我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14929.30 |
6877.12 |
23042.89 |
6511.91 |
10791.94 |
| 本期利润(万元) |
24409.99 |
11534.53 |
37311.36 |
5176.11 |
25212.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.01 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
3.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13144.46 |
0.00 |
27349.54 |
0.00 |
19227.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
804427.09 |
803392.34 |
809151.48 |
802228.82 |
801181.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
3.05 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
3.25 |
| 累计净值增长率(%) |
14.16 |
0.00 |
10.78 |
0.00 |
9.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
234.31 |
558.39 |
224.25 |
336.63 |
654.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
1136942.50 |
992201.81 |
1187843.03 |
1221733.62 |
1230817.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1127558.44 |
977963.26 |
1117832.42 |
1126407.65 |
1084233.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
199.37 |
205.27 |
197.58 |
197.49 |
195.94 |
| 应付托管费(万元) |
66.46 |
68.42 |
65.86 |
65.83 |
65.31 |
| 资产总计(万元) |
1142835.30 |
993970.56 |
1192392.92 |
1224051.24 |
1235217.18 |
| 负债合计(万元) |
338408.21 |
184819.08 |
391211.55 |
447303.54 |
446545.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
804427.09 |
809151.48 |
801181.37 |
776747.71 |
788671.36 |
| 未分配利润(万元) |
25432.95 |
30157.35 |
22187.31 |
-2246.35 |
9677.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.50 |
78.95 |
37.82 |
73.84 |
40.10 |
| 投资收益(万元) |
19487.75 |
33579.69 |
17268.65 |
40579.81 |
20387.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9480.69 |
14268.47 |
14420.71 |
-14049.69 |
2844.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
29008.94 |
47927.11 |
31727.18 |
26603.96 |
23272.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1210.28 |
2393.29 |
1176.66 |
2372.53 |
1176.83 |
| 托管费(万元) |
403.43 |
797.76 |
392.22 |
790.84 |
392.28 |
| 其它费用(万元) |
12.12 |
24.21 |
12.47 |
25.54 |
12.14 |
| 费用合计(万元) |
4598.95 |
10615.75 |
6514.53 |
12133.07 |
6615.47 |
| 利润总额(万元) |
24409.99 |
37311.36 |
25212.66 |
14470.89 |
16657.12 |
| 净利润(万元) |
24409.99 |
37311.36 |
25212.66 |
14470.89 |
16657.12 |
