新华鑫日享中短债债券A(004981)_最新动态

新华鑫日享中短债债券A004981XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0958 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2075

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王滨

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.64亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.04	0.28	0.39	-0.01
债券型名次	4207	4776	4530	3081	4214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	3.71	6.80	13.38	21.64
债券型名次	3709	4910	4317	2123	2292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	西部利得合赢债券A	-0.01	0.07	0.41	-0.01	-0.01
4206	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.17	0.19	-0.64	-0.01
4207	新华鑫日享中短债A	-0.01	0.04	0.28	0.39	-0.01
4208	新华鑫日享中短债B	-0.01	0.04	0.29	0.37	-0.01
4209	新华鑫日享中短债C	-0.01	0.02	0.22	0.24	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4775	新华聚利A	-0.02	0.04	0.35	0.15	-0.02
4776	新华鑫日享中短债A	-0.01	0.04	0.28	0.39	-0.01
4777	新华鑫日享中短债B	-0.01	0.04	0.29	0.37	-0.01
4778	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	万家1-3年政策性金融债C	-0.04	0.07	0.28	0.03	-0.04
4529	万家鑫享纯债C	-0.04	0.09	0.28	-0.59	-0.04
4530	新华鑫日享中短债A	-0.01	0.04	0.28	0.39	-0.01
4531	信诚稳泰C	-0.08	0.00	0.28	-0.28	-0.08
4532	兴银汇逸定开债	-0.03	0.17	0.28	-0.34	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.02	0.22	0.70	0.39	0.02
3080	添富短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.39	0.02
3081	新华鑫日享中短债A	-0.01	0.04	0.28	0.39	-0.01
3082	信诚稳瑞A	-0.03	0.10	0.41	0.39	-0.03
3083	兴业定开债券C	0.16	0.47	1.11	0.39	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	西部利得合赢债券A	-0.01	0.07	0.41	-0.01	-0.01
4213	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.17	0.19	-0.64	-0.01
4214	新华鑫日享中短债A	-0.01	0.04	0.28	0.39	-0.01
4215	新华鑫日享中短债B	-0.01	0.04	0.29	0.37	-0.01
4216	新华鑫日享中短债C	-0.01	0.02	0.22	0.24	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	尚正臻利债券C	0.95	3.38	5.65	-	6.42
3708	天弘合利债券发起C	0.95	6.28	9.48	-	9.38
3709	新华鑫日享中短债A	0.95	3.71	6.80	13.38	21.64
3710	永赢泰益债券A	0.95	6.75	10.73	17.96	29.90
3711	中加颐鑫纯债债券C	0.95	5.94	7.71	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	国联安增鑫纯债C	1.23	3.71	6.19	11.93	18.20
4909	华商鸿丰纯债债券	-0.22	3.71	6.52	-	6.47
4910	新华鑫日享中短债A	0.95	3.71	6.80	13.38	21.64
4911	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.71	6.22	-	7.54
4912	博时丰庆纯债债券	0.21	3.70	6.74	15.02	33.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	江信汇福	-0.31	3.14	6.80	-	25.11
4316	浦银安盛上清所优选短融A	1.44	4.62	6.80	11.61	16.17
4317	新华鑫日享中短债A	0.95	3.71	6.80	13.38	21.64
4318	易方达安源中短债债券C	1.14	3.77	6.80	12.48	17.70
4319	银华安鑫短债债券A	1.27	4.11	6.80	13.07	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	南方梦元短债A	1.57	4.13	7.08	13.39	17.32
2122	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	13.38	15.09
2123	新华鑫日享中短债A	0.95	3.71	6.80	13.38	21.64
2124	交银稳鑫短债债券A	1.41	4.10	7.48	13.37	20.38
2125	大成景悦中短债债券C	1.41	5.95	7.45	13.36	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	长城短债债券C	1.85	6.02	11.71	16.93	21.64
2291	东方红鑫裕两年定开信用债	0.96	4.29	8.05	-	21.64
2292	新华鑫日享中短债A	0.95	3.71	6.80	13.38	21.64
2293	中加民丰纯债A	1.22	5.87	9.41	16.39	21.64
2294	中银证券安誉债券C	0.95	4.72	6.98	10.90	21.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华发集团MTN006	10.00	1051.19	5.93%
23徐州经开MTN001	10.00	1035.95	5.84%
21建发地产MTN003	10.00	1033.55	5.83%
21首创置业MTN001	10.00	1024.86	5.78%
23河钢集MTN007	10.00	1025.73	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1007.88	5.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、前言 ........................................................................

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券A）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券C）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

查看全文[07-26]
07-26新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-24新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...
07-18新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0957	1.0956	1.0957	1.0959	1.0959
累计净值(元)	1.2074	1.2073	1.2074	1.2076	1.2076

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