兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)_最新动态

兴业嘉华一年定开债券发起式008517XINGYE JIAHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0599 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2069

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉华一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郭益均

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.98亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉华一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.29	0.08	0.02
债券型名次	3345	3044	4480	3970	3456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	7.83	12.63	21.08	22.50
债券型名次	4128	1326	832	534	2171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.34	0.51	0.02
3344	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.41	-0.59	0.02
3345	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.29	0.08	0.02
3346	兴业添利债券	0.02	0.18	0.64	0.04	0.02
3347	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.69	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.51	0.57	0.03
3043	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.41	-0.59	0.02
3044	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.29	0.08	0.02
3045	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.16	0.47	0.35	-0.02
3046	兴银合盈债券A	0.04	0.16	0.69	0.36	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	万家鑫享纯债A	-0.03	0.09	0.29	-0.64	-0.03
4479	新华鑫日享中短债B	-0.01	0.04	0.29	0.37	-0.01
4480	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.29	0.08	0.02
4481	英大通惠多利债券C	-0.02	0.08	0.29	-0.22	-0.02
4482	永赢悦利债券	-0.10	-0.03	0.29	-0.76	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	前海开源鼎瑞债券A	0.07	0.26	0.60	0.08	0.07
3969	西部利得汇盈债券A	0.00	0.13	0.63	0.08	0.00
3970	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.29	0.08	0.02
3971	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.02	0.14	0.54	0.08	-0.02
3972	永赢乾益债券	-0.06	0.22	0.59	0.08	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.34	0.51	0.02
3455	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.41	-0.59	0.02
3456	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.29	0.08	0.02
3457	兴业添利债券	0.02	0.18	0.64	0.04	0.02
3458	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.69	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	鹏扬淳开债券A	0.72	7.80	11.49	21.58	25.58
4127	万家安弘C	0.72	4.16	6.90	12.94	32.59
4128	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.72	7.83	12.63	21.08	22.50
4129	银河睿丰定开债券	0.72	7.28	10.07	16.53	25.10
4130	招商双债增强债券C	0.72	5.93	11.63	21.02	96.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	中信建投景荣债券C	0.06	7.84	11.59	-	11.70
1325	新华安享惠金定期债券A	8.49	7.83	9.07	7.12	88.87
1326	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.72	7.83	12.63	21.08	22.50
1327	大摩双利增强债券C	1.98	7.82	9.02	13.54	79.57
1328	万家鑫丰纯债A	0.90	7.82	11.16	18.39	39.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.40	5.46	12.63	25.08	45.33
831	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.08	6.84	12.63	-	12.33
832	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.72	7.83	12.63	21.08	22.50
833	招商招悦纯债C	0.82	6.91	12.63	22.60	47.13
834	中银添利债券发起E	4.49	9.50	12.63	17.70	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	建信安心回报6个月定期开放债券A	1.84	6.97	9.90	21.11	78.51
533	长江乐鑫定开债	1.27	6.51	13.24	21.10	32.85
534	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.72	7.83	12.63	21.08	22.50
535	永赢易弘债券	2.63	8.31	12.48	21.08	22.36
536	中融睿享86个月定开债券C	3.97	8.01	12.19	21.07	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	德邦锐泓债券A	1.29	5.09	9.09	17.63	22.50
2170	平安合慧定开债	1.37	3.93	6.55	14.30	22.50
2171	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.72	7.83	12.63	21.08	22.50
2172	银河睿嘉债券A	2.79	5.31	7.88	13.55	22.49
2173	富国双债增强债券C	8.69	12.92	10.84	22.57	22.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	530.00	53417.58	26.74%
24国开清发01	260.00	27488.23	13.76%
24光大银行小微债	150.00	15226.39	7.62%
25农发31	100.00	10005.95	5.01%
25电网SCP024	100.00	10003.04	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125987.17	63.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0598	1.0597	1.0597	1.0599	1.0597
累计净值(元)	1.2068	1.2067	1.2067	1.2069	1.2067

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