兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_最新动态

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0153 0.0010(0.10%)

累计净值：1.3179

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业嘉润3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：倪侃

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.10亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉润3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.32	0.74	1.09	0.63
债券型名次	869	1566	1825	2050	1981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	7.05	13.45	21.71	36.21
债券型名次	1795	1453	696	449	1133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	兴业180天持有期债券C	0.10	0.29	0.84	0.95	0.67
868	兴业丰利债券	0.10	0.30	0.62	0.88	0.55
869	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.10	0.32	0.74	1.09	0.63
870	兴业添益6个月定开债券	0.10	0.22	0.48	0.87	0.40
871	兴证全球恒信债券A	0.10	0.35	1.06	1.59	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	信诚稳鑫A	0.12	0.32	0.92	1.35	0.89
1565	兴华安惠纯债A	0.12	0.32	0.09	-0.64	0.69
1566	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.10	0.32	0.74	1.09	0.63
1567	兴业裕华债券	0.07	0.32	0.81	1.08	0.66
1568	兴银汇裕定开债	0.09	0.32	0.77	0.98	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	兴合安平六个月持有期债券A	0.08	0.43	0.74	0.36	1.03
1824	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.74	1.07	0.55
1825	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.10	0.32	0.74	1.09	0.63
1826	银华纯债信用债券(LOF)	0.05	0.26	0.74	1.04	0.59
1827	银华永盛债券	0.05	0.21	0.74	1.05	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	万家恒瑞18个月A	0.06	0.27	0.63	1.09	0.52
2049	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
2050	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.10	0.32	0.74	1.09	0.63
2051	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.31	0.75	1.09	0.53
2052	中加优选中高等级债券A	0.06	0.24	0.69	1.09	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业嘉润3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	新华增怡债券E	-0.24	-0.18	1.33	3.59	0.63
1980	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.29	0.80	1.19	0.63
1981	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.10	0.32	0.74	1.09	0.63
1982	兴业添利债券	0.09	0.28	0.72	1.07	0.63
1983	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.08	0.24	0.63	0.50	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	汇添富稳安三个月持有债券B	2.56	5.22	10.15	-	10.36
1794	兴业180天持有期债券A	2.56	7.81	11.47	-	11.15
1795	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.56	7.05	13.45	21.71	36.21
1796	易方达岁丰添利债券A	2.56	6.99	10.98	21.35	223.86
1797	中银恒泰9个月持有期债券A	2.56	7.59	6.23	-	5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.26	7.05	11.58	20.10	24.91
1452	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.55	7.05	10.51	-	16.24
1453	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.56	7.05	13.45	21.71	36.21
1454	兴业添益6个月定开债券	2.09	7.05	11.34	-	11.79
1455	方正富邦睿利纯债C	1.47	7.04	11.78	19.54	40.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	博时裕利纯债债券	1.12	10.00	13.45	20.14	42.90
695	华夏希望债券C	5.06	10.04	13.45	14.86	124.73
696	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.56	7.05	13.45	21.71	36.21
697	中银恒优12个月持有期债券A	3.41	8.54	13.45	22.83	19.75
698	华安添利6个月债券A	6.19	11.33	13.44	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	蜂巢恒利债券A	5.59	12.63	18.63	21.73	26.25
448	广发中债农发债总指数C	1.30	7.10	13.13	21.72	24.60
449	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.56	7.05	13.45	21.71	36.21
450	德邦锐乾债券A	2.87	9.21	13.64	21.70	45.57
451	创金尊隆纯债A	3.48	6.86	12.14	21.69	39.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴业嘉润3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	中银睿享定期开放债券	1.65	5.20	9.53	-	36.24
1132	工银目标收益一年定开债券A	3.21	7.85	14.37	-	36.22
1133	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.56	7.05	13.45	21.71	36.21
1134	嘉实多利收益债券A	17.63	29.11	24.17	32.78	36.19
1135	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	270.00	28830.43	11.49%
25国开10	250.00	24940.31	9.94%
25光大银行CD268	100.00	9845.30	3.92%
25农发21	90.00	9072.63	3.61%
24南京银行02	80.00	8126.65	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	275606.02	109.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：005710_兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-25005710_兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资...
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
06-07兴业基金管理有限公司关于兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投...
05-30兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0143	1.0138	1.0147	1.0155	1.0150
累计净值(元)	1.3169	1.3164	1.3173	1.3181	1.3176

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。