兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_最新动态

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

历史新高！百亿私募，已达122家[2026-02-11]

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最新净值：1.0142 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3168

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉润3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：倪侃

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.10亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉润3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.55	0.65	0.96	0.53
债券型名次	1556	1264	1565	1789	1853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	7.40	13.24	-	36.07
债券型名次	2598	1455	718	1198	1127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	信诚稳鑫C	0.09	0.94	0.60	0.53	0.83
1555	兴华安裕利率债C	0.09	1.16	-0.93	-2.55	0.84
1556	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.55	0.65	0.96	0.53
1557	兴业裕华债券	0.09	0.55	0.63	0.58	0.51
1558	兴银汇裕定开债	0.09	0.65	0.49	0.46	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.55	0.86	1.21	0.67
1263	先锋博盈纯债A	0.75	0.55	-3.33	-3.91	3.93
1264	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.55	0.65	0.96	0.53
1265	兴业启元一年定开债券C	0.12	0.55	0.58	0.74	0.55
1266	兴业裕华债券	0.09	0.55	0.63	0.58	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.06	0.35	0.65	1.07	0.40
1564	新华增怡债券C	0.47	-0.56	0.65	7.53	1.16
1565	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.55	0.65	0.96	0.53
1566	易方达纯债债券A	0.07	0.48	0.65	0.73	0.48
1567	易方达中债3-5年期国债	0.07	0.50	0.65	1.03	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.14	0.30	0.96	0.14
1788	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.51	0.75	0.96	0.62
1789	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.55	0.65	0.96	0.53
1790	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.46	0.82	0.96	0.56
1791	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.16	0.56	0.64	0.96	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	同泰恒利纯债A	0.06	0.45	0.37	0.83	0.53
1852	兴全稳益定开债券	0.07	0.48	0.70	1.06	0.53
1853	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.55	0.65	0.96	0.53
1854	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.06	0.64	0.34	-0.22	0.53
1855	英大智享债券A	0.07	0.31	0.60	1.54	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.64	6.09	10.03	-	17.99
2597	平安双季盈6个月持有债券A	1.64	5.16	10.64	-	14.82
2598	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.64	7.40	13.24	-	36.07
2599	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	3.30	0.00	-	5.50
2600	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.64	4.00	7.97	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	方正富邦睿利纯债C	0.70	7.40	11.58	-	40.11
1454	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.76	7.40	10.17	-	37.24
1455	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.64	7.40	13.24	-	36.07
1456	平安合享1年定开债	0.79	7.39	11.69	-	20.34
1457	工银增强收益债券A	2.36	7.38	6.13	-	180.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	中欧双利债券C	6.75	14.01	13.26	-	44.70
717	北信瑞丰稳定收益A	2.02	6.48	13.24	-	82.12
718	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.64	7.40	13.24	-	36.07
719	淳厚安裕87个月定开债	4.47	8.82	13.23	-	25.02
720	浙商汇金中高等级三个月C	4.36	8.18	13.23	-	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	永赢恒益债券	-0.10	6.71	11.00	-	33.33
1197	华安鼎益债券A	1.28	5.08	9.14	-	29.55
1198	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.64	7.40	13.24	-	36.07
1199	兴全祥泰定期开放债券	2.04	6.89	12.03	-	44.84
1200	中融季季红定期开放债券A	0.72	5.02	8.85	-	32.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	中信保诚稳丰债券A	1.50	5.13	9.26	-	36.11
1126	博时富鑫纯债债券A	1.60	6.31	12.28	-	36.08
1127	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.64	7.40	13.24	-	36.07
1128	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	5.92	12.06	9.73	-	36.02
1129	平安合悦定开债	0.95	5.89	11.57	-	36.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	270.00	28830.43	11.49%
25国开10	250.00	24940.31	9.94%
25光大银行CD268	100.00	9845.30	3.92%
25农发21	90.00	9072.63	3.61%
24南京银行02	80.00	8126.65	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	275606.02	109.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0141	1.0133	1.0125	1.0120	1.0120
累计净值(元)	1.3167	1.3159	1.3151	1.3146	1.3146

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