兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)_最新动态

兴业嘉华一年定开债券发起式008517XINGYE JIAHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中证指数：全球上市公司分红行为与红利指数化投资发展趋势[2026-01-13]

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最新净值：1.0601 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2071

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉华一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郭益均

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.98亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉华一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.31	0.16	0.04
债券型名次	4146	3448	4631	4015	3355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	7.83	12.74	20.96	22.52
债券型名次	4176	1339	856	439	2182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	兴业短债债券A	0.02	0.15	0.48	0.63	0.06
4145	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.42	-0.48	0.04
4146	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.31	0.16	0.04
4147	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.02	0.20	0.62	0.38	0.06
4148	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.16	0.55	0.91	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	信诚至泰C	0.02	0.13	0.54	0.34	0.05
3447	兴业短债债券C	0.01	0.13	0.42	0.52	0.04
3448	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.31	0.16	0.04
3449	兴银汇裕定开债	0.05	0.13	0.57	-0.17	0.05
3450	兴银汇悦定开债	0.02	0.13	0.74	0.53	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	同泰中短债A	0.01	0.07	0.31	0.29	0.02
4630	万家鑫享纯债A	0.02	0.09	0.31	-0.49	-0.01
4631	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.31	0.16	0.04
4632	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.10	0.31	0.53	0.04
4633	易方达纯债债券C	0.03	0.13	0.31	0.04	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	天弘合利债券发起C	0.02	0.17	0.75	0.16	0.04
4014	西部利得汇盈债券A	0.02	0.11	0.64	0.16	0.02
4015	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.31	0.16	0.04
4016	永赢邦利债券A	0.03	0.16	0.71	0.16	-0.02
4017	中融恒通纯债A	0.02	0.05	0.28	0.16	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.51	0.50	0.04
3354	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.42	-0.48	0.04
3355	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.31	0.16	0.04
3356	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.06	0.15	0.52	0.51	0.04
3357	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.27	0.90	0.57	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	万家安弘C	0.72	4.16	6.90	-	32.59
4175	兴华安恒纯债A	0.72	3.79	6.82	-	9.92
4176	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.72	7.83	12.74	20.96	22.52
4177	中加颐信纯债债券C	0.72	5.88	9.13	15.35	27.43
4178	鑫元淳利定期开放	0.72	6.71	10.82	18.24	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	鹏扬淳开债券D	0.81	7.83	11.51	-	14.43
1338	新华安享惠金定期债券A	8.49	7.83	9.07	-	88.87
1339	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.72	7.83	12.74	20.96	22.52
1340	中信建投景明一年定开债券发起式	1.13	7.83	14.17	-	14.96
1341	安信永鑫增强债券C	3.95	7.82	10.04	17.51	40.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	中银中高等级债券A	0.53	7.56	12.76	19.40	77.14
855	华夏鼎信债券A	1.58	7.17	12.75	-	20.31
856	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.72	7.83	12.74	20.96	22.52
857	中信建投景荣债券A	0.34	8.92	12.74	-	12.89
858	国泰金龙债券C	2.36	11.94	12.73	21.24	83.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	浦银安盛双债增强债券A	8.48	13.14	13.39	21.00	32.69
438	兴业启元一年定开债券C	1.76	8.05	12.26	21.00	37.11
439	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.72	7.83	12.74	20.96	22.52
440	金鹰添润定期开放债券	1.09	6.53	11.74	20.94	39.87
441	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	鹏华0-5年利率发起式债券	0.82	7.26	11.15	19.31	22.52
2181	平安合慧定开债	1.39	3.94	6.61	14.27	22.52
2182	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.72	7.83	12.74	20.96	22.52
2183	华安全球美元收益债券A人民币	4.26	4.52	7.27	8.22	22.50
2184	鹏扬淳开债券C	0.40	6.97	10.23	19.07	22.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	530.00	53417.58	26.74%
24国开清发01	260.00	27488.23	13.76%
24光大银行小微债	150.00	15226.39	7.62%
25农发31	100.00	10005.95	5.01%
25电网SCP024	100.00	10003.04	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125987.17	63.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0599	1.0598	1.0597	1.0597	1.0599
累计净值(元)	1.2069	1.2068	1.2067	1.2067	1.2069

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