兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)_规模评级

兴业嘉华一年定开债券发起式008517XINGYE JIAHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.04	51.61	51.61	51.61	51.61	10.60	10.60
季度净申购	-297924.13	0.00	0.00	0.00	387028.72	0.00	0.00
总份额	189127.63	487051.76	487051.76	487051.76	487051.76	100023.04	100023.04
季度总申购份额	189127.12	0.00	0.00	0.00	486050.26	0.00	0.00
季度总赎回份额	487051.24	0.00	0.00	0.00	99021.54	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.96	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	613.08	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.52	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
兴业嘉华一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平

1310	国寿安保中债1-3年国开债指数A	20.06	197506.44	-326095.43	69329.80	395425.23
1311	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.06	200008.83	-300999.97	0.03	301000.00
1312	中航瑞发3个月定开债A	20.06	198451.24	-22.13	9.98	32.11
1313	中银信享定期开放债券	20.06	194552.42	-	-	0.00
1314	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.05	195874.60	-	0.00	-
1315	华泰柏瑞锦合债券	20.05	199792.96	-0.72	0.00	0.72
1316	建信双息红利债券A	20.04	155692.44	52048.95	115024.74	62975.79
1317	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.04	189127.63	-297924.13	189127.12	487051.24
1318	招商添逸1年定开债	20.03	200000.02	-	0.00	-
1319	博时富盈一年定开债发起式	20.02	200000.08	-	-	-
1320	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.02	197024.85	-	-	0.90
1321	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.01	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
1322	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.01	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
1323	招商添泽纯债A	19.99	185660.49	3.62	3.98	0.37
1324	平安合颖定开债	19.97	195186.60	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.89	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
兴业嘉华一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平

1270	西部利得合赢债券A	20.69	191031.61	-83.78	0.54	84.32
1271	博时臻选纯债债券A	20.23	190933.67	-19.95	2.16	22.11
1272	中银安享债券	19.83	190877.37	-4358.41	140.54	4498.95
1273	中欧短债债券A	20.43	190794.79	-88476.36	173594.69	262071.05
1274	南方泽元	20.59	190209.53	-87.85	103.18	191.03
1275	广发景宏债券	19.25	189497.92	-29678.61	0.00	29678.61
1276	鹏扬淳利定期开放债券	19.39	189144.16	73863.05	78104.23	4241.17
1277	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.04	189127.63	-297924.13	189127.12	487051.24
1278	中金金利A	20.72	189019.95	34.79	329.18	294.39
1279	国泰利享安益短债债券A	20.57	188839.48	98564.36	171842.51	73278.15
1280	嘉实信用债券A	24.69	188813.10	44699.48	141306.07	96606.59
1281	华夏鼎航债券A	23.99	187405.97	-130.60	2.29	132.89
1282	长信利鑫A	12.53	187399.14	14484.34	40614.61	26130.26
1283	永赢欣益一年	20.35	187344.97	-	-	-
1284	鹏扬淳合债券	19.50	187290.69	-132329.81	12121.75	144451.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.60	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.89	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.85	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.50	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业嘉华一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平

4204	国寿安保泰弘纯债债券	60.66	534395.53	-267545.44	405753.72	673299.16
4205	南方7-10年国开债A	125.44	928481.53	-268266.38	198241.92	466508.31
4206	广发中债7-10年国开债指数E	60.07	452907.00	-281074.17	150405.50	431479.66
4207	鹏扬浦利中短债A	26.19	250456.19	-282957.00	498010.61	780967.60
4208	兴全稳泰债券A	94.75	787473.29	-284775.16	417303.13	702078.29
4209	易方达安和中短债债券A	93.49	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4210	招商安华债券A	38.30	303938.79	-296252.60	24801.61	321054.20
4211	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.04	189127.63	-297924.13	189127.12	487051.24
4212	广发汇瑞3个月定期开放债券	43.54	433144.57	-300000.00	0.00	300000.01
4213	兴全稳泰债券C	44.58	374726.59	-300631.56	383449.28	684080.84
4214	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.06	200008.83	-300999.97	0.03	301000.00
4215	同泰恒利纯债C	0.90	8575.78	-305642.60	4147.95	309790.55
4216	汇添富中短债A	45.16	417298.34	-307012.04	44140.49	351152.53
4217	富国增利债券发起式A	49.41	457105.64	-309575.87	91317.30	400893.17
4218	金信民安两年债券	17.48	174750.08	-315255.94	0.00	315255.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.89	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.60	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.85	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.50	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业嘉华一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平

241	鹏华0-5年利率发起式债券	121.31	1136797.08	-38063.26	192215.01	230278.27
242	景顺长城景泰臻利纯债债券A	25.45	236373.54	-323541.82	191642.97	515184.80
243	农银金鸿短债债券C	14.53	133679.77	-75698.56	191296.39	266994.95
244	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	18.01	168498.41	-28772.32	190506.92	219279.24
245	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.01	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
246	国泰君安君得盈债券A	20.65	193038.53	189147.16	189721.51	574.35
247	嘉实致享纯债债券	116.94	1144424.33	-576996.02	189472.39	766468.41
248	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.04	189127.63	-297924.13	189127.12	487051.24
249	融通中证中诚信央企信用债指数A	34.71	335096.55	-44876.47	188950.95	233827.42
250	国泰聚禾纯债债券	41.95	379670.79	28404.27	188902.31	160498.04
251	富国添享一年持有期债券A	48.73	396106.83	185024.13	188888.90	3864.77
252	中信保诚安鑫回报债券C	11.05	99012.50	48307.44	187903.85	139596.41
253	富国兴利增强债券	35.41	199862.87	116901.10	187850.08	70948.99
254	永赢恒益债券	58.90	513707.83	-3585.44	187600.25	191185.69
255	平安惠韵纯债A	20.11	186904.07	92515.60	186845.95	94330.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.22	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.25	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.49	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.24	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.91	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴业嘉华一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平

55	长信30天滚动持有短债债券C	145.50	1292856.10	-64468.21	431012.67	495480.88
56	天弘优选债券	204.55	1891516.98	-399371.38	94929.18	494300.56
57	博时恒乐债券C	80.89	680278.82	493715.71	985678.39	491962.68
58	浦银安盛普丰纯债债券A	40.92	403466.22	-88622.78	402484.55	491107.33
59	长信富瑞两年定开债券A	80.13	797957.34	-82670.69	407547.70	490218.39
60	中融恒通纯债A	165.03	1548011.26	-91858.25	397442.02	489300.27
61	华夏稳享增利6个月债券A	227.68	1940675.92	-83581.86	403944.23	487526.08
62	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.04	189127.63	-297924.13	189127.12	487051.24
63	南方润元纯债债券A/B	80.09	619764.35	5054.38	489800.77	484746.39
64	兴全恒裕债券C	14.92	127244.11	-332218.76	150073.57	482292.34
65	华夏恒益18个月定开债券	79.82	797461.08	2839.90	477606.32	474766.42
66	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	79.99	741563.76	-2472.88	471908.58	474381.46
67	景顺长城中短债债券A类	33.52	290135.24	-340462.94	131126.75	471589.69
68	华泰保兴尊合债券C	61.72	495016.09	117723.98	585548.98	467825.00
69	南方7-10年国开债A	125.44	928481.53	-268266.38	198241.92	466508.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

311

15660828.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

311

15660828.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

396

2525834.3200

100.00%

0.00%

2023-12-31

396

2525834.3200

100.00%

0.00%

2023-06-30

499999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	311	15660828.3400	487051.76	100.00
2024-12-31	311	15660828.3400	487051.76	100.00
2024-06-30	396	2525834.3200	100023.04	100.00
2023-12-31	396	2525834.3200	100023.04	100.00
2023-06-30	2	499999500.0000	99999.90	100.00

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