| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-09 | 0.43元 | 2022-11-04 | 4.02% |
| 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 0.50元 | 2022-07-26 | 4.49% |
| 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 0.19元 | 2021-05-22 | 1.72% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 国寿安保尊享债券C | 7 | 11年6个月 | 3.99元 | 4.85% |
| 国寿安保尊享债券A | 7 | 11年6个月 | 3.99元 | 4.80% |
| 国寿安保泰弘纯债债券 | 2 | 6年6个月 | 0.80元 | 3.81% |
| 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 2 | 4年8个月 | 0.80元 | 3.76% |
| 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 2 | 4年8个月 | 0.80元 | 3.72% |
| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 3 | 8年10个月 | 1.11元 | 3.48% |
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 1 | 6年12个月 | 0.40元 | 3.47% |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 1 | 6年12个月 | 0.40元 | 3.42% |
| 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 3 | 5年9个月 | 1.00元 | 3.27% |
| 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 6 | 5年7个月 | 2.01元 | 3.22% |
| 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 | 2 | 5年10个月 | 0.70元 | 3.17% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 11 | 8年5个月 | 3.66元 | 3.10% |
| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 3 | 8年10个月 | 0.95元 | 3.02% |
| 国寿安保尊益信用纯债债券 | 3 | 6年8个月 | 0.90元 | 2.88% |
| 国寿安保尊耀纯债债券C | 3 | 6年3个月 | 0.97元 | 2.78% |
| 国寿安保尊耀纯债债券A | 3 | 6年3个月 | 0.97元 | 2.71% |
| 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 9 | 6年1个月 | 2.51元 | 2.70% |
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 10 | 8年1个月 | 2.72元 | 2.58% |
| 国寿安保尊利增强回报债券A | 3 | 9年8个月 | 0.87元 | 2.50% |
| 国寿安保尊利增强回报债券C | 3 | 9年8个月 | 0.76元 | 2.22% |
| 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 4 | 4年3个月 | 0.91元 | 2.19% |
| 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 5 | 4年1个月 | 1.11元 | 2.13% |
| 国寿安保泰和纯债债券 | 8 | 6年11个月 | 1.80元 | 2.12% |
| 国寿安保安瑞纯债债券 | 8 | 8年8个月 | 1.65元 | 1.91% |
| 国寿安保泰荣纯债债券 | 3 | 6年9个月 | 0.64元 | 1.85% |
| 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 3 | 3年10个月 | 0.60元 | 1.83% |
| 国寿安保安康纯债债券 | 17 | 9年5个月 | 3.23元 | 1.80% |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 20 | 8年2个月 | 3.16元 | 1.53% |
| 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券 | 12 | 6年2个月 | 1.74元 | 1.43% |
| 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 8 | 5年1个月 | 1.16元 | 1.36% |
| 国寿安保安丰纯债债券 | 13 | 7年2个月 | 1.85元 | 1.34% |
| 国寿安保中债3-5年政金债指数C | 8 | 5年1个月 | 1.16元 | 1.31% |
| 国寿安保安和纯债 | 4 | 3年5个月 | 0.50元 | 1.19% |
| 国寿安保尊诚纯债债券A | 2 | 5年9个月 | 0.27元 | 1.14% |
| 国寿安保泰安纯债债券 | 10 | 5年1个月 | 1.20元 | 1.13% |
| 国寿安保安恒金融债债券 | 6 | 4年7个月 | 0.69元 | 1.11% |
| 国寿安保尊诚纯债债券C | 2 | 5年9个月 | 0.23元 | 1.01% |
| 国寿安保中债1-3年国开债指数A | 17 | 6年11个月 | 1.79元 | 1.01% |
| 国寿安保中债1-3年国开债指数C | 17 | 6年11个月 | 1.79元 | 1.01% |
| 国寿安保尊恒利率债债券C | 14 | 5年8个月 | 1.35元 | 0.91% |
| 国寿安保尊恒利率债债券A | 14 | 5年8个月 | 1.35元 | 0.90% |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 14 | 6年7个月 | 0.99元 | 0.68% |
| 国寿安保泰然纯债债券 | 2 | 3年5个月 | 0.11元 | 0.50% |
| 国寿安保尊弘短债债券A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国寿安保尊弘短债债券C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国寿安保尊弘短债债券E | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国寿安保超短债债券A | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国寿安保超短债债券C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 7 | 4年2个月 | 1.18元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 10.38 | 15.75 | 8.59 | 33.85 | 10.38 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 10.37 | 15.71 | 8.48 | 33.58 | 10.37 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 8.97 | 13.14 | 8.61 | 39.34 | 8.97 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 8.96 | 13.10 | 8.51 | 39.07 | 8.96 |
| 5 | 东方可转债债券A | 8.90 | 15.04 | 9.77 | 28.77 | 8.90 |
| 新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4205 | 西部利得合赢债券A | -0.01 | 0.07 | 0.41 | -0.01 | -0.01 |
| 4206 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | -0.01 | 0.17 | 0.19 | -0.64 | -0.01 |
| 4207 | 新华鑫日享中短债A | -0.01 | 0.04 | 0.28 | 0.39 | -0.01 |
| 4208 | 新华鑫日享中短债B | -0.01 | 0.04 | 0.29 | 0.37 | -0.01 |
| 4209 | 新华鑫日享中短债C | -0.01 | 0.02 | 0.22 | 0.24 | -0.01 |