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项目 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
基金规模(亿元) 4.50 5.45 5.70 7.05 9.78 11.85 10.00
季度净申购 -8841.86 -2303.54 -12638.34 -25455.39 -19292.95 17252.59 -125945.32
总份额 41980.73 50822.59 53126.12 65764.47 91219.86 110512.81 93260.22
季度总申购份额 6254.47 11432.65 19268.79 11229.03 49165.17 61349.19 22947.62
季度总赎回份额 15096.33 13736.19 31907.13 36684.42 68458.11 44096.60 148892.94
截止日期:2024-06-30单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 中银丰和定期开放债券 492.99 4355057.58 - - -
2 中银证券汇嘉定期开放债券 431.02 3791200.03 - - 0.05
3 易方达稳健收益债券B 340.68 2571170.82 -14625.99 349250.73 363876.72
4 中银证券安进债券A 339.34 3194377.25 5.46 9.12 3.66
5 易方达裕祥回报债券A 287.62 1857980.69 269754.06 357736.02 87981.96
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2892 位,低于同类基金平均水平
2890 永赢双利债券A 4.51 41534.64 -18983.19 12158.99 31142.18
2891 浦银安盛双债增强债券C 4.50 38856.29 -9591.08 646.47 10237.56
2892 新华鑫日享中短债A 4.50 41980.73 -8841.86 6254.47 15096.33
2893 博时安泰18个月定开债A 4.49 38344.76 - - -
2894 前海开源润和债券C 4.49 37484.02 10081.39 54533.51 44452.12
截止日期:2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2023-12-31 24663 21540.8200
81.54% 18.46%
2023-06-30 23840 38263.3600
85.16% 14.84%
2022-12-31 15777 59111.5000
84.03% 15.97%
2022-06-30 14495 251760.7300
90.82% 9.18%
2021-12-31 7535 126744.3100
96.02% 3.98%