兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)_最新动态

兴业嘉华一年定开债券发起式008517XINGYE JIAHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

多线产品名列同类前10 | 兴银基金2025年度成绩单盘点[2026-01-08]

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最新净值：1.0597 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2067

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉华一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郭益均

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.98亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉华一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.32	0.01	0.00
债券型名次	3192	3177	4320	3954	3338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	7.90	12.62	21.06	22.47
债券型名次	4244	1276	803	516	2161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	兴业90天滚动持有中短债C	0.00	0.14	0.48	0.43	0.00
3191	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.60	0.50	0.00
3192	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.32	0.01	0.00
3193	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.72	0.19	0.00
3194	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.14	0.85	0.67	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	兴业90天滚动持有中短债C	0.00	0.14	0.48	0.43	0.00
3176	兴业短债债券A	0.02	0.14	0.49	0.57	0.02
3177	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.32	0.01	0.00
3178	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.14	0.85	0.67	2.29
3179	兴银合泰债券C	-0.02	0.14	0.60	0.07	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4319	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4320	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.32	0.01	0.00
4321	兴业收益增强债券A	0.64	0.51	0.32	5.97	0.64
4322	银河天盈中短债A	-0.03	0.04	0.32	0.46	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	天弘合利债券发起C	0.02	0.27	0.81	0.01	0.02
3953	同泰恒利纯债C	-0.04	0.29	0.41	0.01	-0.04
3954	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.32	0.01	0.00
3955	易方达纯债债券A	-0.07	0.15	0.35	0.01	-0.07
3956	永赢乾益债券	-0.09	0.22	0.62	0.01	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	兴业90天滚动持有中短债C	0.00	0.14	0.48	0.43	0.00
3337	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.60	0.50	0.00
3338	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.32	0.01	0.00
3339	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.72	0.19	0.00
3340	兴业天禧债券	0.00	0.23	0.72	0.36	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	泰信汇盈债券A	0.50	4.53	8.00	-	9.72
4243	天弘中债3-5年政策性金融债	0.50	8.18	12.34	21.85	22.54
4244	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.50	7.90	12.62	21.06	22.47
4245	永赢昌益债券A	0.50	4.63	8.88	13.82	19.95
4246	永赢荣益债券A	0.50	5.20	8.23	17.79	33.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	工银四季收益债券C	2.63	7.90	10.11	-	9.35
1275	金鹰添裕纯债债券C	2.50	7.90	11.77	-	10.57
1276	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.50	7.90	12.62	21.06	22.47
1277	国富恒博63个月定期开放债券	3.74	7.89	12.04	20.80	21.29
1278	民生加银中债3-5年政金债指数	0.21	7.89	11.78	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	平安合兴1年定开债	0.25	8.26	12.62	16.21	18.47
802	泰康裕泰债券A	3.78	10.51	12.62	9.95	27.23
803	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.50	7.90	12.62	21.06	22.47
804	中银添利债券发起E	4.41	9.53	12.62	17.70	28.30
805	长江收益增强债券	8.55	14.52	12.61	15.34	46.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.06	3.38	7.67	21.10	22.63
515	建信安心回报6个月定期开放债券A	1.72	6.99	9.87	21.07	78.45
516	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.50	7.90	12.62	21.06	22.47
517	浙商汇金安享66个月定期A	4.04	8.18	12.36	21.06	22.08
518	长江乐鑫定开债	1.15	6.58	13.19	21.04	32.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
2160	平安合慧定开债	1.31	3.93	6.54	14.28	22.48
2161	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.50	7.90	12.62	21.06	22.47
2162	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	17.53	22.47
2163	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.31	6.92	12.05	21.24	22.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	530.00	53417.58	26.74%
24国开清发01	260.00	27488.23	13.76%
24光大银行小微债	150.00	15226.39	7.62%
25农发31	100.00	10005.95	5.01%
25电网SCP024	100.00	10003.04	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125987.17	63.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-10兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示
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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0597	1.0599	1.0597	1.0596	1.0595
累计净值(元)	1.2067	1.2069	1.2067	1.2066	1.2065

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