兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)_最新动态

兴业嘉华一年定开债券发起式008517XINGYE JIAHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0588 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2058

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉华一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：倪侃

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.98亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉华一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.09	0.18	0.21	0.63
债券型名次	2695	3392	4551	4043	4082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	8.57	13.26	21.93	22.37
债券型名次	3810	1110	603	483	2158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	新华安享惠金定期债券C	0.06	0.13	1.05	2.14	2.47
2694	新华鼎利债券A	0.06	-0.20	0.01	-0.29	2.27
2695	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.06	-0.09	0.18	0.21	0.63
2696	兴业稳泰66个月定开债券	0.06	0.29	0.76	1.71	3.23
2697	兴业一年持有期债券A	0.06	-0.04	0.44	0.43	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	信诚稳健C	0.98	-0.09	1.35	0.61	0.79
3391	兴全稳益定开债券	0.11	-0.09	0.66	0.70	1.43
3392	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.06	-0.09	0.18	0.21	0.63
3393	兴业天融债券	0.21	-0.09	0.49	-0.29	-0.16
3394	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.09	0.42	0.48	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.06	-0.21	0.18	-0.40	0.88
4550	兴全磐稳增利债券C	-0.06	-0.49	0.18	3.73	5.51
4551	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.06	-0.09	0.18	0.21	0.63
4552	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.04	0.01	0.18	1.53	3.79
4553	招商添韵3个月定开债C	0.10	-0.05	0.18	-0.30	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	上银慧兴盈债券	0.02	0.47	0.61	0.21	0.82
4042	天弘信利债券C	0.10	-0.06	0.52	0.21	1.08
4043	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.06	-0.09	0.18	0.21	0.63
4044	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.12	-0.02	0.26	0.21	0.48
4045	兴证全球恒远债券A	0.18	-0.12	0.66	0.21	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	信诚稳泰C	0.12	0.00	0.45	-0.02	0.63
4081	兴华安恒纯债A	0.04	0.21	0.75	0.45	0.63
4082	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.06	-0.09	0.18	0.21	0.63
4083	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.02	0.46	0.28	0.63
4084	永赢昌益债券A	0.09	0.06	0.36	0.09	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	天弘中债1-3年国开债A	1.29	5.56	7.91	15.35	14.63
3809	添富中债1-3年国开债A	1.29	6.15	9.31	16.33	21.97
3810	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.29	8.57	13.26	21.93	22.37
3811	兴业中证银行50金融债指数A	1.29	6.68	9.98	18.10	21.20
3812	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.29	5.15	7.93	14.92	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	景顺长城景泰益利纯债债券	1.14	8.57	11.66	-	18.93
1109	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.57	13.02	22.37	22.50
1110	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.29	8.57	13.26	21.93	22.37
1111	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.56	12.93	21.96	21.96
1112	广发汇安18个月定期债券A	1.33	8.56	12.30	21.93	44.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	圆信永丰瑞丰	4.36	8.77	13.27	-	21.44
602	华夏希望债券A	3.60	10.63	13.26	17.67	133.19
603	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.29	8.57	13.26	21.93	22.37
604	中银恒优12个月持有期债券C	2.93	9.18	13.26	17.99	16.89
605	博时恒泰债券A	6.58	11.51	13.25	-	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.52	12.82	21.94	23.37
482	广发汇安18个月定期债券A	1.33	8.56	12.30	21.93	44.27
483	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.29	8.57	13.26	21.93	22.37
484	大成景荣债券C	1.55	6.20	10.75	21.92	28.14
485	农银金盈债券	1.89	8.10	12.52	21.92	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	创金合信泰博66个月定开债券	4.01	8.08	12.25	20.97	22.38
2157	工银瑞福纯债债券A	1.96	5.64	7.56	14.92	22.38
2158	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.29	8.57	13.26	21.93	22.37
2159	平安合慧定开债	1.56	4.19	6.87	14.76	22.36
2160	永赢盈益债券A	1.41	6.29	10.24	16.20	22.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	530.00	53417.58	26.74%
24国开清发01	260.00	27488.23	13.76%
24光大银行小微债	150.00	15226.39	7.62%
25农发31	100.00	10005.95	5.01%
25电网SCP024	100.00	10003.04	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125987.17	63.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0584	1.0582	1.0581	1.0582	1.0583
累计净值(元)	1.2054	1.2052	1.2051	1.2052	1.2053

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