兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_规模评级

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	81.12	81.12	81.12	81.12	81.12	81.12	81.12
季度净申购	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	778994.14	778994.13	778994.06	778994.06	778994.06	778994.06	778994.06
季度总申购份额	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平

210	中银添盛39个月定期开放债券	81.20	799888.59	-	-	-
211	中融睿嘉39个月定开债券A	81.19	790509.79	-	0.00	-
212	招商添逸1年定开债	81.17	799925.80	-	-	-
213	华宝宝惠债券	81.16	798618.62	-	-	-
214	华宝宝利债券	81.16	799901.32	-	0.01	-
215	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.15	797695.83	-	-	-
216	民生加银聚享39个月定开纯债债券	81.14	794640.41	-	-	-
217	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.12	778994.14	-	0.00	-
218	国联安增富一年定开债券发起式	81.08	773218.35	4847.02	4847.03	0.01
219	工银泰和39个月定开债券A	81.07	795298.22	-	-	-
220	宝盈聚丰两年定开债券A	80.98	736194.57	-	0.04	-
221	广发汇浦三年定期开放债券	80.98	796740.77	-	0.05	-
222	国金惠丰39个月定开	80.96	799245.01	-	-	-
223	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.95	797101.11	-	-	-
224	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.93	799999.36	-	0.00	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平

250	前海开源惠盈39个月定开债券	79.11	786970.77	-	0.10	-
251	中银证券安汇三年定期开放债券	79.37	786584.04	-	-	-
252	添富AAA级信用纯债A	89.39	786299.68	194585.86	804699.86	610114.00
253	博时富瑞纯债债券A	84.41	784563.01	150983.98	381718.40	230734.42
254	天弘荣享	81.74	782061.64	-	0.00	-
255	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.82	780003.15	-	0.00	-
256	永赢惠益债券A	83.22	779594.62	-207048.19	132178.12	339226.31
257	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.12	778994.14	-	0.00	-
258	招商添文1年定开债发起式	80.36	778176.59	-	-	-
259	建信荣瑞一年定期开放债券	80.53	777912.85	-	-	-
260	鹏华锦利两年定期开放债券	81.20	777343.45	-	-	-
261	南方恒新39个月A	79.51	775997.10	-	-	-
262	兴业稳固收益两年理财债券	79.93	775298.10	-	-	-
263	淳厚安心87个月定开债	79.71	774999.82	-	0.00	-
264	国联安增富一年定开债券发起式	81.08	773218.35	4847.02	4847.03	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平

4877	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.97	266938.88	-	-	-
4878	平安合庆定开债	8.23	79957.87	-	0.00	-
4879	中信保诚嘉丰一年定开纯债	20.06	199570.64	-	0.00	-
4880	华夏鼎佳债券A	0.00	0.05	-	-	0.01
4881	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.27	50480.43	-	-	-
4882	兴银汇悦定开债	29.01	280608.47	-	-	-
4883	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
4884	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.12	778994.14	-	0.00	-
4885	太平恒睿纯债	7.44	70024.62	-	-	0.00
4886	平安合聚定开债	9.81	96034.62	-	-	-
4887	平安合享1年定开债	5.27	50030.92	-	-	-
4888	博时富灿一年定开债发起式	10.50	99000.16	-	-	-
4889	东方永悦18个月定开债券A	0.57	5162.30	-	-	-
4890	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-	-	-
4891	兴银汇智定开债	30.81	297382.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平

4397	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
4398	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-
4399	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	0.00	-
4400	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	0.00	-
4401	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4402	兴业鼎泰一年定开债券发起式	49.09	483760.28	-	0.00	-
4403	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.22	100023.04	-	0.00	-
4404	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.12	778994.14	-	0.00	-
4405	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.75	247094.72	-0.00	0.00	0.00
4406	兴业瑞丰6个月定开债券	25.64	249999.97	-	0.00	-
4407	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.40	4008.62	-217.54	0.00	217.54
4408	兴业稳康三年定开债券	78.75	767833.86	-	0.00	-
4409	兴业稳泰66个月定开债券	81.48	790034.28	-	0.00	-
4410	易方达恒安定开债券发起式	10.69	96736.19	-0.00	0.00	0.01
4411	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	5.81	52927.27	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平

5047	浦银安盛盛智一年定开债券	1.18	10458.94	-	-	-
5048	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.97	266938.88	-	-	-
5049	平安合庆定开债	8.23	79957.87	-	0.00	-
5050	中信保诚嘉丰一年定开纯债	20.06	199570.64	-	0.00	-
5051	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.27	50480.43	-	-	-
5052	兴银汇悦定开债	29.01	280608.47	-	-	-
5053	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5054	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.12	778994.14	-	0.00	-
5055	平安合聚定开债	9.81	96034.62	-	-	-
5056	平安合享1年定开债	5.27	50030.92	-	-	-
5057	博时富灿一年定开债发起式	10.50	99000.16	-	-	-
5058	东方永悦18个月定开债券A	0.57	5162.30	-	-	-
5059	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-	-	-
5060	兴银汇智定开债	30.81	297382.85	-	-	-
5061	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.95	797101.11	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

228

34166409.4200

100.00%

0.00%

2023-06-30

3894970301.8500

100.00%

0.00%

2022-12-31

3894970301.8500

100.00%

0.00%

2022-06-30

3894970301.8500

100.00%

0.00%

2021-12-31

3894970301.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	228	34166409.4200	778994.13	100.00
2023-06-30	2	3894970301.8500	778994.06	100.00
2022-12-31	2	3894970301.8500	778994.06	100.00
2022-06-30	2	3894970301.8500	778994.06	100.00
2021-12-31	2	3894970301.8500	778994.06	100.00

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