兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)_规模评级

兴业嘉润3个月定开债券发起式005710SOCIETE GENERALE DJARUM 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	34.81	34.81	34.81	34.81	34.81	29.70	24.88
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00	50669.83	47855.95	-0.00
总份额	345620.50	345620.50	345620.50	345620.51	345620.51	294950.68	247094.72
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	50669.84	47855.95	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平

774	国泰丰鑫纯债债券	35.12	349216.21	-170657.55	99385.31	270042.86
775	鹏华丰颐债券	35.12	349377.63	-50000.01	0.00	50000.01
776	易方达丰和债券A	35.12	239852.69	-26601.58	22957.85	49559.43
777	大成稳安60天滚动持有债券C	35.09	313190.89	279879.92	295595.97	15716.05
778	中欧聚瑞债券A	35.06	328718.00	-35.85	1.73	37.57
779	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.90	342636.11	-	0.00	-
780	国寿安保尊恒利率债债券A	34.89	331684.94	237482.82	243222.12	5739.30
781	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.81	345620.50	-0.00	0.00	0.00
782	泰康年年红纯债一年债券	34.79	341118.85	-	-	-
783	鹏华双债保利债券	34.77	265295.26	51828.65	66262.24	14433.59
784	融通中证中诚信央企信用债指数A	34.67	335096.55	-44876.47	188950.95	233827.42
785	招商招裕纯债A	34.53	343334.08	-2396.92	19.26	2416.18
786	华安锦源0-7年金融债定开债	34.48	329863.09	-229159.40	1.72	229161.13
787	博时中债3-5年国开行A	34.33	332374.58	-158321.04	75077.62	233398.66
788	嘉实致宁3个月定开纯债债券	34.28	340459.00	29492.32	29492.62	0.29

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平

698	永赢开泰中高等级中短债A	40.33	347584.04	-84853.96	144649.00	229502.96
699	南方津享稳健添利债券A	38.39	347288.10	201063.66	337738.02	136674.35
700	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.30	347132.52	-	-	-
701	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.74	346952.37	-	0.00	-
702	兴业天融债券	37.25	346420.78	-410338.55	194.28	410532.83
703	财通久利三月定开债券发起	39.20	346318.07	-6.87	0.02	6.89
704	工银3-5年国开债指数A	39.04	346292.10	-44641.31	658.32	45299.63
705	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.81	345620.50	-0.00	0.00	0.00
706	华富恒欣纯债债券A	39.11	345159.16	-32200.24	134740.93	166941.17
707	招商招裕纯债A	34.53	343334.08	-2396.92	19.26	2416.18
708	景顺长城景泰纯利债券C	40.74	342886.69	-115136.66	692210.57	807347.23
709	中加颐睿纯债债券A	35.80	342819.30	-90915.20	22745.40	113660.60
710	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.90	342636.11	-	0.00	-
711	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.33	341540.63	-112.53	0.00	112.53
712	申万菱信安泰惠利纯债债券A	34.10	341278.20	-29.39	18.23	47.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平

1329	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
1330	上银聚德益一年定开债券	84.51	784124.58	0.00	0.00	0.00
1331	上银聚永益一年定开债券	82.89	779974.02	0.00	0.00	0.00
1332	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
1333	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
1334	新华鼎利债券E	0.00	5.89	0.00	2525.26	2525.26
1335	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.36	260390.09	-0.00	0.00	0.00
1336	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.81	345620.50	-0.00	0.00	0.00
1337	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
1338	永赢丰利债券A	30.18	296033.18	-0.00	0.00	0.00
1339	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-0.00	0.00	0.00
1340	永赢合益债券	20.05	199505.17	-0.00	0.00	0.00
1341	永赢嘉益债券	10.16	99739.90	-0.00	0.00	0.00
1342	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
1343	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平

4389	天治天享66个月定开债	42.48	400008.29	-	0.00	-
4390	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.34	499000.28	-	0.00	-
4391	万家鑫融纯债债券A	10.22	95760.02	-4789.19	0.00	4789.19
4392	西部利得双盈一年定开债券	10.64	94103.15	-	0.00	-
4393	兴业3个月定开债券	43.32	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
4394	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.36	260390.09	-0.00	0.00	0.00
4395	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.19	201000.33	-	0.00	-
4396	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.81	345620.50	-0.00	0.00	0.00
4397	兴业稳康三年定开债券	78.73	767833.86	-	0.00	-
4398	兴业稳泰66个月定开债券	82.46	790034.29	-	0.00	-
4399	兴银汇逸定开债	10.09	99999.95	-	0.00	-
4400	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.30	445198.07	-	0.00	-
4401	银河丰泰3个月定开债券	20.25	198474.35	-	0.00	-
4402	银河铭忆3个月定开债券	9.55	94420.14	-0.12	0.00	0.12
4403	银河庭芳3个月定开债券	19.16	175760.81	-18000.10	0.00	18000.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平

4578	天弘尊享	54.61	525204.02	-	-	0.00
4579	添富鑫盛定开债A	15.33	147666.84	-	-	0.00
4580	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	0.00
4581	兴华安惠纯债A	5.22	50030.58	28.20	28.20	0.00
4582	兴华安盈一年定开债券发起式	9.10	90000.12	0.01	0.01	0.00
4583	兴业安和6个月定开债券发起式	52.82	490551.91	-	-	0.00
4584	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.36	260390.09	-0.00	0.00	0.00
4585	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.81	345620.50	-0.00	0.00	0.00
4586	兴业天禧债券	22.56	212809.86	0.22	0.22	0.00
4587	兴银汇智定开债	31.33	297382.85	-	-	0.00
4588	银河睿丰定开债券	10.23	95616.42	-	-	0.00
4589	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.55	267541.34	-	-	0.00
4590	英大安惠纯债A	53.24	500001.41	-	-	0.00
4591	英大安惠纯债C	0.00	1.38	-	-	0.00
4592	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

215

16075372.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

17281025.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

14529589.9300

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

12354736.2400

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

9805941.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	215	16075372.0000	345620.50	100.00
2024-12-31	200	17281025.4000	345620.51	100.00
2024-06-30	203	14529589.9300	294950.68	100.00
2023-12-31	200	12354736.2400	247094.72	100.00
2023-06-30	202	9805941.6300	198080.02	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。