兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)_规模评级

兴业嘉华一年定开债券发起式008517XINGYE JIAHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22
季度净申购	0.00	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	100023.04	100023.04	100023.04	99999.90	99999.90	99999.90	99999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
兴业嘉华一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平

2092	德邦锐乾债券A	10.22	99698.12	8.39	10.17	1.78
2093	海通安裕中短债C	10.22	91490.85	53738.48	238546.58	184808.10
2094	宏利闽利一年定开债券发起式	10.22	100999.90	-	-	-
2095	华安安和债券A	10.22	100144.52	-9432.15	462.48	9894.63
2096	南方臻利3个月定开债券发起	10.22	100544.12	-	-	-
2097	平安中债1-5年政策性金融债A	10.22	93473.99	9595.97	41239.47	31643.50
2098	融通通安债券	10.22	99747.67	27.23	289.86	262.63
2099	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.22	100023.04	-	0.00	-
2100	鑫元广利定期开放	10.22	99126.95	19115.63	19116.71	1.08
2101	鑫元双债增强债券A	10.22	100148.41	-	-	0.03
2102	恒生前海恒利纯债A	10.21	99011.31	49029.12	49029.24	0.11
2103	嘉实丰安6个月定期债券	10.21	99083.31	-	-	-
2104	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-
2105	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.21	100000.94	-	-	-
2106	中融恒安纯债A	10.21	97624.60	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
兴业嘉华一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平

1935	广发景辉纯债	10.27	100175.78	-	-	-
1936	鑫元双债增强债券A	10.22	100148.41	-	-	0.03
1937	华安安和债券A	10.22	100144.52	-9432.15	462.48	9894.63
1938	方正富邦添利纯债A	10.28	100137.89	137.89	137.89	0.00
1939	信诚稳健A	10.33	100087.05	2.32	32.92	30.60
1940	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.13	100078.28	-	-	-
1941	永赢鼎利债券A	10.40	100047.93	1067.33	1067.34	0.01
1942	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.22	100023.04	-	0.00	-
1943	兴银合鑫债券	10.77	100022.37	19.10	43.97	24.87
1944	博时富华纯债债券	10.48	100017.70	-0.19	1.41	1.60
1945	尚正臻元债券	10.13	100008.92	-	-	0.33
1946	大成惠祥纯债债券	10.24	100002.69	-0.06	0.10	0.16
1947	上银慧信利三个月定开债券	10.39	100001.17	-	-	0.05
1948	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.21	100000.94	-	-	-
1949	招商添韵3个月定开债A	10.26	100000.74	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴业嘉华一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平

4792	天弘鑫意39个月定开债	82.59	798724.50	-	-	-
4793	德邦德瑞一年定开债	10.15	97811.22	-	-	1000.00
4794	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.88	95972.24	-	0.00	-
4795	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.12	30000.02	-	-	-
4796	中融聚锦一年定开债券	15.89	149627.61	-	-	-
4797	南方得利一年定开债券发起	10.52	95643.26	-	-	0.00
4798	浦银安盛盛熙一年定开债券	56.01	544770.23	-	-	-
4799	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.22	100023.04	-	0.00	-
4800	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.39	799931.52	-	-	-
4801	安信丰泽39个月定开债券	81.79	799584.32	-	-	-
4802	兴银合盛定开债A	80.83	798617.07	-	-	-
4803	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4804	汇安中债-广西信用债A	2.77	26933.53	-	0.00	-
4805	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.29	-	-	0.15
4806	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.01	796477.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴业嘉华一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平

4396	添富鑫盛定开债A	15.16	147666.83	-0.01	0.00	0.01
4397	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
4398	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-
4399	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	0.00	-
4400	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	0.00	-
4401	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4402	兴业鼎泰一年定开债券发起式	49.09	483760.28	-	0.00	-
4403	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.22	100023.04	-	0.00	-
4404	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.12	778994.14	-	0.00	-
4405	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.74	247094.72	-0.00	0.00	0.00
4406	兴业瑞丰6个月定开债券	25.64	249999.97	-	0.00	-
4407	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.40	4008.62	-217.54	0.00	217.54
4408	兴业稳康三年定开债券	78.74	767833.86	-	0.00	-
4409	兴业稳泰66个月定开债券	81.41	790034.28	-	0.00	-
4410	易方达恒安定开债券发起式	10.69	96736.19	-0.00	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴业嘉华一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平

4973	工银泰颐三年定开债券A	80.51	798830.56	-	0.01	-
4974	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.77	-	0.00	-
4975	天弘鑫意39个月定开债	82.59	798724.50	-	-	-
4976	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.88	95972.24	-	0.00	-
4977	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.12	30000.02	-	-	-
4978	中融聚锦一年定开债券	15.89	149627.61	-	-	-
4979	浦银安盛盛熙一年定开债券	56.01	544770.23	-	-	-
4980	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.22	100023.04	-	0.00	-
4981	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.39	799931.52	-	-	-
4982	安信丰泽39个月定开债券	81.79	799584.32	-	-	-
4983	兴银合盛定开债A	80.83	798617.07	-	-	-
4984	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4985	汇安中债-广西信用债A	2.77	26933.53	-	0.00	-
4986	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.01	796477.49	-	-	-
4987	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

396

2525834.3200

100.00%

0.00%

2023-06-30

499999500.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

499999500.0000

100.00%

0.00%

2022-06-30

499999500.0000

100.00%

0.00%

2021-12-31

499999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	396	2525834.3200	100023.04	100.00
2023-06-30	2	499999500.0000	99999.90	100.00
2022-12-31	2	499999500.0000	99999.90	100.00
2022-06-30	2	499999500.0000	99999.90	100.00
2021-12-31	2	499999500.0000	99999.90	100.00

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