新华鑫日享中短债债券A(004981)_最新动态

新华鑫日享中短债债券A004981XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0954 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2071

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王滨

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.64亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.33	0.59	0.99
债券型名次	4299	1285	3719	2645	3399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.10	7.11	13.74	21.60
债券型名次	3839	4837	4137	2579	2253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	西部利得聚泰18个月定开债A	0.01	-0.43	0.48	1.55	3.97
4298	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.20	0.81	1.52	2.69
4299	新华鑫日享中短债A	0.01	0.07	0.33	0.59	0.99
4300	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.32	0.57	0.95
4301	新华鑫日享中短债C	0.01	0.05	0.25	0.44	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	万家鑫盛纯债C	0.03	0.07	0.34	0.61	1.10
1284	新华聚利A	0.09	0.07	0.49	0.36	0.63
1285	新华鑫日享中短债A	0.01	0.07	0.33	0.59	0.99
1286	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.07	0.37	0.68	1.60
1287	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.07	0.36	0.62	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	万家鑫安纯债E	0.01	0.09	0.33	1.05	2.20
3718	稳达三个月滚动持有债券C	0.01	0.01	0.33	0.69	1.56
3719	新华鑫日享中短债A	0.01	0.07	0.33	0.59	0.99
3720	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.08	0.33	0.61	1.50
3721	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.02	-0.07	0.33	0.44	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	-0.04	0.37	0.59	3.03
2644	泰康安泽中短债C	0.02	0.06	0.25	0.59	1.36
2645	新华鑫日享中短债A	0.01	0.07	0.33	0.59	0.99
2646	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.34	0.59	1.29
2647	兴证全球恒信债券C	0.14	-0.05	0.72	0.59	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	泰康长江经济带债券A	0.09	0.03	0.41	0.18	0.99
3398	万家鑫璟纯债A	0.08	-0.02	0.36	-0.24	0.99
3399	新华鑫日享中短债A	0.01	0.07	0.33	0.59	0.99
3400	永赢智益纯债三个月	0.09	-0.06	0.46	0.25	0.99
3401	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.09	0.20	0.40	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	泰康年年红纯债一年债券	1.28	6.02	10.22	20.32	45.96
3838	万家鑫盛纯债C	1.28	3.89	6.28	12.69	16.21
3839	新华鑫日享中短债A	1.28	4.10	7.11	13.74	21.60
3840	易方达富财纯债债券	1.28	6.14	9.11	16.06	25.14
3841	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.28	3.73	6.32	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	路博迈护航一年持有债券A	0.77	4.10	0.00	-	2.81
4836	同泰泰裕三个月定开债A	0.13	4.10	7.96	-	7.96
4837	新华鑫日享中短债A	1.28	4.10	7.11	13.74	21.60
4838	招商添文1年定开债发起式	0.43	4.10	7.39	-	5.96
4839	中融盈泽中短债C	1.28	4.10	8.61	14.03	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	工银泰颐三年定开债券C	2.32	4.80	7.11	12.23	14.65
4136	泰康润和两年定开债券	2.39	4.74	7.11	13.32	16.52
4137	新华鑫日享中短债A	1.28	4.10	7.11	13.74	21.60
4138	信诚稳瑞C	1.15	4.74	7.11	13.06	29.82
4139	中信建投景润3个月定开债券A	1.07	5.02	7.11	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	广发资管昭利中短债A	1.88	4.65	7.71	13.76	15.05
2578	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.74	14.14
2579	新华鑫日享中短债A	1.28	4.10	7.11	13.74	21.60
2580	信诚稳瑞A	1.26	5.00	7.51	13.74	30.23
2581	永赢双利债券A	9.38	15.97	9.04	13.74	48.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	中加恒泰定开债券A	2.94	7.50	10.44	17.86	21.61
2252	汇安中短债债券A	1.47	4.39	8.37	16.05	21.60
2253	新华鑫日享中短债A	1.28	4.10	7.11	13.74	21.60
2254	嘉实稳盛债券	4.49	8.63	9.25	9.66	21.59
2255	融通增享纯债债券A	2.55	8.22	11.83	18.22	21.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华发集团MTN006	10.00	1051.19	5.93%
23徐州经开MTN001	10.00	1035.95	5.84%
21建发地产MTN003	10.00	1033.55	5.83%
21首创置业MTN001	10.00	1024.86	5.78%
23河钢集MTN007	10.00	1025.73	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1007.88	5.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、前言 ........................................................................

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券A）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券C）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

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07-26新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-24新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...
07-18新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0953	1.0954	1.0953	1.0953	1.0953
累计净值(元)	1.2070	1.2071	1.2070	1.2070	1.2070

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