我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1029.20 |
3144.88 |
895.18 |
1552.26 |
744.10 |
| 本期利润(万元) |
1463.46 |
4571.53 |
590.74 |
3002.06 |
1565.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1010.45 |
0.00 |
817.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101188.60 |
101325.50 |
100346.78 |
101132.95 |
100896.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.46 |
0.00 |
11.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
679.20 |
178.12 |
2983.45 |
197.92 |
197.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
135916.98 |
128284.78 |
142655.85 |
137367.77 |
137147.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
135916.98 |
128284.78 |
142655.85 |
137367.77 |
137147.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.69 |
25.03 |
25.50 |
25.15 |
25.86 |
| 应付托管费(万元) |
8.56 |
8.34 |
8.50 |
8.38 |
8.62 |
| 资产总计(万元) |
136908.72 |
128689.91 |
145713.00 |
138982.93 |
139871.60 |
| 负债合计(万元) |
35583.22 |
27556.95 |
45382.11 |
38016.68 |
38174.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
101325.50 |
101132.95 |
100330.89 |
100966.25 |
101697.14 |
| 未分配利润(万元) |
1302.47 |
1133.05 |
330.99 |
966.35 |
1697.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.42 |
22.19 |
22.15 |
12.41 |
4449.64 |
| 投资收益(万元) |
4310.98 |
2136.87 |
5519.36 |
2787.05 |
-465.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1426.65 |
1449.80 |
-1480.99 |
183.58 |
1323.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5779.05 |
3608.85 |
4060.51 |
2983.04 |
5308.23 |
| 管理人报酬(万元) |
303.26 |
150.55 |
305.21 |
151.68 |
303.96 |
| 托管费(万元) |
101.09 |
50.18 |
101.74 |
50.56 |
101.32 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
21.62 |
| 费用合计(万元) |
1207.52 |
606.79 |
1226.77 |
713.93 |
814.45 |
| 利润总额(万元) |
4571.53 |
3002.06 |
2833.74 |
2269.11 |
4493.78 |
| 净利润(万元) |
4571.53 |
3002.06 |
2833.74 |
2269.11 |
4493.78 |
