新华鑫日享中短债A(004981)_最新动态

新华鑫日享中短债A004981XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江荣泰业绩增长显著加速机构扎堆实地调研社保基金新进前十大流通股东[2024-04-27]

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最新净值：1.066 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.178

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵楠

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.41亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.76	1.57	0.97
债券型名次	1497	4697	4708	4390	4289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.27	9.22	16.57	18.33
债券型名次	3681	3042	2185	1438	1973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
新华鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	西部利得双盈一年定开债券	0.02	0.81	1.87	3.16	2.26
1496	湘财久盈中短债A	0.02	0.29	0.79	1.88	1.08
1497	新华鑫日享中短债A	0.02	0.26	0.76	1.57	0.97
1498	新华鑫日享中短债B	0.02	0.27	0.75	1.55	0.95
1499	新华鑫日享中短债C	0.02	0.25	0.68	1.43	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
新华鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.26	0.68	1.32	0.87
4696	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.05	0.26	0.66	1.33	0.84
4697	新华鑫日享中短债A	0.02	0.26	0.76	1.57	0.97
4698	兴银聚丰债券	-0.01	0.26	0.69	1.34	0.84
4699	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.26	0.75	1.79	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
新华鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.01	0.26	0.76	1.79	1.06
4707	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.38	0.76	1.53	0.94
4708	新华鑫日享中短债A	0.02	0.26	0.76	1.57	0.97
4709	信诚稳鑫C	-0.01	0.24	0.76	1.37	0.88
4710	兴业30天滚动持有中短债C	0.00	0.29	0.76	1.54	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
新华鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	人保鑫裕增强债券C	-0.20	0.88	2.75	1.57	1.69
4389	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.21	0.72	1.57	0.85
4390	新华鑫日享中短债A	0.02	0.26	0.76	1.57	0.97
4391	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.28	0.73	1.57	0.92
4392	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.27	0.73	1.57	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
新华鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	万家鑫丰纯债A	-0.42	0.06	0.37	2.03	0.97
4288	新华利率债A	0.09	0.25	0.83	1.70	0.97
4289	新华鑫日享中短债A	0.02	0.26	0.76	1.57	0.97
4290	兴华安丰纯债C	-0.04	0.33	0.80	1.48	0.97
4291	银华季季盈3个月滚动持有债券A	-0.03	0.38	0.78	1.49	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
新华鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	平安元福短债发起式C	2.85	0.00	0.00	-	4.58
3680	浦银安盛幸福回报定开债券B	2.85	3.76	6.00	10.91	55.90
3681	新华鑫日享中短债A	2.85	5.27	9.22	16.57	18.33
3682	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	2.85	0.00	0.00	-	4.28
3683	宝盈聚福39个月定开债C	2.84	6.43	9.88	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
新华鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	申万菱信合利纯债A	3.16	5.27	0.00	-	10.92
3041	太平中债1-3年政策性金融债C	3.03	5.27	8.89	-	11.36
3042	新华鑫日享中短债A	2.85	5.27	9.22	16.57	18.33
3043	兴业稳康三年定开债券	2.72	5.27	7.71	12.64	20.41
3044	中融恒裕纯债C	2.98	5.27	9.05	16.48	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
新华鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	博时富华纯债债券	3.17	5.26	9.22	17.65	31.57
2184	南华瑞泰39个月定开C	2.94	6.14	9.22	-	9.38
2185	新华鑫日享中短债A	2.85	5.27	9.22	16.57	18.33
2186	中融睿嘉39个月定开债券A	2.84	5.94	9.22	-	14.10
2187	东吴悦秀纯债A	3.55	5.50	9.21	14.95	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
新华鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	大成景旭纯债债券C	3.87	5.88	9.72	16.59	59.39
1437	浦银安盛盛达纯债债券A	3.11	5.26	8.63	16.58	31.35
1438	新华鑫日享中短债A	2.85	5.27	9.22	16.57	18.33
1439	富荣富开1-3年国开债纯债A	3.10	5.58	9.27	16.55	18.31
1440	宏利纯利债券C	2.88	5.49	9.76	16.54	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
新华鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	嘉实致融一年定期债券	4.59	7.38	13.81	-	18.35
1972	长盛安鑫中短债A	3.52	6.77	10.80	18.22	18.34
1973	新华鑫日享中短债A	2.85	5.27	9.22	16.57	18.33
1974	蜂巢丰鑫一年定开	6.65	12.08	20.07	-	18.32
1975	富荣富开1-3年国开债纯债A	3.10	5.58	9.27	16.55	18.31

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19涪陵国资MTN001	30.00	3147.59	4.13%
19德州财金MTN001	30.00	3121.05	4.10%
19北排水MTN001	30.00	3084.50	4.05%
23连云港港SCP001	30.00	3056.45	4.01%
22国新租赁MTN001	30.00	3040.25	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5087.63	6.68%
企业债	1057.38	1.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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查看全文[04-19]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
02-28新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告
01-19新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年4季度报告提示性公告
12-19新华基金管理股份有限公司关于公司旗下部分开放式基金参加平安银行股...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
累计净值(元)	1.178	1.178	1.178	1.178	1.177

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