兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_分红排行

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.12元	2025-06-18	1.13%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.15元	2024-06-19	1.45%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.22元	2024-03-15	2.11%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.05元	2023-09-20	0.51%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.01元	2023-06-16	0.10%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.12元	2022-09-21	1.22%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.12元	2022-06-18	1.17%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.05元	2022-03-12	0.48%
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	0.30元	2021-12-22	2.90%

兴业嘉荣一年定开债券发起式自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.20%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
西部利得汇盈债券A	4	7年10个月	2.42元	5.43%
西部利得合享C	7	9年5个月	4.11元	5.39%
西部利得祥盈债券C	4	9年2个月	2.55元	5.21%
西部利得汇享债券A	3	8年11个月	1.66元	5.17%
西部利得汇享债券C	3	8年11个月	1.61元	5.01%
西部利得祥盈债券A	4	9年2个月	2.55元	4.98%
西部利得聚享一年定开债券C	1	6年7个月	0.60元	4.84%
西部利得聚享一年定开债券A	1	6年7个月	0.60元	4.71%
西部利得合赢债券A	4	9年5个月	1.95元	4.64%
西部利得汇盈债券C	5	7年10个月	2.47元	4.49%
西部利得稳健双利债券C	3	13年7个月	1.25元	4.13%
西部利得稳健双利债券A	4	13年7个月	1.55元	3.83%
西部利得得尊债券A	8	8年11个月	2.70元	3.21%
西部利得得尊债券C	8	6年4个月	2.60元	3.13%
西部利得祥逸债券A	9	8年11个月	2.87元	3.08%
西部利得合享A	9	9年5个月	2.86元	2.97%
西部利得沣享债券A	2	3年2个月	0.63元	2.93%
西部利得汇逸债券C	5	8年12个月	1.55元	2.89%
西部利得沣享债券C	2	3年2个月	0.58元	2.72%
西部利得中债1-3年政金债指数C	4	4年12个月	1.09元	2.59%
西部利得祥逸债券C	9	8年11个月	2.31元	2.46%
西部利得祥逸债券D	6	4年8个月	1.52元	2.45%
西部利得中债1-3年政金债指数A	5	4年12个月	1.22元	2.31%
西部利得双盈一年定开债券	3	5年10个月	0.77元	2.27%
西部利得双兴一年定开债券发起	3	3年4个月	0.66元	2.04%
西部利得合赢债券C	8	9年5个月	1.63元	1.92%
西部利得尊逸三年定开债券	10	6年2个月	1.71元	1.67%
西部利得尊泰86个月定开债券	13	5年6个月	1.87元	1.38%
西部利得双瑞一年定开债券发起	9	4年1个月	1.20元	1.30%
西部利得汇逸债券A	9	8年12个月	1.13元	1.22%
西部利得添盈短债债券A	1	6年8个月	0.10元	0.98%
西部利得聚泰18个月定开债C	22	5年10个月	1.97元	0.82%
西部利得聚泰18个月定开债A	22	5年10个月	1.97元	0.80%
西部利得聚利6个月定开债券A	25	6年6个月	0.91元	0.32%
西部利得聚利6个月定开债券C	25	6年6个月	0.88元	0.31%
西部利得添盈短债债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
西部利得添盈短债债券E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
西部利得沣泰债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
西部利得鑫泓增强债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
西部利得鑫泓增强债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
西部利得聚盈一年定开债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
西部利得聚盈一年定开债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
西部利得沣泰债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平

3186	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	-0.61	-0.61	-0.61	-0.35
3187	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3188	信澳安益纯债债券	0.00	0.19	0.78	0.06	0.00
3189	兴业120天滚动持有债券C	0.00	0.15	0.40	0.47	0.00
3190	兴业90天滚动持有中短债C	0.00	0.14	0.48	0.43	0.00
3191	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.60	0.50	0.00
3192	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.32	0.01	0.00
3193	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.72	0.19	0.00
3194	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.14	0.85	0.67	2.29
3195	兴业天禧债券	0.00	0.23	0.72	0.36	0.00
3196	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.57	0.57	0.00
3197	兴银合盈债券C	0.00	0.10	0.65	0.16	0.00
3198	兴银汇悦定开债	0.00	0.13	0.78	0.43	0.00
3199	兴银鑫日享短债A	0.00	0.13	0.49	0.55	0.00
3200	兴银鑫日享短债C	0.00	0.11	0.41	0.39	0.00

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平

1485	华夏鼎航债券C	0.03	0.28	0.92	0.62	0.03
1486	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.03	0.28	0.87	-0.25	-0.03
1487	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	0.28	0.72	0.79	0.06
1488	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.01	0.28	0.96	-0.01	0.01
1489	鹏华丰禄债券	0.03	0.28	0.51	-0.15	0.03
1490	西部利得添盈短债债券A	0.02	0.28	0.74	0.86	0.02
1491	兴业180天持有期债券A	0.01	0.28	0.67	-0.28	0.01
1492	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.72	0.19	0.00
1493	兴业裕丰债券	0.04	0.28	0.97	0.71	0.04
1494	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.07	0.28	0.85	3.12	-0.07
1495	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
1496	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.28	0.69	0.26	0.03
1497	招商招华纯债C	0.00	0.28	0.97	0.41	0.00
1498	招商招怡纯债D	0.02	0.28	0.60	0.12	0.02
1499	浙商汇金安享66个月定期C	0.05	0.28	0.81	1.62	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平

1686	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.08	0.72	0.30	1.55
1687	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.18	0.72	0.64	1.79
1688	万家恒瑞18个月A	0.00	0.17	0.72	0.22	0.00
1689	万家鑫丰纯债A	-0.09	0.25	0.72	-0.42	-0.09
1690	西部利得祥逸债券C	0.00	0.17	0.72	0.34	0.00
1691	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1692	兴业福鑫债券	-0.10	0.17	0.72	-0.47	-0.10
1693	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.72	0.19	0.00
1694	兴业天禧债券	0.00	0.23	0.72	0.36	0.00
1695	兴银合盛定开债C	0.03	0.20	0.72	1.26	0.03
1696	兴银稳建90天持有期中短债C	0.03	0.16	0.72	0.84	0.03
1697	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.03	0.23	0.72	0.65	0.03
1698	永赢祥益债券A	0.00	0.21	0.72	0.42	0.00
1699	浙商丰裕纯债A	0.06	0.06	0.72	-0.29	0.06
1700	中加恒泰定开债券A	0.01	0.11	0.72	0.76	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平

3472	华夏中短债债券A	0.03	0.24	0.60	0.19	0.03
3473	农银金益债券	-0.01	0.27	0.70	0.19	-0.01
3474	前海联合泰瑞纯债A	-0.03	0.10	0.37	0.19	-0.03
3475	前海联合泰瑞纯债C	-0.03	0.10	0.38	0.19	-0.03
3476	天弘尊享	-0.01	0.19	0.83	0.19	1.17
3477	万家鑫瑞纯债E	-0.06	0.08	0.32	0.19	-0.06
3478	兴全稳泰债券C	0.02	0.46	1.35	0.19	0.02
3479	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.72	0.19	0.00
3480	中加瑞鑫纯债债券	-0.09	0.13	0.46	0.19	-0.09
3481	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
3482	中邮鑫溢中短债债券A	-0.02	0.22	0.68	0.19	-0.02
3483	博时富嘉纯债债券	-0.05	0.08	0.38	0.18	-0.05
3484	创金合信信用红利债券E	0.02	0.23	0.78	0.18	0.02
3485	德邦新添利债券C	0.49	0.89	1.22	0.18	0.49
3486	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.04	0.27	0.62	0.18	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平

3332	西部利得祥逸债券D	0.00	0.17	0.73	0.38	0.00
3333	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3334	信澳安益纯债债券	0.00	0.19	0.78	0.06	0.00
3335	兴业120天滚动持有债券C	0.00	0.15	0.40	0.47	0.00
3336	兴业90天滚动持有中短债C	0.00	0.14	0.48	0.43	0.00
3337	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.60	0.50	0.00
3338	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.32	0.01	0.00
3339	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.72	0.19	0.00
3340	兴业天禧债券	0.00	0.23	0.72	0.36	0.00
3341	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.57	0.57	0.00
3342	兴银合盈债券C	0.00	0.10	0.65	0.16	0.00
3343	兴银汇悦定开债	0.00	0.13	0.78	0.43	0.00
3344	兴银鑫日享短债A	0.00	0.13	0.49	0.55	0.00
3345	兴银鑫日享短债C	0.00	0.11	0.41	0.39	0.00
3346	易方达安源中短债债券A	0.00	0.19	0.53	0.50	0.00

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