兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)_最新动态

兴业嘉华一年定开债券发起式008517XINGYE JIAHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.0597 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2067

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉华一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郭益均

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.98亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉华一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.08	0.32	0.21	0.71
债券型名次	2654	3624	4304	3948	4089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	7.94	12.93	-	22.47
债券型名次	4157	1201	770	2397	2162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	信诚至泰C	-0.01	0.09	0.56	0.42	1.31
2653	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.01	0.03	0.48	-0.47	-0.20
2654	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.01	0.08	0.32	0.21	0.71
2655	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.10	0.57	0.54	1.23
2656	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	西部利得祥逸债券C	-0.02	0.08	0.72	0.55	1.78
3623	西部利得祥逸债券D	-0.02	0.08	0.73	0.58	1.87
3624	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.01	0.08	0.32	0.21	0.71
3625	兴银合丰债券A	-0.05	0.08	0.27	-0.56	-0.17
3626	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.73	0.81	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4303	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4304	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.01	0.08	0.32	0.21	0.71
4305	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.10	-0.07	0.32	-0.13	0.31
4306	永赢众利债券	-0.28	-0.23	0.32	-0.82	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
3947	上银慧鑫利债券	0.00	0.14	0.41	0.21	0.44
3948	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.01	0.08	0.32	0.21	0.71
3949	易方达裕兴3个月定开债券	-0.03	0.13	0.52	0.21	0.98
3950	招商招旺纯债A	-0.11	0.04	0.57	0.21	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.05	0.03	0.34	0.20	0.71
4088	天弘新享一年定开债券发起	-0.01	0.13	0.51	0.17	0.71
4089	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.01	0.08	0.32	0.21	0.71
4090	永赢荣益债券A	-0.03	0.10	0.72	0.25	0.71
4091	招商招旭纯债C	-0.01	0.06	0.40	0.02	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	浦银安盛盛达纯债债券A	0.71	4.84	7.49	-	35.91
4156	天弘新享一年定开债券发起	0.71	6.20	8.34	-	11.64
4157	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.71	7.94	12.93	-	22.47
4158	永赢荣益债券A	0.71	5.20	8.23	-	33.46
4159	招商招旭纯债C	0.71	5.52	10.93	-	40.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	融通岁岁添利定期开放债券B	2.44	7.94	15.55	-	95.35
1200	天弘安盈一年持有C	2.39	7.94	8.99	-	11.17
1201	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.71	7.94	12.93	-	22.47
1202	易方达高等级信用债债券A	1.40	7.94	13.43	-	62.35
1203	南华瑞利债券A	2.44	7.93	13.02	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	前海开源弘丰债券C	6.64	12.71	12.93	-	60.44
769	前海联合泳辉纯债C	1.58	7.39	12.93	-	20.82
770	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.71	7.94	12.93	-	22.47
771	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.23	7.58	12.93	-	35.35
772	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	宝盈鸿盛债券C	-1.66	2.34	-4.65	-	-0.88
2396	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.25	7.40	11.52	-	18.74
2397	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.71	7.94	12.93	-	22.47
2398	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.78	5.19	8.68	-	19.69
2399	安信丰泽39个月定开债券	2.76	5.44	8.12	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	鹏华0-5年利率发起式债券	0.71	7.23	11.04	-	22.48
2161	平安合慧定开债	1.43	3.96	6.65	-	22.48
2162	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.71	7.94	12.93	-	22.47
2163	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	-	22.47
2164	长信利保债券A	3.63	13.68	17.08	-	22.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	530.00	53417.58	26.74%
24国开清发01	260.00	27488.23	13.76%
24光大银行小微债	150.00	15226.39	7.62%
25农发31	100.00	10005.95	5.01%
25电网SCP024	100.00	10003.04	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125987.17	63.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0596	1.0595	1.0598	1.0596	1.0595
累计净值(元)	1.2066	1.2065	1.2068	1.2066	1.2065

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