兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_分红排行

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.12元	2025-06-18	1.13%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.15元	2024-06-19	1.45%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.22元	2024-03-15	2.11%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.05元	2023-09-20	0.51%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.01元	2023-06-16	0.10%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.12元	2022-09-21	1.22%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.12元	2022-06-18	1.17%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.05元	2022-03-12	0.48%
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	0.30元	2021-12-22	2.90%

兴业嘉荣一年定开债券发起式自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.20%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	5年9个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年3个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	4年11个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	12年10个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	12年10个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年5个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年5个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年5个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年5个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	2年11个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年2个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年2个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	14年8个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	12年11个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	14年8个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年2个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年2个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	5年9个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年7个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年2个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年2个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年7个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	8年10个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年3个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	9年10个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	12年11个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年4个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年4个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	6年12个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	17年11个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年4个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年5个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	17年11个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年6个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年6个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年6个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年1个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年1个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年3个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	7年12个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	5年9个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年6个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	8年10个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年3个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年4个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年7个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年7个月	1.28元	1.98%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14	8年3个月	2.68元	1.91%
华夏鼎英债券C	2	4年5个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年1个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	8	8年3个月	1.42元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年4个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年6个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	8年10个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年4个月	0.75元	1.64%
华夏鼎优债券A	5	3年9个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年3个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年3个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	6年12个月	0.33元	1.51%
华夏中短债债券A	3	7年1个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年1个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	8年12个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	8年12个月	1.45元	1.43%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年6个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	49	23年3个月	9.38元	1.35%
华夏债券C	43	19年10个月	7.88元	1.33%
华夏鼎隆债券A	21	8年11个月	2.70元	1.29%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	7年10个月	2.53元	1.23%
华夏鼎通债券C	13	7年3个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年3个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	5年9个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年2个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年5个月	1.45元	1.04%
华夏鼎隆债券C	19	8年11个月	2.05元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年2个月	2.88元	1.04%
华夏鼎通债券A	19	7年3个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年4个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	19	6年9个月	1.78元	0.92%
华夏鼎佳债券A	1	5年9个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	6年12个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	6年12个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	9	3年11个月	0.75元	0.78%
华夏鼎辉债券A	11	3年3个月	0.83元	0.73%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年3个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	6年9个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	9	3年11个月	0.61元	0.62%
华夏卓享债券C	1	4年5个月	0.05元	0.47%
华夏卓享债券A	1	4年5个月	0.05元	0.46%
华夏鼎辉债券C	11	3年3个月	0.51元	0.45%
华夏鼎优债券C	3	3年9个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年4个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳定双利债券A	30	8年9个月	2.88元	0.00%
华夏稳定双利债券C	64	19年6个月	10.15元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平

1917	天弘京津冀A	0.05	0.25	0.80	-0.14	0.05
1918	天弘优利短债发起A	0.05	0.22	0.63	0.74	0.05
1919	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.23	0.71	0.24	0.05
1920	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.63	1.47	0.05
1921	兴华安聚纯债C	0.05	0.06	0.66	-0.58	0.05
1922	兴全稳益定开债券	0.05	0.38	1.12	0.63	0.05
1923	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.29	0.77	0.70	0.05
1924	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.71	0.29	0.05
1925	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.26	0.72	0.50	0.05
1926	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.25	0.80	1.61	0.05
1927	兴业一年持有期债券A	0.05	0.21	0.62	0.33	0.05
1928	兴业裕丰债券	0.05	0.28	0.90	0.72	0.05
1929	兴银长益三个月定开债	0.05	0.22	0.63	0.37	0.05
1930	兴银合盛定开债A	0.05	0.22	0.80	1.48	0.05
1931	兴银汇福定开债	0.05	0.19	0.66	0.34	0.05

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平

1585	太平恒泰三个月定开债	0.05	0.29	0.54	-0.48	0.05
1586	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.29	0.86	1.64	0.07
1587	添富AAA级信用纯债C	0.06	0.29	0.85	-0.60	0.06
1588	西部利得添盈短债债券C	0.06	0.29	0.72	0.85	0.06
1589	西部利得添盈短债债券E	0.07	0.29	0.69	0.77	0.07
1590	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.29	0.77	0.70	0.05
1591	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.29	0.58	0.55	0.01
1592	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.71	0.29	0.05
1593	兴业年年利定开债券	0.07	0.29	1.17	-0.29	0.07
1594	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.87	0.77	0.10
1595	银华纯债信用债券(LOF)	0.07	0.29	0.65	0.32	0.07
1596	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.70	0.34	0.01
1597	银华信用四季红债券A	0.02	0.29	0.83	0.50	0.02
1598	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.29	0.68	0.07	0.03
1599	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.29	0.73	0.28	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平

1590	融通通宸债券	0.02	0.21	0.71	-0.56	0.02
1591	万家鑫丰纯债A	-0.03	0.20	0.71	-0.28	-0.03
1592	万家鑫丰纯债E	-0.03	0.21	0.71	-0.28	-0.03
1593	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.23	0.71	0.24	0.05
1594	西部利得祥逸债券A	0.04	0.19	0.71	0.45	0.04
1595	兴业安和6个月定开债券发起式	0.04	0.30	0.71	0.59	0.04
1596	兴业福鑫债券	0.00	0.20	0.71	-0.30	0.00
1597	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.71	0.29	0.05
1598	银华信用四季红债券C	0.01	0.26	0.71	0.25	0.01
1599	银华永盛债券	0.05	0.32	0.71	0.36	0.05
1600	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.02	0.71	0.16	0.01
1601	中加颐兴定开债券	0.04	0.23	0.71	0.55	0.04
1602	中金恒新90天持有债券发起	0.58	0.84	0.71	5.45	0.58
1603	中信建投景荣债券A	0.07	0.24	0.71	-0.97	0.07
1604	中信建投稳硕债券A	0.03	0.23	0.71	-0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平

3373	交银裕通纯债债券A	0.06	0.25	0.84	0.29	0.06
3374	交银中债1-3年政金债指数A	-0.03	0.10	0.40	0.29	-0.03
3375	南方和元C	-0.07	-0.01	0.22	0.29	-0.07
3376	天弘信利债券A	0.04	0.17	0.64	0.29	0.04
3377	天弘信益A	0.04	0.23	0.67	0.29	0.04
3378	天弘优选债券	-0.02	0.12	0.41	0.29	-0.02
3379	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.05	0.12	0.48	0.29	-0.05
3380	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.71	0.29	0.05
3381	英大安旸纯债债券A	0.00	0.12	0.49	0.29	0.00
3382	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.03	0.10	0.38	0.29	-0.03
3383	永赢通益债券A	0.01	0.13	0.48	0.29	0.01
3384	招商添华纯债C	0.03	0.20	0.60	0.29	0.03
3385	招商添润3个月定开债发起式A	0.01	0.14	0.43	0.29	0.01
3386	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.16	0.41	0.29	0.01
3387	浙商惠裕纯债C	-0.02	0.11	0.52	0.29	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平

2077	天弘京津冀A	0.05	0.25	0.80	-0.14	0.05
2078	天弘优利短债发起A	0.05	0.22	0.63	0.74	0.05
2079	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.23	0.71	0.24	0.05
2080	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.63	1.47	0.05
2081	兴华安聚纯债C	0.05	0.06	0.66	-0.58	0.05
2082	兴全稳益定开债券	0.05	0.38	1.12	0.63	0.05
2083	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.29	0.77	0.70	0.05
2084	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.71	0.29	0.05
2085	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.26	0.72	0.50	0.05
2086	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.25	0.80	1.61	0.05
2087	兴业一年持有期债券A	0.05	0.21	0.62	0.33	0.05
2088	兴业裕丰债券	0.05	0.28	0.90	0.72	0.05
2089	兴银长益三个月定开债	0.05	0.22	0.63	0.37	0.05
2090	兴银合盛定开债A	0.05	0.22	0.80	1.48	0.05
2091	兴银汇福定开债	0.05	0.19	0.66	0.34	0.05

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。