兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)_最新动态

兴业嘉华一年定开债券发起式008517XINGYE JIAHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉华一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：倪侃

2024-03-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.12亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉华一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.68	1.56	3.12	2.13
债券型名次	5072	896	1464	803	831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	8.36	12.77	-	15.87
债券型名次	841	501	601	2397	2301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	兴业福鑫债券	-0.12	0.42	1.29	3.08	1.89
5071	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.12	0.43	1.16	2.69	-
5072	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.12	0.68	1.56	3.12	2.13
5073	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.12	0.69	1.61	3.12	2.20
5074	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.12	0.50	1.25	2.67	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	天弘新享一年定开债券发起	-0.11	0.68	1.70	2.25	1.66
895	天弘中债3-5年政策性金融债	0.07	0.68	1.89	4.06	2.56
896	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.12	0.68	1.56	3.12	2.13
897	易方达恒安定开债券发起式	-0.12	0.68	1.55	3.09	2.08
898	银河优选六个月持有期债券A	0.13	0.68	2.16	1.21	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	天弘安益A	-0.06	0.48	1.56	3.49	2.38
1463	兴业3个月定开债券	-0.13	0.69	1.56	3.03	2.14
1464	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.12	0.68	1.56	3.12	2.13
1465	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.13	0.65	1.56	3.06	2.08
1466	兴银合泰债券A	-0.04	0.66	1.56	2.89	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	华夏鼎源债券A	-0.02	0.57	1.46	3.12	2.24
802	汇添富双利债券C	0.10	1.27	4.29	3.12	2.92
803	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.12	0.68	1.56	3.12	2.13
804	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.12	0.69	1.61	3.12	2.20
805	博时富汇3个月定开债发起式	0.04	0.46	1.34	3.11	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	平安惠铭纯债	0.03	0.29	1.69	2.93	2.13
830	人保鑫利债券A	0.28	0.89	3.73	1.32	2.13
831	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.12	0.68	1.56	3.12	2.13
832	兴业收益增强债券A	0.98	1.36	5.17	2.00	2.13
833	中银添利债券发起E	-0.07	0.62	1.82	3.11	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.57	5.35	9.01	-	11.23
840	兴华安悦纯债C	4.57	0.00	0.00	-	6.31
841	兴业嘉华一年定开债券发起式	4.57	8.36	12.77	-	15.87
842	易方达恒久1年定期债券C	4.57	7.25	12.59	-	49.65
843	招商双债增强(LOF)E	4.57	7.68	13.12	-	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	天弘信利债券A	4.94	8.36	13.38	-	33.81
500	西部利得双盈一年定开债券	4.80	8.36	14.92	-	16.26
501	兴业嘉华一年定开债券发起式	4.57	8.36	12.77	-	15.87
502	嘉实致华纯债债券	4.87	8.35	13.13	-	14.94
503	农银金祺定开债券	4.93	8.35	13.55	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	国金惠享一年定开	4.59	8.55	12.77	-	14.88
600	宏利泽利债券	4.22	9.40	12.77	-	22.66
601	兴业嘉华一年定开债券发起式	4.57	8.36	12.77	-	15.87
602	永赢伟益债券	5.19	8.24	12.77	-	23.17
603	汇安嘉盛纯债债券C	4.88	9.21	12.76	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	宝盈鸿盛债券C	-4.79	-3.87	-0.35	-	-1.52
2396	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.90	6.62	11.12	-	12.12
2397	兴业嘉华一年定开债券发起式	4.57	8.36	12.77	-	15.87
2398	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.34	6.97	10.44	-	15.02
2399	安信丰泽39个月定开债券	2.38	5.21	7.80	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	汇添富90天短债C	3.03	5.20	8.41	-	15.88
2300	嘉实中债1-3政金债指数A	3.26	5.64	9.08	-	15.88
2301	兴业嘉华一年定开债券发起式	4.57	8.36	12.77	-	15.87
2302	广发招财短债A	3.69	6.58	9.27	-	15.86
2303	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.05	6.75	10.74	-	15.84

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	70.00	7206.63	7.12%
22厦门国际银行小微债01	50.00	5164.76	5.10%
19东莞银行二级	50.00	5144.48	5.08%
23南京银行01	50.00	5095.53	5.04%
24农业银行CD047	50.00	4894.33	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80321.41	79.38%
企业债	13314.87	13.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

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03-23兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告
03-21兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通...
03-15兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1次分红公告
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.018	1.020	1.021	1.021	1.022
累计净值(元)	1.149	1.151	1.152	1.152	1.153

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