资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52600.27 99.19%
银行存款和结算备付金 431.29 0.81%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:53031.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 25.00 2711.39 4.42%
23津城建MTN015 20.00 2121.80 3.46%
21徽商银行二级01 20.00 2123.16 3.46%
23中信银行二级资本债01A 20.00 2113.39 3.44%
24豫航空港MTN021 20.00 2094.94 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16398.08 26.71%
企业债 1037.02 1.69%
国家债券 935.13 1.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%