兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_规模评级

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	7.21	6.22	6.22	6.22	6.22	82.57	82.57
季度净申购	9399.54	0.00	0.00	0.00	-720332.29	0.00	0.00
总份额	68061.39	58661.85	58661.85	58661.85	58661.85	778994.14	778994.14
季度总申购份额	18975.24	0.00	0.00	0.00	57661.77	0.00	0.00
季度总赎回份额	9575.70	0.00	0.00	0.00	777994.06	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平

2380	华夏鼎融债券A	7.26	66259.73	-34651.77	18864.06	53515.84
2381	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2382	万家鑫悦纯债A	7.25	67753.07	-	-	9368.54
2383	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	7.24	69314.45	57007.20	64552.84	7545.64
2384	汇添富鑫和纯债A	7.24	69209.05	-63775.79	0.08	63775.87
2385	民生加银鑫通债券	7.24	66811.84	-	-	29995.90
2386	景顺长城景泰臻利纯债债券C	7.21	66879.59	41022.30	72926.08	31903.77
2387	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.21	68061.39	9399.54	18975.24	9575.70
2388	平安5-10年期政策性金融债债券A	7.20	62907.29	-18359.31	4620.21	22979.52
2389	民生加银增强收益债券C	7.19	33715.69	5655.79	25244.94	19589.15
2390	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.19	69768.02	-	-	-
2391	博时富和纯债债券	7.18	69353.30	8.21	18.17	9.97
2392	广发汇荣三个月定开债券	7.18	68741.18	-34044.05	0.00	34044.05
2393	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	7.16	62836.16	16807.77	26980.27	10172.51
2394	财通资管鸿利中短债债券C	7.15	64406.79	-675.14	14247.61	14922.76

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平

2309	新华中债1-5年农发行债券指数A	7.31	69128.32	-9051.84	5.83	9057.67
2310	广发汇荣三个月定开债券	7.18	68741.18	-34044.05	0.00	34044.05
2311	诺德短债债券C	8.00	68621.96	-2156.17	30385.72	32541.89
2312	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.64	-0.00	0.00	0.01
2313	创金合信双季享6个月持有期C	8.01	68305.45	-14345.86	1460.91	15806.77
2314	博时中债5-10农发行C	7.68	68235.93	-15267.84	10846.92	26114.76
2315	博时裕乾纯债A	8.34	68211.79	-39027.59	4052.12	43079.71
2316	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.21	68061.39	9399.54	18975.24	9575.70
2317	鹏扬丰利一年定开债券C	8.08	68055.39	43244.18	43698.78	454.60
2318	鹏扬双利债券A	7.98	68018.62	18719.00	29335.60	10616.60
2319	光大保德信信用添益债券C	9.12	67995.07	2182.87	30899.23	28716.35
2320	交银丰润收益债券A	6.84	67966.47	-28457.53	3.64	28461.16
2321	鹏华稳健增利债券A	7.46	67847.78	67843.25	67844.21	0.95
2322	长城稳健增利债券A	8.20	67767.64	-620.37	4916.31	5536.68
2323	万家鑫悦纯债A	7.25	67753.07	-	-	9368.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平

682	中银双利债券A	6.30	39138.72	9720.21	16177.10	6456.89
683	南方中债0-2年国开行债券指数A	6.22	59715.85	9716.10	9833.44	117.34
684	嘉实致盈债券	21.64	212079.37	9699.87	29556.99	19857.12
685	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.11	10301.91	9693.88	11900.80	2206.91
686	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.75	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
687	金鹰持久增利E	8.51	51844.24	9507.43	17029.98	7522.55
688	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
689	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.21	68061.39	9399.54	18975.24	9575.70
690	永赢添益债券	4.04	38456.88	9354.17	24051.76	14697.59
691	嘉实稳华纯债债券C	1.16	11232.21	9350.39	13580.07	4229.68
692	华富恒稳纯债债券A	7.69	67113.64	9348.28	9913.01	564.73
693	恒越嘉鑫债券C	3.92	31905.48	9282.41	22169.75	12887.34
694	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.04	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
695	南华瑞恒中短债债券A	4.14	38099.26	9165.71	21554.76	12389.04
696	富荣中短债债券A	2.54	26079.88	9155.12	9849.66	694.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平

1222	财通资管鸿达纯债债券A	2.51	19809.73	17248.80	19224.87	1976.07
1223	博时利发纯债债券C	2.67	24330.86	17557.14	19216.03	1658.88
1224	财通资管鸿达纯债债券E	42.35	339722.97	-11320.88	19141.09	30461.97
1225	华夏中短债债券C	8.35	72152.51	-15527.65	19112.49	34640.14
1226	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.61	23072.64	16523.66	19071.36	2547.69
1227	华夏纯债债券C	10.91	92803.37	-23652.80	19062.81	42715.61
1228	广发恒悦债券E	4.36	37587.86	2117.30	18979.57	16862.27
1229	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.21	68061.39	9399.54	18975.24	9575.70
1230	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	9.40	81317.77	-33922.46	18975.00	52897.46
1231	中信建投稳硕债券A	18.25	171725.96	17913.65	18974.78	1061.13
1232	新华增盈回报债券	8.42	64790.49	10311.96	18966.43	8654.47
1233	财通资管鸿益中短债债券C	33.28	297624.65	-6619.26	18956.50	25575.76
1234	泰康安泓纯债一年定开债券	13.54	127621.00	-174205.37	18937.51	193142.88
1235	蜂巢恒利债券C	4.19	35409.70	-4539.49	18895.15	23434.64
1236	华夏鼎融债券A	7.26	66259.73	-34651.77	18864.06	53515.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平

1876	南华瑞泽债券A	10.04	80831.89	2349.16	11980.86	9631.70
1877	汇添富中高等级信用债A	2.97	25623.53	8855.15	18460.82	9605.67
1878	招商招祥纯债D	5.94	51552.71	13957.70	23556.58	9598.88
1879	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
1880	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.99	51378.94	-6243.94	3350.68	9594.62
1881	建信睿怡纯债C	0.18	1516.06	599.49	10186.27	9586.78
1882	平安元丰中短债债券E	5.98	52552.69	-5200.23	4378.12	9578.35
1883	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.21	68061.39	9399.54	18975.24	9575.70
1884	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.37	20674.74	-7288.96	2280.40	9569.36
1885	鹏华稳福中短债债券A	6.17	55767.97	-1748.43	7811.82	9560.25
1886	财通资管鸿利中短债债券E	3.65	33952.31	-8999.58	559.13	9558.71
1887	国寿安保尊享债券C	1.84	13976.66	-4777.41	4773.18	9550.60
1888	西部利得祥逸债券C	6.11	57966.02	-669.54	8871.31	9540.85
1889	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.73	24327.41	-7903.26	1622.55	9525.81
1890	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

220

2666447.5100

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

2666447.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

34166409.4500

100.00%

0.00%

2023-12-31

228

34166409.4200

100.00%

0.00%

2023-06-30

3894970301.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	220	2666447.5100	58661.85	100.00
2024-12-31	220	2666447.5000	58661.85	100.00
2024-06-30	228	34166409.4500	778994.14	100.00
2023-12-31	228	34166409.4200	778994.13	100.00
2023-06-30	2	3894970301.8500	778994.06	100.00

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