兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_规模评级

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	6.19	6.19	6.19	6.19	82.15	82.15	82.15
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-720332.29	0.00	0.00	0.00
总份额	58661.85	58661.85	58661.85	58661.85	778994.14	778994.14	778994.14
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	57661.77	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	777994.06	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平

2507	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	6.25	55600.19	-14845.55	1800.27	16645.81
2508	浦银中短债C	6.24	57037.99	-23744.78	39534.65	63279.42
2509	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	6.24	52682.27	9491.84	18542.54	9050.71
2510	国联安短债债券C	6.23	57534.12	-18683.26	5460.36	24143.62
2511	交银稳安90天持有期债券C	6.23	58159.89	-15675.81	4849.10	20524.91
2512	宏利溢利债券A	6.20	61462.72	-560.55	138.52	699.06
2513	鹏华丰融定期开放债券	6.19	48202.10	-	1592.59	-
2514	兴业嘉荣一年定开债券发起式	6.19	58661.85	-	-	-
2515	创金合信恒利超短债债券A	6.18	58686.12	-32182.36	19591.40	51773.76
2516	广发汇安18个月定期债券A	6.18	47690.11	-	-	-
2517	鹏扬利沣短债D	6.18	57425.84	-24020.28	104070.72	128091.00
2518	前海开源弘泽债券A	6.16	50664.36	5929.33	7678.87	1749.54
2519	中信建投景明一年定开债券发起式	6.16	57699.85	-	-	-
2520	西部利得祥逸债券C	6.15	58635.56	-3533.39	20949.69	24483.08
2521	宏利汇利债券A	6.13	46733.34	-516.68	89.05	605.73

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平

2437	前海开源可转债债券	8.45	58886.73	-9528.64	2115.88	11644.53
2438	汇添富双利增强债券A	7.39	58853.23	-7241.37	55712.77	62954.14
2439	天弘多元收益C	7.97	58827.25	2987.28	66291.50	63304.22
2440	中金新盛1年	6.07	58777.54	-	-	-
2441	德邦锐裕利率债债券A	6.47	58764.25	1631.61	26643.53	25011.92
2442	诺德安盈	5.99	58716.45	-3.30	0.81	4.11
2443	创金合信恒利超短债债券A	6.18	58686.12	-32182.36	19591.40	51773.76
2444	兴业嘉荣一年定开债券发起式	6.19	58661.85	-	-	-
2445	平安合润定开债	6.07	58658.99	-	0.00	-
2446	西部利得祥逸债券C	6.15	58635.56	-3533.39	20949.69	24483.08
2447	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2448	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	58594.34	-	-	-
2449	浙商惠泉3个月定开A	5.98	58502.62	-0.01	0.01	0.01
2450	建信鑫和30天持有期债券C	6.52	58435.56	-22739.63	14416.02	37155.65
2451	蜂巢添汇纯债C	7.03	58412.87	-26167.41	43599.30	69766.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平

4945	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.08	-	-	-
4946	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
4947	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4948	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.12	-	-	8.95
4949	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5006.45	-	-	0.69
4950	兴银汇悦定开债	10.44	97404.05	-	-	-
4951	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
4952	兴业嘉荣一年定开债券发起式	6.19	58661.85	-	-	-
4953	博远增益纯债债券A	5.12	49946.55	-	-	0.01
4954	博远增益纯债债券C	0.00	1.60	-	-	0.03
4955	平安合聚定开债	10.03	99035.43	-	-	-
4956	平安合享1年定开债	5.35	50030.92	-	-	-
4957	博时富灿一年定开债发起式	10.03	99000.16	-	-	0.00
4958	东方永悦18个月定开债券A	0.54	4782.58	-	-	-
4959	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平

5032	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.08	-	-	-
5033	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
5034	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
5035	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.12	-	-	8.95
5036	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5006.45	-	-	0.69
5037	兴银汇悦定开债	10.44	97404.05	-	-	-
5038	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5039	兴业嘉荣一年定开债券发起式	6.19	58661.85	-	-	-
5040	博远增益纯债债券A	5.12	49946.55	-	-	0.01
5041	博远增益纯债债券C	0.00	1.60	-	-	0.03
5042	平安合聚定开债	10.03	99035.43	-	-	-
5043	平安合享1年定开债	5.35	50030.92	-	-	-
5044	博时富灿一年定开债发起式	10.03	99000.16	-	-	0.00
5045	东方永悦18个月定开债券A	0.54	4782.58	-	-	-
5046	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平

5134	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.51	80711.04	-	-	-
5135	西部利得聚泰18个月定开债A	6.93	61858.46	-	95.87	-
5136	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2832.08	-	4.32	-
5137	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.28	597697.53	-	838.91	-
5138	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.08	-	-	-
5139	兴银汇悦定开债	10.44	97404.05	-	-	-
5140	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5141	兴业嘉荣一年定开债券发起式	6.19	58661.85	-	-	-
5142	平安合聚定开债	10.03	99035.43	-	-	-
5143	平安合享1年定开债	5.35	50030.92	-	-	-
5144	东方永悦18个月定开债券A	0.54	4782.58	-	-	-
5145	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
5146	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.17	797101.11	-	-	-
5147	平安增鑫六个月定开债A	0.41	3658.21	-	-	-
5148	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

220

2666447.5100

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

2666447.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

34166409.4500

100.00%

0.00%

2023-12-31

228

34166409.4200

100.00%

0.00%

2023-06-30

3894970301.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	220	2666447.5100	58661.85	100.00
2024-12-31	220	2666447.5000	58661.85	100.00
2024-06-30	228	34166409.4500	778994.14	100.00
2023-12-31	228	34166409.4200	778994.13	100.00
2023-06-30	2	3894970301.8500	778994.06	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。