新华鑫日享中短债债券A(004981)_最新动态

新华鑫日享中短债债券A004981XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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最新净值：1.0987 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2104

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.15亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.31	0.63	0.26
债券型名次	3636	3891	4849	4392	4793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	3.48	6.57	13.23	21.96
债券型名次	3330	4897	4475	2277	2324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	西部利得沣泰债券C	0.03	0.15	0.46	0.84	0.31
3635	西部利得鑫泓增强债券A	0.03	0.95	2.77	0.42	1.93
3636	新华鑫日享中短债A	0.03	0.17	0.31	0.63	0.26
3637	新华鑫日享中短债B	0.03	0.17	0.30	0.61	0.25
3638	新华鑫日享中短债C	0.03	0.15	0.24	0.49	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.04	0.17	0.42	0.11	0.42
3890	湘财久盈中短债A	0.02	0.17	0.46	0.88	0.32
3891	新华鑫日享中短债A	0.03	0.17	0.31	0.63	0.26
3892	新华鑫日享中短债B	0.03	0.17	0.30	0.61	0.25
3893	信澳优享债券A	0.05	0.17	0.42	0.65	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.31	0.61	0.22
4848	添富短债债券E	0.03	0.12	0.31	0.59	0.22
4849	新华鑫日享中短债A	0.03	0.17	0.31	0.63	0.26
4850	兴华安恒纯债A	0.02	0.06	0.31	0.97	0.22
4851	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.12	0.28	0.63	0.28
4391	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.18	0.41	0.63	0.34
4392	新华鑫日享中短债A	0.03	0.17	0.31	0.63	0.26
4393	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.32	0.63	0.22
4394	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.63	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	天弘招利短债A	0.02	0.14	0.34	0.78	0.26
4792	天弘中债1-3年国开债A	0.04	0.15	0.46	0.78	0.26
4793	新华鑫日享中短债A	0.03	0.17	0.31	0.63	0.26
4794	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.37	0.72	0.26
4795	兴业瑞丰6个月定开债券	0.04	0.19	0.52	0.89	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	天弘中债3-5年政策性金融债	1.81	7.46	13.08	22.68	23.17
3329	万家鑫丰纯债A	1.81	7.21	11.62	18.45	40.52
3330	新华鑫日享中短债A	1.81	3.48	6.57	13.23	21.96
3331	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.81	3.60	6.58	-	11.55
3332	永赢安泰中短债A	1.81	3.94	7.86	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	天弘通享债券发起A	1.70	3.48	5.01	-	4.78
4896	新华纯债添利债券C	1.71	3.48	7.11	10.09	65.84
4897	新华鑫日享中短债A	1.81	3.48	6.57	13.23	21.96
4898	易方达安悦超短债债券F	1.62	3.48	6.51	12.20	19.97
4899	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.58	3.48	7.02	13.58	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	工银稳健瑞盈一年持有债券C	5.29	6.79	6.57	-	7.07
4474	交银稳鑫短债债券C	1.44	3.27	6.57	11.68	18.08
4475	新华鑫日享中短债A	1.81	3.48	6.57	13.23	21.96
4476	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.49	14.14
4477	海富通聚利债券	1.76	3.86	6.56	12.46	30.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	华夏鼎智债券C	1.62	3.71	6.73	13.24	31.57
2276	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.28	3.37	7.32	13.23	16.60
2277	新华鑫日享中短债A	1.81	3.48	6.57	13.23	21.96
2278	易方达高等级信用债债券A	2.35	6.73	13.40	13.23	63.22
2279	中信建投景和中短债C	1.21	3.40	7.65	13.23	45.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	南方崇元纯债债券C	2.22	5.57	13.29	-	21.98
2323	中融恒鑫纯债C	1.62	5.65	10.60	16.47	21.97
2324	新华鑫日享中短债A	1.81	3.48	6.57	13.23	21.96
2325	东兴兴利债券C	2.47	4.99	9.11	18.84	21.95
2326	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.24	7.28	11.26	-	21.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25冀中能源MTN002A(科创票据)	10.00	1033.00	8.42%
23河钢集MTN007	10.00	1030.91	8.41%
21首创置业MTN001	10.00	1030.32	8.40%
24渭南城投MTN001	10.00	1029.78	8.40%
24京科技园MTN002	10.00	1028.08	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1011.76	8.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、前言 ........................................................................

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券A）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券C）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

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07-24新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...
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07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0984	1.0983	1.0984	1.0985	1.0981
累计净值(元)	1.2101	1.2100	1.2101	1.2102	1.2098

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