我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84940.63 99.01%
银行存款和结算备付金 698.05 0.81%
其他资产 149.25 0.17%
资产总值:85787.94万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19涪陵国资MTN001 30.00 3147.59 4.13%
19德州财金MTN001 30.00 3121.05 4.10%
19北排水MTN001 30.00 3084.50 4.05%
23连云港港SCP001 30.00 3056.45 4.01%
22国新租赁MTN001 30.00 3040.25 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5087.63 6.68%
企业债 1057.38 1.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%