兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_分红排行

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.12元	2025-06-18	1.13%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.15元	2024-06-19	1.45%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.22元	2024-03-15	2.11%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.05元	2023-09-20	0.51%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.01元	2023-06-16	0.10%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.12元	2022-09-21	1.22%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.12元	2022-06-18	1.17%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.05元	2022-03-12	0.48%
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	0.30元	2021-12-22	2.90%

兴业嘉荣一年定开债券发起式自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.20%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
民生加银转债优选A	1	12年8个月	4.00元	28.13%
民生加银转债优选C	1	12年8个月	3.90元	27.62%
民生加银增强收益债券A	5	16年5个月	7.25元	9.63%
民生加银增强收益债券C	5	16年5个月	6.70元	9.04%
民生加银嘉盈债券	14	6年2个月	6.56元	4.36%
民生加银嘉益债券	5	5年4个月	2.24元	4.05%
民生加银鑫元纯债债券A	9	8年6个月	3.78元	3.98%
民生加银岁岁增利债券A	13	12年5个月	5.70元	3.86%
民生加银岁岁增利债券C	13	12年5个月	5.45元	3.81%
民生加银鑫通债券	2	5年8个月	0.78元	3.55%
民生加银鑫元纯债债券C	9	8年6个月	3.66元	3.55%
民生加银汇智3个月定开债券	4	4年12个月	1.54元	3.53%
民生加银睿智一年定开债券发起式	3	5年8个月	1.02元	3.22%
民生加银恒泽债券	1	5年1个月	0.35元	3.09%
民生加银瑞丰一年定开债券发起	2	2年12个月	0.64元	3.04%
民生加银兴盈债券	3	6年7个月	1.02元	3.01%
民生加银丰鑫债券	3	5年10个月	0.92元	2.95%
民生加银和鑫定开债券发起式	14	9年9个月	4.20元	2.90%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1	5年8个月	0.30元	2.88%
民生加银聚益纯债	4	6年6个月	1.15元	2.73%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	2	5年4个月	0.60元	2.67%
民生加银睿通3个月定开发起式	7	6年11个月	1.84元	2.62%
民生加银鑫升	10	8年10个月	2.73元	2.55%
民生加银恒益纯债C	11	7年6个月	2.82元	2.42%
民生加银恒益纯债A	10	7年6个月	2.33元	2.19%
民生加银中债3-5年政金债指数	1	4年1个月	0.22元	2.13%
民生加银鑫安C	11	9年4个月	1.99元	1.77%
民生加银恒祥债券	2	3年11个月	0.36元	1.68%
民生加银恒裕债券	9	6年7个月	1.46元	1.58%
民生加银中债1-3年农发债指数	7	6年7个月	1.10元	1.50%
民生加银聚鑫三年定开债券	10	6年4个月	1.55元	1.49%
民生加银恒宁债券	1	2年12个月	0.13元	1.28%
民生加银聚享39个月定开纯债债券	12	5年11个月	1.56元	1.27%
民生加银半年理财	7	7年5个月	0.81元	1.16%
民生加银鑫安A	22	9年4个月	2.20元	0.98%
民生加银鑫享债券A	1	9年2个月	0.08元	0.79%
民生加银鑫享债券C	1	9年2个月	0.08元	0.79%
民生加银高等级信用债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券E	0	5年5个月	0.00元	0.00%
民生加银岁岁增利债券D	0	10年4个月	0.00元	0.00%
民生加银鑫享债券D	0	6年2个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0	2年11个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平

2151	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	-0.05	0.47	0.70	1.43
2152	兴全恒裕债券A	0.03	-0.45	0.09	-0.22	1.00
2153	兴全恒裕债券C	0.03	-0.45	0.05	-0.29	0.86
2154	兴全稳泰债券A	0.03	-0.25	0.36	0.28	1.52
2155	兴全稳泰债券C	0.03	-0.26	0.30	0.19	1.33
2156	兴全祥泰定期开放债券	0.03	-0.05	0.42	0.78	1.53
2157	兴业丰利债券	0.03	-0.09	0.27	0.30	0.96
2158	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.03	-0.06	0.29	0.35	0.91
2159	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.15	0.31	0.79	2.31
2160	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.26	0.75	1.40	2.49
2161	兴银合盛定开债A	0.03	0.26	0.82	1.48	2.68
2162	兴银合盛定开债C	0.03	0.22	0.71	1.27	2.25
2163	兴银汇智定开债	0.03	-0.05	0.28	0.39	0.74
2164	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.08	0.40	0.76	1.63
2165	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.08	0.39	0.74	1.59

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平

2772	添富鑫盛定开债A	0.03	-0.06	0.23	0.52	1.17
2773	万家鑫璟纯债A	0.02	-0.06	0.14	-0.08	0.93
2774	西部利得聚利6个月定开债券C	0.02	-0.06	0.26	0.24	0.51
2775	西部利得祥逸债券A	0.03	-0.06	0.41	0.72	1.73
2776	西部利得沣享债券C	0.07	-0.06	0.25	-0.23	0.04
2777	信澳安益纯债债券	0.02	-0.06	0.26	0.23	1.22
2778	兴业安和6个月定开债券发起式	0.02	-0.06	0.40	0.55	1.29
2779	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.03	-0.06	0.29	0.35	0.91
2780	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.02	-0.06	0.20	0.35	0.96
2781	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	-0.06	0.40	0.62	2.06
2782	兴业一年持有期债券A	0.02	-0.06	0.31	0.41	1.25
2783	兴业裕丰债券	0.01	-0.06	0.48	0.83	1.85
2784	兴业裕华债券	0.05	-0.06	0.33	0.09	0.62
2785	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.06	-0.06	0.08	0.13	0.32
2786	兴银合盈债券A	0.00	-0.06	0.42	0.54	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平

3208	万家鑫怡债券C	0.05	-0.01	0.29	-0.13	-0.12
3209	新华纯债添利债券C	-0.01	-0.04	0.29	0.19	0.79
3210	新华利率债A	0.01	0.05	0.29	0.01	0.30
3211	信诚稳泰C	0.05	-0.03	0.29	-0.03	0.56
3212	兴华安聚纯债C	0.01	-0.33	0.29	-0.45	2.19
3213	兴业90天滚动持有中短债C	0.01	0.04	0.29	0.56	1.32
3214	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	-0.09	0.29	0.47	0.71
3215	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.03	-0.06	0.29	0.35	0.91
3216	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.02	-0.02	0.29	0.56	1.34
3217	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.02	-0.11	0.29	0.41	1.67
3218	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.07	0.29	0.60	1.28
3219	易方达安源中短债债券C	0.01	0.03	0.29	0.45	1.01
3220	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	-0.05	0.29	0.54	1.23
3221	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.03	0.07	0.29	0.42	1.67
3222	银河丰利	0.01	0.03	0.29	0.66	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平

3507	华夏鼎华一年定开债券	0.04	-0.04	0.31	0.35	1.04
3508	惠升和赢纯债3个月定开A	0.07	0.05	0.60	0.35	0.64
3509	汇安信利债券A	-0.04	-0.31	-0.04	0.35	1.26
3510	汇添富安心中国债券A	0.03	0.02	0.37	0.35	0.70
3511	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.01	0.22	0.35	0.09
3512	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.07	-0.13	0.00	0.35	1.12
3513	人保鑫泽纯债C	0.04	0.15	0.51	0.35	0.48
3514	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.03	-0.06	0.29	0.35	0.91
3515	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.02	-0.06	0.20	0.35	0.96
3516	银华永盛债券	0.01	-0.04	0.34	0.35	1.06
3517	永赢泰利债券C	0.01	0.01	0.38	0.35	0.76
3518	招商招裕纯债C	0.02	-0.04	0.37	0.35	1.04
3519	招商招裕纯债D	0.02	-0.05	0.37	0.35	1.05
3520	中银丰和定期开放债券	-0.05	-0.04	0.21	0.35	0.53
3521	长城鼎利一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.32	0.34	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平

3455	汇添富理财60天债券B	0.01	0.07	0.24	0.47	0.91
3456	嘉实稳瑞纯债债券	0.01	-0.08	0.46	0.31	0.91
3457	南方信元债券	0.02	-0.21	0.04	-0.11	0.91
3458	人保利丰纯债C	0.01	0.04	0.26	0.51	0.91
3459	上银慧信利三个月定开债券	0.01	-0.05	0.34	0.29	0.91
3460	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	0.05	0.08	-0.09	0.91
3461	天弘尊享	-0.06	-0.07	0.29	0.28	0.91
3462	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.03	-0.06	0.29	0.35	0.91
3463	招商添利6个月定开债发起式A	0.03	-0.13	0.20	0.37	0.91
3464	中加颐慧定开债券A	-0.15	-0.16	-0.04	0.41	0.91
3465	安信中短利率债(LOF)C	0.05	0.10	0.36	0.50	0.90
3466	博时裕乾纯债A	0.03	-0.03	0.25	0.21	0.90
3467	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	-0.18	0.40	0.14	0.90
3468	工银尊享短债债券C	0.02	-0.03	0.30	0.42	0.90
3469	国泰君安安平一年定开债券发起	0.01	-0.01	0.25	0.34	0.90

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