财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1543.75 |
5311.83 |
1646.56 |
10834.71 |
3021.50 |
| 本期利润(万元) |
-304.41 |
2618.98 |
-3055.09 |
14851.19 |
671.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28026.23 |
0.00 |
25407.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
199777.92 |
515077.99 |
509403.92 |
512459.01 |
501419.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.22 |
0.00 |
21.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
683.91 |
190.96 |
543.10 |
679.20 |
178.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
578583.97 |
541463.92 |
116749.43 |
135916.98 |
128284.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
578583.97 |
541463.92 |
116749.43 |
135916.98 |
128284.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.89 |
129.43 |
25.23 |
25.69 |
25.03 |
| 应付托管费(万元) |
42.30 |
43.14 |
8.41 |
8.56 |
8.34 |
| 资产总计(万元) |
579267.88 |
541659.42 |
117415.93 |
136908.72 |
128689.91 |
| 负债合计(万元) |
64189.89 |
29200.41 |
14550.67 |
35583.22 |
27556.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
515077.99 |
512459.01 |
102865.25 |
101325.50 |
101132.95 |
| 未分配利润(万元) |
28026.23 |
25407.25 |
2842.21 |
1302.47 |
1133.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.80 |
83.21 |
15.99 |
41.42 |
22.19 |
| 投资收益(万元) |
7116.38 |
12441.56 |
2758.88 |
4310.98 |
2136.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2692.85 |
4016.48 |
920.20 |
1426.65 |
1449.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4436.33 |
16541.25 |
3695.06 |
5779.05 |
3608.85 |
| 管理人报酬(万元) |
762.10 |
732.40 |
152.19 |
303.26 |
150.55 |
| 托管费(万元) |
254.03 |
244.13 |
50.73 |
101.09 |
50.18 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
20.72 |
10.31 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
1817.34 |
1690.06 |
554.95 |
1207.52 |
606.79 |
| 利润总额(万元) |
2618.98 |
14851.19 |
3140.12 |
4571.53 |
3002.06 |
| 净利润(万元) |
2618.98 |
14851.19 |
3140.12 |
4571.53 |
3002.06 |
