兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_规模评级

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	25.98	25.98	20.83	20.83	20.83	20.83	12.45
季度净申购	-0.00	49014.70	-0.00	0.00	-0.00	79681.17	48804.19
总份额	247094.72	247094.72	198080.02	198080.02	198080.02	198080.02	118398.85
季度总申购份额	0.00	49014.70	0.00	0.00	0.00	79681.18	48804.20
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平

1060	博时裕恒纯债债券	26.10	247746.70	-0.93	15.41	16.34
1061	中加颐享纯债债券A	26.08	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
1062	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.07	260000.64	-	-	-
1063	大成惠昭一年定开债券发起式	26.01	250999.90	-	-	-
1064	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	26.00	251013.50	-	-	-
1065	银华中短期政策性金融债定期开放债券	26.00	250981.48	-12630.86	74.49	12705.35
1066	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	25.98	251058.17	-	13.28	-
1067	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.98	247094.72	-0.00	0.00	0.00
1068	浦银安盛普诚纯债债券A	25.97	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
1069	华夏鼎业三个月定开债券A	25.96	255024.48	-7504.04	244893.34	252397.38
1070	南方祥元A	25.96	220911.67	45727.05	84765.62	39038.58
1071	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.95	251006.02	-	-	-
1072	博时聚瑞6个月定开债发起式	25.89	242467.50	-	-	0.01
1073	南方兴锦利一年定开债券发起	25.85	251000.00	-	-	-
1074	安信目标收益债券A	25.83	194209.04	-3272.78	29339.50	32612.29

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平

1025	东吴鼎泰纯债C	27.14	249375.49	65408.09	233924.88	168516.79
1026	平安合韵	25.48	248756.52	197941.40	197941.41	0.00
1027	中融盈泽中短债A	31.12	248728.28	-7509.44	104860.44	112369.88
1028	博时富永3个月定开债发起式	25.51	248692.30	-0.00	0.00	0.00
1029	国泰盛合三个月定期开放债券	27.62	248200.85	-0.00	0.00	0.00
1030	博时裕恒纯债债券	26.10	247746.70	-0.93	15.41	16.34
1031	南华价值启航纯债债券A	32.54	247442.92	59999.81	112602.31	52602.49
1032	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.98	247094.72	-0.00	0.00	0.00
1033	华安安腾一年定开债	25.81	246861.99	-	-	-
1034	博时富鸿金融债3个月定开债	25.38	246707.98	-90014.41	201.59	90216.01
1035	南方骏元中短期利率债债券	25.05	245829.70	145344.85	194370.46	49025.61
1036	国寿安保尊荣中短债债券A	28.49	245716.98	125431.17	178220.90	52789.73
1037	华宝1-3年国开债指数	25.53	245347.38	239534.25	279611.42	40077.16
1038	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	25.73	245019.57	-248019.10	335209.60	583228.70
1039	嘉实致信一年定期纯债债券	24.93	244885.38	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平

2029	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
2030	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
2031	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2032	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
2033	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
2034	信诚稳瑞C	0.00	0.73	0.00	0.03	0.03
2035	信诚稳悦A	5.15	49973.89	0.00	2.72	2.72
2036	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.98	247094.72	-0.00	0.00	0.00
2037	易方达恒安定开债券发起式	10.79	96736.19	-0.00	0.00	0.01
2038	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	5.85	52927.27	-0.00	0.00	0.00
2039	易方达恒兴3个月定开债券发起式	71.37	693569.31	-0.00	0.00	0.00
2040	易米和丰债券A	0.82	5844.75	0.00	0.00	0.00
2041	银河景行3个月定开债券	30.85	296091.32	-0.00	0.00	0.01
2042	银河铭忆3个月定开债券	2.13	20000.56	-0.00	0.00	0.01
2043	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.52	267541.35	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平

4396	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-
4397	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	0.00	-
4398	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	0.00	-
4399	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4400	兴业鼎泰一年定开债券发起式	49.41	483760.28	-	0.00	-
4401	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.30	100023.04	-	0.00	-
4402	兴业嘉荣一年定开债券发起式	80.56	778994.14	-	0.00	-
4403	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.98	247094.72	-0.00	0.00	0.00
4404	兴业瑞丰6个月定开债券	25.45	249999.97	-	0.00	-
4405	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.40	4008.62	-217.54	0.00	217.54
4406	兴业稳康三年定开债券	78.68	767833.86	-	0.00	-
4407	兴业稳泰66个月定开债券	81.15	790034.28	-	0.00	-
4408	易方达恒安定开债券发起式	10.79	96736.19	-0.00	0.00	0.01
4409	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	5.85	52927.27	-0.00	0.00	0.00
4410	易方达恒兴3个月定开债券发起式	71.37	693569.31	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平

4511	天弘通享债券发起A	11.32	110974.94	-	-	0.00
4512	天弘尊享	44.21	428154.43	-	-	0.00
4513	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
4514	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4515	万家鑫怡债券C	0.00	0.27	-	-	0.00
4516	兴全恒瑞定开债券发起式	50.51	497295.03	11.42	11.42	0.00
4517	兴业3个月定开债券	55.96	539080.51	-	-	0.00
4518	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.98	247094.72	-0.00	0.00	0.00
4519	兴银汇福定开债	60.19	582362.96	291630.12	291630.12	0.00
4520	兴银汇逸定开债	10.18	99999.95	-	-	0.00
4521	易方达恒惠定开债券发起式	10.29	96749.22	-	-	0.00
4522	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	5.85	52927.27	-0.00	0.00	0.00
4523	易方达恒信定开债券发起式	76.53	729188.90	-	-	0.00
4524	易方达恒兴3个月定开债券发起式	71.37	693569.31	-0.00	0.00	0.00
4525	易米和丰债券A	0.82	5844.75	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

200

12354736.2400

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

9805941.6300

100.00%

0.00%

2022-12-31

200

9904001.1400

100.00%

0.00%

2022-06-30

203

3428308.4800

100.00%

0.00%

2021-12-31

213

981438.3700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	200	12354736.2400	247094.72	100.00
2023-06-30	202	9805941.6300	198080.02	100.00
2022-12-31	200	9904001.1400	198080.02	100.00
2022-06-30	203	3428308.4800	69594.66	100.00
2021-12-31	213	981438.3700	20904.64	100.00

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