新华鑫日享中短债债券A(004981)_最新动态

新华鑫日享中短债债券A004981XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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累计净值：1.2115

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.15亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.36	0.71	0.36
债券型名次	2438	3008	4282	4553	4359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.47	6.44	13.04	22.09
债券型名次	4019	4843	4444	2294	2297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	湘财久盈中短债A	0.02	0.16	0.49	0.98	0.45
2437	湘财久盈中短债C	0.02	0.15	0.45	0.90	0.42
2438	新华鑫日享中短债A	0.02	0.12	0.36	0.71	0.36
2439	信澳安益纯债债券	0.02	0.23	0.69	1.42	0.69
2440	信诚景瑞C	0.02	-0.04	0.52	1.06	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	西部利得合赢债券A	0.03	0.12	0.41	0.92	0.41
3007	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.12	0.55	1.20	0.60
3008	新华鑫日享中短债A	0.02	0.12	0.36	0.71	0.36
3009	信澳汇享三个月定开债券A	0.01	0.12	0.53	1.15	0.58
3010	信诚稳瑞C	-0.01	0.12	0.45	1.08	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.13	0.36	0.68	0.33
4281	同泰恒兴纯债A	0.00	0.05	0.36	1.17	0.61
4282	新华鑫日享中短债A	0.02	0.12	0.36	0.71	0.36
4283	兴合锦安利率债C	-0.01	0.16	0.36	0.86	0.44
4284	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.14	0.36	0.69	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	天弘纯享一年定开	0.00	0.14	0.41	0.71	0.52
4552	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.38	0.71	0.34
4553	新华鑫日享中短债A	0.02	0.12	0.36	0.71	0.36
4554	信澳鑫享债券C	-0.02	-0.60	0.43	0.71	0.55
4555	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	天弘成享一年定开	0.02	-0.03	0.26	0.46	0.36
4358	添富短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.79	0.36
4359	新华鑫日享中短债A	0.02	0.12	0.36	0.71	0.36
4360	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.14	0.40	0.75	0.36
4361	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.15	0.39	0.73	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	融通债券C	1.66	4.74	8.33	25.83	88.31
4018	天弘招利短债C	1.66	3.42	6.58	-	7.68
4019	新华鑫日享中短债A	1.66	3.47	6.44	13.04	22.09
4020	永赢同利债券C	1.66	3.43	5.86	11.00	15.09
4021	招商添安1年定开债	1.66	3.79	7.75	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	大成惠恒一年定开债券发起式	1.19	3.47	6.10	-	12.22
4842	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.49	3.47	7.56	-	8.01
4843	新华鑫日享中短债A	1.66	3.47	6.44	13.04	22.09
4844	新沃通利纯债C	1.96	3.47	5.00	7.28	19.50
4845	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.42	3.47	6.02	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	平安惠隆纯债C	0.79	3.33	6.44	12.32	12.66
4443	西部利得添盈短债债券E	1.99	3.60	6.44	11.14	12.34
4444	新华鑫日享中短债A	1.66	3.47	6.44	13.04	22.09
4445	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.50	3.49	6.43	-	7.58
4446	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.42	3.92	6.43	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	银河银信添利债券A	5.02	5.87	6.35	13.05	122.53
2293	大成通嘉三年定开债券C	2.19	4.92	7.58	13.04	17.08
2294	新华鑫日享中短债A	1.66	3.47	6.44	13.04	22.09
2295	中欧短债债券A	1.74	4.23	7.31	13.04	32.48
2296	中信建投景和中短债C	1.17	3.38	7.17	13.04	45.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	工银尊享短债债券A	1.94	4.31	7.68	13.67	22.09
2296	汇添富中债1-3年农发债A	1.67	4.93	8.81	15.80	22.09
2297	新华鑫日享中短债A	1.66	3.47	6.44	13.04	22.09
2298	兴业中证银行50金融债指数A	2.05	5.48	9.73	17.63	22.09
2299	宝盈安泰短债债券C	1.75	3.73	7.25	13.48	22.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25冀中能源MTN002A(科创票据)	10.00	1033.00	8.42%
23河钢集MTN007	10.00	1030.91	8.41%
21首创置业MTN001	10.00	1030.32	8.40%
24渭南城投MTN001	10.00	1029.78	8.40%
24京科技园MTN002	10.00	1028.08	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1011.76	8.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、前言 ........................................................................

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券A）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券C）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

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07-26新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-24新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...
07-18新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0996	1.0996	1.0995	1.0994	1.0992
累计净值(元)	1.2113	1.2113	1.2112	1.2111	1.2109

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