兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_最新动态

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.0599 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1750

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉荣一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭益均

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.17亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉荣一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.74	1.07	0.55
债券型名次	2129	2405	1824	2117	2388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	5.75	10.81	-	18.52
债券型名次	2325	2293	1676	3397	2819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.28	0.80	1.29	0.61
2128	兴业安和6个月定开债券发起式	0.06	0.40	0.90	1.35	0.70
2129	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.74	1.07	0.55
2130	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.29	0.80	1.19	0.63
2131	兴业稳泰66个月定开债券	0.06	0.12	0.53	1.30	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	西部利得祥逸债券D	0.05	0.25	0.69	1.14	0.60
2404	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.25	0.55	0.12	0.44
2405	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.74	1.07	0.55
2406	兴业天融债券	0.09	0.25	0.46	0.57	0.52
2407	兴银长益三个月定开债	0.05	0.25	0.67	0.98	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.06	0.16	0.74	1.18	0.43
1823	兴合安平六个月持有期债券A	0.08	0.43	0.74	0.36	1.03
1824	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.74	1.07	0.55
1825	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.10	0.32	0.74	1.09	0.63
1826	银华纯债信用债券(LOF)	0.05	0.26	0.74	1.04	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.19	0.56	1.07	0.43
2116	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.49	1.07	0.43
2117	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.74	1.07	0.55
2118	兴业添利债券	0.09	0.28	0.72	1.07	0.63
2119	银华绿色低碳债券	0.03	0.20	0.52	1.07	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.26	0.62	1.02	0.55
2387	兴业丰利债券	0.10	0.30	0.62	0.88	0.55
2388	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.74	1.07	0.55
2389	兴业裕丰债券	0.03	0.24	0.71	1.31	0.55
2390	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.25	0.73	1.22	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	平安双季盈6个月持有债券C	2.22	4.49	9.86	-	13.80
2324	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
2325	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.22	5.75	10.81	-	18.52
2326	永赢昭利债券A	2.22	5.48	10.57	-	10.69
2327	圆信永丰兴益三个月定开债	2.22	4.97	8.48	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	华富安兴39个月定期开放债券A	2.85	5.75	8.66	-	19.91
2292	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.38	5.75	10.39	18.44	20.59
2293	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.22	5.75	10.81	-	18.52
2294	浙商汇金聚利一年定期A	2.51	5.75	9.65	-	40.93
2295	中融睿嘉39个月定开债券C	2.89	5.75	8.31	-	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	创金尊隆纯债C	3.43	6.81	10.81	-	11.34
1675	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.40	5.71	10.81	-	15.13
1676	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.22	5.75	10.81	-	18.52
1677	银河景行3个月定开债券	2.44	6.01	10.81	18.25	34.99
1678	大成景轩中高等级债券A	2.14	5.98	10.80	17.37	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3396	兴银汇悦定开债	2.55	5.22	9.95	-	17.21
3397	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.22	5.75	10.81	-	18.52
3398	博远增益纯债债券A	0.99	4.77	11.38	-	13.80
3399	博远增益纯债债券C	0.79	4.55	10.88	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	鑫元安睿三年定期开放债券	2.05	4.61	7.12	-	18.54
2818	工银彭博国开债1-3年指数A	1.69	5.88	9.90	16.59	18.53
2819	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.22	5.75	10.81	-	18.52
2820	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.88	5.39	9.04	16.28	18.51
2821	国联安增鑫纯债C	1.70	3.51	6.21	11.94	18.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3035.28	4.23%
25农发21	30.00	3024.21	4.22%
25进出清发01	30.00	3019.09	4.21%
25进出06	30.00	3016.85	4.20%
25国开11	30.00	3014.34	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35835.82	49.95%
企业债	1041.98	1.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0593	1.0592	1.0594	1.0596	1.0590
累计净值(元)	1.1744	1.1743	1.1745	1.1747	1.1741

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