兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_最新动态

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0544 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1695

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉荣一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭益均

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.14亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉荣一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.75	0.27	0.03
债券型名次	2354	1468	1605	3387	2678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	6.30	11.12	16.92	17.90
债券型名次	3740	2157	1398	1412	2812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	兴业短债债券A	0.03	0.15	0.50	0.58	0.03
2353	兴业短债债券C	0.03	0.13	0.45	0.48	0.03
2354	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.75	0.27	0.03
2355	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.03	0.25	0.67	0.29	0.03
2356	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.10	0.85	0.15	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.84	-0.45	0.02
1467	兴业安和6个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.78	0.57	0.02
1468	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.75	0.27	0.03
1469	永赢聚益债券C	0.06	0.31	1.01	1.01	0.06
1470	招商添锦1年定开债发起式	0.02	0.31	0.74	0.06	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	泰康稳健增利债券C	0.17	0.44	0.75	0.92	0.17
1604	万家惠享39个月定期开放债券	0.04	0.29	0.75	1.43	2.85
1605	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.75	0.27	0.03
1606	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87
1607	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.26	0.75	1.60	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	太平恒信6个月定开债	0.01	0.35	0.87	0.27	0.01
3386	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.09	0.39	0.27	-0.03
3387	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.75	0.27	0.03
3388	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.05	0.14	0.43	0.27	-0.05
3389	圆信永丰兴融C	0.04	0.24	0.68	0.27	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	兴业短债债券A	0.03	0.15	0.50	0.58	0.03
2677	兴业短债债券C	0.03	0.13	0.45	0.48	0.03
2678	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.75	0.27	0.03
2679	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.03	0.25	0.67	0.29	0.03
2680	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.16	0.55	0.89	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	前海开源鼎瑞债券A	0.86	5.16	9.31	4.01	26.84
3739	新华鑫日享中短债B	0.86	3.62	6.61	12.06	15.46
3740	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.86	6.30	11.12	16.92	17.90
3741	易方达富华纯债债券C	0.86	4.76	8.95	15.29	15.37
3742	中金纯债A类	0.86	5.28	10.44	16.94	47.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.31	6.30	9.10	7.07	10.52
2156	西部利得汇盈债券A	1.24	6.30	11.50	20.98	35.57
2157	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.86	6.30	11.12	16.92	17.90
2158	银河君辉3个月定开债券	1.52	6.30	9.54	16.36	32.98
2159	创金合信聚鑫债券A	6.19	6.29	5.02	-	-2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.42	6.99	11.12	-	10.23
1397	诺安联创顺鑫债券C	-0.51	6.36	11.12	17.17	44.03
1398	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.86	6.30	11.12	16.92	17.90
1399	中信建投稳硕债券A	0.26	6.84	11.12	-	14.68
1400	南方永元一年持有债券A	4.99	13.95	11.11	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	国投瑞银顺泓债券	0.10	6.59	9.74	16.92	30.45
1411	申万菱信安泰丰利债券A	1.23	7.19	9.65	16.92	24.42
1412	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.86	6.30	11.12	16.92	17.90
1413	银河家盈债券	1.50	7.17	10.24	16.92	23.01
1414	大成惠明纯债债券	0.23	7.98	10.83	16.91	36.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.83	8.65	15.09	17.91
2811	广发央企80债券指数C	0.92	4.63	8.03	17.26	17.90
2812	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.86	6.30	11.12	16.92	17.90
2813	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.37	8.52	16.60	17.90
2814	工银开元利率债债券A	-0.38	6.49	9.50	16.35	17.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	25.00	2711.39	4.42%
23津城建MTN015	20.00	2121.80	3.46%
21徽商银行二级01	20.00	2123.16	3.46%
23中信银行二级资本债01A	20.00	2113.39	3.44%
24豫航空港MTN021	20.00	2094.94	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16398.08	26.71%
企业债	1037.02	1.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0541	1.0543	1.0545	1.0541	1.0540
累计净值(元)	1.1692	1.1694	1.1696	1.1692	1.1691

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