兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_规模评级

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	6.17	6.17	6.17	6.17	81.91	81.91	81.91
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-720332.29	0.00	0.00	0.00
总份额	58661.85	58661.85	58661.85	58661.85	778994.14	778994.14	778994.14
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	57661.77	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	777994.06	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平

2507	宏利溢利债券A	6.21	61462.72	-560.55	138.52	699.06
2508	西部利得祥盈债券C	6.21	51213.67	28789.02	35175.61	6386.59
2509	国金惠诚A	6.18	57221.55	2732.45	10953.34	8220.89
2510	鹏华丰融定期开放债券	6.18	48202.10	-	1592.59	-
2511	创金合信恒利超短债债券A	6.17	58686.12	-32182.36	19591.40	51773.76
2512	广发汇安18个月定期债券A	6.17	47690.11	-	-	-
2513	鹏扬利沣短债D	6.17	57425.84	-24020.28	104070.72	128091.00
2514	兴业嘉荣一年定开债券发起式	6.17	58661.85	-	-	-
2515	中信建投景明一年定开债券发起式	6.15	57699.85	-	-	-
2516	宏利汇利债券A	6.14	46733.34	-516.68	89.05	605.73
2517	西部利得祥逸债券C	6.14	58635.56	-3533.39	20949.69	24483.08
2518	宝盈鸿盛债券A	6.13	60501.03	-38.79	1.35	40.14
2519	招商鑫诚短债A	6.13	56459.00	6706.38	46032.81	39326.43
2520	前海开源弘泽债券A	6.10	50664.36	5929.33	7678.87	1749.54
2521	易方达富华纯债债券C	6.10	59855.43	-5318.31	20069.08	25387.40

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平

2437	前海开源可转债债券	8.15	58886.73	-9528.64	2115.88	11644.53
2438	汇添富双利增强债券A	7.25	58853.23	-7241.37	55712.77	62954.14
2439	天弘多元收益C	7.80	58827.25	2987.28	66291.50	63304.22
2440	中金新盛1年	6.07	58777.54	-	-	-
2441	德邦锐裕利率债债券A	6.51	58764.25	1631.61	26643.53	25011.92
2442	诺德安盈	6.06	58716.45	-3.30	0.81	4.11
2443	创金合信恒利超短债债券A	6.17	58686.12	-32182.36	19591.40	51773.76
2444	兴业嘉荣一年定开债券发起式	6.17	58661.85	-	-	-
2445	平安合润定开债	6.07	58658.99	-	0.00	-
2446	西部利得祥逸债券C	6.14	58635.56	-3533.39	20949.69	24483.08
2447	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2448	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	58594.34	-	-	-
2449	浙商惠泉3个月定开A	5.98	58502.62	-0.01	0.01	0.01
2450	建信鑫和30天持有期债券C	6.51	58435.56	-22739.63	14416.02	37155.65
2451	蜂巢添汇纯债C	7.00	58412.87	-26167.41	43599.30	69766.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平

4945	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.08	-	-	-
4946	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
4947	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4948	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.12	-	-	8.95
4949	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5006.45	-	-	0.69
4950	兴银汇悦定开债	10.42	97404.05	-	-	-
4951	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
4952	兴业嘉荣一年定开债券发起式	6.17	58661.85	-	-	-
4953	博远增益纯债债券A	5.11	49946.55	-	-	0.01
4954	博远增益纯债债券C	0.00	1.60	-	-	0.03
4955	平安合聚定开债	10.04	99035.43	-	-	-
4956	平安合享1年定开债	5.34	50030.92	-	-	-
4957	博时富灿一年定开债发起式	10.02	99000.16	-	-	0.00
4958	东方永悦18个月定开债券A	0.54	4782.58	-	-	-
4959	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平

5032	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.08	-	-	-
5033	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
5034	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
5035	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.12	-	-	8.95
5036	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5006.45	-	-	0.69
5037	兴银汇悦定开债	10.42	97404.05	-	-	-
5038	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5039	兴业嘉荣一年定开债券发起式	6.17	58661.85	-	-	-
5040	博远增益纯债债券A	5.11	49946.55	-	-	0.01
5041	博远增益纯债债券C	0.00	1.60	-	-	0.03
5042	平安合聚定开债	10.04	99035.43	-	-	-
5043	平安合享1年定开债	5.34	50030.92	-	-	-
5044	博时富灿一年定开债发起式	10.02	99000.16	-	-	0.00
5045	东方永悦18个月定开债券A	0.54	4782.58	-	-	-
5046	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平

5134	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.50	80711.04	-	-	-
5135	西部利得聚泰18个月定开债A	6.86	61858.46	-	95.87	-
5136	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2832.08	-	4.32	-
5137	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.14	597697.53	-	838.91	-
5138	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.08	-	-	-
5139	兴银汇悦定开债	10.42	97404.05	-	-	-
5140	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5141	兴业嘉荣一年定开债券发起式	6.17	58661.85	-	-	-
5142	平安合聚定开债	10.04	99035.43	-	-	-
5143	平安合享1年定开债	5.34	50030.92	-	-	-
5144	东方永悦18个月定开债券A	0.54	4782.58	-	-	-
5145	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
5146	易方达恒茂39个月定开债发起式	81.19	797101.11	-	-	-
5147	平安增鑫六个月定开债A	0.41	3658.21	-	-	-
5148	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

220

2666447.5100

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

2666447.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

34166409.4500

100.00%

0.00%

2023-12-31

228

34166409.4200

100.00%

0.00%

2023-06-30

3894970301.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	220	2666447.5100	58661.85	100.00
2024-12-31	220	2666447.5000	58661.85	100.00
2024-06-30	228	34166409.4500	778994.14	100.00
2023-12-31	228	34166409.4200	778994.13	100.00
2023-06-30	2	3894970301.8500	778994.06	100.00

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