权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 0.51元 | 2022-11-22 | 4.74% |
2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.54元 | 2022-09-20 | 4.76% |
2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 0.57元 | 2022-06-08 | 4.84% |
2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0.58元 | 2022-03-15 | 4.72% |
2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 0.61元 | 2021-12-04 | 4.74% |
2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 0.64元 | 2021-11-17 | 4.74% |
2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 0.50元 | 2019-07-06 | 3.78% |
鑫元鸿利A自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:5.24%