我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 143293.50 99.66%
银行存款和结算备付金 425.43 0.30%
其他资产 67.20 0.05%
资产总值:143786.13万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 50.00 5131.44 4.09%
21乌建发债 40.00 3270.03 2.61%
23靖江城投MTN001 30.00 3058.48 2.44%
23伊犁财通MTN005 30.00 3057.62 2.44%
24南京新港MTN002 30.00 3022.16 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 34976.53 27.89%
金融债券 10325.71 8.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%