兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)_分红排行

兴业嘉华一年定开债券发起式008517XINGYE JIAHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.16元	2024-07-24	1.55%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.16元	2024-03-15	1.56%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.14元	2023-09-13	1.38%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.12元	2023-06-13	1.17%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.10元	2023-03-17	0.98%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	0.12元	2022-09-23	1.17%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.15元	2022-06-22	1.46%
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	0.15元	2022-03-25	1.47%
2021-08-30	2021-08-30	2021-08-31	0.10元	2021-08-27	0.98%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.15元	2021-06-26	1.47%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.12元	2021-03-24	1.18%

兴业嘉华一年定开债券发起式自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.30%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年8个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年5个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年5个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年4个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年3个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年4个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年8个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年4个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年2个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年4个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年8个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	6年9个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年7个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年3个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	8年11个月	2.90元	2.57%
永赢中债3-5年政金债指数A	3	4年5个月	0.85元	2.54%
永赢诚益债券C	9	7年2个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年3个月	2.07元	2.29%
永赢同利债券C	2	6年6个月	0.46元	2.27%
永赢同利债券A	2	6年6个月	0.46元	2.26%
永赢嘉益债券	10	7年4个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年4个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年4个月	2.75元	2.11%
永赢祥益债券C	9	7年3个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年5个月	0.89元	2.06%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	5年9个月	1.10元	2.04%
永赢颐利债券	5	6年12个月	1.17元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年2个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	5年9个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年2个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年6个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年6个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	7年10个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年8个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年6个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年7个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	7年10个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	8年11个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年6个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年5个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年7个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年5个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年2个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年3个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年4个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	7年12个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年6个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年6个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年6个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年2个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	7年12个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年5个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年5个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年8个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年1个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年2个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年2个月	1.19元	1.24%
永赢中债-1-3年政金债指数	11	6年10个月	1.43元	1.22%
永赢惠益债券A	17	7年7个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	25	8年11个月	2.97元	1.18%
永赢惠益债券C	17	7年7个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年1个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年1个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年5个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年5个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年3个月	2.45元	1.06%
永赢盈益债券C	16	7年5个月	1.68元	1.02%
永赢瑞宁87个月定开债	11	5年6个月	1.22元	1.01%
永赢裕益债券C	23	7年3个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年4个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年4个月	1.48元	0.90%
永赢中债3-5年政金债指数C	2	4年5个月	0.20元	0.86%
永赢合益债券	22	6年10个月	1.88元	0.85%
永赢悦利债券	16	6年8个月	1.27元	0.79%
永赢昭利债券C	1	2年12个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	18	5年11个月	1.36元	0.75%
永赢昭利债券A	1	2年12个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	6年12个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	18	5年11个月	1.20元	0.65%
永赢宏泰短债A	12	3年6个月	0.78元	0.64%
永赢泰利债券A	3	6年9个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年5个月	0.72元	0.57%
永赢宏益债券A	2	7年1个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年1个月	0.08元	0.37%
永赢月月享30天持有期短债A	1	2年9个月	0.01元	0.09%
永赢月月享30天持有期短债C	1	2年9个月	0.01元	0.09%
永赢易弘债券	0	5年10个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
永赢宏泰短债C	13	3年6个月	0.77元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平

2647	西部利得汇享债券A	-0.01	0.38	0.99	1.47	3.77
2648	西部利得汇享债券C	-0.01	0.38	0.98	1.43	3.68
2649	西部利得祥逸债券A	-0.01	0.10	0.74	0.60	1.89
2650	新华鑫日享中短债A	-0.01	0.07	0.34	0.49	1.03
2651	新华鑫日享中短债B	-0.01	0.06	0.33	0.47	1.00
2652	信诚至泰C	-0.01	0.09	0.56	0.42	1.31
2653	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.01	0.03	0.48	-0.47	-0.20
2654	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.01	0.08	0.32	0.21	0.71
2655	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.10	0.57	0.54	1.23
2656	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87
2657	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.01	1.05	1.25	7.20	12.48
2658	兴银合鑫债券	-0.01	0.07	0.81	0.51	1.67
2659	兴银汇悦定开债	-0.01	0.07	0.78	0.61	1.62
2660	兴银汇泓一年定开债发起	-0.01	0.10	0.28	0.25	1.23
2661	易方达恒久1年定期债券C	-0.01	0.11	0.56	0.49	1.28

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平

3617	同泰中短债E	0.00	0.08	0.28	0.14	0.17
3618	万家恒瑞18个月C	0.01	0.08	0.65	0.30	1.09
3619	万家年年恒荣C	-0.03	0.08	0.41	0.33	0.67
3620	万家鑫享纯债A	-0.06	0.08	0.39	-0.48	0.57
3621	西部利得合享A	-0.04	0.08	0.51	-0.08	0.24
3622	西部利得祥逸债券C	-0.02	0.08	0.72	0.55	1.78
3623	西部利得祥逸债券D	-0.02	0.08	0.73	0.58	1.87
3624	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.01	0.08	0.32	0.21	0.71
3625	兴银合丰债券A	-0.05	0.08	0.27	-0.56	-0.17
3626	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.73	0.81	2.72
3627	银华添益定期开放债券	0.00	0.08	0.79	0.37	1.40
3628	英大安益中短债C	0.01	0.08	0.21	0.11	-0.09
3629	英大纯债债券C	-0.06	0.08	0.36	0.72	2.48
3630	英大通惠多利债券C	-0.02	0.08	0.34	-0.17	3.05
3631	永赢鼎利债券C	0.00	0.08	0.56	0.61	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平

4297	同泰恒兴纯债C	-0.27	-0.14	0.32	-0.72	-1.06
4298	同泰中短债C	0.00	0.08	0.32	0.22	0.31
4299	万家玖盛C	-0.06	0.04	0.32	-0.43	-0.85
4300	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.32	0.61	1.36
4301	万家鑫悦纯债A	-0.10	0.07	0.32	-0.55	0.23
4302	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4303	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4304	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.01	0.08	0.32	0.21	0.71
4305	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.10	-0.07	0.32	-0.13	0.31
4306	永赢众利债券	-0.28	-0.23	0.32	-0.82	-0.46
4307	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.60	1.17
4308	浙商惠睿纯债	-0.08	-0.05	0.32	0.19	0.63
4309	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.32	1.06	2.94
4310	中融恒泽纯债C	-0.22	-0.29	0.32	-1.20	-1.35
4311	中融季季红定期开放债券A	-0.05	-0.04	0.32	-0.10	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平

3941	南方臻元	-0.06	-0.07	0.97	0.21	1.74
3942	鹏华3个月中短债A	-0.06	0.07	0.36	0.21	0.59
3943	鹏华年年红一年持有期债券A	0.02	0.07	0.50	0.21	0.84
3944	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.08	0.14	0.61	0.21	0.51
3945	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.01	0.10	0.47	0.21	0.45
3946	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
3947	上银慧鑫利债券	0.00	0.14	0.41	0.21	0.44
3948	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.01	0.08	0.32	0.21	0.71
3949	易方达裕兴3个月定开债券	-0.03	0.13	0.52	0.21	0.98
3950	招商招旺纯债A	-0.11	0.04	0.57	0.21	0.68
3951	浙商汇金聚盈中短债C	-0.02	0.12	0.43	0.21	0.62
3952	中加丰泽纯债	-0.02	0.10	0.72	0.21	1.32
3953	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.10	0.75	0.21	1.30
3954	中融中债1-5年国开行C	-0.10	0.12	0.61	0.21	0.39
3955	中银纯债债券A	0.04	0.25	1.20	0.21	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平

4082	汇添富鑫瑞债券A	-0.19	-0.14	0.11	-0.36	0.71
4083	交银丰盈收益债券C	0.03	0.15	0.47	0.72	0.71
4084	南方1-3年国开债E	-0.04	0.13	0.45	0.26	0.71
4085	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.07	0.07	0.35	0.11	0.71
4086	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.09	0.12	0.53	0.26	0.71
4087	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.05	0.03	0.34	0.20	0.71
4088	天弘新享一年定开债券发起	-0.01	0.13	0.51	0.17	0.71
4089	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.01	0.08	0.32	0.21	0.71
4090	永赢荣益债券A	-0.03	0.10	0.72	0.25	0.71
4091	招商招旭纯债C	-0.01	0.06	0.40	0.02	0.71
4092	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.70	0.71
4093	中银荣享债券	0.02	0.14	0.24	0.32	0.71
4094	博远臻享3个月定开债券A	-0.02	0.03	1.23	0.46	0.70
4095	博远臻享3个月定开债券C	-0.02	0.03	1.24	0.47	0.70
4096	富国信用债债券C	-0.05	-0.01	0.61	0.02	0.70

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