兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_最新动态

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0082 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3108

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉润3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：倪侃

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：35.70亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉润3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.02	0.51	0.55	1.16
债券型名次	811	2113	1756	2820	2988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	8.48	13.67	21.82	35.26
债券型名次	1924	1137	515	501	1095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	兴合锦安利率债C	0.16	-0.05	0.31	-1.02	-0.80
810	兴全恒鑫债券A	0.16	-0.21	0.65	0.73	2.53
811	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.16	0.02	0.51	0.55	1.16
812	兴业裕华债券	0.16	0.02	0.58	0.15	0.73
813	兴银长盈定开债	0.16	-0.21	0.45	-0.45	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	信澳优享债券C	0.05	0.02	0.53	0.39	0.35
2112	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.02	0.43	0.58	1.40
2113	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.16	0.02	0.51	0.55	1.16
2114	兴业裕华债券	0.16	0.02	0.58	0.15	0.73
2115	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.02	0.46	0.28	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	信澳安盛纯债	0.12	0.05	0.51	0.22	0.69
1755	信诚稳瑞C	0.10	0.08	0.51	0.41	0.84
1756	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.16	0.02	0.51	0.55	1.16
1757	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.19	0.51	0.85	1.51
1758	兴银收益增强债券A	-0.33	-1.06	0.51	9.74	17.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	信诚至泰A	0.07	0.00	0.47	0.55	1.32
2819	兴业福益债券	0.05	-0.23	0.59	0.55	2.01
2820	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.16	0.02	0.51	0.55	1.16
2821	兴银汇福定开债	0.08	-0.06	0.47	0.55	1.40
2822	兴银鑫日享短债C	0.05	0.02	0.36	0.55	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	天弘信益C	0.09	0.01	0.45	0.19	1.16
2987	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.06	-0.19	0.25	-0.26	1.16
2988	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.16	0.02	0.51	0.55	1.16
2989	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.05	0.30	0.33	1.16
2990	招商鑫福中短债C	0.03	0.03	0.31	0.53	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.01	5.57	10.51	-	12.95
1923	西部利得祥逸债券C	2.01	6.97	12.23	22.23	30.69
1924	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.01	8.48	13.67	21.82	35.26
1925	永赢华嘉信用债C	2.01	6.21	8.86	-	13.94
1926	中加纯债定开债券A	2.01	5.91	9.89	17.14	34.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	农银金鑫定开债券	1.76	8.49	12.73	26.86	36.47
1136	鹏华丰顺债券	2.97	8.48	0.00	-	9.87
1137	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.01	8.48	13.67	21.82	35.26
1138	大成惠明纯债债券	1.07	8.47	11.46	17.70	36.15
1139	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.05	8.46	11.36	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	上银聚永益一年定开债券	1.26	7.66	13.68	20.96	22.18
514	工银瑞恒3个月定开债券C	1.71	8.10	13.67	-	13.81
515	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.01	8.48	13.67	21.82	35.26
516	财通裕泰87个月定开债券	4.45	9.00	13.65	23.62	23.89
517	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.71	8.00	13.65	23.85	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	大摩添利18个月开放债券C	2.59	8.07	12.07	21.82	76.20
500	金鹰添润定期开放债券	1.70	7.17	11.66	21.82	39.69
501	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.01	8.48	13.67	21.82	35.26
502	长信纯债一年定开债券C	1.67	6.38	10.98	21.81	89.15
503	易方达恒久1年定期债券A	1.85	6.95	11.74	21.81	61.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	永赢宏益债券C	2.43	8.00	12.97	24.87	35.27
1094	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.62	8.85	11.51	17.84	35.26
1095	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.01	8.48	13.67	21.82	35.26
1096	景顺长城政策性金融债A	1.33	8.05	11.08	19.00	35.25
1097	中欧瑾泰债券A	1.27	9.07	12.04	19.35	35.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	500.00	52861.97	14.81%
25国开10	200.00	19859.51	5.56%
23国开02	150.00	15323.43	4.29%
25附息国债07	150.00	15205.77	4.26%
25国开06	150.00	15118.18	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	405392.79	113.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0075	1.0071	1.0065	1.0066	1.0061
累计净值(元)	1.3101	1.3097	1.3091	1.3092	1.3087

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