兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_最新动态

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0545 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1696

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉荣一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭益均

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.14亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉荣一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.75	0.27	0.04
债券型名次	2000	1422	1494	3412	2436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	6.36	11.15	-	17.91
债券型名次	3701	2131	1369	3344	2810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.60	0.39	0.04
1999	兴业短债债券A	0.04	0.16	0.51	0.61	0.04
2000	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.75	0.27	0.04
2001	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.25	0.68	0.32	0.04
2002	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.61	0.38	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.31	0.83	0.72	0.04
1421	兴业180天持有期债券C	0.05	0.31	0.68	-0.29	0.05
1422	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.75	0.27	0.04
1423	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.15	0.31	0.86	1.44	0.15
1424	易方达投资级信用债债券A	0.07	0.31	0.70	0.46	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	万家惠享39个月定期开放债券	0.04	0.29	0.75	1.43	2.85
1493	西部利得祥逸债券C	0.03	0.20	0.75	0.41	0.03
1494	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.75	0.27	0.04
1495	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87
1496	兴业天禧债券	0.03	0.25	0.75	0.41	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	添富鑫成定开债A	0.02	0.16	0.49	0.27	0.02
3411	信诚稳健A	-0.05	1.18	1.77	0.27	-0.05
3412	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.75	0.27	0.04
3413	银华永丰债券	0.03	0.17	0.54	0.27	0.03
3414	英大安旸纯债债券A	0.01	0.22	0.58	0.27	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.60	0.39	0.04
2435	兴业短债债券A	0.04	0.16	0.51	0.61	0.04
2436	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.75	0.27	0.04
2437	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.25	0.68	0.32	0.04
2438	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.61	0.38	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	平安双季盈6个月持有债券C	0.86	4.77	9.63	-	13.18
3700	融通增鑫债券C	0.86	5.14	9.81	-	9.92
3701	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.86	6.36	11.15	-	17.91
3702	兴业天禧债券	0.86	5.74	10.19	17.33	34.51
3703	易方达高等级信用债债券C	0.86	7.00	11.90	11.11	57.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	太平恒安三个月定开债	1.01	6.36	10.29	19.01	26.39
2130	万家鑫耀纯债债券A	-0.08	6.36	9.63	-	9.87
2131	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.86	6.36	11.15	-	17.91
2132	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
2133	永赢鼎利债券C	1.17	6.36	9.32	16.21	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.44	7.10	11.15	-	10.30
1368	建信睿丰纯债定期开放债券	1.11	5.84	11.15	19.26	29.50
1369	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.86	6.36	11.15	-	17.91
1370	长信富安纯债半年定开债券C	1.63	4.76	11.14	-	54.34
1371	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.13	5.99	11.14	21.09	40.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3343	兴银汇悦定开债	1.51	5.84	9.66	-	16.61
3344	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.86	6.36	11.15	-	17.91
3345	博远增益纯债债券A	-0.12	6.03	11.06	-	13.26
3346	博远增益纯债债券C	-0.31	5.78	10.55	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	国泰信用互利债券A	4.16	9.22	10.44	16.88	17.91
2809	平安惠信3个月定开债A	3.00	9.01	13.00	-	17.91
2810	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.86	6.36	11.15	-	17.91
2811	博时恒泰债券A	7.16	11.59	13.21	-	17.89
2812	华安添鑫中短债C	1.13	3.70	6.60	11.47	17.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	25.00	2711.39	4.42%
23津城建MTN015	20.00	2121.80	3.46%
21徽商银行二级01	20.00	2123.16	3.46%
23中信银行二级资本债01A	20.00	2113.39	3.44%
24豫航空港MTN021	20.00	2094.94	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16398.08	26.71%
企业债	1037.02	1.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0541	1.0540	1.0539	1.0540	1.0538
累计净值(元)	1.1692	1.1691	1.1690	1.1691	1.1689

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