权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 0.22元 | 2024-03-15 | 2.11% |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.05元 | 2023-09-20 | 0.51% |
2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.01元 | 2023-06-16 | 0.10% |
2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.12元 | 2022-09-21 | 1.22% |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.12元 | 2022-06-18 | 1.17% |
2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0.05元 | 2022-03-12 | 0.48% |
2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.30元 | 2021-12-22 | 2.90% |
兴业嘉荣一年定开债券发起式自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.19%