我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70655.93 99.10%
银行存款和结算备付金 615.14 0.86%
其他资产 29.58 0.04%
资产总值:71300.65万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19德州财金MTN001 30.00 3140.39 4.85%
19北排水MTN001 30.00 3104.89 4.79%
22国新租赁MTN001 30.00 3061.40 4.73%
24杭金租赁SCP001 30.00 3010.98 4.65%
21国能生物MTN001 20.00 2081.29 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5097.86 7.87%
企业债 2035.37 3.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%