新华鑫日享中短债债券A(004981)_规模评级

新华鑫日享中短债债券A004981XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.64	3.04	0.97	0.50	1.94	4.60	5.57
季度净申购	-21912.16	18903.23	4340.14	-13178.65	-24279.59	-8841.86	-2303.54
总份额	5853.71	27765.87	8862.64	4522.49	17701.15	41980.73	50822.59
季度总申购份额	8906.04	25790.99	5053.04	310.27	4849.81	6254.47	11432.65
季度总赎回份额	30818.20	6887.76	712.90	13488.93	29129.39	15096.33	13736.19

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平

3912	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3913	银河天盈中短债A	0.65	5549.12	-496.01	2069.36	2565.38
3914	中银证券安灏债券A	0.65	6001.22	-2.04	0.11	2.15
3915	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3916	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3917	长信纯债壹号A	0.64	5781.27	-3426.99	513.82	3940.82
3918	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3919	新华鑫日享中短债A	0.64	5853.71	-21912.16	8906.04	30818.20
3920	兴业180天持有期债券C	0.64	5793.03	-1089.00	503.93	1592.93
3921	兴业定开债券C	0.64	4990.74	-466.45	547.63	1014.08
3922	银华安盈短债债券C	0.64	5898.49	1289.17	2739.61	1450.44
3923	贝莱德欣悦丰利债券C	0.63	6118.55	5211.71	6333.34	1121.63
3924	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3925	长盛盛康纯债D	0.63	5216.37	-6.58	264.67	271.25
3926	大成惠明纯债债券	0.63	5766.13	-190.63	38.45	229.08

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平

3880	财通可转债债券C	0.72	5950.90	3343.48	14756.59	11413.11
3881	长盛稳怡添利A	0.76	5944.36	-90.91	304.78	395.69
3882	汇泉安盈回报债券A	0.63	5934.14	-214.00	1947.09	2161.09
3883	交银施罗德稳固收益债券C	0.81	5923.97	747.03	8799.95	8052.93
3884	银华安盈短债债券C	0.64	5898.49	1289.17	2739.61	1450.44
3885	平安惠澜纯债C	0.66	5878.38	-1317.14	264.93	1582.08
3886	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
3887	新华鑫日享中短债A	0.64	5853.71	-21912.16	8906.04	30818.20
3888	鹏华3个月中短债C	0.68	5849.46	-2906.10	41.26	2947.36
3889	富国泰利定期开放债券发起式	0.82	5838.55	-	-	-
3890	信诚景瑞A	0.62	5823.53	-28.24	10.32	38.56
3891	光大保德信安和债券C	0.62	5808.24	-326.38	174.70	501.08
3892	西部利得添盈短债债券E	0.65	5798.06	3027.57	6315.16	3287.59
3893	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.70	5795.34	-283.97	342.62	626.59
3894	兴业180天持有期债券C	0.64	5793.03	-1089.00	503.93	1592.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平

3423	南华瑞恒中短债债券A	3.14	28933.55	-21542.50	16627.21	38169.70
3424	金鹰添祥中短债A	2.72	24129.56	-21571.98	23280.21	44852.19
3425	惠升中债1-5年政策性金融债A	26.92	263557.86	-21584.89	88812.15	110397.05
3426	工银中证同业存单AAA指数7天持有	13.45	126009.22	-21607.17	44497.87	66105.04
3427	南方乐元中短利率债A	18.75	175999.20	-21619.82	648.62	22268.44
3428	鹏华永盛定期开放债券	3.42	24518.58	-21723.29	2132.90	23856.18
3429	天弘弘择短债C	41.86	360752.61	-21750.64	44499.41	66250.04
3430	新华鑫日享中短债A	0.64	5853.71	-21912.16	8906.04	30818.20
3431	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.00	10.05	-22003.48	0.30	22003.78
3432	德邦景颐债券C	2.06	18654.74	-22137.77	19721.49	41859.26
3433	博时季季享三个月持有期债券C	20.77	181763.88	-22161.31	3460.31	25621.62
3434	南方3-5年农发债E	1.11	9903.24	-22247.89	2746.73	24994.62
3435	中金金信债券	11.40	111180.75	-22271.07	62284.20	84555.27
3436	财通资管鸿利中短债债券C	7.20	65081.93	-22305.30	15503.66	37808.96
3437	银华季季盈3个月滚动持有债券B	27.64	250499.47	-22500.30	4320.52	26820.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平

1623	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.44	29404.94	5061.47	9099.51	4038.04
1624	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.07	29404.94	5061.47	9099.51	4038.04
1625	鹏扬汇利债券A	12.17	103871.28	-25009.11	9092.35	34101.46
1626	安信永鑫增强债券A	6.61	61135.33	-11756.97	9026.75	20783.73
1627	兴业90天滚动持有中短债C	3.53	31944.13	-11123.76	9004.20	20127.97
1628	富国景利纯债债券	14.53	129750.34	-79566.12	8995.95	88562.08
1629	嘉实稳怡债券	1.57	14916.96	-7950.81	8911.09	16861.90
1630	新华鑫日享中短债A	0.64	5853.71	-21912.16	8906.04	30818.20
1631	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.09	9854.90	-155.25	8896.59	9051.84
1632	大摩灵动优选债券A	1.24	11493.06	6867.06	8896.15	2029.08
1633	中欧安悦一年定开债券发起	1.00	9884.78	-40812.33	8884.51	49696.84
1634	博时四月享120天持有期债券C	29.42	267363.55	-45720.98	8853.70	54574.68
1635	北信瑞丰鼎利C	1.14	8846.45	8263.54	8828.07	564.53
1636	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.79	7708.92	7706.79	8809.28	1102.49
1637	交银施罗德稳固收益债券C	0.81	5923.97	747.03	8799.95	8052.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平

1305	嘉实稳祥纯债债券C	7.38	67183.52	-2028.38	29110.28	31138.66
1306	南方臻元	12.67	107944.77	-25757.63	5249.48	31007.11
1307	华安添荣中短债C	4.44	40590.23	15448.64	46434.59	30985.95
1308	大成元吉增利债券C	2.75	25312.40	-3457.34	27470.47	30927.81
1309	工银7天理财债券A	8.20	73810.11	-677.56	30195.22	30872.79
1310	嘉实信用债券C	7.18	56421.48	-167.14	30663.25	30830.38
1311	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
1312	新华鑫日享中短债A	0.64	5853.71	-21912.16	8906.04	30818.20
1313	国泰金龙债券C	1.33	11893.50	-9710.59	20999.24	30709.83
1314	南方卓元债券C	7.12	63279.73	18415.85	49095.61	30679.76
1315	华安信用四季红债券A	5.42	52080.38	-28555.00	2057.73	30612.72
1316	国投瑞银优化增强债券C	3.11	22795.41	-5121.02	25449.73	30570.75
1317	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.09	100865.53	-6697.26	23867.29	30564.55
1318	长盛安逸纯债债券A	16.98	133661.21	-20415.28	10137.76	30553.04
1319	德邦锐乾债券C	2.05	19315.40	-15158.54	15364.35	30522.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2445

113561.8300

92.49%

7.51%

2024-12-31

2651

17059.5800

44.21%

55.79%

2024-06-30

14497

28958.2200

86.13%

13.87%

2023-12-31

24663

21540.8200

81.54%

18.46%

2023-06-30

23840

38263.3600

85.16%

14.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2445	113561.8300	25681.59	92.49	2084.28	7.51
2024-12-31	2651	17059.5800	1999.54	44.21	2522.96	55.79
2024-06-30	14497	28958.2200	36158.89	86.13	5821.84	13.87
2023-12-31	24663	21540.8200	43320.11	81.54	9806.02	18.46
2023-06-30	23840	38263.3600	77681.77	85.16	13538.09	14.84

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