兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)_规模评级

兴业嘉华一年定开债券发起式008517XINGYE JIAHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.12	20.12	51.81	51.81	51.81	51.81	10.64
季度净申购	0.00	-297924.13	0.00	0.00	0.00	387028.72	0.00
总份额	189127.63	189127.63	487051.76	487051.76	487051.76	487051.76	100023.04
季度总申购份额	0.00	189127.12	0.00	0.00	0.00	486050.26	0.00
季度总赎回份额	0.00	487051.24	0.00	0.00	0.00	99021.54	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴业嘉华一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平

1289	中航瑞发3个月定开债A	20.15	198457.25	6.00	15.88	9.88
1290	交银施罗德裕惠纯债债券	20.14	181621.80	-116.80	4.25	121.05
1291	中邮纯债丰利债券A	20.14	192870.51	0.00	0.00	0.00
1292	工银添祥一年定开债券	20.13	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
1293	中信建投景泰债券A	20.13	200441.77	0.03	0.08	0.05
1294	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.13	197024.85	-	0.00	-
1295	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.12	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
1296	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.12	189127.63	-	-	-
1297	鑫元招利	20.12	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
1298	大成惠享一年定开债券	20.11	196986.07	129445.45	196986.11	67540.67
1299	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.11	191662.32	-	-	-
1300	招商添逸1年定开债	20.11	200000.02	-	0.00	-
1301	博时安盈债券A	20.10	159876.22	-31284.86	62727.74	94012.60
1302	博时裕通3个月定开债发起式A	20.10	182483.49	-	-	-
1303	华泰柏瑞季季红债券A	20.10	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴业嘉华一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平

1253	博时臻选纯债债券A	20.20	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1254	交银裕隆纯债债券A	27.18	190867.39	-34345.49	17321.08	51666.57
1255	中银安享债券	19.94	190859.04	-18.34	71.12	89.46
1256	中银证券安泽债券A	21.99	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
1257	上银慧信利三个月定开债券	20.45	189673.90	-2811.42	0.00	2811.42
1258	鑫元璟丰债券	20.10	189606.90	149866.35	164602.35	14736.00
1259	工银3-5年国开债指数A	21.40	189295.24	-156996.86	8242.62	165239.48
1260	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.12	189127.63	-	-	-
1261	富国纯债A/B	21.15	189104.01	-42121.23	34669.39	76790.62
1262	中金金利A	20.90	189044.45	24.50	94.86	70.36
1263	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.93	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81
1264	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.78	188705.57	-	3945.78	-
1265	华泰柏瑞季季红债券A	20.10	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
1266	博时中债7-10政金债指数C	21.20	188032.04	-47545.85	80570.24	128116.08
1267	鹏扬淳利定期开放债券	19.36	187992.53	-1151.64	10495.60	11647.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴业嘉华一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平

4845	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.50	353774.45	-	362.29	-
4846	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.88	45972.24	-	-	50000.00
4847	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	74.58	737048.10	-	16818.40	-
4848	中融聚锦一年定开债券	15.71	149627.62	-	-	-
4849	南方得利一年定开债券发起	11.10	95660.80	-	-	-
4850	南方鼎利一年定开债券发起	5.26	49856.97	-	-	-
4851	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-	-	-
4852	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.12	189127.63	-	-	-
4853	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.03	817584.72	-	-	-
4854	安信丰泽39个月定开债券	82.49	799584.32	-	-	-
4855	兴银合盛定开债A	81.12	798617.09	-	-	-
4856	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4857	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.40	796477.49	-	-	-
4858	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
4859	蜂巢丰业一年定开	12.56	114623.45	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴业嘉华一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平

4956	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.85	798105.50	-	-	-
4957	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4958	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.88	45972.24	-	-	50000.00
4959	中融聚锦一年定开债券	15.71	149627.62	-	-	-
4960	南方得利一年定开债券发起	11.10	95660.80	-	-	-
4961	南方鼎利一年定开债券发起	5.26	49856.97	-	-	-
4962	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-	-	-
4963	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.12	189127.63	-	-	-
4964	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.03	817584.72	-	-	-
4965	安信丰泽39个月定开债券	82.49	799584.32	-	-	-
4966	兴银合盛定开债A	81.12	798617.09	-	-	-
4967	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4968	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.40	796477.49	-	-	-
4969	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
4970	蜂巢丰业一年定开	12.56	114623.45	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
兴业嘉华一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平

5054	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5055	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.50	353774.45	-	362.29	-
5056	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	74.58	737048.10	-	16818.40	-
5057	中融聚锦一年定开债券	15.71	149627.62	-	-	-
5058	南方得利一年定开债券发起	11.10	95660.80	-	-	-
5059	南方鼎利一年定开债券发起	5.26	49856.97	-	-	-
5060	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-	-	-
5061	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.12	189127.63	-	-	-
5062	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.03	817584.72	-	-	-
5063	安信丰泽39个月定开债券	82.49	799584.32	-	-	-
5064	兴银合盛定开债A	81.12	798617.09	-	-	-
5065	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
5066	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.40	796477.49	-	-	-
5067	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
5068	蜂巢丰业一年定开	12.56	114623.45	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

311

15660828.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

311

15660828.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

396

2525834.3200

100.00%

0.00%

2023-12-31

396

2525834.3200

100.00%

0.00%

2023-06-30

499999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	311	15660828.3400	487051.76	100.00
2024-12-31	311	15660828.3400	487051.76	100.00
2024-06-30	396	2525834.3200	100023.04	100.00
2023-12-31	396	2525834.3200	100023.04	100.00
2023-06-30	2	499999500.0000	99999.90	100.00

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