资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 182580.71 91.35%
银行存款和结算备付金 17288.01 8.65%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:199868.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 530.00 53417.58 26.74%
24国开清发01 260.00 27488.23 13.76%
24光大银行小微债 150.00 15226.39 7.62%
25农发31 100.00 10005.95 5.01%
25电网SCP024 100.00 10003.04 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125987.17 63.06%
国家债券 10209.11 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%