兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_最新动态

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0522 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1673

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉荣一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭益均

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.14亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉荣一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.02	0.46	0.37	0.98
债券型名次	1663	2659	2243	3523	3418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	6.85	11.60	17.01	17.66
债券型名次	3035	2115	1180	1616	2822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.50	0.60	1.19
1662	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.42	0.53	0.80
1663	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.10	-0.02	0.46	0.37	0.98
1664	兴银合泰债券C	0.10	-0.14	0.43	0.40	1.59
1665	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.45	1.16	2.45	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	兴合锦安利率债A	0.16	-0.02	0.39	-0.85	-0.52
2658	兴业纯债6个月定开债券A	0.15	-0.02	0.70	0.15	0.87
2659	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.10	-0.02	0.46	0.37	0.98
2660	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	-0.02	0.32	0.37	1.01
2661	兴业优债增利债券A	0.02	-0.02	0.39	0.43	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	万家鑫怡债券A	0.11	0.03	0.46	-0.00	0.17
2242	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.46	1.38	2.09
2243	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.10	-0.02	0.46	0.37	0.98
2244	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.02	0.46	0.28	0.63
2245	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.11	0.46	0.87	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	西部利得汇盈债券A	0.05	-0.08	0.44	0.37	1.45
3522	兴华安恒纯债C	0.04	0.20	0.72	0.37	2.04
3523	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.10	-0.02	0.46	0.37	0.98
3524	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	-0.02	0.32	0.37	1.01
3525	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.08	0.40	0.37	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	兴华安丰纯债A	0.18	0.30	0.86	0.61	0.98
3417	兴业6个月定开债券	0.12	-0.03	0.45	0.45	0.98
3418	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.10	-0.02	0.46	0.37	0.98
3419	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.13	0.53	0.55	0.98
3420	易方达中债1-3年政金债指数A	0.09	0.15	0.53	0.66	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.55	3.69	8.64	-	11.24
3034	万家家享中短债C	1.55	4.97	8.11	14.17	15.92
3035	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.55	6.85	11.60	17.01	17.66
3036	易方达信用债债券A	1.55	7.90	12.71	20.64	72.22
3037	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.99	6.38	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	泰康瑞坤纯债债券	0.44	6.85	10.18	17.20	34.25
2114	西部利得汇逸债券A	4.13	6.85	9.04	12.91	22.60
2115	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.55	6.85	11.60	17.01	17.66
2116	兴银合丰债券A	0.60	6.85	9.66	17.43	21.62
2117	银河君辉3个月定开债券	2.29	6.85	9.86	17.01	32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	平安惠合纯债	1.57	7.17	11.60	19.48	21.23
1179	泰康安悦纯债3月定开债券	2.27	7.32	11.60	20.66	39.88
1180	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.55	6.85	11.60	17.01	17.66
1181	兴业启元一年定开债券C	3.20	8.43	11.60	21.08	36.66
1182	永赢邦利债券A	1.15	7.95	11.60	20.30	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.06	6.49	9.33	17.01	22.69
1615	国泰盛合三个月定期开放债券	1.63	6.49	9.86	17.01	20.40
1616	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.55	6.85	11.60	17.01	17.66
1617	银河君辉3个月定开债券	2.29	6.85	9.86	17.01	32.80
1618	大成惠利纯债债券	1.32	6.18	10.71	17.00	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.91	6.18	11.70	-	17.67
2821	华泰柏瑞锦瑞债券A	5.81	8.27	9.69	16.09	17.66
2822	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.55	6.85	11.60	17.01	17.66
2823	鑫元一年定开中高等级	1.40	6.44	10.47	18.64	17.66
2824	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	25.00	2711.39	4.42%
23津城建MTN015	20.00	2121.80	3.46%
21徽商银行二级01	20.00	2123.16	3.46%
23中信银行二级资本债01A	20.00	2113.39	3.44%
24豫航空港MTN021	20.00	2094.94	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16398.08	26.71%
企业债	1037.02	1.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0518	1.0515	1.0511	1.0512	1.0511
累计净值(元)	1.1669	1.1666	1.1662	1.1663	1.1662

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