资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240297.32 99.83%
银行存款和结算备付金 270.58 0.11%
其他资产 149.15 0.06%
资产总值:240717.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行二级资本债01 100.00 10214.86 3.72%
23农发05 80.00 8129.52 2.96%
25浦集02 80.00 8059.84 2.94%
25厦门国际银行债01 60.00 5962.25 2.17%
21中国银行二级03 50.00 5257.85 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79865.36 29.10%
企业债 50362.22 18.35%
国家债券 201.27 0.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%