兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_财务情况

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	270.55	769.10	305.42	32225.35	8453.31
本期利润(万元)	-165.45	437.41	-234.22	29836.92	1451.55
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.71	0.00	4.28	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2765.54	0.00	2700.38	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	61393.60	61559.05	61591.36	61825.59	805878.64
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.71	0.00	5.18	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	17.34	0.00	16.51	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	214.67	165.36	234.31	558.39	224.25
交易性金融资产(万元)	76584.10	71662.40	1136942.50	992201.81	1187843.03
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	76584.10	71662.40	1127558.44	977963.26	1117832.42
应付管理人报酬(万元)	15.27	15.22	199.37	205.27	197.58
应付托管费(万元)	5.09	5.07	66.46	68.42	65.86
资产总计(万元)	76798.91	71870.27	1142835.30	993970.56	1192392.92
负债合计(万元)	15239.86	10044.68	338408.21	184819.08	391211.55
所有者权益合计(万元)	61559.05	61825.59	804427.09	809151.48	801181.37
未分配利润(万元)	2897.21	3163.74	25432.95	30157.35	22187.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.73	345.51	40.50	78.95	37.82
投资收益(万元)	1015.79	38644.66	19487.75	33579.69	17268.65
公允价值变动收益(万元)	-331.69	-2388.43	9480.69	14268.47	14420.71
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	686.83	36601.74	29008.94	47927.11	31727.18
管理人报酬(万元)	92.00	2107.78	1210.28	2393.29	1176.66
托管费(万元)	30.67	702.59	403.43	797.76	392.22
其它费用(万元)	10.95	24.00	12.12	24.21	12.47
费用合计(万元)	249.42	6764.82	4598.95	10615.75	6514.53
利润总额(万元)	437.41	29836.92	24409.99	37311.36	25212.66
净利润(万元)	437.41	29836.92	24409.99	37311.36	25212.66

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