我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
370.94 |
2419.55 |
654.16 |
1375.88 |
442.97 |
| 本期利润(万元) |
366.66 |
2865.96 |
532.24 |
1933.97 |
853.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2215.25 |
0.00 |
2488.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54052.19 |
56092.13 |
68953.08 |
95109.57 |
114279.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
15.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
737.02 |
1241.38 |
835.91 |
11873.44 |
1559.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
110848.09 |
159677.39 |
151888.43 |
443029.15 |
172575.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
110848.09 |
159677.39 |
151888.43 |
443029.15 |
172575.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.31 |
39.49 |
33.37 |
85.82 |
27.66 |
| 应付托管费(万元) |
6.44 |
13.16 |
11.12 |
28.61 |
9.22 |
| 资产总计(万元) |
111929.79 |
162749.00 |
153140.33 |
512512.20 |
195214.13 |
| 负债合计(万元) |
20620.16 |
32549.72 |
25783.92 |
2332.37 |
23329.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
91309.64 |
130199.27 |
127356.41 |
510179.83 |
171885.05 |
| 未分配利润(万元) |
4523.35 |
5036.78 |
2790.58 |
47443.01 |
12886.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.02 |
11.48 |
173.57 |
113.60 |
4242.46 |
| 投资收益(万元) |
4215.90 |
2316.90 |
8097.66 |
3545.49 |
-1123.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
588.50 |
737.55 |
-698.77 |
229.87 |
221.24 |
| 其它收入(万元) |
32.71 |
19.01 |
153.78 |
102.43 |
203.38 |
| 收入合计(万元) |
4851.13 |
3084.94 |
7726.23 |
3991.40 |
3544.00 |
| 管理人报酬(万元) |
378.19 |
216.24 |
795.50 |
335.80 |
231.24 |
| 托管费(万元) |
126.06 |
72.08 |
265.17 |
111.93 |
77.08 |
| 其它费用(万元) |
28.57 |
14.59 |
31.19 |
15.31 |
30.07 |
| 费用合计(万元) |
1040.90 |
594.71 |
2001.76 |
922.96 |
617.47 |
| 利润总额(万元) |
3810.23 |
2490.23 |
5724.47 |
3068.44 |
2926.53 |
| 净利润(万元) |
3810.23 |
2490.23 |
5724.47 |
3068.44 |
2926.53 |
