45	12.92	20.97	35.33
债券型名次	3088	1437	764	430	1125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	西部利得沣享债券C	-0.02	0.10	0.33	-0.34	-0.02
4386	新华聚利A	-0.02	0.04	0.35	0.15	-0.02
4387	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.16	0.47	0.35	-0.02
4388	兴业中证银行50金融债指数A	-0.02	0.10	0.36	0.20	-0.02
4389	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.15	0.48	0.53	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.41	-0.59	0.02
3044	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.29	0.08	0.02
3045	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.16	0.47	0.35	-0.02
3046	兴银合盈债券A	0.04	0.16	0.69	0.36	0.04
3047	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.16	0.68	0.89	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.05	0.13	0.47	0.33	-0.05
3019	万家鑫安纯债A	0.02	0.23	0.47	0.88	0.02
3020	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.16	0.47	0.35	-0.02
3021	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.16	0.47	0.75	0.04
3022	易方达裕兴3个月定开债券	0.00	0.16	0.47	0.01	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	信澳优享债券C	0.00	0.07	0.46	0.35	0.00
3193	兴全兴泰债券	0.07	0.28	0.88	0.35	0.07
3194	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.16	0.47	0.35	-0.02
3195	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.53	0.35	0.01
3196	易方达岁丰添利债券C	0.08	0.26	0.56	0.35	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	西部利得沣享债券C	-0.02	0.10	0.33	-0.34	-0.02
4379	新华聚利A	-0.02	0.04	0.35	0.15	-0.02
4380	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.16	0.47	0.35	-0.02
4381	兴业中证银行50金融债指数A	-0.02	0.10	0.36	0.20	-0.02
4382	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.15	0.48	0.53	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	平安惠鸿纯债	1.23	3.96	8.70	19.11	24.62
3087	平安季开鑫定开债C	1.23	3.07	7.66	22.48	27.51
3088	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.23	7.45	12.92	20.97	35.33
3089	兴业优债增利债券C	1.23	4.93	7.36	13.32	14.87
3090	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.23	4.95	7.97	14.68	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	南方华元A	2.26	7.46	10.89	18.71	26.16
1436	农银金盛债券	1.09	7.45	11.30	-	17.62
1437	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.23	7.45	12.92	20.97	35.33
1438	海富通瑞祥一年定开债券	1.55	7.44	12.32	-	44.85
1439	红土创新丰源中短债C	2.66	7.43	11.22	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
763	华泰柏瑞稳本增利债券A	8.80	11.47	12.92	30.27	117.93
764	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.23	7.45	12.92	20.97	35.33
765	交银增利增强债券A	9.10	13.72	12.91	25.15	79.02
766	鹏华锦润86个月定开债券	4.30	8.60	12.90	-	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	5年地债	1.08	7.89	12.06	21.00	26.69
429	广发集源债券C	6.21	9.76	13.59	20.97	44.85
430	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.23	7.45	12.92	20.97	35.33
431	金鹰添润定期开放债券	1.05	6.49	11.55	20.96	39.82
432	浦银安盛双债增强债券A	8.12	12.92	12.96	20.96	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	博时富鑫纯债债券A	1.10	6.35	12.07	21.04	35.33
1124	万家鑫瑞纯债E	0.82	5.69	7.62	14.93	35.33
1125	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.23	7.45	12.92	20.97	35.33
1126	光大保德信晟利债券C	14.15	21.31	19.36	26.33	35.31
1127	浙商汇金聚利一年定期C	1.13	5.29	8.78	-	35.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	500.00	52861.97	14.81%
25国开10	200.00	19859.51	5.56%
23国开02	150.00	15323.43	4.29%
25附息国债07	150.00	15205.77	4.26%
25国开06	150.00	15118.18	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	405392.79	113.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0084	1.0078	1.0084	1.0093	1.0089
累计净值(元)	1.3110	1.3104	1.3110	1.3119	1.3115

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