新华鑫日享中短债A(004981)_规模评级

新华鑫日享中短债A004981XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.42	5.67	7.01	9.73	11.79	9.95	23.38
季度净申购	-2303.54	-12638.34	-25455.39	-19292.95	17252.59	-125945.32	-145721.65
总份额	50822.59	53126.12	65764.47	91219.86	110512.81	93260.22	219205.53
季度总申购份额	11432.65	19268.79	11229.03	49165.17	61349.19	22947.62	111857.19
季度总赎回份额	13736.19	31907.13	36684.42	68458.11	44096.60	148892.94	257578.83

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
新华鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平

2617	华富吉富30天滚动持有中短债C	5.48	51800.03	17925.12	35718.13	17793.01
2618	安信瑞鸿中短债C	5.47	47775.55	-5661.97	9658.69	15320.67
2619	易方达悦安一年持有期债券A	5.47	53708.19	-5440.93	26.65	5467.59
2620	中欧同益债券	5.44	50369.89	0.24	0.26	0.02
2621	富国纯债C	5.43	48765.71	33578.01	46744.06	13166.04
2622	鹏华丰泰定期开放债券A	5.43	49429.74	-85.32	13.81	99.13
2623	中信建投稳泰债券	5.43	47805.80	16805.90	17805.91	1000.00
2624	新华鑫日享中短债A	5.42	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
2625	宏利昇利一年定开债券发起式	5.41	50999.90	-	-	-
2626	中银澳享一年定期开放债券	5.41	49253.26	-	-	-
2627	淳厚稳嘉债券A	5.39	50000.44	-	-	0.00
2628	华商丰利增强定期开放债券A	5.39	35571.69	-31063.21	310.04	31373.25
2629	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.38	33232.75	23228.45	28342.30	5113.86
2630	汇添富中债7-10年国开债C	5.36	46005.78	39558.07	62802.47	23244.41
2631	中融恒利纯债A	5.36	49084.44	-22.70	0.12	22.81

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
新华鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平

2592	广发增强债券C	6.58	50945.98	-8954.84	6089.39	15044.23
2593	南方0-5年江苏城投债指数A	5.55	50901.50	3769.15	4734.69	965.53
2594	平安添利债券C	5.73	50887.30	20913.70	30487.29	9573.59
2595	鹏华全球高收益债(QDII)	2.95	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
2596	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.41	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
2597	易方达富财纯债债券	5.22	50833.62	-110519.04	9685.13	120204.18
2598	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.22	50825.89	-	-	-
2599	新华鑫日享中短债A	5.42	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
2600	鹏华丰盛债券	5.31	50731.72	-15100.20	62.21	15162.41
2601	中欧安悦一年定开债券发起	5.20	50697.11	-	-	-
2602	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.27	50480.43	-	-	-
2603	融通四季添利债券(LOF)A	5.61	50455.68	-103.36	9324.44	9427.80
2604	易方达安瑞短债债券C	5.10	50409.73	1949.49	47565.33	45615.84
2605	中欧同益债券	5.44	50369.89	0.24	0.26	0.02
2606	长城证券中短债C	5.49	50323.64	40983.23	63958.33	22975.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
新华鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平

3080	人保民富债券C	0.05	496.11	-2250.01	1.10	2251.11
3081	光大阳光北斗星180天滚动C	0.49	2939.50	-2250.76	1.82	2252.58
3082	东方红30天滚动持有纯债C	0.38	3688.65	-2252.54	349.09	2601.63
3083	信澳鑫享债券A	1.00	9987.68	-2262.50	20.10	2282.60
3084	弘毅远方中短债A	1.68	16375.47	-2269.33	4003.12	6272.44
3085	信澳安盛纯债	10.31	100678.20	-2280.31	2842.06	5122.38
3086	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.99	8715.33	-2282.91	820.70	3103.61
3087	新华鑫日享中短债A	5.42	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
3088	东方红短债债券E	2.60	24890.12	-2319.43	16952.71	19272.14
3089	博时季季享三个月持有期债券B	3.86	34483.55	-2336.10	2113.33	4449.43
3090	工银双盈债券A	1.69	16367.31	-2338.97	5.59	2344.56
3091	华安添荣中短债C	2.92	27541.72	-2341.49	63247.49	65588.98
3092	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.35	3406.73	-2354.85	3.46	2358.30
3093	鑫元稳利债券	5.13	48246.80	-2383.07	38.43	2421.50
3094	招商安泰债券D	1.38	10696.19	-2397.80	434.82	2832.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
新华鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平

1511	长城证券三个月滚动持有C	2.87	25681.23	9573.87	11655.01	2081.14
1512	安信永鑫增强债券C	33.61	316969.87	-283884.52	11632.02	295516.54
1513	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	4.21	38136.98	6565.46	11613.53	5048.07
1514	汇添富丰和纯债A	1.25	11800.87	9173.55	11548.87	2375.32
1515	华安纯债债券C	4.37	40748.10	-1774.23	11524.64	13298.87
1516	浙商中短债C	0.87	7770.35	7115.02	11520.21	4405.19
1517	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.44	13702.82	-5665.62	11476.77	17142.39
1518	新华鑫日享中短债A	5.42	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
1519	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.87	17208.11	7545.04	11430.03	3884.98
1520	嘉合磐昇纯债A	5.10	46008.11	4870.86	11428.69	6557.84
1521	永赢季季享90天持有期中短债债券A	3.04	29043.02	-5385.83	11414.94	16800.77
1522	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	10.03	92701.41	3123.52	11403.30	8279.78
1523	金鹰添瑞中短债C	1.93	18749.70	-7755.40	11394.06	19149.46
1524	浙商惠利纯债	8.60	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
1525	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.19	20395.85	1447.42	11361.44	9914.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
新华鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平

1582	财通资管鸿商中短债A	2.44	22701.00	11069.70	25134.82	14065.13
1583	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	11.13	100859.21	4223.85	18246.05	14022.20
1584	华安中债7-10年国开债A	1.11	9833.87	2382.12	16329.78	13947.66
1585	招商安悦1年持有期债券C	1.35	12837.96	-13879.69	38.66	13918.35
1586	国寿安保尊恒利率债债券C	0.59	5600.78	549.16	14464.47	13915.30
1587	长盛全债指数增强债券	26.04	162766.39	43141.39	57015.48	13874.09
1588	大成中债3-5年国开债指数A	10.05	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
1589	新华鑫日享中短债A	5.42	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
1590	信诚优质纯债债券A	7.78	68045.24	4769.49	18483.41	13713.93
1591	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	4.14	40425.44	-2032.88	11672.30	13705.18
1592	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.63	23849.34	9560.12	23227.47	13667.35
1593	平安元悦60天滚动持有短债C	2.75	26017.21	10651.01	24308.83	13657.82
1594	兴银稳建90天持有期中短债C	2.04	19566.45	55.76	13667.99	13612.23
1595	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.80	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
1596	平安双季增享6个月持有债券A	9.09	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

24663

21540.8200

81.54%

18.46%

2023-06-30

23840

38263.3600

85.16%

14.84%

2022-12-31

15777

59111.5000

84.03%

15.97%

2022-06-30

14495

251760.7300

90.82%

9.18%

2021-12-31

7535

126744.3100

96.02%

3.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	24663	21540.8200	43320.11	81.54	9806.02	18.46
2023-06-30	23840	38263.3600	77681.77	85.16	13538.09	14.84
2022-12-31	15777	59111.5000	78367.04	84.03	14893.18	15.97
2022-06-30	14495	251760.7300	331430.26	90.82	33496.91	9.18
2021-12-31	7535	126744.3100	91701.18	96.02	3800.66	3.98

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