兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_最新动态

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0546 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1697

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉荣一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭益均

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.14亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉荣一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.71	0.29	0.05
债券型名次	1924	1592	1597	3380	2084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	6.27	11.12	-	17.93
债券型名次	3660	2159	1405	3345	2817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	兴全稳益定开债券	0.05	0.38	1.12	0.63	0.05
1923	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.29	0.77	0.70	0.05
1924	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.71	0.29	0.05
1925	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.26	0.72	0.50	0.05
1926	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.25	0.80	1.61	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.29	0.77	0.70	0.05
1591	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.29	0.58	0.55	0.01
1592	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.71	0.29	0.05
1593	兴业年年利定开债券	0.07	0.29	1.17	-0.29	0.07
1594	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.87	0.77	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	兴业安和6个月定开债券发起式	0.04	0.30	0.71	0.59	0.04
1596	兴业福鑫债券	0.00	0.20	0.71	-0.30	0.00
1597	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.71	0.29	0.05
1598	银华信用四季红债券C	0.01	0.26	0.71	0.25	0.01
1599	银华永盛债券	0.05	0.32	0.71	0.36	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	天弘优选债券	-0.02	0.12	0.41	0.29	-0.02
3379	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.05	0.12	0.48	0.29	-0.05
3380	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.71	0.29	0.05
3381	英大安旸纯债债券A	0.00	0.12	0.49	0.29	0.00
3382	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.03	0.10	0.38	0.29	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	兴全稳益定开债券	0.05	0.38	1.12	0.63	0.05
2083	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.29	0.77	0.70	0.05
2084	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.71	0.29	0.05
2085	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.26	0.72	0.50	0.05
2086	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.25	0.80	1.61	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.98	4.45	7.93	14.94	27.99
3659	天弘合益D	0.98	4.54	8.01	-	9.10
3660	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.98	6.27	11.12	-	17.93
3661	银河沃丰债券	0.98	7.31	10.74	17.73	27.83
3662	招商招顺纯债A	0.98	4.89	8.73	15.85	34.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	国金中债1-5年政策性金融债A	0.23	6.27	0.00	-	7.72
2158	浦银安盛普裕一年定开债券	0.43	6.27	9.35	-	11.04
2159	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.98	6.27	11.12	-	17.93
2160	易方达年年恒夏纯债A	2.01	6.27	11.34	19.36	26.83
2161	浙商惠盈纯债C	2.06	6.27	8.42	13.19	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	交银裕隆纯债债券A	1.30	5.34	11.12	18.86	44.72
1404	兴全稳泰债券C	1.73	5.81	11.12	18.84	23.83
1405	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.98	6.27	11.12	-	17.93
1406	博时富顺纯债债券	1.16	5.88	11.11	17.94	23.12
1407	富国产业债C	1.93	6.76	11.11	18.92	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3344	兴银汇悦定开债	1.48	5.72	9.41	-	16.60
3345	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.98	6.27	11.12	-	17.93
3346	博远增益纯债债券A	-0.01	5.84	11.04	-	13.21
3347	博远增益纯债债券C	-0.21	5.58	10.53	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	鹏华丰庆债券	0.81	4.51	7.38	14.19	17.95
2816	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.83	8.64	15.08	17.93
2817	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.98	6.27	11.12	-	17.93
2818	工银开元利率债债券A	-0.15	6.46	9.55	16.43	17.92
2819	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.36	8.54	16.59	17.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	25.00	2711.39	4.42%
23津城建MTN015	20.00	2121.80	3.46%
21徽商银行二级01	20.00	2123.16	3.46%
23中信银行二级资本债01A	20.00	2113.39	3.44%
24豫航空港MTN021	20.00	2094.94	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16398.08	26.71%
企业债	1037.02	1.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0544	1.0541	1.0543	1.0545	1.0541
累计净值(元)	1.1695	1.1692	1.1694	1.1696	1.1692

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